TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 19, 2019

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-024 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于2019 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪 电源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有 限公司（以下简称“深圳电力”）、 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以 下简称“莱福士”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上 海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、江西泰豪军工集团有 限公司（以下简称“泰豪军工”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称 “三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京 泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备”）、上海红生系统工程有限公司 （以下简称“上海红生”）、西安泰豪红外科技有限公司（以下简称“西安泰豪”）、 湖南基石通信技术有限公司（以下简称“湖南基石”），泰豪国际工程有限公司 （以下简称“泰豪国际”），统称“十四家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟为上述十四家子公司共计不超过314,500 万元人民币的综合 授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2018 年 12 月31 日，公司对外担保余额累计150,072 万元，占公司最近一期经审计净资 产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072 万元，为其他公司担保 的金额为44,000 万元（其中为关联公司担保金额为14,000 万元），无逾期担保 和违规担保。

●本次对外担保是否有反担保：无。

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●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2019 年4 月19 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关 于2019 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体明细如下：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保额度
泰豪软件股份有限公司	上海浦发银行南昌分行	一年	10,000
	中国银行南昌南湖支行	一年	7,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	5,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	兴业银行南昌分行	一年	5,000
	中信银行南昌分行	一年	4,000
	中国光大银行南昌分行	一年	3,000
	九江银行南昌分行	一年	2,000
泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	20,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	20,000
	中信银行南昌分行	一年	8,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	兴业银行南昌分行	一年	5,000
	中国银行南昌南湖支行	一年	4,000
	中国建设银行南昌铁路支行	一年	4,000
	中国光大银行南昌分行	一年	4,000
	九江银行南昌分行	一年	2,000
泰豪科技（深圳）电力技术有限 公司	平安银行深圳鹭湖支行	一年	10,000
	浦发银行深圳龙华支行	一年	5,500
	中国银行深圳布吉支行	一年	5,000
	中国农业银行前海支行	一年	5,000
	兴业银行深圳南新支行	一年	5,000
莱福士电力电子设备（深圳）有 限公司	中国银行深圳布吉支行	一年	1,500
	浦发银行深圳福永支行	一年	1,000
龙岩市海德馨汽车有限公司	兴业银行龙岩新罗支行	一年	8,000
	中国银行龙岩分行	一年	7,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	6,000
	中信银行龙岩分行	一年	5,000
	恒丰银行龙岩分行	一年	3,000
上海博辕信息技术服务有限公司	上海浦东发展银行临空支行	一年	8,000

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	交通银行黄浦支行	一年	5,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	5,000
	大连银行上海松江支行	一年	5,000
	浙江稠州银行松江支行	一年	5,000
	南京银行上海分行	一年	3,000
	浙商银行普陀支行	一年	3,000
	中信银行上海分行	一年	3,000
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	8,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	中国光大银行南昌分行	一年	3,000
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	一年	6,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	4,500
	中国建设银行南昌铁路支行	一年	4,000
	兴业银行南昌分行	一年	3,000
	九江银行南昌分行	一年	2,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	工商银行衡阳城中支行	一年	9,000
	上海浦发银行衡阳分行	一年	6,000
	中国银行衡阳分行	一年	4,000
	光大银行衡阳分行	一年	4,000
北京泰豪装备科技有限公司	中国工商银行成府路支行	一年	3,000
上海红生系统工程有限公司	上海浦发银行临空支行	一年	4,000
	浙商银行普陀支行	一年	4,000
	交通银行黄浦支行	一年	3,000
	招商银行上海五角场支行	一年	3,000
西安泰豪红外科技有限公司	上海浦东发展银行西安分行	一年	1,000
湖南基石通信技术有限公司	上海浦东发展银行长沙分行	一年	1,000
泰豪国际工程有限公司	银行及其他融资机构	一年	20,000
合计			314,500

根据公司2019 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十四家子公司 合计不超过31.45 亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司 董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金 融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件系公司控股子公司，成立于1998 年5 月20 日，注册资本11,764.70

