TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Jul 31, 2003

泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告

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二零零三年七月三十日

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泰豪科技股份有限公司

年半年度报告（全文）

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、常务副总裁兼主管会计工作负责人 孔祥川先生，会计机构负责人李自强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

目 录

4 第一节 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 第二节 股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 第三节 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 第四节 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 13 第五节 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16 第六节 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 52 第七节 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

第一节 公司基本情况

• （一）公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司

中文简称：泰豪科技 公司法定英文名称： TELLHOW SCI-TECH CO．，LTD. 英文简称：TELLHOW

• （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590

• （三）公司注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

公司办公地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330029

公司互联网网址：http://www.tellhow.com 公司电子信箱：tsinghua@tellhow.com

• （四）公司法定代表人：陆致成

• （五）公司董事会秘书：杨骏

公司证券事务代表：曾锐

联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦

电话：0791-8110590

传真：0791-8107788

电子信箱：stock@tellhow.com

• （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券部

• （七）其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1996 年3 月20 日

变更注册登记日期：2002 年9 月23 日

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

注册登记地点：江西省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：3600001130471

税务登记号码：360106158304717

公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815 室

（八）主要财务数据和指标：

			单位：千元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 （％）
流动资产	421,773.97	367,946.00	14.63
流动负债	270,540.83	234,855.66	15.19
总资产	689,672.41	646,393.98	6.70
股东权益 （不含少数股东权益）	341,223.29	330,568.26	3.22
每股净资产（元）	2.56	2.48	3.23
调整后的每股净资产 （元）	2.56	2.48	3.23
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （％）
净利润	10,655.03	9,180.36	16.06
扣除非经常性损益后 的净利润	8,191.75	9,049.75	-9.48
每股收益（元/股）	0.080	0.069	15.94
净资产收益率（%）	3.12	2.78	12.23
经营活动产生的现金 流量净额	-2,049.25	-7,048.38	70.93
非经常性损益项目			金额
营业外收支			-79.01
子公司享受政策性税收优惠			1,414.43
出售子公司产生收益			1,562.56
所得税影响额			-434.70
合计			2,463.28

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第二节 股本变动及主要股东持股情况

• （一）报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

• 21335

• （二）报告期期末股东总数为 户。

• 2003 6 30

• （三）截止 年 月 日，公司前十名股东持股情况

					单位：股	单位：股
股东名称（全称）	期内增 减数量	期末持股 数量	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东 性质
清华同方股份有限公司	0	32,569,891	24.48	未流通	无	法人股
江西清华泰豪科技集团有限 公司	0	25,590,628	19.23	未流通	无	法人股
凤凰光学股份有限公司	0	23,264,207	17.48	未流通	10,000,000	法人股
江西大华置业有限责任公司	0	5,816,051	4.37	未流通	5,816,051	法人股
江西三和电力股份有限公司	0	4,652,841	3.50	未流通	无	法人股
南昌高新技术产业开发区发 展有限责任公司	0	1,163,210	0.87	未流通	无	法人股
林千金	—	172,715	0.13	已流通	未知	未知
郭小艳	—	168,776	0.13	已流通	未知	未知
北京天健亿达投资咨询有限 公司	—	153,290	0.12	已流通	未知	未知
汪细算	—	122,000	0.09	已流通	未知	未知

注：1、前10 名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限 公司的第二大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一 致行动人。

• 2、流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3、前10 名股东中，凤凰光学股份有限公司所持有的1000 万股在中国证券 登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自2003 年5 月 15 日至2004 年5 月15 日（公告刊登于2003 年5 月17 日的《中国证券报》、《上 海证券报》）。

4、江西大华置业有限责任公司所持有的5816051 股在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理了股权质押，质押期限为2003 年1 月10 日至2006 年1 月10 日。

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泰豪科技股份有限公司

年半年度报告（全文）

• 5、其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未知

• 其股份质押、冻结、托管情况。

• （四）报告期内公司控股股东未发生变化。

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第三节 董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司股票，报告期内未 发生变化。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1 2003 4 20 2002 、 年 月 日，公司 年度股东大会经选举产生第二届董事会， 成员为：陆致成、黄代放、陈兆祥、王熙晏、史忠良、曾亨炎、王芸；其中史 忠良、曾亨炎、王芸为独立董事。经选举产生第二届监事会，成员为：李华、 2003 韩美兰、饶兰秀。其中饶兰秀为第二届监事会职工代表监事（公告刊登于 4 22 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

2 2003 4 21 、 年 月 日，公司第二届董事会第一次会议选举陆致成为第二届 董事会董事长、黄代放为第二届董事会副董事长，经陆致成董事长提名，聘任 黄代放为公司总裁、杨骏为公司董事会秘书，经黄代放总裁提名，聘任孔祥川、 邵建生、毛勇、洪小华、邹映明为公司副总裁，指定孔祥川为公司财务负责人 2003 4 23 （公告刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

2003 4 21 年 月 日，公司第二届监事会第一次会议选举李华为监事会主席 2003 4 23 （公告刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、第一届董事会董事王朝松、范新、任捷、孔祥川、甘筱青届满卸任，第 一届监事会监事殷晓莅、殷少彬、王令红届满卸任。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

第四节 管理层讨论与分析

（一）经营成果与财务状况分析

• 1、经营成果分析

报告期内，公司认真贯彻“加强员工队伍建设、加强企业基础管理、稳步 推进公司发展”经营方针，紧密围绕主营业务，实施可持续发展战略，主导产 品发电机组产品、电力电气产品随着募股资金的投入已初见成效，并得到迅速 发展。公司一方面做好非典防治工作，一方面抓好生产经营工作，较好地完成 了上半年各项经营目标。本期内公司实现主营业务收入同比增长14.84%，主营 业务利润和净利润同比分别增长31.59%、16.01%。

2、财务指标分析

表一： 单位：千元

表一：			单位：千元
项目	2003 年6 月30 日	2002 年12 月31 日	增减幅度（+/-）
总资产	689,672	646,394	+6.70%
应收账款	79,097	69,047	+14.55%
存货	129,008	104,294	+23.70%
固定资产	226,680	242,724	-6.61%
股东权益	341,223	330,568	+3.22%

注：（1）总资产期末比期初增长6.70%，主要原因为借款增加和净利润增加所 致。

• （2）应收账款期末比期初增长14.55%，主要原因是公司业务增长所致。 （3）存货期末比期初增长23.70%，主要原因是公司生产规模扩大，为产品 订单增加所储备的原材料、在产品增加所致。

• （4）固定资产期末比期初减少6.61%，主要原因是本期内出售天津天动动 力有限公司资产所致。

• （5）股东权益期末比期初增长3.22%，主要原因是本期净利增长所致。

表二： 单位：千元

表二：			单位：千元
项目	2003 年1-6 月	2002 年1-6 月	增减幅度（+/-）
主营业务收入	175,034	152,421	14.84%

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

主营业务成本	138,501	124,174	11.54%
主营业务利润	35,983	27,344	31.59%
营业费用	10,558	6,707	57.42%
管理费用	14,642	10,049	45.71%
财务费用	3,346	2,230	50.04%
投资收益	1,584	1,311	20.82%
净利润	10,655	9,180	16.06%
现金及现金等价 物净增加额	-31,277	174,376	-117.94%

• 注：（1）主营业务收入本期比上年同期增加14.84%，系业务量增长所致。

• （2）主营业务成本本期比上年同期增加11.54%，系业务量增长所致。

• （3）主营业务利润本期比上年同期增加31.59%，系本期电力电气产品收入 较上年同期有较大增长所致。

• （4）营业费用本期比上年同期增加57.42%，系公司加大营销力度，拓建市 场网点建设和加大公司产品市场宣传开支增长所致。

• （5）管理费用本期比去年增长45.71%，系公司在上半年加大研发投入所致。

• （6）财务费用本期比上年同期增长50.04%，系上年技改项目竣工后的贷款 利息支出进入当期损益和新增部分贷款利息所致。

• （7）投资收益比上年同期增长20.82%，系转让天津天动动力有限公司股权 收益所致。

• （8）净利润比上年同期增长16.06%，系主营业务利润增长所致。

• （9）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少117.94%，系上半年扩大

• 生产规模，加大生产投入所致。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

公司主营业务范围为楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电 信息产品等机电一体化产品的生产销售。本期内公司实现主营业务收入175034 千元，比去年同比增长14.84%，净利润10655 千元，比去年同期增长16.01%。

