TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 17, 2002

泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

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二零零二年十月十六日

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泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

目 录

3 第一节、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 第二节、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第三节、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 第四节、公司经营情况阐述与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 第五节、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9

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泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

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泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

第二节 公司基本情况

一、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码： 600590

二、公司董事会秘书：杨 骏 联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦 电 话： 0791-8110590 传 真： 0791-8106688 stock@tellhow.com 电子信箱： 公司证券事务代表：曾 锐 联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦 电 话： 0791-8110590 传 真： 0791-8106688 stock@tellhow.com 电子信箱：

三、主要财务数据与指标：

三、主要财务数据与指标：
财务指标	2002年1-9月
净利润（元）	14,079,075.10
扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,311,483.29
全面摊薄净资产收益率（%）	4.22
全面摊薄每股收益（元/股）	0.106

注：非经常性损益金额合计 -232,408.19 元

涉及项目有：营业外收支净额 -273,421.40 元

所得税 41,013.21 元

所得税	41,013.21 元
财务指标	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益（元）	333,243,025.95	137,072,350.85
每股净资产（元）	2.50	1.47
调整后的每股净资产（元）	2.50	1.47

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泰豪科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变化。 23746 二、报告期期末股东总数： 名

三、公司前十名股东持股情况（截止至 2002 年 9 月 30 日）

序 号	股东名称	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	性质
1	清华同方股份有限公司	3256.9891	24.48	法人股
2	江西清华科技集团有限公司	2559.0628	19.23	法人股
3	凤凰光学股份有限公司	2326.4207	17.48	法人股
4	江西大华置业有限责任公司	581.6051	4.37	法人股
5	江西三和电力股份有限总司	465.2841	3.50	法人股
6	南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司	116.3210	0.88	法人股
7	田德荣	51.0000	0.38	流通股
8	健桥证券	46.1512	0.35	流通股
9	杨水清	44.0100	0.33	流通股
10	河北财达投资管理服务中心	27.9498	0.21	流通股

• 注： 1 、前 10 名股东中，江西清华科技集团有限公司是清华同方股份有限公司的第三

• 大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系。

• 2 、流通股股东未知是否存在关联关系。

• 3 、前 10 名股东中，法人股股东无存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未

• 知其股份质押、冻结、托管情况。

四、报告期内，公司控股股东未发生变化。

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第四节 公司经营情况阐述与分析

本报告期内，公司处于持续经营状态，政策法规未发生重大变化。 一、 经营情况

报告期内，本公司生产经营平稳发展，公司主导产品智能电站、智能电气 产品保持稳步增长态势。公司结合市场需求，加强了智能建筑电气机电总包和 楼控集成技术开发及市场开拓力度，主导产品市场占有率逐步扩大。 二、 公司主要投资情况 报告期内，本公司投资情况如下：

• 1 3535 、本公司以募股资金投资 万元建设正交谐波励磁智能发电设备技术 1580

• 改造项目；投资 万元用于智能建筑电气设备现场总线控制系统技术改造项 目；投资 400 万元用于智能化高低压开关柜技术改造项目；投资 1890 万元用于 智能建筑信息管理系统项目。

2 1080 、本公司以固定资产设备 万元投资设立天津天动动力有限公司，其 中本公司拥有 51% 的股权比例。（详见 2002 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海 证券报》）

• 3 301.5 300 、本公司投资 万元用于购买南方宝元债券基金 万份。

• 三、 经营业绩及财务状况简析 （一）、经营业绩方面

• 1 、表一 单位：千元

1、表一			单位：千元
项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减幅度
主营业务收入	256,862	242,417	5.96%
主营业务利润	44,066	35,794	23.11%
净利润	14,079	13,567	3.77%

注：本公司主营业务收入、主营业务利润与上年同比均有不同幅度的增长。 主营业务利润增幅大于主营业务收入幅度的主要原因是公司主导产品技术含量 3.77% 提高及降低成本所致。净利润增长只有 ，主要是由于加大市场投入及部 分技改竣工后引起期间费用增加所致。

