TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2022-015 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有 限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三 波电机”）、天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“天津七六四”）、上海 红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、泰豪电源技术有限公司（以下 简称“泰豪电源”）、福州德塔电源技术有限公司（以下简称“德塔电源”）、福州 德塔动力设备有限公司（以下简称“德塔动力”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以 下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、 泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十一家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十一家子公司共计不 超过27.00 亿元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自公司2021 年年度 股东大会审议通过起一年内有效。截止2021 年12 月31 日，公司对外担保余额 累计156,287 万元，占公司2021 年末经审计净资产的41.63%，其中为控股子公 司担保的金额为140,287 万元，为其他公司担保的金额为16,000 万元，无逾期 担保和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五 次会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，根据公司2022 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对上述所属十一家子公司合计不超过 27.00亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际 发生为准。

同时提请公司股东大会授权董事会及经营管理层根据公司实际经营情况，在 已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办 理担保的相关手续。公司本次拟为子公司提供担保事项尚需公司2021 年年度股 东大会审议。

公司2022 年度为子公司银行综合授信额度提供担保的具体明细如下：

单位：万元

被担保子公司	银 行	期限	担保状态	担保额度
江西泰豪军工 集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	新增2000 万	12,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	九江银行南昌分行	一年	新增1000 万	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	减少3000 万	6,000
衡阳泰豪通信 车辆有限公司	中国建设银行衡阳市分行营业部	一年	存续	10,000
	中国工商银行衡阳城中支行	一年	减少2000 万	7,000
	中国农业银行衡阳亚银支行	一年	新增6000 万	6,000
	中国银行衡阳解放西路支行	一年	存续	5,000
	交通银行衡阳分行	一年	新增5000 万	5,000
	中国光大银行衡阳分行	一年	存续	5,000
	招商银行衡阳分行	一年	新增4000 万	4,000
	其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	减少1000 万	8,000
江西清华泰豪 三波电机有限 公司	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	兴业银行南昌分行	一年	新增3000 万	6,000
	交通银行江西省分行	一年	新增5000 万	5,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	新增5000 万	5,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	减少1000 万	4,000
	九江银行南昌分行	一年	新增2000 万	3,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	新增1000 万	5,000
	国家开发银行天津分行	一年	新增4000 万	4,000
	中国光大银行天津分行	一年	存续	3,000

	天津七六四通	浦发银行天津分行	一年	新增2000 万	2,000
	信导航技术有 限公司	中国建设银行天津分行	一年	减少2500 万	2,000
	上海红生系统	招商银行上海分行张杨支行	一年	存续	3,000
	工程有限公司	交通银行上海黄浦支行	一年	减少2000 万	1,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	20,000
		上海浦发银行南昌分行	一年	减少1 亿	10,000
		北京银行南昌分行（含下属分支 机构）	一年	新增1 亿	10,000
	泰豪电源技术	兴业银行南昌分行	一年	新增3000 万	8,000
	有限公司	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
		中国银行南昌西湖支行	一年	减少2000 万	2,000
		九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	新增9000 万	13,000
		中国银行股份有限公司罗源支行	一年	存续	3,000
		招商银行福州南门支行	一年	减少500 万	3,000
	福州德塔电源	中国建设银行福州城北支行	一年	存续	2,500
	技术有限公司	兴业银行股份有限公司福州闽侯 支行	一年	存续	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	减少500 万	8,500
	福州德塔动力 设备有限公司	银行类融资机构	一年	新增1000 万	1,000
		中国银行龙岩分行	一年	减少2000 万	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	一年	减少2000 万	6,000
	龙岩市海德馨 汽车有限公司	兴业银行龙岩新罗支行 中国光大银行龙岩分行	一年 一年	存续 存续	6,000 3,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	一年	减少2000 万	2,000
		其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	新增6000 万	6,000
		交通银行黄埔支行	一年	存续	5,000
	上海博辕信息	上海农商银行张江科技支行	一年	减少3000 万	1,000
	技术服务有限	南京银行上海分行营业部	一年	存续	1,000
	公司	其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	减少5000 万	1,000
	泰豪国际工程	中国建设银行股份有限公司北京 门头沟支行	一年	存续	15,000
	有限公司	其他融资机构（包含但不限于上 述银行机构）	一年	减少1.7 亿	8,000
		合计			270,000

二、被担保人基本情况

1、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005 年5 月30 日，注册资本5 亿元人 民币，法定代表人为王军，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区， 该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销 售。

截至2021 年12 月31 日，泰豪军工经审计的总资产3,689,547,821.09 元， 净资产1,242,904,315.93 元；2021 年实现营业务收入2,060,081,766.96 元， 净利润187,533,656.57 元。

