TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2002

Jul 29, 2002

清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告 （全文）

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二零零二年七月二十八日

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

目录

3 一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 二、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 三、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 四、董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 五、管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 13 六、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14 七、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 45 八、备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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清华泰豪科技股份有限公司

年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事王朝松先生委托董事任捷女士出席本次董事会会议；独立董事甘筱青因公务 出国未能参加本次董事会会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

二、公司基本情况

• （一）公司法定中文名称：清华泰豪科技股份有限公司

中文简称：泰豪科技

公司法定英文名称：TSINGHUA TELLHOW SCI-TECH CO．，LTD 英文简称：TELLHOW

（二）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590

• （三）公司注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大道125 号

公司办公地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330029

公司网址：http://www.tellhow.com

公司电子信箱：tsinghua@tellhow.com

• （四）公司法定代表人：陆致成

• （五）公司董事会秘书：杨 骏

联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦

电话：0791-8110590

传真：0791-8106688

电子信箱：stock@tellhow.com 公司证券事务代表：曾 锐

联系地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦

电话：0791-8110590

传真：0791-8106688

电子信箱：stock@tellhow.com

• （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》 信息披露网站：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董秘办

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

（七）主要财务数据和指标：

财务指标			2002年1-6	2002年1-6	月	2001年1-6	2001年1-6	月
净利润（元）			9,180,360.89				9,213,935.53
扣除非经常性损益后的净利润（元）			9,432,177.65				8,710,182.53
全面摊薄每股收益（元/股）					0.069			0.099
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）					-0.053			0.094
全面摊薄净资产收益率（%）					2.80			7.60
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）					6.66			7.47
注：非经常性损益金额合计-251,816.76		元，涉及项目有：营业外收支净额-251,816.76元。
财务指标	2002年6月30日				2001年12		月31日
每股净资产（元）			2.47					1.47
调整后每股净资产（元）			2.47					1.47
股东权益（元）		328,344,311.74					137,072,350.85

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]59 号文审核批准，公司于2002 年 6 月19 日，通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投 资者定价配售的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股。发行价4.76 元/股。发行后，公司总股本为13305.6828 万股。

本次发行前后的股权结构变化情况：

股本类别	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	持股数量 （万股）	持股比例 （%）
1、发起人法人股	9305.6828	100.00	9305.6828	69.94
其中：法人股	9305.6828	100.00	9305.6828	69.94
2、社会公众股	0.0000	0.00	4000.0000	30.06
总股本	9305.6828	100.00	13305.6828	100.00

38827 （二）报告期期末股东总数： 名

（三）公司前十名股东持股情况

序 号	股东名称	持股数量 （万股）	持股比例 （%）	性质
1	清华同方股份有限公司	3256.9891	24.48	法人股
2	江西清华科技集团有限公司	2559.0628	19.23	法人股
3	凤凰光学股份有限公司	2326.4207	17.48	法人股
4	江西大华置业有限责任公司	581.6051	4.37	法人股
5	江西三和电力股份有限总司	465.2841	3.50	法人股
6	南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司	116.3210	0.88	法人股
7	长城证券有限责任公司	53.0184	0.40	流通股
8	景宏基金	2.7000	0.02	流通股
9	景福基金	2.6000	0.02	流通股
10	裕元基金	1.9000	0.01	流通股

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

• 注：1、公司第四大股东江西丰物实业发展有限责任公司于2002 年6 月17 日变更公司名称为

• “江西大华置业有限责任公司”。

• 2、江西清华科技集团有限公司是清华同方股份有限公司的第三大股东，除此之外，其它法人

• 股股东之间没有关联关系。

• 3、流通股股东未知是否存在关联关系。

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四、董事、监事、高级管理人员情况

• （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股票。

• （二）董事、监事、高级管理人员变动情况

2002 年3 月23 日，公司第一届董事会第九次会议，同意万晓民先生辞去公司副 总经理职务，同意聘任毛勇先生为公司副总经理。

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

五、管理层讨论与分析

（一）主要经营成果与财务状况简要分析

本报告期内，本公司进一步抓紧开拓智能建筑电气产品这一新市场，建立全国营 销网络，进一步加快产品技术改造和研发工作，增加产品的附加值，夯实智能建筑电 气产业的基础。各项主要财务指标如下：

• 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增

• 减变化情况：

表一 单位：元

表一			单位：元
项目	金	额	增减比率
	本期数	去年同期数
主营业务收入	152,421,280	141,687,302	7.57%
主营业务利润	27,343,706	22,883,682	19.49%
净利润	9,180,360	9,213,935	-0.36%
现金及现金等价物 净增加额	180,664,195	9,584,586	1784.94%

（1）主营业务收入较去年同期同比增长7.57%；主要系报告期内，主导产品智能 电站产品销售收入较去年同期同比增长69%；智能电气产品较去年同期同比减少 8.36%。

（2）主营业务利润较去年同期同比增长19.49%；主要系报告期内主营业务收入 的增长及公司进一步加强新产品开发和成本控制管理，使毛利率较去年同期上升 1.93%。

（3）净利润较去年同期同比减少0.36%，主要是由于公司加快建设全国营销网络， 导致市场建设费增加；加强主要产品开发，导致研发费用增加投入；公司工业园主体 建设的完工投入使用导致折旧增加，借款增加导致利息费用的增加。

• （4）现金及现金等价物净增加额较去年同期同比增长1784.94%；主要是公司6

• 月19 日发行股票募股资金到帐所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化情况：

表二 单位：元

表二			单位：元
项目	金额		增减比率
	期末数	年初数
总资产	635,080,890	347,313,698	82.86%
应收帐款	64,044,574	41,338,352	54.93%

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

长期投资	100,000	5,368,692	-98.14%
固定资产	142,304,840	96,436,735	47.56%
股东权益	328,344,311	137,072,350	139.54%

• （1）资产总额增加主要是募股资产到帐及增加合并北京康富英格尔智能电气技

• 术有限公司所致。

• （2）应收帐款增加主要原因是增加合并北京康富英格尔智能电气技术有限公司

• 所致；该公司于2001 年5 月成立，形成的应收帐款基本为合约期内的应收帐款。

• （3）长期投资减少的原因是增加合并北京康富英格尔智能电气技术有限公司而

• 抵销公司对其的长期投资。

• （4）固定资产增加主要原因是投资建设谐波励磁智能发电设备技改项目所致。

• （5）股东权益增加除报告期内实现净利润外，主要原因是公司发行股票增加4000

• 万股本及溢价形成资本公积14209 万元所致。

• （二）报告期内主要经营情况

• 1、公司主营业务范围为智能电站产品、智能电气产品及光电信息产品的制造、销

• 售及安装。

• 2、报告期内，公司共实现主营业务收入15，242.12 万元，比去年同期增长7.57%；

• 实现主营业务利润2734.37 万元，比去年同期增长19.49%；实现稳定增长。 3、公司主营业务行业及地区构成情况

• （1）主营业务收入按产品归类行业分析

行业	主营业务收入	所占比例
智能电站产品	48,002,953	31.50%
智能电气产品	98,208,190	64.43%
光电信息产品	6,210,137	4.07%
合计	152,421,280	100%
）主营业务成本按产	品归类行业分布
行业	主营业务成本	所占比例
智能电站产品	35,827,880	28.85%
智能电气产品	83,206,512	67.01%
光电信息产品	5,139,305	4.14%
合计	124,173,697	100%