公司主营业务按产品分布 单位：千元

	主营业务 收入	主营业 务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减(%)
楼宇电气产品	67001	57247	14.56	-24.94	-24.70	-0.27

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发电机组产品	78459	58788	25.07	63.45	66.88	-0.30
电力电气产品	21518	16173	24.84	140.51	111.21	5.14
光电信息产品	8056	6292	21.90	29.73	22.44	4.65

• 2、公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力的变化情况 本报告期内，公司主营业务盈利能力未发生重大变化。

本报告期内，公司主营业务中楼宇电气产品由于生产结算周期影响，比上 年同期减少24.94%；发电机组产品、电力电气产品均比去年同期增加63.45% 和140.51%，主要原因是募集资金投入到位后扩大生产所致。

本报告期内，主营业务利润比上年同期增加31.59%，但由于三项费用比上 年同期增幅较大，故营业利润占利润总额的比例较上年同期有所下降；因本报 告期内公司获补贴收入1881 千元，故利润总额比去年同期有所增长。

3、报告期内，公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 到10%以上（含10%）的情况。

（三）报告期投资情况

1、报告期内，公司无重大非募股资金投资情况。

• 2、报告期内，公司募股资金投资情况：

单位：千元

					单位：千元	单位：千元
募集资金总额	182090		本年度已使用募集 资金总额		43324
			已累计使用募集资 金总额		170224
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目		实际投入金 额	产生收益金 额	是否符合计划进 度和预计收益
正交谐波励磁智能 发电设备技改项目	89600	否		68334	1550	是
智能建筑电气设备 现场总线控制系统	45410	否		33500	—	是
智能化高低压开关 柜技改项目	49370	否		49490	1861	是
智能建筑信息管理 系统	24000	否		18900	—	是
合计	208380	—		170224	3411	—

• 本期内公司募股资金按项目进度投入43324 千元，具体情况如下：

（1）正交谐波励磁智能发电设备技改项目：本期内已预付采购设备款2824 千元，投入流动资金12000 千元，已产生效益1550 千元。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

• （2）智能建筑电气设备现场总线控制：本期内投入流动资金13500 千元。

• （3）智能化高低压开关柜技改项目：本期内投入流动资金15000 千元，已

• 产生效益1861 千元。

• （4）公司募股资金余额11866 千元，存放于中国工商银行南昌市北京西路

• 支行。

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第五节 重要事项

（一）公司治理方面

报告期内，公司在监管部门的指导下，按照有关法律法规，继续完善治理 结构：

1、增设独立董事，现公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，使 独立董事在董事会成员中所占比例达到三分之一以上。

2、将累积投票制引入2002 年度股东大会的董事/监事换届选举当中，以更 好地体现和尊重广大中小股东意愿。

3、根据公司实际情况的变化和有关法律法规的要求，对《公司章程》和《股 东大会议事规则》规章制度进行了修订，进一步健全和完善了公司的各项内控 管理制度。

2003 4 21-24 4、中国证监会南昌证券监管特派员办事处于 年 月 日对公司 进行了例行巡回检查，并于 2003 年 5 月 12 日下发了赣证发 [2003]32 号文《关 于泰豪科技股份有限公司有关问题限期整改的通知》。公司高度重视监管部门的 巡回检查，积极配合巡检工作，并对通知中提出的问题，逐项制定和落实可行 2003 5 30 的整改方案和措施。整改报告于 年 月 日经二届二次临时董事会审议 2003 5 31 通过（公告刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。公司 将以此次巡检为契机，在以后的工作中严格按照法律法规，进一步完善公司法 人治理结构，促进公司的规范运作和健康发展。

（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2003 年4 月20 日，公司2002 年度股东大会审议通过了2002 年利润分配 方案是：以2002 年12 月31 日总股本133,056,828 股为基数，每10 股派现金 红利1 元（含税）。共分配13,305,682 元，剩余利润结转以后年度分配。公司 于2003 年6 月6 日刊登分红派息公告，派发股利的股权登记日为2003 年6 月 11 日，除息日为2003 年6 月12 日，社会公众股红利的派发日为2003 年6 月 18 日，法人股股东从2003 年6 月18 日开始由公司直接给予办理。

（三）2003 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

• （四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （五）报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

2003 年5 月26 日，经公司二届一次临时董事会审议通过，公司以人民币 480 万元将所持天津天动动力有限公司的51%股权转让给北京清华泰豪智能科 技有限公司，因北京清华泰豪智能科技有限公司系本公司第二大股东江西清华 泰豪科技集团有限公司的子公司，上述股权转让构成关联交易。公司独立董事 就关联交易发表意见，认为此次关联交易符合法律法规的规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。（公告刊登于2003 年5 月27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》）。5 月30 日，双方签订了《股权转让协议》，此次股权转让相 应的工商变更手续正在办理过程中。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

详见前条“报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项”。 （七）重大合同及其履行情况信息

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生重大担保合同事项。2002 年11 月20 日，公 司为凤凰光学控股有限公司3000 万元中短期借款提供担保。日前，凤凰光学控 股有限公司已向公司出具承诺函，承诺于2003 年7 月底开始组织归还该笔借款， 保证2003 年底之前归还全部借款，以解除公司担保责任。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他 人进行现金资产管理事项。

（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前 期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承 诺事项。

（九）公司半年度财务报告未经审计。

（十）其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （十一）已披露重要事项信息索引

1、2003 年3 月19 日，公司公布一届十一次董事会决议暨召开2002 年度股 东大会的公告、一届八次监事会决议公告，具体内容刊登在《中国证券报》第 26 版、《上海证券报》第8 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入公司股票代码查询（下

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

同）。

2、2003 年4 月22 日，公司公布2002 年度股东大会决议公告，具体内容刊 登在《中国证券报》第17 版、《上海证券报》第12 版，也可通过登陆上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

3、2003 年4 月23 日，公司公布二届一次董事会决议公告、二届一次监事 会决议公告，具体内容刊登在《中国证券报》第34 版、《上海证券报》第33 版， 也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

4、2003 年5 月17 日，公司公布关于法人股股东股权质押的公告，具体内 容刊登在《中国证券报》第11 版、《上海证券报》第28 版，也可通过登陆上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

5、2003 年5 月27 日，公司公布二届一次临时董事会决议公告、二届一次 临时监事会决议公告、公司关于天津天动动力有限公司股权转让实施暨关联交 易的公告、公司与泰豪信息技术股份有限公司签订工程合同暨关联交易的公告、 公司与北京清华同方房地产开发有限公司签订商品房买卖合同暨关联交易的公 告，具体内容刊登在《中国证券报》第27 版、《上海证券报》第36 版，也可通 过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

12、2003 年5 月31 日，公司公布二届二次临时董事会决议公告，具体内 容刊登在《中国证券报》第16 版、《上海证券报》第28 版，也可通过登陆上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

13、2003 年6 月6 日，公司公布2002 年度分红派息实施公告，具体内容 刊登在《中国证券报》第20 版、《上海证券报》第12 版，也可通过登陆上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

14、2003 年6 月27 日，公司公布重要合同公告，具体内容刊登在《中国 证券报》第28 版、《上海证券报》第36 版，也可通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