• 2 、表二 单位：千元

项目	2002年1-9月	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-6月	增减幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	44,066	265.09%	27,344	269.82%	-1.75%
其他业务利润	948	5.70%	716	7.07%	-19.28%
期间费用	29,429	177.04%	18,986	187.35%	-5.50%
营业外收支净额	-273	-1.64%	-251	-2.48%	-33.69%
投资收益	1,311	7.89%	1,311	12.94%	-39.04%

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1 注：（ ）主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比基本持平， 主要是受报告期公司主营业务收入与主营业务成本同步增长所致。

• 2

• （ ）其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少，主要是

• 公司主营业务收入及利润增长较快所致。

• （ 3 ）期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 19.38% ，原

• 因同上。

• 4

• （ ）营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少

• 33.57% ，原因同上。

• （ 5 ）投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少 39.03% ，主

• 要是由于主营业务收入和利润增长较快，以及公司合并范围变化所致。

• 3 、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

• （二）、财务状况方面

• 1 、表一 单位：千元

项目	2002年9月30日	2002年9月30日	2001	年12月31日	增减幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	73,967	12.12%	32,883	9.47%	27.98%
应收及预付款项	184,396	30.22%	105,296	30.32%	-0.33%
存货	108,516	17.78%	63,163	18.19%	-2.25%
短期投资	3,015	0.49%
长期投资	-5,898	-0.97%	5,369	1.55%	-162.58%
固定资产净额	107,189	17.57%	86,247	24.83%	-29.24%
在建工程	97,241	15.94%	10,190	2.93%	444.03%
应付票据	19,980	3.27%	14,000	4.03%	-18.86%
短期借款	60,000	9.83%	55,000	15.84%	-37.94%
股本	133,057	21.81%	93,057	26.79%	-18.59%
资本公积	143,509	23.52%	1,417	0.41%	5636.59%

• 注：（ 1 ）应收及预付款项虽然占比幅度未增加，但绝对额比年初增长 7910 万

• 元，主要是本公司垫支城南高新创业园机电总包业务及经营规模扩大和报表合 并范围增加所致。

• 2 4535

• （ ）存货比年初增加 万元，主要是本公司相应生产规模扩大及合并

• 报表范围增加北京康富英格尔智能电气有限公司所致。

• （ 3 ）短期投资增加 301.5 万元，是由于本公司于 9 月购入南方宝元债券基

• 300

• 金 万份所致。

• 4 162.58%

• （ ）长期投资所占总资产比例比年初下降 ，主要是由于本公司增

• 加对北京康富英格尔智能电气有限公司投资后纳入合并范围及投资设立天津天 动动力有限公司产生的股权投资差额贷差所致。

• （ 5 ）固定资产净额比年初增加 2094 万元，主要是部分技改设备投入和合

• 并报表范围增加所致。

• 6 444.03%

• （ ）在建工程所占总资产比例比年初增加 ，主要是本公司募股资

• 金投资技改项目所致。

• （ 7 ）应付票据虽然占比幅度下降 18.86% ，但绝对额比年初增加 598 万元，

• 主要是正常行业经营所致。

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• 8 500

• （ ）短期借款比年初增加 万元，主要是由于生产经营规模扩大，向银

• 行借入资金所致。

• 2 、本报告期内无重大委托理财事项发生。

• 3 、本报告期内无重大逾期债务发生。

（三）、或有事项与期后事项。

• 1 、 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2 、 本报告期内无重大担保事项发生。

• 3 、 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• （四）、其他事项

• 本报告期内公司无应披露而未披露的其他事项。

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第五节 财务报告（未经审计）

一、会计报表附注

简要合并资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：千元

编制单位：泰豪科技股份有限公司		单位：千元
项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	369,896	201,342
长期投资	-5,898	5,369
固定资产净值	107,189	86,247
无形资产及其他资产	41,777	44,166
资产总计	610,205	347,314
流动负债	169,958	165,679
长期负债	83,292	43,742
少数股东权益	23,712	821
股东权益	333,243	137,072

