TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 28, 2023

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2023-015

泰豪科技股份有限公司

关于 2023 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及 下属子公司预计2023 年度向金融机构申请总额不超过79.5 亿元人民币的综合 授信额度，有效期为自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度 股东大会召开之日止。

● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

● 担保金额：自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度 股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度合计不超过29 亿元人民币。

● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。

● 本次新增担保额度不涉及反担保。

• 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，均系公司合并报 表范围内子公司。截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额超过公司 最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的 担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相 关风险。

一、申请综合授信额度事项概述

2023 年4 月27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于2023 年度申请综合授信额度的议案》。根据公司2023 年度生产经营计划和现

有授信情况，预计公司及下属子公司2023 年度拟向银行、融资租赁公司等其他 金融机构申请总额不超过79.5 亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期）， 综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、 保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

单位：万元

			单位：万元
序号	单位	银行及其他金融机构	2023 年授信计划
1	泰豪科技股份有 限公司	江西银行南昌高新支行	75,000
		中国银行南昌西湖支行	60,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	50,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	30,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	25,000
		九江银行南昌分行	17,000
		兴业银行南昌分行	13,000
		广发银行南昌分行	12,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		招商银行南昌福州路支行	8,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	30,000
		小计	470,000
2	江西泰豪军工集 团有限公司	中信银行南昌分行	12,000
		中国光大银行南昌分行	10,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	9,500
3	衡阳泰豪通信车 辆有限公司	中国建设银行股份有限公司衡阳分行	18,000
		中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行	7,000
		光大银行股份有限公司衡阳分行	8,000
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	6,000
		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	5,000
		中国银行股份有限公司解放西路支行	4,000
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	18,000
4	江西清华泰豪三 波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	6,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		交通银行江西省分行	5,000
		中国农业银行南昌县支行	3,000

		上海浦发银行南昌分行	2,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	9,000
5	天津七六四通信 导航技术有限公 司	北京银行天津分行	5,000
		工商银行天津分行	5,000
		中国建设银行天津分行	4,500
		浦发银行天津分行	2,000
		兴业银行天津分行	2,000
		农商银行天津分行	1,500
		民生银行天津分行	1,500
		中国光大银行天津分行	1,000
		天津银行	1,000
		中国银行银行天津分行	1,000
		招商银行天津分行	3,000
		大连银行天津分行	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	5,500
6	上海红生系统工 程有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000
7	北京泰豪装备科 技有限公司	银行类融资机构	2,000
8	泰豪电源技术有 限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	16,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		中信银行南昌分行	6,000
		交通银行江西省分行	5,000
		上海浦发银行南昌分行	5,000
		兴业银行南昌分行	4,000
		中国银行南昌西湖支行	2,000
		九江银行南昌分行	1,000
		广发银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	20,000
9	福州德塔电源技 术有限公司	建设银行股份有限公司福州城北支行	3,000
		招商银行福州南门支行	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	10,000
10	福州德塔动力设 备有限公司	银行类融资机构	1,000
11	龙岩市海德馨汽 车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	2,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		厦门银行龙岩分行	2,500

		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	6,000
12	上海博辕信息技 术服务有限公司	上海农商银行张江科技支行	1,000
		中国银行上海长宁支行	1,000
13	泰豪国际工程有 限公司	中国建设银行北京门头沟支行	8,500
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	14,500
14	上海泰创智享智 能科技有限公司	银行类融资机构	2,000
		小计	325,000
		合计	795,000

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及 融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金 需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2022 年年度股东大会审 议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循 环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大 会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关 事宜。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日期间，公 司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不 超过29 亿元人民币。

其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过19.5 亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过9.5 亿元。 （二）审议程序

2023 年4 月27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2023 年度为子公司提供担保的议案》，同 意公司自2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之 日期间，公司及并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度 合计不超过29 亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金 额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