（2）主营业务成本按产品归类行业分布

• （3）本公司主营业务的地区分布主要在国内。

• 4、公司主营业务构成比例变动情况

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清华泰豪科技股份有限公司 2002 年半年度报告

行业	占主营业务收入比例	占主营业务收入比例	占主营业务成本比例	占主营业务成本比例
	本期数	去年同期数	本期数	去年同期数
智能电站产品	31.50%	20.95%	28.85%	18.25%
智能电气产品	64.43%	75.65%	67.01%	77.90%
光电信息产品	4.07%	4.39%	4.14%	3.85%

公司主导产品是智能电站和智能电气产品。

• 5、主要市场占有情况。因本报告期公司主要产品同行业数据难以及时采集，故 市场占有率指标暂无法计算。

6、报告期内，公司在2000 年整体通过ISO9002：1994 质量管理体系认证的基础 上，今年6 月又整体通过ISO9001:2000 质量管理体系认证，公司质量管理又上一个 新的台阶。

• 7、报告期内，公司对新产品、新技术的开发力度加大；报告期内已授权5 项国

• 家实用新型专利；申报5 项国家重点新产品、1 项国家科技公关计划；申报江西省重 点新产品26 项；4 项产品荣获江西省优秀新产品称号。

8、报告期内，本公司加强成本控制的基础工作，完善成本费用考核机制，有效 地降低了各项成本费用。

（三）报告期投资情况

• 1、报告期内非募股资金投资情况：本公司于4 月26 日对北京康富英格尔电气技

• 术有限公司追加投资570 万元，增资后本公司拥有该公司52%的股权，该公司成为本 公司的控股子公司。

2、报告期内募股资金投资情况：投入资金3989 万元进行正交谐波励磁智能发电 设备技术改造项目建设（该项目在公司募股资金到位前，已用公司其它资金先期投 入）。目前该项目尚处在建设阶段，建设进度已达20%，目前尚未产生效益。 （四）报告期实际经营成果与计划对比

报告期内，公司实现主营业务收入152,421,280 元，同比增长7.57%；主营业务 利润27,343,706 元，同比增长19.49%。基本实现了上半年的经营计划。 （五）下半年计划

下半年计划将继续围绕市场和客户需求，加大产品研发力度，加强各项基础管理， 形成智能建筑电气产品的战略发展方向，计划完成：

• 1、实现主营业务收入2.16 亿元人民币，主营业务成本1.75 亿元人民币；

• 2、继续加大对智能建筑电气产品市场的开拓力度，形成全国营销网络，以价格

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年半年度报告

优势竞争国外同类产品，有效开拓国内市场，积极发展国外市场。

• 3、加大新产品、新工艺、新技术的研发，以高技术保证效益的提高。

• 4、以“高效率、高质量、低成本”为标准，逐步实施正交谐波励磁智能发电设

• 备技术的改造、智能建筑信息管理系统等四个募股投资项目，从而加快智能电气产业 的规模化建设。

• 5、下半年将按计划完成员工的培训和考核考评工作，从职业道德规范，工作技

• 能、工作绩效，创新能力等方面进行培训和考核，以适应公司发展的需要。

• 6、以通过ISO9001：2000 质量管理认证为契机，加强过程质量管理；加强成本

• 费用的控制考核工作，实现公司“高质低耗”的方针。

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六、重要事项

（一）公司治理方面

报告期内，按照有关要求加强公司治理方面的建设，公司独立董事史忠良、甘筱 青分别参加了由中国证监会等举办的“上市公司独立董事培训班”。

报告期内，公司召开了一届八次、一届九次董事会及一届六次监事会，召开了年 度股东大会。公司治理结构较为完善。

七月份，公司已着手开始进行上市公司建立现代企业制度自查工作，月底前完成 自查报告并报董事会审议。

• （二）报告期内，公司无以前期拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股 本情况。

• （三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

• （四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

• （五）报告期内，公司无重大关联交易。

• （六）重大合同

• 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、

• 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

• 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

• 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事

• 项。

• （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间 发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）公司本期财务报告未经审计。

（九）其他重要事项：无

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七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

资产负债表

（一）会计报表	（一）会计报表	（一）会计报表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
编制单位：清华泰豪科技股份有限公司			年度：2002 年6 月30 日 单位：人民币元
资 产	行 次	附注 序号	期初数		期末数
			母公司	合并	母公司	合并
**流动资产: **
货币资金	1	六-1	26,829,601.53	32,882,914.19	201,206,129.97	213,547,109.93
短期投资	2
应收票据	3	六-2			100,000.00	400,000.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	六-3	38,110,820.83	41,338,352.75	43,063,268.24	64,044,574.98
其他应收款	7	六-4	39,973,123.16	34,292,434.76	47,766,810.65	25,458,308.86
预付帐款	8	六-5	10,246,278.93	29,665,332.72	8,988,863.69	40,798,850.35
应收补贴款	9
存 货	10	六-6	54,533,922.01	63,162,874.31	51,882,642.54	106,367,029.62
待摊费用	11	六-7				8,120.36
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31		169,693,746.46	201,341,908.73	353,007,715.09	450,623,994.10
长期投资：
长期股权投资	32	六-8	19,447,948.62	5,368,692.31	28,793,701.79	100,000.00
长期债权投资	34
长期投资合计	38		19,447,948.62	5,368,692.31	28,793,701.79	100,000.00
固定资产：
固定资产原值	39	六-10	104,826,899.71	105,055,155.95	100,558,988.96	109,606,640.13
减：累计折旧	40	六-10	18,780,458.05	18,808,569.75	19,811,559.97	21,684,350.68
固定资产净值	41		86,046,441.66	86,246,586.20	80,747,428.99	87,922,289.45
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		86,046,441.66	86,246,586.20	80,747,428.99	87,922,289.45
工程物资	44
在建工程	45	六-11	10,190,149.16	10,190,149.16	54,382,551.16	54,382,551.16
固定资产清理	46
固定资产合计	50		96,236,590.82	96,436,735.36	135,129,980.15	142,304,840.61
无形资产及其他资产：
无形资产	51	六-12	42,081,247.47	42,111,455.80	39,846,911.57	39,878,856.01
长期待摊费用	52	六-13	101,207.51	101,207.51	13,992.68	278,704.11
其他长期资产	53	六-14	1,953,699.08	1,953,699.08	1,894,495.94	1,894,495.94
无形资产及其他资产合计	60		44,136,154.06	44,166,362.39	41,755,400.19	42,052,056.06
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67		329,514,439.96	347,313,698.79	558,686,797.22	635,080,890.77