（一）会计报表

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	附注 序号	2003年6月30日	2003年6月30日	2002年12月31日	2002年12月31日
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	六-1	70,652,512.07	45,827,570.36	101,929,981.90	77,889,724.87
短期投资	2	六-2			3,015,000.00	3,015,000.00
应收票据	3	六-3	800,000.00	100,000.00	219,566.00	19,566.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	六-4	79,711,386.44	45,310,649.24	69,046,505.91	43,726,252.02
其他应收款	7	六-5	55,551,507.65	42,254,900.53	56,880,621.93	52,179,875.72
预付帐款	8	六-6	85,961,071.86	66,736,618.79	32,428,298.98	10,311,085.72
应收补贴款	9
存 货	10	六-7	129,007,971.13	58,164,463.79	104,294,364.47	48,747,938.17
待摊费用	11	六-8	89,520.04	57,750.00	131,664.00	50,000.00
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31		421,773,969.19	258,451,952.71	367,946,003.19	235,939,442.50
长期投资：
长期股权投资	32	六-9	100,000.00	92,715,614.60	-5,715,773.25	60,771,239.16
长期债权投资	34
其中：合并价差					-5,815,773.25
长期投资合计	38		100,000.00	92,715,614.60	-5,715,773.25	60,771,239.16
固定资产：
固定资产原值	39	六-10	126,328,469.38	113,425,241.06	173,291,049.47	113,054,513.23
减：累计折旧	40	六-10	27,593,143.87	24,529,478.39	55,688,204.02	21,563,668.46
固定资产净值	41		98,735,325.51	88,895,762.67	117,602,845.45	91,490,844.77
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		98,735,325.51	88,895,762.67	117,602,845.45	91,490,844.77
工程物资	44
在建工程	45	六-11	127,944,879.40	127,944,879.40	125,120,962.94	125,120,962.94
固定资产清理	46
固定资产合计	50		226,680,204.91	216,840,642.07	242,723,808.39	216,611,807.71
无形资产及其他资产：
无形资产	51	六-12	39,094,106.25	39,076,397.96	39,541,402.66	39,523,694.37
长期待摊费用	52	六-13	248,036.43		63,249.97	30,000.00
其他长期资产	53	六-14	1,776,089.66	1,776,089.66	1,835,292.80	1,835,292.80
无形资产及其他资产合计	60		41,118,232.34	40,852,487.62	41,439,945.43	41,388,987.17
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67		689,672,406.44	608,860,697.00	646,393,983.76	554,711,476.54
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

编制单位：泰豪科技股份有限公司

资产负债表（续）

单位：人民币元

负债及股东权益	行 次	附注 序号	2003年6月30日	2003年6月30日	2002年12月31日	2002年12月31日
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	68	六-15	110,000,000.00	95,000,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	69	六-16	23,778,407.00	2,778,407.00	22,280,000.00	900,000.00
应付账款	70	六-17	59,120,780.00	22,439,894.15	52,168,832.76	25,522,229.17
预收账款	71	六-18	35,568,754.52	22,013,722.38	27,850,386.31	10,769,071.51
应付工资	72		436,036.73		172,620.23
应付福利费	73	六-19	3,309,946.93	2,461,872.82	3,365,003.31	2,736,377.93
应付股利	74	六-20	5,583,409.00	5,583,409.00	13,305,682.00	13,305,682.00
应交税金	75	六-21	2,548,727.54	1,570,895.10	5,971,674.46	3,961,498.03
其他应交款	80	六-22	1,516,149.13	1,118,305.65	1,420,460.49	1,018,258.68
其他应付款	81	六-23	5,597,149.53	38,155,652.03	8,464,652.19	22,489,241.14
预提费用	82	六-24	451,468.18	261,942.45	282,552.00	272,552.00
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	六-25	22,630,000.00	22,630,000.00	29,573,800.00	29,573,800.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100		270,540,828.56	214,014,100.58	234,855,663.75	170,548,710.46
长期负债:
长期借款	101	六-26	53,387,600.00	53,387,600.00	53,387,600.00	53,387,600.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	六-27	910,000.00	910,000.00	860,000.00	860,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110		54,297,600.00	54,297,600.00	54,247,600.00	54,247,600.00
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114		324,838,428.56	268,311,700.58	289,103,263.75	224,796,310.46
少数股东权益			23,610,691.71		26,722,463.19
股东权益：
股 本	115	六-28	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117		133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
资本公积	118	六-29	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35	143,508,586.35
盈余公积	119	六-30	9,494,651.51	9,494,651.51	9,494,651.51	9,494,651.51
其中：法定公益金	120		3,164,883.86	3,164,883.85	3,164,883.86	3,164,883.85
未分配利润	121	六-31	55,163,220.31	54,488,930.56	44,508,190.96	43,855,100.22
股东权益合计	122		341,223,286.17	340,548,996.42	330,568,256.82	329,915,166.08
负债和股东权益总计	135		689,672,406.44	608,860,697.00	646,393,983.76	554,711,476.54

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

利润及利润分配表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行 次	附注 序号	2003年1-6月		2002年1-6月
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	六-32	175,033,526.46	69,459,269.11	152,421,280.79	92,139,603.66
减：主营业务成本	4	六-33	138,500,640.05	52,561,156.42	124,173,697.82	72,751,088.66
主营业务税金及附加	5	六-34	549,922.26	313,228.58	903,876.88	836,472.57
二、主营业务利润	10		35,982,964.15	16,584,884.11	27,343,706.09	18,552,042.43
加：其他业务利润	11	六-35	732,291.67	406,512.15	716,310.97	792,921.69
减：营业费用	14		10,558,142.59	4,599,783.18	6,706,724.60	3,865,410.20
管理费用	15		14,642,357.94	8,096,904.18	10,048,873.26	7,044,233.66
财务费用	16	六-36	3,346,045.07	3,093,208.28	2,230,010.83	2,280,559.38
三、营业利润	18		8,168,710.22	1,201,500.62	9,074,408.37	6,154,760.88
加：投资收益	19	六-37	1,583,647.38	9,765,463.64	1,311,300.59	3,645,753.17
补贴收入	22	六-38	1,880,794.10
营业外收入	23	六-39	41,437.09	1,030.90
减：营业外支出	25	六-40	120,449.24	82,653.97	251,816.76	202,254.39
四、利润总额	27		11,554,139.55	10,885,341.19	10,133,892.20	9,598,259.66
减：所得税	28		312,701.50	251,510.85	952,184.54	930,008.46
少数股东本期损益	29		586,408.70		1,346.77
五、净利润	30		10,655,029.35	10,633,830.34	9,180,360.89	8,668,251.20
加：年初未分配利润	31		44,508,190.96	43,855,100.22	36,729,343.29	36,616,518.61
其他转入	32
六、可供分配利润	33		55,163,220.31	54,488,930.56	45,909,704.18	45,284,769.81
减：提取法定盈余公积	34
提取法定公益金	35
提取职工奖励及福利基金	36
提取储备基金	37
提取企业发展基金	38
利润归还投资	39
七、可供投资者分配的利润	40		55,163,220.31	54,488,930.56	45,909,704.18	45,284,769.81
减：应付优先股利	41
提取任意盈余公积	42
应付普通股股利	43
转作股本的普通股股利	44
八、未分配利润	45		55,163,220.31	54,488,930.56	45,909,704.18	45,284,769.81
补充资料：
项目			2003年1-6月		2002年1-6月
			合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			1,562,559.18	1,562,559.18
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行次	2003年1-6月
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	174,172,769.25	83,349,303.14
收到的税费返还	2	1,880,794.10
收到的其他与经营活动有关的现金	3	12,147,869.34	26,433,871.82
现金流入小计	4	188,201,432.69	109,783,174.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5	147,360,289.16	60,790,987.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11,107,919.89	6,613,053.01
支付的各项税费	7	6,654,362.07	6,077,929.51
支付的其他与经营活动有关的现金	8	25,128,112.43	5,694,431.00
现金流出小计	9	190,250,683.55	79,176,400.88
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,049,250.86	30,606,774.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11	5,436,088.20	5,436,088.20
取得投资收益所收到的现金	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	5,436,088.20	5,436,088.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	11,060,356.67	7,828,516.29
投资所支付的现金	17	50,000,000.00	77,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18
现金流出小计	19	61,060,356.67	84,828,516.29
投资活动产生的现金流量净额	20	-55,624,268.47	-79,392,428.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		5,000,000.00
借款所收到的现金	22	75,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23
现金流入小计	24	80,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	41,943,800.00	41,943,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	11,660,150.50	11,332,700.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	27
现金流出小计	28	53,603,950.50	53,276,500.50
筹资活动产生的现金流量净额	29	26,396,049.50	16,723,499.50
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	-31,277,469.83	-32,062,154.51
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川		会计主管：李自强