简要合并利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：千元

编制单位：泰豪科技股份有限公司		单位：千元
项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	104,441	256,862
主营业务利润	16,723	44,066
其他业务利润	232	948
期间费用	10,444	29,429
投资收益		1,311
营业外收支净额	-22	-273
所得税	210	1,162
净利润	4,899	14,079

二、会计报表附注

• 1 、 本报告期内公司执行的会计政策，会计估计无重大变化。

• 2 、 本报告期内公司合并范围增加天津天动动力有限公司，我公司持股比 51%

• 例为 。

• 3 、 本报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

法定代表人：陆致成

泰豪科技股份有限公司董事会 二零零二年十月十六日

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资产负债表

2002 年 9 月 30 日

			资产负债表 2002年9月30日	资产负债表 2002年9月30日	资产负债表 2002年9月30日	资产负债表 2002年9月30日
编制单位：泰豪科技股份有限公司			单位：人民币元
资 产	行 次	附注 序号	母公司		合并数
			期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	1	六-1	26,829,601.53	61,672,490.73	32,882,914.19	73,967,109.19
短期投资	2			3,015,000.00		3,015,000.00
应收票据	3	六-2		200,000.00		200,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	六-3	38,110,820.83	36,569,299.61	41,338,352.75	62,543,174.11
其他应收款	7	六-4	39,973,123.16	100,105,603.18	34,292,434.76	83,030,628.13
预付帐款	8	六-5	10,246,278.93	14,949,384.40	29,665,332.72	38,621,902.82
应收补贴款	9
存 货	10	六-6	54,533,922.01	57,457,886.96	63,162,874.31	108,515,652.61
待摊费用	11	六-7				2,914.95
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31		169,693,746.46	273,969,664.88	201,341,908.73	369,896,381.81
长期投资：
长期股权投资	32	六-8	19,447,948.62	35,914,163.97	5,368,692.31	-5,897,969.19
长期债权投资	34
长期投资合计	38		19,447,948.62	35,914,163.97	5,368,692.31	-5,897,969.19
固定资产：
固定资产原值	39	六-10	104,826,899.71	101,159,780.47	105,055,155.95	160,692,486.64
减：累计折旧	40	六-10	18,780,458.05	21,044,748.70	18,808,569.75	53,503,449.95
固定资产净值	41		86,046,441.66	80,115,031.77	86,246,586.20	107,189,036.69
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		86,046,441.66	80,115,031.77	86,246,586.20	107,189,036.69
工程物资	44
在建工程	45	六-11	10,190,149.16	97,240,515.30	10,190,149.16	97,240,515.30
固定资产清理	46
固定资产合计	50		96,236,590.82	177,355,547.07	96,436,735.36	204,429,551.99
无形资产及其他资产：
无形资产	51	六-12	42,081,247.47	39,682,918.54	42,111,455.80	39,714,862.98
长期待摊费用	52	六-13	101,207.51	6,854.93	101,207.51	197,388.06
其他长期资产	53	六-14	1,953,699.08	1,864,894.37	1,953,699.08	1,864,894.37
无形资产及其他资产合计	60		44,136,154.06	41,554,667.84	44,166,362.39	41,777,145.41
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67		329,514,439.96	528,794,043.76	347,313,698.79	610,205,110.02
公司负责人：			会计主管： 主管会计工作负责人：