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负债及股东权益	行 次	附注 序号	期初数	期初数	期末数	期末数
			母公司	合并	母公司	合并
流动负债：
短期借款	68	六-15	55,000,000.00	55,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	69	六-16		14,000,000.00	750,000.00	19,290,000.00
应付账款	70	六-17	31,157,931.75	34,826,684.45	22,382,704.56	45,973,120.45
预收账款	71	六-18	14,071,268.30	19,736,429.88	16,346,842.11	33,873,697.96
应付工资	72
应付福利费	73	六-19	1,943,598.68	2,009,269.04	2,204,239.13	2,556,292.88
应付股利	74	六-20	33,003.25	33,003.25	33,003.25	33,003.25
应交税金	75	六-21	4,659,573.98	4,732,819.01	1,243,890.25	1,213,023.62
其他应交款	80	六-22	1,150,981.23	1,399,463.60	1,341,742.47	1,663,603.33
其他应付款	81	六-23	12,311,229.03	5,455,009.37	9,915,298.08	12,713,126.48
预提费用	82	六-24	162,127.57	162,127.57	184,500.00	312,830.53
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	六-25	28,323,800.00	28,323,800.00	28,323,800.00	28,323,800.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100		148,813,513.79	165,678,606.17	147,726,019.85	210,952,498.50
**长期负债: **
长期借款	101	六-26	43,461,400.00	43,461,400.00	82,961,400.00	82,961,400.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	六-27	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110		43,741,400.00	43,741,400.00	83,241,400.00	83,241,400.00
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114		192,554,913.79	209,420,006.17	230,967,419.85	294,193,898.50
少数股东权益				821,341.77		12,542,680.53
股东权益：
股 本	115	六-28	93,056,828.00	93,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117		93,056,828.00	93,056,828.00	133,056,828.00	133,056,828.00
资本公积	118	六-29	1,416,986.35	1,416,986.35	143,508,586.35	143,508,586.35
盈余公积	119	六-30	5,869,193.21	5,869,193.21	5,869,193.21	5,869,193.21
其中：法定公益金	120		1,956,397.75	1,956,397.75	1,956,397.75	1,956,397.75
未分配利润	121	六-31	36,616,518.61	36,729,343.29	45,284,769.81	45,909,704.18
股东权益合计	122		136,959,526.17	137,072,350.85	327,719,377.37	328,344,311.74
负债和股东权益总计	135		329,514,439.96	347,313,698.79	558,686,797.22	635,080,890.77

公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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利润及利润分配表

编制单位：清华泰豪科技股份有限公司	编制单位：清华泰豪科技股份有限公司	编制单位：清华泰豪科技股份有限公司	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月	单位 ：人民币元	单位 ：人民币元
项 目	行次	附注序号	本期数		上年同期数
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	六-32	92,139,603.66	152,421,280.79	105,385,895.90	141,687,302.77
减：主营业务成本	4	六-33	72,751,088.66	124,173,697.82	82,104,785.59	118,163,416.84
主营业务税金及附加	5	六-34	836,472.57	903,876.88	636,800.16	640,203.87
二、主营业务利润	10		18,552,042.43	27,343,706.09	22,644,310.15	22,883,682.06
加：其他业务利润	11	六-35	792,921.69	716,310.97	437,324.46	437,324.46
减：营业费用	14		3,865,410.20	6,706,724.60	4,780,430.07	4,867,855.88
管理费用	15		7,044,233.66	10,048,873.26	6,641,606.00	6,795,658.21
财务费用	16	六-36	2,280,559.38	2,230,010.83	1,316,161.93	1,285,554.23
三、营业利润	18		6,154,760.88	9,074,408.37	10,343,436.61	10,371,938.20
加：投资收益	19	六-37	3,645,753.17	1,311,300.59	17,090.19
补贴收入	22				630,580.00	630,580.00
营业外收入	23			0.00	210.00	210.00
减：营业外支出	25	六-38	202,254.39	251,816.76	127,037.00	127,037.00
四、利润总额	27		9,598,259.66	10,133,892.20	10,864,279.80	10,875,691.20
减：所得税	28		930,008.46	952,184.54	1,650,344.27	1,654,920.07
少数股东本期损益				1,346.77		6,835.60
五、净利润	30		8,668,251.20	9,180,360.89	9,213,935.53	9,213,935.53
加：年初未分配利润	31		36,616,518.61	36,729,343.29	16,289,560.65	16,289,560.65
其他转入	32
六、可供分配利润	33		45,284,769.81	45,909,704.18	25,503,496.18	25,503,496.18
减：提取法定盈余公积	34
提取法定公益金	35
提取职工奖励及福利基金	36
提取储备基金	37
提取企业发展基金	38
利润归还投资	39
七、可供投资者分配的利润	40		45,284,769.81	45,909,704.18	25,503,496.18	25,503,496.18
减：应付优先股利	41
提取任意盈余公积	42
应付普通股股利	43
转作股本的普通股股利	44
八、未分配利润	45		45,284,769.81	45,909,704.18	25,503,496.18	25,503,496.18
公司负责人：陆致成		主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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现金流量表

2002 年 1-6 月

编制单位：清华泰豪科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	金额	金额
		母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	102,369,406.44	166,536,740.62
收到的税费返还	2		0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	913,343.53	1,424,844.19
现金流入小计	4	103,282,749.97	167,961,584.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5	81,941,465.17	140,926,066.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6	7,847,013.32	10,667,049.23
支付的各项税费	7	8,873,055.47	9,641,626.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,386,151.36	13,775,221.30
现金流出小计	9	109,047,685.32	175,009,963.28
经营活动产生的现金流量净额	10	-5,764,935.35	-7,048,378.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11
取得投资收益所收到的现金	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	20,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	42,601,472.46	45,030,362.04
投资所支付的现金	17
支付的其他与投资活动有关的现金	18	5,700,000.00
现金流出小计	19	48,301,472.46	45,030,362.04
投资活动产生的现金流量净额	20	-48,281,472.46	-45,010,362.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	182,091,600.00	186,391,600.00
			4,300,000.00
借款所收到的现金	22	94,500,000.00	94,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23
现金流入小计	24	276,591,600.00	280,891,600.00
偿还债务所支付的现金	25	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	3,168,663.75	3,168,663.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	27
现金流出小计	28	48,168,663.75	48,168,663.75
筹资活动产生的现金流量净额	29	228,422,936.25	232,722,936.25
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	174,376,528.44	180,664,195.74

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补 充 资 料	行次	金额	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		母公司	合并
净利润	32	8,668,251.20	9,181,980.38
加：少数股东收益	33		1,346.77
计提的资产减值准备	34	226,552.06	149,978.94
固定资产折旧	35	2,554,359.13	2,925,977.98
无形资产摊销	36	514,111.60	514,111.60
长期待摊费用摊销	37	192,335.97	334,042.56
待摊费用减少（减：增加）	38		56,265.48
预提费用增加（减：减少）	39	22,372.43	150,702.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	62,013.33	62,013.33
固定资产报废损失	41		0.00
财务费用	42	3,168,663.75	3,168,663.75
投资损失（减：收益）	43	-3,645,753.17	-1,311,300.59
递延税款贷项（减：借项）	44		0.00
存货的减少（减：增加）	45	2,768,877.34	-43,321,753.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-11,932,869.59	-17,215,749.33
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-8,363,849.40	38,255,340.88
其 他	48
经营活动产生的现金流量净额	49	-5,764,935.35	-7,048,378.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本	50
一年内到期的可转换公司债券	51
融资租入固定资产	52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	53	201,206,129.97	213,547,109.93
减：现金的期初余额	54	26,829,601.53	32,882,914.19
加：现金等价物的期末余额	55
减：现金等价物的期初余额	56
现金及现金等价物净增加额	57	174,376,528.44	180,664,195.74
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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（二）会计报表附注