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

补 充 资 料	行 次	2003年1-6月	2003年1-6月
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32	10,655,029.35	10,633,830.34
加：少数股东收益		586,408.70
计提的资产减值准备	34	-1,501.85	-212,912.15
固定资产折旧	35	3,688,526.03	2,965,809.93
无形资产摊销	36	517,296.41	517,296.41
长期待摊费用摊销	37	102,503.16	89,203.14
待摊费用减少（减：增加）	38	33,813.96	-7,750.00
预提费用增加（减：减少）	39	168,916.18	-10,609.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	）40
固定资产报废损失	41
财务费用	42	3,937,877.50	3,610,427.50
投资损失（减：收益）	43	-1,583,647.38	-9,765,463.64
递延税款贷项（减：借项）	44
存货的减少（减：增加）	45	-26,355,084.17	-9,192,517.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-7,163,910.33	8,365,836.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	13,364,521.58	23,613,622.79
其 他	48
经营活动产生的现金流量净额	49	-2,049,250.86	30,606,774.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本	50
一年内到期的可转换公司债券	51
融资租入固定资产	52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	53	70,652,512.07	45,827,570.36
减：现金的期初余额	54	101,929,981.90	77,889,724.87
加：现金等价物的期末余额	55
减：现金等价物的期初余额	56
现金及现金等价物净增加额	57	-31,277,469.83	-32,062,154.51

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

资产减值准备明细表

资产减值准备明细表	资产减值准备明细表	资产减值准备明细表	资产减值准备明细表	资产减值准备明细表	资产减值准备明细表	资产减值准备明细表
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项目名称	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原因转 出数	合计
一、坏帐准备合计	3,475,101.66	393,107.53		170,601.36	170,601.36	3,697,607.83
其中：应收帐款	1,994,764.10	393,107.53				2,387,871.63
其他应收款	1,480,337.56			170,601.36	170,601.36	1,309,736.20
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	434,824.29			306,978.14	306,978.14	127,846.15
其中：库存商品	337,253.14			213,253.14	213,253.14	124,000.00
原材料	46,909.15			43,063.00	43,063.00	3,846.15
在产品	50,662.00			50,662.00	50,662.00	0.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

利 润 表 附 表

利 润 表 附 表	利 润 表 附 表	利 润 表 附 表	利 润 表 附 表	利 润 表 附 表
单位名称：泰豪科技股份有限公司 2003年6月
报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.55	10.71	0.27	0.27
营业利润	2.39	2.43	0.06	0.06
净利润	3.12	3.17	0.08	0.08
扣除非经常性损益后的净利润	2.40	2.44	0.06	0.06

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泰豪科技股份有限公司 2003 年半年度报告（全文）

（二）会计报表附注

会计报表附注

附注一：公司基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股 票发行联审小组以赣股 [1999]11 号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股 份有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、江西清华泰豪科技集团有限公司、 凤凰光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司（原江西丰物实业发展有限责任公司）、 江西三和电力股份有限公司、南昌高新技术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立 的股份有限公司。 2002 年 9 月 23 日经国家工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰 豪科技股份有限公司。公司现有股本总额 133,056,828.00 元，折 133,056,828 股（每股面值 1 元），其中发起人认购 93,056,828 股，已流通股份（ A 股） 40,000,000 股。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子 产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。 本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 本公司法定代表人：陆致成。

附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1 、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

• 2 、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

• 3 、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

• 4 、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

• 5 、外币业务的折算

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货 币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与

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原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程” 等科目。

• 6 、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的 投资确定为现金等价物。

• 7 、坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账 龄余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公 司董事会决议，计提比率如下：

账	龄	按应收款项余额的 百分比（%）
1年以内		2
1-2年		10
2-3年		20
3-4年		40
4-5年		80
5年以上		100

本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其 财务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 2% ；而账龄 在三年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小， 故计提比例确定为 40% 以上。

符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账： ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

• 8 、存货核算方法

①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

②存货核算方法：

• a 、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。

• b 、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。

• c 、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

• d 、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成

• 本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计

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费用后的价值确定。

9 、短期投资核算方法

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已 宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债 券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价 值作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损 益。

⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资 跌价准备。

10 、长期投资核算方法

①长期股权投资

a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下、或虽占该单位有表决权资本 总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本 总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% ，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单 位有表决权资本 50% 以上的，或者虽未超过 50% 但实际上拥有被投资单位控制权的，采用 权益法核算并编制合并会计报表。

c、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规 定投资期限的按 10 年摊销。

d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 ②长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去 相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续 期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按 期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值 的差额，作为当期投资损益。

③长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的

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长期投资减值准备计入当期损益。

11 、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的 利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的 差额计提委托贷款减值准备。

12 、固定资产计价和折旧政策

①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其 他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期超过 2 年的物品。

②固定资产按取得时的成本计量。

③固定资产折旧采用年限平均法计提。

④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 专用设备 其他设备	使用年限（年） 30-35 10 10 10 5	残值率（%） 年折旧率（%） 3 3.23-2.77 3 9.7 3 9.7 3 9.7 3 19.4

⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值 的差额计提固定资产减值准备。

13 、在建工程核算方法

①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工 程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

• ②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

• a 、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

• b 、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有

很大的不确定性；

• c 、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 14 、无形资产计量和摊销政策

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①无形资产计量

• a 、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

• b 、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

• c 、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等

• 费用计量。

②无形资产摊销方法

公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销， 合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目 前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土 地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 15 、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先 在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16 、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可 使用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后 发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费 用于发生当期，直接计入财务费用。

17 、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差 额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

18 、收入确认的方法

商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公 司既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交 易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实 际收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，

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与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表 日按完工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益 能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用 权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算 确定。

19 、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20 、合并会计报表的编制方法

①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会 计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销 的基础上，逐项合并各项目编制而成。

②子公司与本公司采用的会计政策一致。

21 、会计政策变更

本年度因执行《企业会计准则——固定资产》，对未使用、不需用固定资产由原来不计 提折旧改为计提折旧，根据财政部财会 [2002]18 号文的有关规定，此项会计政策变更采用 追溯调整法。该项会计政策变更对本公司会计报表无影响。

附注三：税项

①增值税销项税率为 17% ，按扣除进项税后的余额缴纳。

②城市维护建设税为应纳流转税额的 7% 。

③教育费附加为应纳流转税额的 3% 。

④营业税：劳务收入、租赁收入按 5% 计算缴纳，安装收入按 3% 计算缴纳。

⑤所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业 , 批准证书号为赣科发工字 [1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京康富英格尔智能电气技术 有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用 15% 所得税率。深圳市 清华泰豪智能科技有限公司自 2001 年起免征企业所得税两年；北京康富英格尔智能电气技

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术有限公司自 2001 年 6 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税；江西清华泰豪 三波电机有限公司自 2002 年起免征企业所得税两年；泰豪科技（深圳）电力有限公司自 2003 年起免征企业所得税一年。

附注四：控股子公司

控股子公司名称 江西泰豪电器 城有限公司 深圳市清华泰 豪智能科技有 限公司 江西清华泰豪 三波电机有限 公司 北京康富英格 尔智能电气技 术有限公司 泰豪科技（深 圳）电力技术 有限公司	注册资本 1000万元 2000万元 2000万元 2000万元 2000万元	实际投资额 600万元 1800万元 1980万元 1040万元 1500万元	拥有股 权比例 60% 90% 99% 52% 75%	业务性质 合并期间 空调设备安装销 售、维修等 2001 年1 月1 日— 2003年6月30日 智能电气产品、 计算机软件的技 术开发、销售及 技术服务 2001 年8 月1 日— 2003年6月30日 电源设备、电机 及成套设备等的 研制、销售 2001 年10 月1 日— 2003年6月30日 机械电器设备、 通讯设备等的开 发、销售 2002 年5 月1 日— 2003年6月30日 电力设备、电力 技术、仪器仪表 和自动化系统的 技术开发和购销 2003年3 月7 日— 2003年6月30日

①合并范围变动原因：

本公司于 2003 年 3 月 7 日投资 1500 万元人民币，与深圳市华伏安电力技术有限公司 共同设立泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，本公司持股比例为 75% 。