2、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004 年1 月19 日，注册资本2 亿元人 民币，法定代表人为刘春成，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号，该 公司主要从事信息装备产品的研制、生产和销售。

截至2021 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产1,401,249,236.05 元，净资产419,469,563.06 元；2021 年实现营业总收1,130,939,004.84 元， 净利润92,429,929.99 元。

3、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本2 亿元 人民币，法定代表人为陈永清，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大 楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。

截至2021 年12 月31 日，三波电机经审计的总资产859,711,358.43

元，净资产350,176,907.66 元；2021 年实现营业总收入484,519,131.58 元，净利润46,938,870.46 元。

• 4、天津七六四基本情况

天津七六四系公司控股孙公司，成立于2002 年12 月27 日，注册资本1.70 亿元人民币，法定代表人为姜楠，注册地位于天津市华苑产业区二纬路6 号F 座 1 门-401 室，该公司主要从事电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服 务、转让；信息系统集成服务等。

截至2021 年12 月31 日，天津七六四经审计的总资产819,838,419.76 元， 净资产236,244,656.34 元；2021 年实现营业总收入310,214,647.92

元，净利润23,170,859.77 元。

5、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009 年11 月25 日，注册资本5,000 万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58 号D1-678 室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业 仪器仪表的研制、生产和销售。

截至2021 年12 月31 日，上海红生经审计的总资产182,078,829.20 元， 净资产145,224,540.14 元；2021 年实现营业总收入142,442,785.87 元，净利 润49,031,050.78 元。

6、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，注册资本2 亿 元人民币，法人代表为黄钧，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇 仁大道266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及 售后技术服务。

截至2021 年12 月31 日，泰豪电源经审计的总资产3,550,081,254.98 元， 净资产491,137,843.71 元；2021 年实现营业总收入2,182,766,147.21 元，净 利润48,864,547.10 元。

7、德塔电源基本情况

德塔电源系公司控股孙公司，成立于2015 年1 月13 日，法定代表人为周清 平，注册资本1 亿元，注册地址为福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松 山片区，该公司主要从事电源技术研究开发、机电设备进出口业务。

截至2021 年12 月31 日，德塔电源经审计的总资产481,623,973.36 元，净 资产177,572,048.07 元；2021 年实现营业总收入683,374,168.44 元，净利润 26,874,449.53 元。

8、德塔动力基本情况

德塔动力系公司控股孙公司，成立于2013 年3 月12 日，法定代表人为周清 平，注册资本4593.75 万元人民币，注册地址为福建省福州市闽侯县上街镇乌龙 江南大道30 号清华紫光科技园-海峡科技研发区D 座17 层1701、1702、1703、 1705、1706，该公司主要从事新能源原动设备制造、发电机及发电机组制造。

截至2021 年12 月31 日，德塔动力经审计的总资产520,345,287.50 元，净 资产206,418,082.42 元；2021 年实现营业总收入713,227,580.75 元，净利润 31,790,970.60 元。

9、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000 年8 月10 日,注册资本1.5 亿元人 民币，法定代表人为吴东锋，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金 龙路9 号,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通 讯车等）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。

截至2021 年12 月31 日，海德馨经审计的总资产534,388,575.96 元，净资 产188,669,833.23 元；2021 年实现营业总收入361,498,967.36 元，净利润 35,796,615.07 元。

10、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009 年12 月3 日，注册资本8,000 万 元人民币，法定代表人为刘挺，注册地址为上海市长宁区福泉北路518 号3 座 605 室，该公司主要从事IT 运维服务、综合能源服务、新能源电站开发等业务。

截至2021 年12 月31 日，博辕信息经审计的总资产1,067,719,982.93 元， 净资产303,243,580.37 元；2021 年实现营业总收入683,048,751.97 元，净利 润-74,609,599.39 元。

11、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017 年3 月2 日，法定代表人为李新 星，注册资本1 亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2 号1 幢 6 层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。

截至2021 年12 月31 日，泰豪国际经审计的总资产273,811,536.32 元， 净资产44,946,116.14 元；2021 年实现营业总收入180,199,271.06 元，净利润 9,755,599.51 元。

三、独立董事意见

独立董事认为公司拟在2022 年度为全资或控股子公司提供担保（担保总额 不超过27.97 亿元），有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及 全体股东的利益，被担保的全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会增加公

司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪军工等十一家子公司均系公司全资或控股公司，上述十一 家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业 务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

• 截止2021 年12 月31 日，公司对外担保余额累计156,287 万元，占公司

2021 年末经审计净资产的41.63%，其中为控股子公司担保的金额为140,287 万

• 元，为其他公司担保的金额为16,000 万元，无逾期担保和违规担保。

• 六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年4 月28 日