附注一：公司基本情况

清华泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革 和股票发行联审小组以赣股 [1999]11 号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技 股份有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、江西清华科技集团有限公司、凤凰 光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司、江西三和电力股份有限公司、南昌高新技 术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司现有股本总额 133,056,828.00 元，折 133,056,828 股（每股面值 1 元），其中发起人认购 93,056,828 股，已 流通股份（ A 股） 40,000,000 股。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交 易。

本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产 品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。 本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 本公司法定代表人：陆致成。

附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1 、会计制度 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2 、会计年度 本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3 、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

• 4 、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

• 5 、外币业务的折算

本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币 性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账 面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科

• 19 -

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目。

• 6 、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投 资确定为现金等价物。

• 7 、坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄 余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董 事会决议，计提比率如下：

账	龄	按应收款项余额的 百分比（%）
1年以内		2
1-2年		10
2-3年		20
3-4年		40
4-5年		80
5年以上		100

本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其财 务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 2% ；而账龄在三 年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小，故计 提比例确定为 40% 以上。

符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账： ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

• 8 、存货核算方法

①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

②存货核算方法：

• a 、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。

• b 、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。

• c 、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

• d 、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成

本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费 用后的价值确定。

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9 、短期投资核算方法

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣 告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券 利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值 作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 ⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌 价准备。

10 、长期投资核算方法

①长期股权投资

a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下、或虽占该单位有表决权资本总 额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总 额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% ，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位 有表决权资本 50% 以上的，或者虽未超过 50% 但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权 益法核算并编制合并会计报表。

c、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规 定投资期限的按 10 年摊销。

d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 ②长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相 关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内 确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算 确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。

③长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长 期投资减值准备计入当期损益。

11 、委托贷款核算方法

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委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利 息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差 额计提委托贷款减值准备。

12 、固定资产计价和折旧政策

①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元 以上，并且使用期超过 2 年的物品。

②固定资产按取得时的成本计量。

③固定资产折旧采用年限平均法计提。

④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 专用设备 其他设备	使用年限（年） 30-35 10 10 10 5	残值率（%） 年折旧率（%） 3 3.23-2.77 3 9.7 3 9.7 3 9.7 3 19.4

⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备。

• 13 、在建工程核算方法

• ①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程

预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

• ②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

• a 、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

• b 、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有

• 很大的不确定性；

• c 、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 14 、无形资产计量和摊销政策

• ①无形资产计量

• a 、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

• b 、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

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C 、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等 费用计量。

②无形资产摊销方法

公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销， 合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目 前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地 使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 15 、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先 在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16 、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发 生当期，直接计入财务费用。

17 、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额 计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 18 、收入确认的方法

商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司 既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相 关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际 收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交 易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完 工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能 够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的

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时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

19 、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20 、合并会计报表的编制方法

①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会 计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的 基础上，逐项合并各项目编制而成。

②子公司与本公司采用的会计政策一致。

附注三：税项

①增值税销项税率为 17% ，按扣除进项税后的余额缴纳。

②城市维护建设税为应纳流转税额的 7% 。

③教育费附加为应纳流转税额的 3% 。

④营业税：劳务收入、租赁收入按 5% 计算缴纳，安装收入按 3% 计算缴纳。

⑤所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业 , 批准证书号为赣科发工字 [1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区， 2000 年起本公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

附注四：控股子公司

江西清华空调城有 空调设备安装销 1999[年] 1[月] 1[日—] 280[万元] 200[万元] 71.43% 限公司 售、维修等 2002[年] 6[月] 30[日] 智能电气产品、 深圳市清华泰豪智 计算机软件的技 2001 年 8 月 16 日— 500 万元 450 万元 90% 能科技有限公司 术开发、销售及 2002[年] 6[月] 30[日] 技术服务 特种电源及成套 江西清华泰豪三波 2001[年] 10[月] 11[日—] 800[万元] 780[万元] 97.5% 设备等的研制、 电机有限公司 2002[年] 6[月] 30[日] 销售 北京康富英格尔智 机械电器设备、 2002[年] 5[月] 1[日—] 能电气技术有限公 2000[万元] 1040[万元] 52% 通讯设备等的开 2002[年] 6[月] 30[日] 司 发、销售

合并范围变动原因：

本公司于 2002 年 4 月 16 日，以货币资金追加投资北京康富英格尔智能电气技术有限公 司 570 万元，持股比例为 52% 。

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附注五：公司利润分配政策

根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10% 法定盈余公积；提取 5% 法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会 决议分配普通股股利。

附注六：会计报表主要项目注释

1 、货币资金

	2002.6.30 2001.12.31 624,449.22 380,575.78 212,922,660.71 32,499,925.06 2,413.35 213,547,109.93 32,882,914.19 2002.6.30 到期日 300,000.00 2002年9月6日 100,000.00 2002年12月17日 400,000.00

2 、应收票据

3 、应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.6.30	比例% 坏账准备 2002.6.30	计提 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比 例% 2001.12.31	计提 比例% 金 额 比例% 坏账准备 比 例% 2001.12.31
1年以内 55,829,796.22 1-2年 4,562,585.95 2-3年 1,393,047.46 3-4年 5,489,745.65 4-5年 4,083,809.85 合 计 71,358,985.13		78.24 6.39 1.95 7.69 5.72 100	1,116,595.92 456,258.60 278,609.49 2,195,898.26 3,267,047.88 7,314,410.15	2 34,119,582.20 70.85 10 3,575,591.46 7.42 20 186,689.05 0.39 40 6,195,027.80 12.86 80 4,083,809.85 8.48 48,160,700.36 100	682,391.64 2 357,559.15 10 37,337.81 20 2,478,011.13 40 3,267,047.88 80 6,822,347.61

注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。 注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 18,032,342.5 元，占应收账款余额比 例为 25.27% 。

注 3 ：本账户 2002 年 6 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 23,198,284.77 元， 增幅 48.17% ，主要系本期并入北京康富英格尔智能电气技术有限公司的应收帐款所致。

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.

