TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 17, 2002

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**泰豪科技：2002年第三季度报告摘要

**2002-10-18 05:08   

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节　　重要提示 见另文

第二节　　公司基本情况

一、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：泰豪科技

股票代码：600590

二、公司董事会秘书：杨　骏

联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦

电　　话：0791-8110590

传　　真：0791-8106688

电子信箱：stock＠tellhow.com

公司证券事务代表：曾　锐

联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦

电　　话：0791-8110590

传　　真：0791-8106688

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三、主要财务数据与指标：

财务指标　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月

净利润（元）　　　　　　　　　　　　　14,079,075.10

扣除非经常性损益后的净利润（元）　　　14,311,483.29

全面摊薄净资产收益率（%）　　　　　　　　　　 4.22

全面摊薄每股收益（元/股）　　　　　　　　　　0.106

注：非经常性损益金额合计-232,408.19元

涉及项目有：营业外收支净额-273,421.40元

所得税41,013.21元

财务指标　　　　　2002年9月30日　2001年12月31日

股东权益（元）　　　　333,243,025.95　　 137,072,350.85

每股净资产（元）　　　　　　　 2.50　　　　　　　1.47

调整后的每股净资产（元）　　　 2.50　　　　　　　1.47

第三节　股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变化。

二、报告期期末股东总数：23746名

三、公司前十名股东持股情况（截止至2002年9月30日）

序号　股东名称　　　　　　　　　　　　　 持股数量（万股）　持股比例（%）　 性质

1　　 清华同方股份有限公司　　　　　　　　　3256.9891　　　　24.48　　　法人股

2　　 江西清华科技集团有限公司　　　　　　　2559.0628　　　　19.23　　　法人股

3　　 凤凰光学股份有限公司　　　　　　　　　2326.4207　　　　17.48　　　法人股

4　　 江西大华置业有限责任公司　　　　　　　 581.6051　　　　 4.37　　　法人股

5　　 江西三和电力股份有限总司　　　　　　　 465.2841　　　　 3.50　　　法人股

6　　 南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司 116.3210　　　　 0.88　　　法人股

7　　 田德荣　　　　　　　　　　　　　　　　　51.0000　　　　 0.38　　　流通股

8　　 健桥证券　　　　　　　　　　　　　　　　46.1512　　　　 0.35　　　流通股

9　　 杨水清　　　　　　　　　　　　　　　　　44.0100　　　　 0.33　　　流通股

10　　河北财达投资管理服务中心　　　　　　　　27.9498　　　　 0.21　　　流通股

注：1、前10名股东中,江西清华科技集团有限公司是清华同方股份有限公司的第三大股东,除此之外,其它法人股股东之间没有关联关系。

2、流通股股东未知是否存在关联关系。

3、前10名股东中,法人股股东无存在其股份质押、冻结、托管情况,流通股股东未知其股份质押、冻结、托管情况。

四、报告期内,公司控股股东未发生变化。

第四节　　 公司经营情况阐述与分析

本报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。

一、 经营情况

报告期内,本公司生产经营平稳发展,公司主导产品智能电站、智能电气产品保持稳步增长态势。公司结合市场需求,加强了智能建筑电气机电总包和楼控集成技术开发及市场开拓力度,主导产品市场占有率逐步扩大。

二、 公司主要投资情况

报告期内,本公司投资情况如下：

1、本公司以募股资金投资3535万元建设正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目；投资1580万元用于智能建筑电气设备现场总线控制系统技术改造项目；投资400万元用于智能化高低压开关柜技术改造项目；投资1890万元用于智能建筑信息管理系统项目。

2、本公司以固定资产设备1080万元投资设立天津天动动力有限公司,其中本公司拥有51%的股权比例。（详见2002年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》）

3、本公司投资301.5万元用于购买南方宝元债券基金300万份。

三、 经营业绩及财务状况简析

（一）、经营业绩方面

1、表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元

项目　　　　　　 2002年1-9月2001年1-9月　增减幅度

主营业务收入　　　　256,862　　　 242,417　　 5.96%

主营业务利润　　　　 44,066　　　　35,794　　23.11%

净利润　　　　　　　 14,079　　　　13,567　　 3.77%

注：本公司主营业务收入、主营业务利润与上年同比均有不同幅度的增长。主营业务利润增幅大于主营业务收入幅度的主要原因是公司主导产品技术含量提高及降低成本所致。净利润增长只有3.77%,主要是由于加大市场投入及部分技改竣工后引起期间费用增加所致。

2、表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元

项目　　　　　　　2002年1-9月　　　2002年1-6月　增减幅度

金额　 占利润总　　金额　占利润总

额比例　　　　　　额比例

主营业务利润　　44,066　 265.09%　　27,344　269.82%　 -1.75%

其他业务利润　　　 948　　 5.70%　　　716　　7.07%　-19.28%

期间费用　　　　29,429　 177.04%　　18,986　187.35%　 -5.50%

营业外收支净额　　-273　　-1.64%　　 -251　 -2.48%　-33.69%

投资收益　　　　 1,311　　 7.89%　　 1,311　 12.94%　-39.04%

注：（1）主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比基本持平,主要是受报告期公司主营业务收入与主营业务成本同步增长所致。

