TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2021-015 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有 限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三 波电机”）、天津七六四通信导航技术有限公司（以下简称“天津七六四”）、上海 红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、泰豪电源技术有限公司（以下 简称“泰豪电源”）、福州德塔电源技术有限公司（以下简称“福州德塔”）、龙岩 市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限 公司（以下简称“深圳电力”）、 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下 简称“莱福士”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、泰 豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十二家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十二家子公司共计不 超过295,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自公司2020 年年 度股东大会审议通过起一年内有效。截止2020 年12 月31 日，公司对外担保余 额累计156,825 万元，占公司2020 年末经审计净资产的43.82%，其中为控股子 公司担保的金额为140,825 万元，为其他公司担保的金额为16,000 万元，无逾 期担保和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2021 年4 月23 日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于2021 年度为子公司提供担保的议案》，根据 公司2021 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对上述所属十二家子公司合计 不超过29.50 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保。同时提请公司 股东大会授权董事会及经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度 范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。 公司本次拟为子公司提供担保事项尚需公司2020 年年度股东大会审议。

公司2021 年度为子公司银行综合授信额度提供担保的具体明细如下：

单位：万元

被担保子公 司	银行	期限	担保状态	担保额度
江西泰豪军 工集团有限 公司	中信银行南昌分行	一年	存续	10,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增	9,000
衡阳泰豪通 信车辆有限 公司	中国建设银行衡阳市分行营业部	一年	新增4000 万	10,000
	中国工商银行衡阳城中支行	一年	存续	9,000
	中国银行衡阳解放西路支行	一年	新增1000 万	5,000
	中国光大银行衡阳分行	一年	存续	5,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增	9,000
江西清华泰 豪三波电机 有限公司	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	新增500	5,000
	兴业银行南昌分行	一年	存续	3,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	1,000
	九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增	4,000
天津七六四 通信导航技 术有限公司	中国建设银行天津分行	一年	存续	4,500
	渤海银行天津分行	一年	存续	4,000
	中国光大银行天津分行	一年	存续	3,000
上海红生系 统工程有限 公司	招商银行上海五角场支行	一年	存续	3,000
	交通银行黄浦支行	一年	新增	3,000

泰豪电源技 术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	存续	20,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	新增5000 万	20,000
	中信银行南昌分行	一年	存续	6,000
	兴业银行南昌分行	一年	存续	5,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	存续	4,000
	九江银行南昌分行	一年	存续	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增	4,000
福州德塔电 源技术有限 公司	中国银行股份有限公司罗源支行	一年	新增	3,000
	招商银行福州南门支行	一年	新增1500 万	3,500
	中国建设银行福州城北支行	一年	新增500 万	2,500
	兴业银行股份有限公司福州闽侯支行	一年	新增2000 万	2000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机 构）	一年	新增	9,000
龙岩市海德 馨汽车有限 公司	中国银行龙岩分行	一年	存续	8,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	存续	8,000
	兴业银行龙岩新罗支行	一年	存续	6,000
	中国工商银行龙岩新罗支行	一年	新增	4,000
	中国光大银行龙岩分行	一年	存续	3,000
泰豪科技 （深圳）电 力技术有限 公司	广发银行南山支行	一年	新增5000 万	10,000
	中国银行深圳坂田支行	一年	新增1000 万	6,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增500 万	6,000
莱福士电力 电子设备 （深圳）有 限公司	中国银行深圳坂田支行	一年	存续	1,000
	招商银行天安云谷支行	一年	新增	500
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	存续	1,000
上海博辕信 息技术服务 有限公司	上海浦东发展银行临空支行	一年	减少3000 万	5,000
	交通银行黄浦支行	一年	存续	5,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	新增1000 万	4,000
	江苏银行上海宝山支行	一年	存续	3,000
	招商银行上海九亭支行	一年	新增	2,000
	南京银行上海分行	一年	减少1500 万	1,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	新增	6,000

泰豪国际工 程有限公司	中国建设银行股份有限公司北京门头沟 支行	一年	存续	15,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行 机构）	一年	存续	25,000
	合计			295,000

二、被担保人基本情况

1、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005 年5 月30 日，注册资本5 亿元人 民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区， 该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销 售。

截至2020 年12 月31 日，泰豪军工经审计的总资产3,526,208,001.55 元， 净资产808,795,375.07 元；2020 年实现营业务收入1,719,115,140.44 元，净 利润145,324,414.20 元。

2、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004 年1 月19 日，注册资本2 亿元人 民币，法定代表人为刘春成，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号，该 公司主要从事信息装备产品的研制、生产和销售。