负债及股东权益	行 次	附注 序号	期初数	期初数	期末数	期末数
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债：
短期借款	68	六-15	55,000,000.00	60,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	69	六-16		600,000.00	14,000,000.00	19,980,000.00
应付账款	70	六-17	31,157,931.75	24,486,666.74	34,826,684.45	39,389,172.81
预收账款	71	六-18	14,071,268.30	14,376,945.41	19,736,429.88	36,130,243.76
应付工资	72					128,659.89
应付福利费	73	六-19	1,943,598.68	2,333,286.73	2,009,269.04	2,810,609.58
应付股利	74	六-20	33,003.25	33,003.25	33,003.25	33,003.25
应交税金	75	六-21	4,659,573.98	945,603.81	4,732,819.01	1,251,893.01
其他应交款	80	六-22	1,150,981.23	793,334.75	1,399,463.60	1,123,778.80
其他应付款	81	六-23	12,311,229.03	7,282,228.21	5,455,009.37	7,011,226.78
预提费用	82	六-24	162,127.57	184,500.00	162,127.57	219,901.60
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	六-25	28,323,800.00	1,880,000.00	28,323,800.00	1,880,000.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100		148,813,513.79	112,915,568.90	165,678,606.17	169,958,489.48
长期负债:
长期借款	101	六-26	43,461,400.00	82,961,400.00	43,461,400.00	82,961,400.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	六-27	280,000.00	330,000.00	280,000.00	330,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110		43,741,400.00	83,291,400.00	43,741,400.00	83,291,400.00
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114		192,554,913.79	196,206,968.90	209,420,006.17	253,249,889.48
少数股东权益					821,341.77	23,712,194.59
股东权益：
股 本	115	六-28	93,056,828.00	133,056,828.00	93,056,828.00	133,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117		FALSE	133,056,828.00	93,056,828.00	133,056,828.00
资本公积	118	六-29	1,416,986.35	143,508,586.35	1,416,986.35	143,508,586.35
盈余公积	119	六-30	5,869,193.21	5,869,193.21	5,869,193.21	5,869,193.21
其中：法定公益金	120		1,956,397.75	1,956,397.75	1,956,397.75	1,956,397.75
未分配利润	121	六-31	36,616,518.61	50,152,467.30	36,729,343.29	50,808,418.39
股东权益合计	122		43,902,698.17	332,587,074.86	137,072,350.85	333,243,025.95
负债和股东权益总计	135		236,457,611.96	528,794,043.76	347,313,698.79	610,205,110.02

利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行 次	附注 序号	母公司		合并数
			7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一、主营业务收入	1	六-32	37,794,699.73	129,934,303.39	104,441,164.78	256,862,445.57
减：主营业务成本	4	六-33	28,812,640.86	101,563,729.52	87,603,537.55	211,777,235.37
主营业务税金及附加	5	六-34	42,751.84	879,224.41	114,864.97	1,018,741.85
二、主营业务利润	10		8,939,307.03	27,491,349.46	16,722,762.26	44,066,468.35
加：其他业务利润	11	六-35	227,810.86	1,020,732.55	231,691.04	948,002.01
减：营业费用	14		1,987,843.40	5,853,253.60	3,866,364.39	10,573,088.99
管理费用	15		4,044,639.08	11,088,872.74	5,604,149.88	15,653,023.14
财务费用	16	六-36	988,936.27	3,269,495.65	972,977.82	3,202,988.65
三、营业利润	18		2,145,699.14	8,300,460.02	6,510,961.21	15,585,369.58
加：投资收益	19	六-37	2,929,852.82	6,575,605.99		1,311,300.59
补贴收入	22
营业外收入	23
减：营业外支出	25	六-38	7,472.44	209,726.83	21,604.64	273,421.40
四、利润总额	27		5,068,079.52	14,666,339.18	6,489,356.57	16,623,248.77
减：所得税	28		200,382.03	1,130,390.49	210,154.75	1,162,339.29
少数股东本期损益					1,380,487.61	1,381,834.38
五、净利润	30		4,867,697.49	13,535,948.69	4,898,714.21	14,079,075.10
公司负责人： 会计主管： 主管会计工作负责人：