（2）其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少,主要是公司主营业务收入及利润增长较快所致。

（3）期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少19.38%,原因同上。

（4）营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少33.57%,原因同上。

（5）投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比减少39.03%,主要是由于主营业务收入和利润增长较快,以及公司合并范围变化所致。

3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

（二）、财务状况方面

1、表一　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：千元

项目　　　　　　　　2002年9月30日　　　 2001年12月31日　　增减幅度

金额　占总资产比例　　金额　占总资产比例　　　

货币资金　　　　 73,967　　 12.12%　　　32,883　　　9.47%　　　 27.98%

应收及预付款项　184,396　　 30.22%　　 105,296　　　30.32%　　　-0.33%

存货　　　　　　108,516　　 17.78%　　　63,163　　　18.19%　　　-2.25%

短期投资　　　　　3,015　　　0.49%　　　　　　

长期投资　　　　 -5,898　　 -0.97%　　　 5,369　　　 1.55%　　-162.58%

固定资产净额　　107,189　　 17.57%　　　86,247　　　24.83%　　 -29.24%

在建工程　　　　 97,241　　 15.94%　　　10,190　　　 2.93%　　 444.03%

应付票据　　　　 19,980　　　3.27%　　　14,000　　　 4.03%　　 -18.86%

短期借款　　　　 60,000　　　9.83%　　　55,000　　　15.84%　　 -37.94%

股本　　　　　　133,057　　 21.81%　　　93,057　　　26.79%　　 -18.59%

资本公积　　　　143,509　　 23.52%　　　 1,417　　　 0.41%　　5636.59%

注：（1）应收及预付款项虽然占比幅度未增加,但绝对额比年初增长7910万元,主要是本公司垫支城南高新创业园机电总包业务及经营规模扩大和报表合并范围增加所致。

（2）存货比年初增加4535万元,主要是本公司相应生产规模扩大及合并报表范围增加北京康富英格尔智能电气有限公司所致。

（3）短期投资增加301.5万元,是由于本公司于9月购入南方宝元债券基金300万份所致。

（4）长期投资所占总资产比例比年初下降162.58%,主要是由于本公司增加对北京康富英格尔智能电气有限公司投资后纳入合并范围及投资设立天津天动动力有限公司产生的股权投资差额贷差所致。

（5）固定资产净额比年初增加2094万元,主要是部分技改设备投入和合并报表范围增加所致。

（6）在建工程所占总资产比例比年初增加444.03%,主要是本公司募股资金投资技改项目所致。

（7）应付票据虽然占比幅度下降18.86%,但绝对额比年初增加598万元,主要是正常行业经营所致。

（8）短期借款比年初增加500万元,主要是由于生产经营规模扩大,向银行借入资金所致。

2、本报告期内无重大委托理财事项发生。

3、本报告期内无重大逾期债务发生。

（三）、或有事项与期后事项。

1、 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

2、 本报告期内无重大担保事项发生。

3、 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

（四）、其他事项

本报告期内公司无应披露而未披露的其他事项。

第五节　　财务报告（未经审计）

一、会计报表附注

简要合并资产负债表

编制单位：泰豪科技股份有限公司　　　　单位：千元

项目　　　　　　 2002年9月30日　2001年12月31日

流动资产　　　　　　　 369,896　　　　201,342

长期投资　　　　　　　　-5,898　　　　　5,369

固定资产净值　　　　　 107,189　　　　 86,247

无形资产及其他资产　　　41,777　　　　 44,166

资产总计　　　　　　　 610,205　　　　347,314

流动负债　　　　　　　 169,958　　　　165,679

长期负债　　　　　　　　83,292　　　　 43,742

少数股东权益　　　　　　23,712　　　　　　821

股东权益　　　　　　　 333,243　　　　137,072

简要合并利润表

编制单位：泰豪科技股份有限公司　 单位：千元

项目　　　　　 2002年7-9月　 2002年1-9月

主营业务收入　　　104,441　　　 256,862

主营业务利润　　　 16,723　　　　44,066

其他业务利润　　　　　232　　　　　 948

期间费用　　　　　 10,444　　　　29,429

投资收益　　　　　　　　　　　　　1,311

营业外收支净额　　　　-22　　　　　-273

所得税　　　　　　　　210　　　　 1,162

净利润　　　　　　　4,899　　　　14,079

二、会计报表附注

1、 本报告期内公司执行的会计政策,会计估计无重大变化。

2、 本报告期内公司合并范围增加天津天动动力有限公司,我公司持股比例为51%。

3、 本报告期内无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

法定代表人：陆致成

泰豪科技股份有限公司董事会

二零零二年十月十六日

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