4 、其他应收款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.6.30	计提 比例%	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内 24,800,161.27 95.00 496,003.23 2 34,197,821.86 97.53 683,956.43 2 1-2年 1,101,418.13 4.22 110,141.81 10 854,410.36 2.44 85,441.03 10 2-3年 203,593.12 0.78 40,718.62 20 12,000.00 0.03 2,400.00 20 合 计 26,105,172.52 100 646,863.66 35,064,232.22 100 771,797.46 注1：本账户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况如下： 股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 江西清华科技集团有限公司 103,443.66 1年以内 暂付款

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 10,342,053.54 元，占其他应收款余额 比例为 39.62% 。

注 3 ：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称 江西昌九置业有限公司	欠款金额 2,399,632.98	欠款时间 款项性质 1年以内 暂付款

5 、预付账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 39,960,561.94 97.95 838,288.41 2.05 40,798,850.35 100 2002.6.30	金 额 比例% 29,649,977.92 99.95 15,354.80 0.05 29,665,332.72 100 2001.12.31

注：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

6 、存 货

项 目 原材料 在产品 库存商品 合 计	2002.6.30 9,189,429.00 18,073,654.52 79,107,792.25 106,370,875.77	存货跌价准备 3,846.15 3,846.15	2001.12.31 存货跌价准备 9,932,778.07 3,846.15 13,315,711.50 40,035,828.76 117,597.87 63,284,318.33 121,444.02

注 1 ：本账户 2002 年 6 月 30 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 43,086,557.44 元，

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增幅 68.08% ，主要系公司并入北京康富英格尔智能电气技术有限公司存货所致。

注 2 ：本账户库存商品期末余额较大，系本公司主营产品属投资类机电产品，产品销售 存在较长的订货、交货以及交付使用周期，期末结存的存货基本上属于合同订购产品。

7 、待摊费用

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摊销
项 目 原始发生额 2001.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销数 2002.6.30 年限 剩余摊销年限
装修费 20,821.88 18,531.30 10,410.94 12,701.52 8,120.36 1 [年] 4-6 [个月]
8 、长期股权投资
被投资 本期被投 收益 资单位
单位名 资单位权 核算 投资 注册资
称 初始投资额 2001.12.31 本期增加 本期减少 2002.6.30 益增减额 累计增减额 方法 期限 本比例
中国浦
发机械
工业股 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法 长期 0.5%
份有限
公司
北京康
富英格
尔智能
4,700,000.00 5,268,692.31 5,700,000.00 10,968,692.31 权益法 10 [年] 52%
电气技
术有限
公司
合 计 4,800,000.00 5,368,692.31 5,700,000.00 10,968,692.31 100,000.00
----- End of picture text -----

注 1 ：本公司本期对北京康富英格尔智能电气技术有限公司追加投资 5,700,000 元，占 该公司注册资本比例为 52% ，该公司为本公司控股子公司，本期纳入合并范围内。

注 2 ：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故末计 提减值准备。

9 、投资总额占净资产比例

本公司截止 2002 年 6 月 30 日投资总额 100,000 元，均为长期股权投资，占 2002 年 6 月 30 日净资产比例为 0.03% 。

10 、固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 71,133,819.58 26,808,113.80 521,774.10 3,300,139.04 3,291,309.43 105,055,155.95	本期增加数 1,430,608.00 820,618.99 441,263.13 735,888.00 1,283,106.06 4,711,484.18	本期减少数 2002.6.30 72,564,427.58 27,628,732.79 963,037.23 160,000.00 3,876,027.04 4,574,415.49 160,000.00 109,606,640.13

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②累计折旧

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 7,494,474.95 9,348,796.01 103,825.55 730,813.63 1,130,659.61 18,808,569.75	本期增加数 1,152,001.56 1,121,752.88 90,689.17 197,709.17 391,614.82 2,953,767.60	本期减少数 2002.6.30 8,646,476.51 10,470,548.89 194,514.72 77,986.67 850,536.13 1,522,274.43 77,986.67 21,684,350.68

注 1 ：截止 2002 年 6 月 30 日，本公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用于 公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值为 2 13,292,031.88 元，净值为 6,722,511.95 元，抵押面积共计 39,811.24 m[。]

注 2 ：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 3 ：截止 2002 年 6 月 30 日无融资租入固定资产。

11 、在建工程

11、在建工程
工程名称	预算数	2001.12.31 其中： 借款费 用资本 化金额	本期增加数	其中：借款 费用资本化 金额	本期转 入固定 资产	其他减 少数 2002.6.30 资金 来源 工程 进度
工业园工程 6976万元 智能发电设备技术改造项目8960万元 合 计 15936万元		10,190,149.16 10,190,149.16	4,300,650.73 39,891,751.27 44,192,402.00	392,054.30 392,054.30		14,490,799.89 自筹 90% 39,891,751.27 募股 20% 54,382,551.16

注 1 ：在建工程资本化率为年利率 5.94% ，期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 注 2 ： 2002 年 6 月 30 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增长 44,192,402.00 元，主要系 投资新建正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目增加所致。

12 、无形资产

项 目	原值 取得 方式	2001.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2002.6.30 剩余摊销 年限
变配电自 动化技术 非专利技术 土地使用权 金算盘软件 自控软件 合 计	167,000.00 购入 929,184.40 购入 50,147,706.00 出让 37,500.00 购入 292,029.00 购入 51,573,419.40	129,416.00 559,679.09 41,392,152.38 30,208.33 42,111,455.80	292,029.00 292,029.00	2,012,253.30 2,012,253.30	8,352.00 36,113.94 437,323.80 6,250.00 24,335.75 512,375.49	45,936.00 405,619.25 2,777,551.42 13,541.67 24,335.75 3,266,984.09	121,064.00 7年3个月 523,565.15 4.5年— 8.5年 38,942,575.28 46年—49 年5个月 23,958.33 1年11个 月 267,693.25 5年6个月 39,878,856.01

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注 1 ：本期土地使用权减少 2,012,253.30 元系正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目 占用的土地，本期转入在建工程账户所致。

注 2 ：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

13 、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2002.6.30 摊销 年限 剩余摊销年限 13,992.68 5年 6个月 2年 264,711.43 3年 2年10个月 278,704.11
装修费 大修费 房屋租赁费 合 计	275,555.55 122,706.35 863,539.31 1,261,801.21	72,939.33 28,268.18 101,207.51	311,946.96 311,946.96	58,946.65 28,268.18 47,235.53 134,450.36	261,562.87 122,706.35 598,827.88 983,097.10

14 、其他长期资产

项 目	原始发生额 取得 方式	2001.12.31	本期增加	本期减 少	本期摊销	累计摊销数	2002.6.30 剩余摊销 年限 1,894,495.94 16年1个月
用水用电权	2,368,125.00 见注	1,953,699.08			59,203.14	473,629.06

注：其他长期资产系本公司兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账的用电用水权。其 价值由南昌资产评估事务所洪资评字（ 1998 ）第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产 的评估报告书》评定，并经南昌市国资局洪国资字（ 1998 ） 61 号文确认。

15 、短期借款

15、短期借款
贷款单位	币种	2002.6.30	2001.12.31	月利 率‰ 借款 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 交通银行南昌市分行 东湖支行 中国银行南昌市西湖 支行 合 计	人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币	2,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 65,000,000.00	2,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00	4.875 抵押2002.2.7-2003.2.6 4.875 抵押2002.2.7-2003.2.6 4.425 担保2002.4.10-2003.4.9 4.425 担保2002.4.15-2003.4.14 4.95 担保2001.11.15-2002.11.15 4.425 担保 2002.2.22-2003.2.21

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注：中国工商银行南昌市北京西路支行贷款由江西丰源电力（集团）有限责任公司提供 担保，交通银行南昌市分行东湖支行贷款由江西丰源电力（集团）有限公司提供担保，中国 银行南昌市西湖支行贷款由江西大华置业有限责任公司提供担保。