本公司于 3003 年 5 月 30 日将所持控股子公司天津天动动力有限公司 51% 的股权以人 民币 480 万元的价格转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，本公司不再持有该公司股权。

②根据财政部有关规定，本报告期内出售控股子公司年末编制合并报表时未对合并报 表的年初数进行调整。

附注五：公司利润分配政策

根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10% 法定盈余公积；提取 5% 法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大 会决议分配普通股股利。

附注六：合并会计报表主要项目注释

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1 、货币资金

项 目 2003.6.30 2002.12.31 现金 1,127,579.88 326,335.34 银行存款 69,493,333.21 101,603,646.56 其他货币资金 31,598.98 合 计 70,652,512.07 101,929,981.90

2 、短期投资

2003.6.30 2002.12.31 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 3,015,000.00

南方宝元债券基金

注：本公司已于本报告期出售南方宝元债券基金份额为 2,999,925.00 份，获取投资收 益 21,088.20 元。

3 、应收票据

票据种类 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 合 计	2003.6.30 到期日 150,000.00 2003年7月1日 150,000.00 2003年7月1日 400,000.00 2003年11月23日 100,000.00 2003年12月9日 800,000.00

4 、应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2003.6.30	比例% 坏账准备 2003.6.30	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31
1年以内76,813,229.61 1-2年 3,445,042.02 2-3年 1,519,836.94 3-4年 134,460.40 4-5年 186,689.10 合 计 82,099,258.07		93.56 4.20 1.85 0.16 0.23 100	1,536,264.60 344,504.20 303,967.39 53,784.16 149,351.28 2,387,871.63	2 10 20 40 80	65,544,436.32 4,852,965.32 294,842.48 349,025.89 71,041,270.01	92.26 6.83 0.42 0.49 100	1,310,888.73 2 485,296.53 10 58,968.50 20 139,610.34 40 1,994,764.10

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注 1 ：本账户期末余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称 清华同方股份有限公司	欠款金额 235,850.72	欠款时间 款项性质 1年以内 货款

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 18,628,668.02 元，占应收账款余额 比例为 22.69% 。

注 3 ：本账户 2003 年 6 月 30 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 11,057,988.06 元， 增幅 15.57% ，主要系公司生产规模扩大，产品销售量增加所致。

.

5 、其他应收款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2003.6.30	比例% 坏账准备 2003.6.30	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 合 计	54,900,769.06 1,842,141.32 99,133.47 19,200.00 56,861,243.85	96.55 3.24 0.17 0.03 100	1,098,015.38 184,214.13 19,826.69 7,680.00 1,309,736.20	2 10 20 40	55,200,424.66 2,557,778.94 602,755.89 58,360,959.49	94.58 4.38 1.03 100	1,104,008.48 2 255,777.88 10 120,551.20 20 1,480,337.56

注 1 ：本账户余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 38,994,500.00 元，占其他应收款余 额比例为 68.58% 。

注 3 ：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称 江西福安建筑装饰工程有限公司 南昌高新科技创业投资有限公司	欠款金额 10,000,000.00 20,950,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款 1年以内 垫付款

6 、预付账款

账 龄 1年以内 1-2年 合 计	金 额 比例% 85,044,359.01 98.93 916,712.85 1.07 85,961,071.86 100 2003.6.30	金 额 比例% 32,091,941.16 98.96 336,357.82 1.04 32,428,298.98 100 2002.12.31

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注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。 注 2 ：本账户 2003 年 6 月 30 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 53,532,772.88 元， 增幅 165.08% ，主要系公司与江西昌九置业有限公司合作投资开发红岭花园项目预付款所 致。

致。
7、存 货 项 目	2003.6.30	存货跌价准备 2002.12.31 存货跌价准备
原材料 在产品 库存商品 合 计	17,791,464.99 28,273,288.41 83,071,063.88 129,135,817.28	3,846.15 12,136,936.60 46,909.15 12,247,628.45 50,662.00 124,000.00 80,344,623.71 337,253.14 127,846.15 104,729,188.76 434,824.29

注：本账户 2003 年 6 月 30 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 24,406,628.52 元， 增幅 23.30% ，主要系公司根据定单备货，且生产能力和规模增大后 , 相应库存量增加所致。

8 、待摊费用

项 目	原始发生额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2003.6.30	摊销年限 剩余摊销年限
房租 信息披露费 烤火费 装修费 合计	73,334.00 100,000.00 16,660.00 136,463.02 326,457.02	73,334.00 50,000.00 8,330.00 131,664.00	136,463.02 136,463.02	73,334.00 50,000.00 8,330.00 46,942.98 178,606.98	73,334.00 100,000.00 16,660.00 46,942.98 236,936.98	0.00 0.00 0.00 89,520.04 89,520.04	6个月 1年 4个月 12个月 7个月

9 、长期股权投资

①长期股权投资具体明细如下：

被投资单 位名称	初始投资额	2002.12.31	本期增加 本期 减少	2003.6.30	本期被投资单 位权益增减额	累计增减额	收益核 算方法 投资 期限 占被投资 单位注册 资本比例
中国浦发 机械工业 股份有限 公司 合 计	100,000.00 100,000.00	100,000.00 100,000.00	0.00	100,000.00 100,000.00			成本法 长期 0.5%

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②合并价差

被投资单位 摊销 名称 初始金额 形成原因 期限 2002.12.31 本期减少额 2003.6.30 天津天动动[投资成本低于][5,815,773.25] 0.00 力有限公司[-5,889,390.64] 其净资产比例[20][年][-5,815,773.25]

注 1 ：本公司本期以人民币 480 万元的价格将持有的天津天动动力有限公司的 51% 的 股权全部转让给北京清华泰豪智能科技有限公司，天津天动动力有限公司自 2003 年 6 月 1 日起不再纳入合并范围，本期已将股权投资差额转销。

注 2 ：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故本 期末未计提减值准备。

10 、固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2002.12.31 73,095,553.37 88,740,139.13 1,137,564.38 4,894,323.36 5,423,469.23 173,291,049.47	本期增加数 393,172.73 214,763.00 1,804,389.05 962,156.95 3,374,481.73	本期减少数 2003.6.30 73,095,553.37 50,337,061.82 38,796,250.04 1,352,327.38 6,698,712.41 6,385,626.18 50,337,061.82 126,328,469.38

②累计折旧

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2002.12.31 9,493,344.73 42,819,701.20 187,426.54 1,179,327.40 2,008,404.15 55,688,204.02	本期增加数 1,141,357.65 1,737,360.96 85,967.71 321,359.28 512,240.27 3,798,285.87	本期减少数 2003.6.30 10,634,702.38 31,893,346.02 12,663,716.14 273,394.25 1,500,686.68 2,520,644.42 31,893,346.02 27,593,143.87

注 1 ：截止 2003 年 6 月 30 日，本公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用 于公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值为 2 13,292,031.88 元，净值为 6,293,179.33 元，抵押面积共计 39,811.24 m[。]

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• 注 2 ：本帐户本期减少额系公司转让天津天动动力有限公司股权，减少合并范围所致。

• 注 3 ：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 4 ：截止 2003 年 6 月 30 日无融资租入固定资产。

11 、在建工程

工程名称	预算数 ~~20021231~~	本期增加数	本期转入固 定资产	其他 减少 数	~~2003630~~ 资金来源 工程 进度
智能发电设备技术改 造项目 智能建筑电气设备现 场总线控制项目 智能化高低压开关柜 技术改造项目 智能建筑信息管理系 统项目 合 计	~~..~~ 8960万元 51,730,962.94 4541万元 20000000.00 4937万元 34490000.00 2400万元 18900000.00 20838万元 125,120,962.94	2,823,916.46 2,823,916.46	0.00	0.00	~~..~~ 54,554,879.40 自筹、募股80% 20,000,000.00 募股 45% 34,490,000.00 募股 40% 18,900,000.00 募股 80% 127,944,879.40