截至2020 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产1,660,604,323.96 元， 净资产369,039,633.07 元；2020 年实现营业总收入1,058,041,754.18 元，净 利润73,679,315.30 元。

3、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本2 亿元 人民币，法定代表人为陈永清，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大 楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。

截至2020 年12 月31 日，三波电机经审计的总资产803,956,744.40 元，净 资产173,238,037.20 元；2020 年实现营业总收入332,262,004.16 元，净利润 20,760,846.75 元。

4、天津七六四基本情况

天津七六四系公司控股孙公司，成立于2002 年12 月27 日，注册资本1.70

亿元人民币，法定代表人为姜楠，注册地位于天津市华苑产业区二纬路6 号F 座 1 门-401 室，该公司主要从事电子信息、软件、航空航天的技术开发、咨询、服 务、转让；信息系统集成服务等。

截至2020 年12 月31 日，天津七六四经审计的总资产510,575,528.15 元， 净资产206,326,648.14 元；2020 年实现营业总收入249,455,297.52 元，净利 润8,963,198.39 元。

5、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009 年11 月25 日，注册资本5,000 万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58 号D1-678 室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业 仪器仪表的研制、生产和销售。

截至2020 年12 月31 日，上海红生经审计的总资产167,795,636.11 元，净 资产136,193,489.36 元；2020 年实现营业总收入107,756,915.92 元，净利润 47,994,829.62 元。

6、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，注册资本2 亿 元人民币，法人代表为黄钧，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇 仁大道266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及 售后技术服务。

截至2020 年12 月31 日，泰豪电源经审计的总资产5,160,062,794.80 元， 净资产506,201,665.46 元；2020 年实现营业总收入2,388,494,153.10 元，净 利润72,710,866.74 元。

7、福州德塔基本情况

福州德塔系公司控股孙公司，成立于2015 年1 月13 日，法定代表人为朱淑 华，注册资本1 亿元，注册地址为福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区松 山片区，该公司主要从事电源技术研究开发、机电设备进出口业务。

截至2020 年12 月31 日，福州德塔经审计的总资产460,786,354.15 元， 净资产173,339,877.07 元；2020 年实现营业总收入525,816,788.01 元，净利 润24,805,737.17 元。

8、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000 年8 月10 日,注册资本1.5 亿元人 民币，法定代表人为吴东锋，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂街道赤坑村金 龙路9 号,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通 讯车等）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。

截至2020 年12 月31 日，海德馨经审计的总资产614,677,106.84 元，净资 产152,873,218.16 元；2020 年实现营业总收入353,957,235.67 元，净利润 37,997,131.10 元。

9、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003 年3 月7 日，注册资本2 亿元 人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛 五路5 号101 泰豪(深圳)工业园1 号楼，该公司主要从事智能配电设备的研发、 生产和销售。

截至2020 年12 月31 日，深圳电力经审计的总资产736,878,813.82 元，净 资产201,431,150.27 元；2020 年实现营业总收入392,560,252.16 元，净利润 16,595,467.79 元。

10、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于2007 年10 月8 日,注册资本6,000 万港 元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 5 号泰豪(深圳)工业园301 南,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能 中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。

截至2020 年12 月31 日，莱福士经审计的总资产168,058,172.05 元，净资 产63,964,364.25 元；2020 年实现营业总收入86,003,084.05 元，净利润 8,269,933.43 元。

11、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009 年12 月3 日，注册资本8,000 万 元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区福泉北路518 号3 座 605 室，该公司主要从事IT 运维服务、综合能源服务、新能源电站开发等业务。

截至2020 年12 月31 日，博辕信息经审计的总资产1,174,829,848.77 元， 净资产377,821,966.30 元；2020 年实现营业总收入654,591,922.64 元，净利 润32,412,364.86 元。

12、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017 年3 月2 日，法定代表人为李新 星，注册资本1 亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2 号1 幢 6 层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。

截至2020 年12 月31 日，泰豪国际经审计的总资产175,998,203.39 元，净 资产35,190,516.63 元；2020 年实现营业总收入128,522,748.59 元，净利润 2,693,831.04 元。

三、独立董事意见

独立董事认为公司拟在2021 年度为全资或控股子公司提供担保（担保总额 不超过29.50 亿元），有利于增强子公司融资能力，降低财务费用，符合公司及 全体股东的利益，被担保的全资或控股子公司的资信状况良好，担保不会增加公 司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后，将其提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪军工等十二家子公司均系公司全资或控股公司，上述十二 家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业 务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020 年12 月31 日，公司对外担保余额累计156,825 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的43.82%，其中为控股子公司担保的金额为140,825 万 元，为其他公司担保的金额为16,000 万元，无逾期担保和违规担保。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会

2021 年4 月24 日