16 、应付票据

票据种类 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 合 计

2002.6.30 到期日 600,000.00 2002年8月19日 150,000.00 2002年9月18日 690,000.00 2002年7月31日 500,000.00 2002年7月31日 1,000,000.00 2002年8月28日 2,000,000.00 2002年8月28日 1,000,000.00 2002年8月28日 500,000.00 2002年9月6日 2,000,000.00 2002年9月22日 200,000.00 2002年9月27日 1,500,000.00 2002年9月27日 300,000.00 2002年9月27日 900,000.00 2002年9月29日 1,000,000.00 2002年10月26日 500,000.00 2002年10月29日 500,000.00 2002年11月24日 1,000,000.00 2002年11月24日 950,000.00 2002年11月30日 1,500,000.00 2002年11月30日 500,000.00 2002年11月30日 2,000,000.00 2002年12月20日 19,290,000.00

注：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

17 、应付账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 42,910,803.49 93.34 2,511,030.73 5.46 551,286.23 1.20 45,973,120.45 100 2002.6.30	金 额 比例% 31,450,127.48 90.30 3,366,445.97 9.67 10,111.00 0.03 34,826,684.45 100 2001.12.31

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注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

股东名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 418,347.49 1 年以内 货款

注 2 ：本账户 2002 年 6 月 30 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增加 11,146,436.00 元， 增幅 32% ，主要系本期并入北京康富英格尔智能电气技术有限公司应付帐款所致。

18 、预收账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 33,281,430.98 98.25 590,534.98 1.74 1,732.00 0.01 33,873,697.96 100 2002.6.30	金 额 比例% 19,336,504.90 97.97 389,924.98 1.98 10,000.00 0.05 19,736,429.88 100 2001.12.31

注 1 ：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

注 2 ：本账户 2002 年 6 月 30 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 14,137,268.08 元， 增幅 71.63% ，主要系本期并入北京康富英格尔智能电气技术有限公司预收帐款所致。。

注 3 ：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款未结转的原因系部分智能控制系统及楼宇空调机 组安装业务，受客户配套工程进度影响，业务结算期较长所致。

19 、应付福利费

项 目 应付福利费	2002.6.30 2,556,292.88	2001.12.31 2,009,269.04	计提比例 计提基数 14% 工资总额

20 、应付股利

2002 年 6 月 30 日余额 33,003.25 元，系 1997 年度利润分配未支付完毕的股利尾数。

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年半年度报告

21 、应交税金

税 种 增值税 营业税 城建税 所得税 土地使用税 房产税 个人所得税 印花税 合 计	2002.6.30 2001.12.31 -78,201.60 3,300,598.72 9,951.50 107,770.65 753,963.54 909,845.14 67,225.81 -112,110.20 136,175.72 136,175.72 267,804.05 335,688.80 16,698.56 14,850.18 39,406.04 40,000.00 1,213,023.62 4,732,819.01

22 、其他应交款

项 目 教育费附加 防洪保安基金 价格调节基金 合 计	计缴标准 流转税的3% 营业收入的1.2‰ 营业收入的1‰	2002.6.30 2001.12.31 314,511.95 381,128.16 771,744.69 592,807.21 577,346.69 425,528.23 1,663,603.33 1,399,463.60

注 1 ：价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按 江西省人民政府赣府发（ 1995 ） 63 号文有关规定计缴。

注 2 ：根据南昌市委、市政府洪发（ 2001 ） 16 号文《关于进一步加快经济发展的若干政 策措施》的有关规定，营业收入 1 亿元（含 1 亿元）以上 3 亿元以下部分，按 0.84 ‰计缴； 营业收入 3 亿元（含 3 亿元）以上 5 亿元以下部分，按 0.36 ‰计缴；营业收入 5 亿元以上部 分免征。

23 、其他应付款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 10,862,953.44 85.45 1,806,388.72 14.21 43,784.32 0.34 12,713,126.48 100 2002.6.30	金 额 比例% 4,860,395.53 89.10 459,148.22 8.42 135,465.62 2.48 5,455,009.37 100 2001.12.31

注 1 ：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

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注 2 ：本账户 2002 年 6 月 30 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增加 7,258,117.11 元，增 幅 133.05% ，主要系本期并入北京康富英格尔智能电气技术有限公司其他应付款所致。 注 3 ：本账户期末余额中应付前五名单位金额合计 2,964,313.03 元，占其他应付款余额 比例为 23.32% 。

24 、预提费用

项 目 借款利息 水电费 房租 合 计	2002.6.30 2001.12.31 184,500.00 157,075.00 5,052.57 128,330.53 312,830.53 162,127.57

25 、一年内到期的长期负债

贷款单位	币种	2002.6.30	2001.12.31	年利 率%	借款 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国银行南昌市分行 中国建设银行南昌市 城东支行 合 计	人民币 6,943,800.00 人民币 9,500,000.00 人民币10,000,000.00 人民币 1,630,000.00 人民币 250,000.00 28,323,800.00		6,943,800.00 9,500,000.00 10,000,000.00 1,630,000.00 250,000.00 28,323,800.00	7.2 5.94 5.94 7.56 8.39	抵押1999.1.22-2002.7.1 担保2001.6.20-2002.12.25 担保2001.6.20-2002.12.25 担保1998.12.8-2002.12.20 担保1998.10.30-2002.10.30

26 、长期借款

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贷款单位	币种	2002.6.30	2001.12.31	年利 率%	借款 条件 起讫日期 抵押 1999.1.22-2003.7.1 抵押 1999.1.22-2004.7.1 抵押 1999.1.22-2005.7.1 担保 2001.6.20-2003.12.25 担保 2001.6.20-2003.12.25 担保 1998.12.8-2003.12.20 担保 2002.6.5-2004.11.15 担保 2002.6.5-2004.11.15
中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国银行南昌市分行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 合 计	人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币	6,943,800.00 6,943,800.00 6,943,800.00 10,000,000.00 11,000,000.00 1,630,000.00 30,000,000.00 9,500,000.00 82,961,400.00	6,943,800.00 6,943,800.00 6,943,800.00 10,000,000.00 11,000,000.00 1,630,000.00 43,461,400.00	7.2 7.56 7.56 5.94 5.94 7.56 4.575 4.575

注 1 ：中国建设银行南昌市城东支行贷款、中国银行南昌市分行贷款由江西清华科技集 团有限公司提供担保，中国工商银行南昌市北京西路支行贷款由泰豪信息技术股份有限公司 提供担保。

注 2 ：本账户 2002 年 6 月 30 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增长 90.89% ，系增加贷 款 3,950 万元所致。

27、专项应付款 项 目 技改拨款	2002.6.30 2001.12.31 280,000.00 280,000.00

28 、股 本

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	期初数	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计	93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00				40,000,000.00 40,000,000.00		40,000,000.00 40,000,000.00	93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00 40,000,000.00 40,000,000.00
三、股份总数	93,056,828.00				40,000,000.00		40,000,000.00	133,056,828.00