注：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

12 、无形资产

项 目	原值 取得 方式	2002.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2003.6.30 剩余摊 销年限
变配电自 动化技术 非专利技 术 土地使用 权 金算盘软 件 自控软件 合 计	167,000.00 购入 1,184,184.40 购入 50,147,706.00 出让 37,500.00 购入 292,029.00 购入 51,828,419.40	112,712.00 645,052.25 38,532,306.92 17,708.29 233,623.20 39,541,402.66	70,000.00 70,000.00	0.00	8,352.00 62,709.29 417,032.22 29,202.90 517,296.41	62,640.00 531,841.44 10,020,178.00 19,791.71 87,608.70 10,722,059.85	104,360.00 6年3个 月 652,342.96 3年6个 月—11 年11个 月 38,115,274.70 45年— 48年5个 月 17,708.29 11个月 204,420.30 3年6个月 39,094,106.25

注 1 ：土地使用权为兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账。其价值由南昌资产评 估事务所洪资评字 [1998] 第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定， 并经南昌市国资局洪国资字 [1998]61 号文确认。评估方法为基准地价系数修正法。该宗土 地已用于中国工商银行南昌市北京西路支行贷款抵押，贷款期限为 1999 年 1 月 22 日至 2005 年 7 月 1 日。

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注 2 ：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

13 、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2002.12.31 30,000.00 33,249.97 63,249.97	本期增加	本期摊销	累计摊销数 275,555.55 102,756.40 378,311.95	2003.6.30	摊销 年限 剩余摊销年限 5年 2年 2年
装修费 大修费 合 计	275,555.55 350,792.83 626,348.38		228,086.48 228,086.48	30,000.00 13,300.02 43,300.02		0.00 248,036.43 248,036.43

14 、其他长期资产

项 目	原始发生额 取得 方式 2,368,125.00 见注	2002.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2003.6.30 剩余摊销 年限 1,776,089.66 15年
用水用电权		1,835,292.80			59,203.14	592,035.34

注：其他长期资产系本公司兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账的用电用水权。 其价值由南昌资产评估事务所洪资评字（ 1998 ）第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资 产的评估报告书》评定，并经南昌市国资局洪国资字（ 1998 ） 61 号文确认。

15 、短期借款

15、短期借款
贷款单位	币种	2003.6.30	2002.12.31	月利 率‰	借款 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国银行南昌市西湖 支行 交通银行南昌市分行 东湖支行 交通银行南昌市分行 东湖支行 北京商业银行清华园 支行 招商银行深圳高新园 支行 合 计	人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币	30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 110,000,000.00	10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 70,000,000.00	4.425 4.200 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425 4.425	信用2003.03.26-2004.03.25 信用2003.05.19-2003.11.10 信用2002.09.30-2003.09.25 担保2003.04.09-2004.04.08 担保2002.11.27-2003.11.26 担保2003.03.11-2004.03.11 担保2002.11.29-2003.11.29 担保2003.04.02-2004.04.01

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16 、应付票据

票据种类 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 合 计

2003.6.30 到期日 55,573.00 2003年7月16日 1,000,000.00 2003年7月16日 1,500,000.00 2003年7月20日 500,000.00 2003年7月20日 500,000.00 2003年8月18日 2,000,000.00 2003年8月18日 1,500,000.00 2003年8月18日 199,275.00 2003年8月20日 52,725.00 2003年8月25日 2,500,000.00 2003年9月24日 1,500,000.00 2003年9月24日 1,000,000.00 2003年9月27日 500,000.00 2003年9月27日 156,854.00 2003年10月13日 1,500,000.00 2003年10月31日 1,500,000.00 2003年10月31日 150,000.00 2003年11月4日 280,000.00 2003年11月10日 300,000.00 2003年11月10日 250,000.00 2003年11月12日 100,000.00 2003年11月12日 83,980.00 2003年11月20日 500,000.00 2003年12月5日 500,000.00 2003年12月9日 150,000.00 2003年12月10日 1,000,000.00 2003年12月16日 500,000.00 2003年12月16日 500,000.00 2003年12月16日 2,000,000.00 2003年12月26日 1,500,000.00 2003年12月27日 23,778,407.00

注：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

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17 、应付账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 55,588,188.64 94.02 2,512,394.72 4.25 1,020,196.64 1.73 59,120,780.00 100 2003.6.30	金 额 比例% 48,270,489.22 92.53 2,777,787.61 5.32 1,120,555.93 2.15 52,168,832.76 100 2002.12.31

注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

股东名称 清华同方股份有限公司	欠款金额 77,491.19	欠款时间 款项性质 1年 货款

18 、预收账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 32,201,527.28 90.53 3,268,527.06 9.19 98,700.18 0.28 35,568,754.52 100 2003.6.30	金 额 比例% 26,560,612.66 95.37 1,255,906.28 4.51 33,867.37 0.12 27,850,386.31 100 2002.12.31

注 1 ：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。 注 2 ：本账户 2003 年 6 月 30 日余额比 2002 年 12 月 31 日余额增加 7,718,368.21 元， 增幅 27.71% ，主要系公司产品销售存在较长的订货、交货以及交付使用周期，预收客户货 款所致。

注 3 ：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。

19 、应付福利费

项 目 应付福利费	2003.6.30 3,309,946.93	2002.12.31 3,365,003.31	计提比例 计提基数 14% 工资总额

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20 、应付股利

投资者 法人股 社会公众股 合 计	2003.6.30 5,583,409.00 5,583,409.00	2002.12.31 欠付原因 9,305,682.00 见注 4,000,000.00 13,305,682.00

注：公司于 2003 年 6 月按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），向社会公众股股东派发 现金股利 4,000,000 元，向法人股股东派发现金股利 3,722,273 元，共计已派发 7,722,273.00 元，并于 7 月份派发剩余 5,583,409 元现金股利。

21 、应交税金

税 种 增值税 营业税 城建税 所得税 房产税 个人所得税 合 计	2003.6.30 2002.12.31 1,498,819.08 4,068,727.73 45,490.48 3,847.40 264,478.93 393,221.18 -81,966.87 1,359,667.67 5,864.33 116,389.60 816,041.59 29,820.88 2,548,727.54 5,971,674.46

22 、其他应交款

项 目 教育费附加 防洪保安基金 价格调节基金 合 计	计缴标准 流转税的3% 营业收入的1.2‰ 营业收入的1‰	2003.6.30 2002.12.31 132,102.77 168,523.46 799,386.81 656,532.47 584,659.55 595,404.56 1,516,149.13 1,420,460.49

注：价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按江 西省人民政府赣府发（ 1995 ） 63 号文有关规定计缴。

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23 、其他应付款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 5,548,948.86 99.14 48,200.67 0.86 5,597,149.53 100 2003.6.30	金 额 比例% 7,651,770.54 90.40 811,347.18 9.59 1,534.47 0.02 8,464,652.19 100 2002.12.31

注：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

24 、预提费用

预提费用
项 目 借款利息 房租水电费 合 计	2003.6.30 364,387.50 87,080.68 451,468.18	2002.12.31
		190,762.50 91,789.50 282,552.00

25 、一年内到期的长期负债

贷款单位	币种	2003.6.30	2002.12.31	年利 率%	借款 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国银行南昌市分行 合 计	人民币 人民币11,000,000.00 人民币10,000,000.00 人民币 1,630,000.00 22,630,000.00		6,943,800.00 11,000,000.00 10,000,000.00 1,630,000.00 29,573,800.00	7.2 5.94 5.94 7.56	抵押 担保2001.06.20-2003.12.25 担保2001.06.20-2003.12.25 抵押1998.12.08-2003.12.08

26 、长期借款

26、长期借款
贷款单位	币种	2003.6.30	2002.12.31 6,943,800.00 6,943,800.00 9,500,000.00 30,000,000.00 53,387,600.00	年利 率%	借款 条件 起讫日期 抵押 1999.01.22-2005.07.01 抵押 1999.01.22-2004.07.01 担保 2002.06.05-2004.11.15 担保 2002.06.05-2004.11.15
中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 合 计	人民币 人民币 人民币 人民币	6,943,800.00 6,943,800.00 9,500,000.00 30,000,000.00 53,387,600.00		7.56 7.56 5.49 5.49