本事项需提交公司2022 年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及

控股子公司，明细如下表所示：

担保方	被担保方	公司持 股比例	被担保 方资产 负债率 （2022 年末）	2022 年 担保余 额（万 元）	2023 年 担保额 度（万 元）	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保	是否 有反 担保
1、资产负债率为70%及以下（含70%）的控股子公司
公司及 合并报 表范围 内子公 司	江西泰豪军工集团有限 公司	80.87%	63.78%	20,116	33,500	9.48%	否	否
	衡阳泰豪通信车辆有限 公司	67.84%	69.65%	41,071	70,000	19.80%	否	否
	江西清华泰豪三波电机 有限公司	80.87%	56.48%	18,573	39,000	11.03%	否	否
	上海红生系统工程有限 公司	80.87%	49.63%	1,000	1,000	0.28%	否	否
	北京泰豪装备科技有限 公司	80.87%	48.86%	-	2,000	0.57%	否	否
	福州德塔电源技术有限 公司	40%	58.93%	2,805	15,000	4.24%	否	否
	福州德塔动力设备有限 公司	40%	5.11%	-	1,000	0.28%	否	否
	龙岩市海德馨汽车有限 公司	74.79%	58.83%	19,037	31,500	8.91%	否	否
	上海泰创智享智能科技 有限公司*	100%	/	/	2,000	0.57%	否	否
	小计			102,602	195,000	55.16%
2、资产负债率为70%以上的控股子公司
公司及 合并报 表范围 内子公 司	泰豪电源技术有限公司	100%	89.24%	31,139	70,000	19.80%	否	否
	上海博辕信息技术服务 有限公司	100%	80.43%	2,000	2,000	0.57%	否	否
	泰豪国际工程有限公司	60%	86.77%	8,524	23,000	6.51%	否	否
	小计			41,663	95,000	26.88%
	合计			144,265	290,000	82.04%

*注：上海泰创智享智能科技有限公司为公司2022 年9 月新投资设立的100%全资子公司， 暂无财务数据。

在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程 序。

三、担保授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董 事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担 保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同 子公司相互调剂使用其额度(含新设立的控股子公司)，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得 担保额度；

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及 超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股 东大会审议批准。

4、授权期限为自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度 股东大会召开之日止。

四、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称	江西泰豪军工集团有限公司
注册资本	61824.13 万元人民币
成立日期	2005-05-30
法定代表人	王军
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动， 发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电 机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设 备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造， 集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动 经营范围 设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系 统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智 能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端 制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导 航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称	衡阳泰豪通信车辆有限公司
注册资本	20000 万元人民币
成立日期	2004-01-19
法定代表人	刘春成
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号
经营范围	军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设 备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的 研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料 的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成 电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备 的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称	江西清华泰豪三波电机有限公司
注册资本	23000 万元人民币
成立日期	2001-10-11
法定代表人	陈永清
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
经营范围	许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造， 发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电 机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设 备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电 力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售， 电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动 机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输配电及控制设备 制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制 造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广 服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售， 软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服 务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空 调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4、上海红生系统工程有限公司
企业名称	上海红生系统工程有限公司
注册资本	6182.41 万元人民币
成立日期	2009-11-25
法定代表人	潘红生
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58 号D1-678 室（上海横泰经济开发 区）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计算机软硬 件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交 流、技术推广和技术服务,通信设备、电子设备、计算机软硬件及辅 助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及 成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航仪器、测绘仪器、 气象及海洋专用仪器的制造及销售,民用航空器零部件销售。（除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称	北京泰豪装备科技有限公司
注册资本	5000 万元人民币

成立日期	2013-05-29
法定代表人	邢军
公司类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路1 号B 座9（8）层905
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训； 产品设计；生产自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备 （限在外埠从事生产活动）；销售自行开发后的产品、计算机、软件 及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程和技术研究及实 验；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口； 技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

6、福州德塔电源技术有限公司

企业名称	福州德塔电源技术有限公司
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2015-01-13
法定代表人	朱淑华
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松山片区
经营范围	一般项目：科技推广和应用服务；新能源原动设备制造；发电机及发 电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；机械电气设备销 售；新能源原动设备销售；电工器材销售；电气设备销售；电子产品 销售；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物 进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；电机及其控制系统研 发；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；机械设备 销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、福州德塔动力设备有限公司

企业名称	福州德塔动力设备有限公司
注册资本	4593.75 万元人民币

成立日期	2013-03-12
法定代表人	朱淑华
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道30 号清华紫光科技园-海峡 科技研发区D 座17 层1701、1702、1703、1705、1706
经营范围	一般项目：新能源原动设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及 发电机组销售；电机制造；机械电气设备销售；新能源原动设备销 售；电工器材销售；电气设备销售；电子产品销售；五金产品批发； 五金产品零售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理； 光伏设备及元器件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造； 电池销售；机械设备销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁 服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
8、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称	龙岩市海德馨汽车有限公司
注册资本	17500 万元人民币
成立日期	2000-08-10
法定代表人	吴东锋
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金龙路9 号
经营范围	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种 设备安装改造修理；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互 联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制 造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工； 机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车 新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销 售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机 械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和 维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；第二类医疗器械销 售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出 口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、上海泰创智享智能科技有限公司