注：本公司经中国证券监督管理委员会证监会发行字（ 2002 ） 59 号文批准，于 2002 年 6 月 19 日向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，每股面值 1 元。该次增资已经中磊会计 师事务所有限责任公司中磊验字（ 2002 ） 2003 号验资报告审验。

29 、资本公积

项 目 股本溢价 其他 合 计	2001.12.31	本期增加 142,091,600.00 142,091,600.00	本期减少 2002.6.30 142,091,603.99 1,416,982.36 143,508,586.35
	3.99 1,416,982.36 1,416,986.35

注 1 ：本期增加的资本公积系本公司向社会公众公开溢价发行股份所致。

30 、盈余公积

项 目 法定盈余公积 法定公益金 合 计	2001.12.31 3,912,795.46 1,956,397.75 5,869,193.21	本期增加	本期减少 2002.6.30 3,912,795.46 1,956,397.75 5,869,193.21

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31 、未分配利润

项 目 当年净利润转入 加：年初未分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润

2002.6.30 9,180,360.89 36,729,343.29

45,909,704.18

32 、主营业务收入

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年1-6月 2001年1-6月 48,002,953.40 28,407,866.83 98,208,189.75 107,188,696.57 6,210,137.64 6,090,739.37 152,421,280.79 141,687,302.77

注：公司前五名客户销售收入情况：

年 度 金 额 比 例 33、主营业务成本 项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年1-6月 2001年1-6月 29,240,807.83 130,237,685.48 19.18% 9.19% 2002年1-6月 2001年1-6月 35,827,880.48 21,561,817.42 83,206,512.12 92,057,007.16 5,139,305.22 4,544,592.26 124,173,697.82 118,163,416.84

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34 、主营业务税金及附加

项 目 营业税 城建税 教育费附加 合 计	2002年1-6月 2001年1-6月 384,180.23 200,439.76 363,003.25 308,141.21 156,693.40 131,622.90 903,876.88 640,203.87

35 、其他业务利润

35、其他业务利润
项 目 咨询收入 房租及物业管理 培训收入 维修收入 材料让售 其他 合 计 36、财务费用 项 目 利息支出 减：利息收入 其 他 合 计		2002年1-6月 2001年1-6月 104,744.74 50,686.96 635,904.33 244,495.12 31,702.35 62,092.11 -24,338.10 34,547.92 13,800.00 716,310.97 437,324.46 2002年1-6月 2001年1-6月 2,296,978.55 1,338,277.50 90,349.57 81,742.51 23,381.85 29,019.24 2,230,010.83 1,285,554.23

37 、投资收益

2002 年 1-6 月 2001 年 1-6 月 项 目 短期投资 长期投资 短期投资 长期投资 核算方法 ~~其他股~~ 权投资 1,311,300.59 权益法 收益

注 1 ：本期增加的投资收益系对北京康富英格尔智能电气技术有限公司追加投资前按原 投资比例确认的投资收益。

注 2 ：本公司投资收益汇回不存在限制。

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38 、营业外支出 2002 1-6 2001 1-6 项 目 年 月 年 月 防洪保安基金 189,803.13 127,037.00 处理固定资产损失 62,013.63 捐赠 其他 合 计 251,816.76 127,037.00

39 、现金流量表补充资料

项 目 收到金额 支付金额 其他与经营活动有关的现金 1,424,844.19 13,775,221.30

注 1 ：收到的其他与经营活动有关的现金主要为租金收入 481,690.09 元、财政贴息 200,000.00 元、利息收入 90,349.57 元、收回往来款 652,804.53 元。

注 2 ：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用 4,426,818.37 元、管理费用 4,621,706.78 元、支付往来款 4,726,696.15 元。

40 、母公司会计报表项目注释如下： 1 ）应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.6.30	比例% 坏账准备 2002.6.30	计提 比例%	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 合 计	34,420,299.55 4,562,585.95 1,393,047.46 5,489,745.65 4,083,809.85 49,949,488.46	68.91 9.13 2.79 10.99 8.18 100	688,405.99 456,258.60 278,609.49 2,195,898.26 3,267,047.88 6,886,220.22	2 10 20 40 80	30,826,182.28 68.71 3,575,591.46 7.97 186,689.05 0.42 6,195,027.80 13.81 4,083,809.85 9.10 44,867,300.44 100	616,523.65 2 357,559.15 10 37,337.81 20 2,478,011.12 40 3,267,047.88 80 6,756,479.61

注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 13,489,974.12 元，占应收账款余额比 例为 27% 。

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2 ）其他应收款

账龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.6.30	比例% 坏账准备 2002.6.30	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 合 计	47,563,938.61 1,101,418.13 203,593.12 48,868,949.86	97.33 2.25 0.42 100	951,278.78 110,141.81 40,718.62 1,102,139.21	2 10 20	39,994,442.69 854,410.36 12,000.00 40,860,853.05	97.88 2.09 0.03 100	799,888.85 2 85,441.04 10 2,400.00 20 887,729.89

注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

股东名称 江西清华科技集团有限公司	欠款金额 103,443.66	欠款时间 款项性质 1年以内 暂付款

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 24,809,488.00 元，占其他应收款余额 比例为 71.96% 。

3 ）长期股权投资

被投资单位 名称	初始投资额	2001.12.31 本期增加 本期 减少	2002.6.30	累计追加投资累计权益增减 收益 核算 方法 投资 期限 资单位 注册资 本比例
江西清华空 调城有限公 司 中国浦发机 械工业股份 有限公司 北京康富英 格尔智能电 气技术有限 公司 深圳市清华 泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰 豪三波电机 有限公司 合 计	2,000,000.00 100,000.00 4,700,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 19,100,000.00	2,076,375.99 34,565.06 100,000.00 5,268,692.31 6,987,594.39 4,212,114.80 -312,009.22 7,790,765.52 2,635,602.94 19,447,948.62 9,345,753.17	2,110,941.05 100,000.00 12,256,286.70 3,900,105.58 10,426,368.46 28,793,701.79	110,941.05 权益法 10年 71.43% 成本法 长期 0.5% 5,700,000.00 1,856,286.70 权益法 10年 52% -599,894.42 权益法 20年 90% 2,626,368.46 权益法 10年 97.5% 5,700,000.00 3,993,701.79

注 1 ：本账户本期增加数中江西清华空调城有限公司、深圳市清华泰豪智能科技有限公 司、江西清华泰豪三波电机有限公司为投资收益，北京康富英格尔智能电气技术有限公司为 追加投资款和本期投资收益。

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注 2 ： 2002 年 6 月 30 日长期投资余额占净资产的比例为 8.79% 。

4 ）固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 71,133,819.58 26,808,113.80 517,174.10 3,181,882.80 3,185,909.43 104,826,899.71	本期增加数 1,430,608.00 609,877.42 9,220.00 272,900.00 305,769.20 2,628,374.62	本期减少数 2002.6.30 72,564,427.58 6,372,266.87 21,045,724.35 526,394.10 160,000.00 3,294,782.80 364,018.50 3,127,660.13 6,896,285.37 100,558,988.96