注：中国工商银行南昌市北京西路支行贷款由泰豪信息技术股份有限公司提供担保。

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27 、专项应付款

项 目 技改拨款 科技三项费用 合 计	2003.6.30 2002.12.31 280,000.00 280,000.00 630,000.00 580,000.00 910,000.00 860,000.00

28、股 本 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数	配股 送股 93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00 40,000,000.00 40,000,000.00 133,056,828.00 2002.12.31	公积金 转股 增发 其他 本次变动增减（+，-）	小计 93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00 40,000,000.00 40,000,000.00 133,056,828.00 2003.6.30

29 、资本公积

项 目 股本溢价 其他 合 计	2002.12.31 142,091,603.99 1,416,982.36 143,508,586.35	本期增加	本期减少 2003.6.30 142,091,603.99 1,416,982.36 143,508,586.35

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30 、盈余公积

项 目 法定盈余公积 法定公益金 合 计	2002.12.31 6,329,767.66 3,164,883.85 9,494,651.51	本期增加	本期减少 2003.6.30 6,329,767.66 3,164,883.85 9,494,651.51

31 、未分配利润

项 目	2003.6.30
本期净利润转入	10,655,029.35
加：年初未分配利润	44,508,190.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	55,163,220.31

32 、主营业务收入

主营业务收入
项 目 楼宇电气产品 发电机组产品 电力电气产品 光电信息产品 合 计	2003年1-6月 67,000,559.44 78,459,037.45 21,517,995.87 8,055,933.70 175,033,526.46	2002年1-6月
		89,260,725.72 48,002,953.40 8,947,464.03 6,210,137.64 152,421,280.79

注：公司前五名客户销售收入情况：

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年 度 金 额 比 例	2003年1-6月 2002年1-6月 26,131,886.36 29,240,807.83 14.93% 19.18%

33 、主营业务成本

项 目 楼宇电气产品 发电机组产品 电力电气产品 光电信息产品 合 计	2003年1-6月 2002年1-6月 57,247,255.59 76,022,164.65 58,787,949.31 35,827,880.48 16,173,367.63 7,184,347.47 6,292,067.52 5,139,305.22 138,500,640.05 124,173,697.82

34 、主营业务税金及附加

主营业务税金及附加
项 目 营业税 城建税 教育费附加 合 计 其他业务利润 项 目 咨询收入 房租及物业管理 材料让售 合 计 财务费用 项 目 利息支出 减：利息收入 其 他 合 计		2003年1-6月 2002年1-6月 253,735.05 384,180.23 206,972.23 363,003.25 89,214.98 156,693.40 549,922.26 903,876.88 2003年1-6月 2002年1-6月 104,744.74 348,578.84 635,904.33 383,712.83 -24,338.10 732,291.67 716,310.97 2003年1-6月 2002年1-6月 3,490,394.95 2,296,978.55 201,483.41 90,349.57 57,133.53 23,381.85 3,346,045.07 2,230,010.83

35 、其他业务利润

36 、财务费用

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37 、投资收益

项 目	短期投资 长期投资 21,088.20 1,562,559.18 21,088.20 1,562,559.18 2003年1-6月	短期投资 长期投资 21,088.20 1,562,559.18 21,088.20 1,562,559.18 2003年1-6月	短期投资 长期投资 1,311,300.59 权益法 1,311,300.59 核算方法 2002年1-6月
其他股权 投资收益 合计	21,088.20 21,088.20	1,562,559.18 1,562,559.18

注 1 ：本期投资收益主要系公司将持有的天津天动动力有限公司的 51% 的股权全部转 让给北京清华泰豪智能科技有限公司产生投资收益 1,562,559.18 元及出售南方宝元债券基 金获取投资收益 21,088.20 元。

注 2 ：本公司投资收益汇回不存在限制。

38 、补贴收入

项 目 增值税返还 合 计 39、营业外收入 项 目 罚款收入 处理固定资产收益 其他 合 计	2003年1-6月 2002年1-6月 1,880,794.10 1,880,794.10 2003年1-6月 2002年1-6月 1,030.90 40,406.19 41,437.09

40 、营业外支出

项 目 防洪保安基金 处理固定资产损失 捐赠 其他 合 计	2003年1-6月 2002年1-6月 120,424.04 189,803.13 62,013.63 25.20 120,449.24 251,816.76

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41 、现金流量表补充资料

项 目 其他与经营活动有关的现金	收到金额 支付金额 12,147,869.34 25,128,112.43

注 1 ：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到科技三项经费 50,000.00 元、财政 贴息 552,000.00 元、收到房租款 629,798.05 元、收到其他往来款 10,916,071.29 元。

注 2 ：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用 7,014,291.90 元、管理费用 7,879,251.74 元、支付往来款 10,234,568.79 元。

42 、母公司会计报表项目注释如下：

1 ）应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2003.6.30	比例% 坏账准备 2003.6.30	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2002.12.31
1年以内41,710,436.55 1-2年 3,445,042.02 2-3年 1,519,836.94 3-4年 134,460.40 4-5年 186,689.10 合 计 46,996,465.01		88.75 7.33 3.23 0.29 0.40 100	834,208.74 344,504.20 303,967.39 53,784.16 149,351.28 1,685,815.77	2 10 20 40 80	40,317,238.48 4,188,965.32 294,842.48 349,025.89 45,150,072.17	89.30 9.28 0.65 0.77 100	806,344.77 2 418,896.53 10 58,968.50 20 139,610.35 40 80 1,423,820.15

注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 11,698,142.10 元，占应收账款余额 比例为 24.89% 。

2 ）其他应收款

账 龄	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 合 计	41,351,522.21 1,821,757.76 99,133.47 19,200.00 43,291,613.44	95.52 4.21 0.23 0.04 - 100.00	827,030.44 182,175.78 19,826.69 7,680.00 -1,036,712.91	2 10 20 40	51,493,097.10 1,371,595.39 602,755.89 53,467,448.38	96.31 2.57 1.13 100	1,029,861.94 137,159.54 120,551.18 1,287,572.66	2 10 20

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注 1 ：本账户余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 37,130,000.00 元，占其他应收款余 额比例为 85.77% 。

注 3 ：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称 江西福安建筑装饰工程有限公司 南昌高新科技创业投资有限公司	欠款金额 10,000,000.00 20,950,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款 1年以内 垫付款

3 ）长期股权投资

被投资单位 名称	初始投资额	2002.12.31 本期增加	本期减少	2003.6.30 累计追加投资 累计权益增减 收益核 算方法 投资 期限 占被投 资单位 注册资 本比例
江西泰豪电 器城有限公 司 中国浦发机 械工业股份 有限公司 北京康富英 格尔智能电 气技术有限 公司 深圳市清华 泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰 豪三波电机 有限公司 天津天动动 力有限公司 泰豪科技 （深圳）电 力技术有限 公司 合 计	2,000,000.00 100,000.00 4,700,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 4,190,609.36 15,000,000.00 38,290,609.36	6,084,337.46 74,541.34 100,000.00 14,442,683.90 204,987.43 18,164,034.30 18,443,895.33 18,854,964.00 3,536,288.17 16,861,471.43 60,771,239.16 35,995,964.20	515,300.59 3,536,288.17 4,051,588.76	6,158,878.80 4,000,000.00 158,878.80 权益法 10年 60% 100,000.00 成本法 长期 0.5% 14,647,671.33 5,700,000.00 4,247,671.33 权益法 10年 52% 17,648,733.71 13,500,000.00 -351,266.29 权益法 20年 90% 37,298,859.33 12,000,000.00 17,498,859.33 权益法 10年 99% 0.00 0.00 权益法 20年 51% 16,861,471.43 1,861,471.43 权益法 20年 75% 92,715,614.60 35,200,000.00 23,415,614.60

注：本账户本期增加数中江西清华泰豪三波电机有限公司为追加投资款和本期投资收 益，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司为初始投资款和本期投资收益，江西泰豪电器城 有限公司、北京康富英格尔智能电气技术有限公司为本期投资收益，本帐户本期减少数中 深圳市清华泰豪智能科技有限公司为本期投资收益，天津天动动力有限公司为股权转让额。