企业名称	上海泰创智享智能科技有限公司
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2022-09-26
法定代表人	张小兵
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	上海市松江区九亭镇伴亭路228 号4 幢1 层106-1 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系 统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住房地 产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系 统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电子 元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、泰豪电源技术有限公司

企业名称	泰豪电源技术有限公司
注册资本	20000 万元人民币
成立日期	2007-11-20
法定代表人	黄钧
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266 号
经营范围	发电机、发电机组、输变电配套设备的开发、设计、制造、销售、技 术服务及设备安装和租赁；建筑安装；汽车（小轿车除外）销售；自 营和代理商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品 除外。（依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活 动）

11、上海博辕信息技术服务有限公司

企业名称	上海博辕信息技术服务有限公司
注册资本	8000 万元人民币
成立日期	2009-12-03

法定代表人	刘挺
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	上海市长宁区福泉北路518 号3 座502 室
经营范围	许可项目：建设工程施工；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器 械经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 计算机科技、新能源科技、智能交通领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；商务咨询,计算机维修（限上门服务）,系统集 成；销售计算机软硬件、仪器仪表、电气设备、通讯设备、第一类医 疗器械、第二类医疗器械；汽车充电系统及设备、机电设备及配件、 停车设备及配件的研发、设计、安装、销售和维修（限上门服务）； 机电设备及配件的租赁；停车场（库）经营与管理；云平台服务,云 软件服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。 （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、泰豪国际工程有限公司

企业名称	泰豪国际工程有限公司
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2017-03-02
法定代表人	李新星
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市北京经济技术开发区运成街2 号1 幢6 层606
经营范围	工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设备、 电子设备；设备安装、维修；技术推广服务；货物进出口、技术进出 口、货物进出口、代理进出口；工程咨询；工程勘察；工程设计。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计 以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主要财务数据

（二）主要财务数据
				单位：万元
被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西泰豪军工集团有限公司	182,297.07	66,026.23	6,146.71	6,062.42
衡阳泰豪通信车辆有限公司	144,660.03	43,900.31	102,483.60	8,953.35
江西清华泰豪三波电机有限公司	93,069.33	40,500.61	48,600.75	5,482.92

上海红生系统工程有限公司	38,155.02	19,217.16	13,542.13	4,694.71
北京泰豪装备科技有限公司	25,696.03	13,140.92	10,644.47	1,570.28
福州德塔电源技术有限公司	55,770.32	22,904.27	80,659.25	6,425.05
福州德塔动力设备有限公司	12,926.03	12,266.10	1,547.64	1,603.84
龙岩市海德馨汽车有限公司	61,115.63	25,161.29	41,542.31	4,065.46
上海泰创智享智能科技有限公司*	/	/	/	/
泰豪电源技术有限公司	324,836.39	34,952.91	128,058.76	1,304.56
上海博辕信息技术服务有限公司	96,313.11	18,843.75	67,357.38	- 9,946.32
泰豪国际工程有限公司	37,965.16	5,024.54	11,286.91	529.54

以上数据为截至2022 年12 月31 日的已经审计的被担保方单体报表数据。

*注：上海泰创智享智能科技有限公司为公司2022 年9 月新投资设立的100%全资子公 司，暂无财务数据。

（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被 执行人。

五、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层 根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、 担保期限等事项以实际签署的协议为准。

六、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均 为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会 损害公司利益。

七、对担保预计事项的董事会意见

董事会认为：本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要， 符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司， 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担 保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

独立董事认为：公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《上市 公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公 司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控 股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在 可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述担保额

度事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额237,385.00 万元，占 公司最近一期经审计净资产的67.15%。其中，对控股子公司的合同担保金额为2 21,385.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的62.62%；为其他公司提供的合 同担保金额为16,000.00 万元（为“20 泰豪01”公司债融资担保提供反担保抵 押，目前“20 泰豪01”公司债已完成兑付并摘牌，公司正在办理解除上述1.6 亿元反担保），占公司最近一期经审计净资产的4.53%。公司不存在逾期担保和 违规担保情形。

九、备查文件

• 1、第八届董事会第十四次会议决议；

• 2、第八届监事会第十次会议决议；

• 3、第八届董事会第十四次会议独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2023 年4 月29 日