②累计折旧

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 7,494,474.95 9,348,796.01 101,134.69 717,557.82 1,118,494.58 18,780,458.05	本期增加数 1,152,001.56 976,629.95 26,095.22 165,486.09 240,599.39 2,560,812.21	本期减少数 2002.6.30 8,646,476.51 1,334,767.48 8,990,658.48 127,229.91 77,986.67 805,057.24 116,956.14 1,242,137.83 1,529,710.29 19,811,559.97

注：固定资产及累计折旧减少数主要系公司将部分固定资产以账面净值出售给江西清华 泰豪三波电机有限公司所致。

5 ）主营业务收入

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年1-6月 2001年1-6月 32,065,932.20 31,510,900.21 53,863,533.82 67,784,256.32 6,210,137.64 6,090,739.37 92,139,603.66 105,385,895.90

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6 ）主营业务成本

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年1-6月 2001年1-6月 27,288,815.89 21,561,817.42 40,322,967.55 55,998,375.91 5,139,305.22 4,544,592.26 72,751,088.66 82,104,785.59

7 ）投资收益

项 目	短期投资 长期投资 2002年1-6月	短期投资 长期投资 2002年1-6月	短期投资 长期投资 17,090.19 权益法 核算方法 2001年1-6月
其他股权 投资收益		3,645,753.17

附注七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

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单位名称 清华同方股 份有限公司 江西清华空 调城有限公 司 深圳市清华 泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰 豪三波电机 有限公司 北京康富英 格尔智能电 气技术有限 公司	注册地址 北京市海淀 区清华大学 13区28号楼 南昌市青山 湖小区清华 科技楼 深圳市南山 区科技创业 服务中心第 二孵化基地 1102室 南昌高新开 发区清华泰 豪大楼 北京市海淀 区知春路 118号A座6 层60C	主营业务 计算机及信 息技术、人 工环境控制 设备的生产 、销售及工 程安装、仪 器仪表等。 空调设备的 安装、销售 及维修等。 智能电气产 品、计算机 软件的技术 开发、销售 及技术服务 特种电源及 成套设备等 的研制、销 售 机械电器设 备、通讯设 备等的研制 、销售	与本企业关系 本公司母公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司	经济性质 法定代表人 股份有限公司 荣泳霖 有限责任公司 黄代放 有限责任公司 孔祥川 有限责任公司 毛勇 有限责任公司 黄代放

（二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2001.12.31	本期增加 10,000,000.00	本期减少 2002.6.30 383,074,634.00 2,800,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00
清华同方股份有限公司 江西清华空调城有限公 司 深圳市清华泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰豪三波电机 有限公司 北京康富英格尔智能电 气技术有限公司	383,074,634.00 2,800,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00

（三）存在控制关系关联方所持股份及其变化

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单位名称	金额 比例 金额 比例 2002.6.30 2001.12.31 本期增加 本期 减少	金额 比例 金额 比例 2002.6.30 2001.12.31 本期增加 本期 减少
清华同方股份有限公司 江西清华空调城有限公 司 深圳市清华泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰豪三波电机 有限公司 北京康富英格尔智能电 气技术有限公司	32,569,891.00 2,000,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 4,700,000.00	35.00% 32,569,891.00 24.48% 71.43% 2,000,000.00 71.43% 90.00% 4,500,000.00 90.00% 97.50% 7,800,000.00 97.50% 47.00% 5,700,000.00 10,400,000.00 52.00%

（四）不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称 与本企业关系 江西清华科技集团有限公司 本公司股东 凤凰光学股份有限公司 本公司股东 江西丰物实业发展有限责任公司 本公司股东 江西三和电力股份有限公司 本公司股东 南昌高新技术产业开发区发展有限公司 本公司股东 泰豪信息技术股份有限公司 同一股东

（五）关联方交易及往来

1 、关联方交易

交易事项 销售商品 合计 购买商品 合计	关联方 清华同方股份 有限公司 江西清华科技 集团有限公司 泰豪信息技术 股份有限公司 清华同方股份 有限公司 泰豪信息技术 股份有限公司	2002年1-6月 1,898,024.76 1,898,024.76 1,723,076.92 1,723,076.92	占年度销 （购）比例 1.24% 1.24% 1.31% 1.31%	2001年1-6月 占年度销 （购）比例 142,156.42 0.10% 21,641.71 0.01% 3,574,904.41 2.52% 3,738,702.54 2.63% 14,261,909.00 12.06% 2,034,358.07 1.72% 16,296,267.07 13.78%

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2 、关联方往来

关 联 方 清华同方股份有 限公司 江西清华科技集 团有限公司 凤凰光学股份有 限公司 泰豪信息技术股 份有限公司	项 目 应收账款 应付帐款 预付账款 其他应收款 应付票据 其他应收款 预收账款 应收账款 预付账款 预收账款 其他应付款	2002年1-6月 418,347.49 589,799.12 103,443.66 19,992.72 602,694.18	2001年1-6月 备注 254,656.81 货款 63,016.19 货款 2,060,621.02 货款 8,097.00 往来款 1,800,000.00 货款 300,000.00 暂付款 122,980.00 货款 447,033.20 货款 500,000.00 货款 货款 447,033.20 暂收款

附注八、或有事项

本公司 1998 年 6 月 30 日根据南昌市人民政府办公厅洪府厅 [1998]104 号文批准的“江 西清华泰豪电器有限公司兼并江西三波电机总厂的合同书”，以承担债务方式整体兼并江西 三波电机总厂时，承继了该厂银行借款 39,861,000.00 元，其中：中国工商银行南昌市北京 西路支行借款 34,719,000.00 元，中国建设银行南昌市城东支行借款 250,000.00 元，中国银 行南昌市分行借款 4,892,000.00 元。以上借款根据国家有关企业兼并政策及债务转移协议的 有关规定，享受停息、还本优惠政策，其中：工商银行借款停息时间为 1998 年 7 月至 2005 年 7 月，建设银行借款停息时间为 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，中国银行借款停息时间为 1998 年 12 月至 2003 年 12 月。同时本公司与上述有关银行签订《债权债务转让协议书》或 《债务承担协议书》并重新签订借款合同，约定本公司按照还款计划按期足额还款时，对有 关期间应支付的利息予以免除，在上述借款未按期足额还款情况下，本公司须支付有关期间 的贷款利息并被处以罚息。由于上述协议书和借款合同未对有关期间的贷款利率作出明确规 定，本公司无法确定若不能按期还款可能需支付有关期间的银行借款利息及罚息金额。 本公司无应予披露而未披露的其他重大或有事项。

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附注九、期后事项

公司已于 2002 年 7 月 1 日归还因兼并原三波总厂带入的中国工商银行北京西路支行贷

款 34,719,000.00 元中于 2002 年 7 月 1 日到期贷款计人民币 6,943,800.00 元。

附注十、承诺事项

截止 2002 年 6 月 30 日本公司无重大承诺事项。

附注十一、非货币性交易事项

截止 2002 年 6 月 30 日本公司无非货币性交易事项。

附注十二、其他重要事项

本公司无其他重要事项。

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八、备查文件

• （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。

• （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表。

• （三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。

• （四）公司章程文本。

• （五）其他有关资料。

法定代表人：陆致成

清华泰豪科技股份有限公司董事会 二零零二年七月二十八日

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