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4 ）固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2002.12.31 73,095,553.37 31,757,910.67 513,403.10 3,880,234.22 3,807,411.87 113,054,513.23	本期增加数 69,671.93 301,055.90 370,727.83	本期减少数 2003.6.30 73,095,553.37 31,827,582.60 513,403.10 3,880,234.22 4,108,467.77 0.00 113,425,241.06

②累计折旧

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2002.12.31 9,493,344.73 9,276,447.41 151,694.28 1,063,796.82 1,578,385.22 21,563,668.46	本期增加数 1,141,357.65 1,287,342.23 38,201.78 188,795.71 310,112.56 2,965,809.93	本期减少数 2003.6.30 10,634,702.38 10,563,789.64 189,896.06 1,252,592.53 1,888,497.78 0.00 24,529,478.39

5 ）主营业务收入

项 目 楼宇电气产品 发电机组产品 电力电气产品 光电信息产品 合 计	2003年1-6月 2002年1-6月 26,085,381.15 44,916,069.79 26,328,853.59 32,065,932.20 8,989,100.67 8,947,464.03 8,055,933.70 6,210,137.64 69,459,269.11 92,139,603.66

6 ）主营业务成本

项 目 楼宇电气产品 发电机组产品 电力电气产品 光电信息产品 合 计	2003年1-6月 2002年1-6月 17,966,718.99 33,138,620.08 21,166,017.19 27,288,815.89 7,136,352.72 7,184,347.47 6,292,067.52 5,139,305.22 52,561,156.42 72,751,088.66

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7 ）投资收益

项 目	短期投资 长期投资 21,088.20 9,744,375.44 21,088.20 9,744,375.44 2003年1-6月	短期投资 长期投资 21,088.20 9,744,375.44 21,088.20 9,744,375.44 2003年1-6月	短期投资 长期投资 3,645,753.17 权益法 3,645,753.17 核算方法 2002年1-6月
其他股权 投资收益 合计		9,744,375.44 9,744,375.44

附注七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

单位名称 清华同方股份有限 公司 江西泰豪电器城有 限公司 深圳市清华泰豪智 能科技有限公司 江西清华泰豪三波 电机有限公司 北京康富英格尔智 能电气技术有限公 司 泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 法定代表人 股份有限公司 荣泳霖 有限责任公司 黄代放 有限责任公司 孔祥川 有限责任公司 毛勇 有限责任公司 黄代放 有限责任公司 黄代放
	北京市海淀区清华 大学13区28号楼 南昌市青山湖小区 清华科技楼 深圳市南山区科技 创业服务中心第二 孵化基地1102室 南昌高新开发区清 华泰豪大楼 北京市海淀区知春 路118号A座6层60C 深圳市宝华区龙华 镇牛栏前村民治大 道504号B栋厂房1-4 层	计算机及信息技术、人 工环境控制设备的生产 、销售及工程安装、仪 器仪表等。 空调设备的安装、销售 及维修等。 智能电气产品、计算机 软件的技术开发、销售 及技术服务 电源设备、电机及成套 设备等的研制、销售 机械电器设备、通讯设 备等的研制、销售 电力设备、电力技术、 仪器仪表和自动化系统 的技术开发和购销	本公司母公司 本公司控股子 公司 本公司控股子 公司 本公司控股子 公司 本公司控股子 公司 本公司控股子 公司

（二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2002.12.31	本期增加	本期减少 2003.6.30 383,074,634.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00
清华同方股份有限公司 江西泰豪电器城有限公司 深圳市清华泰豪智能科技 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 限公司 北京康富英格尔智能电气 技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技 术有限公司	383,074,634.00 10,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00	12,000,000.00 15,000,000.00

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（三）存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称	金额 比例 2002.12.31	金额 比例 2002.12.31	本期增加	本期 减少	金额 比例 2003.6.30	金额 比例 2003.6.30
清华同方股份有限公司 江西泰豪电器城有限公司 深圳市清华泰豪智能科技 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 限公司 北京康富英格尔智能电气 技术有限公司 泰豪科技（深圳）电力技 术有限公司	32,569,891.00 6,000,000.00 18,000,000.00 7,800,000.00 10,400,000.00	24.48% 60.00% 90.00% 97.50% 52.00%	12,000,000.00 15,000,000.00		32,569,891.00 6,000,000.00 18,000,000.00 19,800,000.00 10,400,000.00 15,000,000.00	24.48% 60.00% 90.00% 99.00% 52.00% 75.00%

（四）不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
江西清华泰豪科技集团有限公司	本公司股东
凤凰光学股份有限公司	本公司股东
江西大华置业有限责任公司	本公司股东
江西三和电力股份有限公司	本公司股东
南昌高新技术产业开发区发展有限公司	本公司股东
泰豪信息技术股份有限公司	同一股东
北京清华泰豪智能科技有限公司	同一股东

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（五）关联方交易及往来

1 、关联方交易

交易事项 销售商品 合计 购买商品 合计 出售资产 合计	关联方 清华同方股份有限 公司 泰豪信息技术股份 有限公司 清华同方股份有限 公司 泰豪信息技术股份 有限公司 北京清华泰豪智能 科技有限公司	2003年1-6月 541,764.85 3,146,000.60 3,687,765.45 180,743.59 328,161.02 508,904.61 4,800,000.00 4,800,000.00	占年度销 （购）比例	2002年1-6月 占年度销 （购）比例 1,898,024.76 1.24% 1,898,024.76 1.24% 1,723,076.92 1.31% 1,723,076.92 1.31%
			0.31% 1.80% 2.11% 0.09% 0.17% 0.26%

2 、关联方往来

关 联 方 清华同方股份有 限公司 江西清华泰豪科 技集团有限公司 泰豪信息技术股 份有限公司 北京清华泰豪智 能科技有限公司	项 目 应付账款 预付账款 应收账款 其他应收款 应收账款 预付账款 应付账款 预收账款 其他应收款 预付账款	2003.6.30 77,491.19 235,850.72 255,158.06 229,031.00 362,359.00 2,400,000.00 1,709,359.29	2002.12.31 备注 418,347.49 货款 665,427.93 货款 货款 3,860,000.00 往来款 货款 1,778,000.00 货款 货款 货款 股权转让 款 货款

附注八、或有事项

本公司 1998 年 6 月 30 日根据南昌市人民政府办公厅洪府厅 [1998]104 号文批准的“江 西清华泰豪电器有限公司兼并江西三波电机总厂的合同书”，以承担债务方式整体兼并江西 三波电机总厂时，承继了该厂银行借款 39,861,000.00 元，其中：中国工商银行南昌市北京

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西路支行借款 34,719,000.00 元，中国建设银行南昌市城东支行借款 250,000.00 元，中国银 行南昌市分行借款 4,892,000.00 元。以上借款根据国家有关企业兼并政策及债务转移协议 的有关规定，享受停息、还本优惠政策，其中：工商银行借款停息时间为 1998 年 7 月至 2005 年 7 月，建设银行借款停息时间为 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，中国银行借款停息 时间为 1998 年 12 月至 2003 年 12 月。同时本公司与上述有关银行签订《债权债务转让协 议书》或《债务承担协议书》并重新签订借款合同，约定本公司按照还款计划按期足额还 款时，对有关期间应支付的利息予以免除，在上述借款未按期足额还款情况下，本公司须 支付有关期间的贷款利息并被处以罚息。由于上述协议书和借款合同未对有关期间的贷款 利率作出明确规定，本公司无法确定若不能按期还款可能需支付有关期间的银行借款利息 及罚息金额。

附注九、期后事项

截止 2003 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大非调整期后事项。

附注十、承诺事项

截止 2003 年 6 月 30 日本公司无需披露的重大承诺事项。

附注十一、非货币性交易事项

截止 2003 年 6 月 30 日本公司无非货币性交易事项。

附注十二、其他重要事项

截止 2003 年 6 月 30 日本公司无需披露的其他重要事项。

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第七节 备查文件

• （一）载有董事长签名的半年度报告文本；

• （二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报告文本；

• （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；

• （四）公司章程文本；

• （五）其他有关资料。

泰豪科技股份有限公司

董事长：陆致成

二零零三年七月三十日

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