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万元人民币，法定代表人为涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大 厦，该公司主要依托自主开发的eOMP 软件技术平台向电力行业提供行业应用软 件、行业信息化解决方案和服务。截止2018 年12 月31 日，泰豪软件经审计的 总资产1,006,838,048.45 元，净资产600,252,283.50 元，2018 年实现主营业 务收入859,450,022.29 元，净利润41,650,151.56 元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，注册资本2 亿 元人民币，法人代表为刘挺，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇 仁大道266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及 售后技术服务。截止2018 年12 月31 日，泰豪电源经审计的总资产 2,147,683,105.69 元，净资产419,715,295.82 元，2018 年实现主营业务收入 1,403,361,664.19 元，净利润51,618,316.13 元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003 年3 月7 日，注册资本2 亿元 人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、 生产和销售。截止2018 年12 月31 日，深圳电力经审计的总资产 537,977,977.43 元，净资产165,965,671.78 元，2018 年实现营业总收入 440,798,249.75 元， 净利润829,944.10 元。

4、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于2007 年10 月8 日,注册资本6,000 万香 港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观 澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、 智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2018 年12 月 31 日，莱福士经审计的总资产159,567,246.66 元，净资产46,574,327.16 元， 2018 年实现营业总收入 97,252,981.76 元，净利润8,635,108.40 元。

5、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000 年8 月10 日,注册资本5,010 万元 人民币，法定代表人为刘挺，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村,该

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公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车）的生产、 销售；汽车配件的生产及销售。截止2018 年12 月31 日，海德馨经审计的总资 产551,326,300.20 元，净资产121,728,096.51 元，2018 年实现主营业务收入 309,829,256.41 元，净利润32,977,185.66 元。

6、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009 年12 月3 日，注册资本8,000 万 元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区临虹路168 弄，该公 司主要从事IT 外包服务、IT 系统维保及运维外包服务等。截止2018 年12 月31 日，博辕信息经审计的总资产1,117,562,189.97 元，净资产415,473,691.90 元， 2018 年实现主营业务收入699,595,343.80 元，净利润106,072,261.24 元。

7、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005 年5 月30 日，注册资本21,000 万元人民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业 园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生 产及销售。截止2018 年12 月31 日，泰豪军工经审计的总资产2,407,432,900.34 元，净资产707,789,711.83 元，2018 年实现主营业务收入1,077,859,257.15 元，净利润73,325,935.26 元。

8、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本1 亿元 人民币，法定代表人为陈海斌，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大 楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2018 年12 月31 日，三波电机经审计的总资产 526,299,272.47 元，净资产 191,212,705.09 元， 2018 年实现营业总收入260,515,612.31 元，净利润10,549,382.11 元。

9、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004 年1 月19 日，注册资本20,000 万元人民币，法定代表人为查安东，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号， 该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2018 年12 月31 日， 衡阳泰豪经审计的总资产971,654,314.53 元，净资产336,763,445.63 元，2018 年实现营业总收入670,990,194.78 元，净利润50,877,396.26 元。

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10、北京装备基本情况

北京装备系公司全资孙公司，成立于2013 年5 月29 日，注册资本5,000 万 元人民币，法定代表人为王军，注册地址为北京市海淀区王庄路1 号B 座9（8） 层905。截止2018 年12 月31 日，北京泰豪经审计的总资产109,857,954.12 元， 净资产80,776,890.24 元，2018 年实现营业总收入59,858,322.54 元，净利润 15,446,558.21 元。

11、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009 年11 月25 日，注册资本500 万 元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58 号D1-678 室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业 仪器仪表。截止2018 年12 月31 日，上海红生系统工程有限公司经审计的总资 产154,305,135.45 元，净资产137,278,987.29 元，2018 年实现主营业务收入 84,430,265.28 元，净利润51,172,340.74 元。

12、西安泰豪基本情况

西安泰豪系公司控股孙公司,成立于2015 年9 月2 日,注册资本3,000 万元, 注册地址为陕西省西安市高新区上林苑四路1309 号A 座8 层 ,该公司主要光电 设备的研发、生产、销售及技术服务。截止2018 年12 月31 日，西安泰豪经审 计的总资产41,838,774.18 元，净资产 37,744,589.47 元，2018 年实现营业总 收6,143,530.08 元，净利润 3,023,875.15 元。

13、湖南基石基本情况

湖南基石系公司参股孙公司，成立于2014 年10 月14 日，法定代表人为王 德刚，注册资本2222.2222 万元，注册地址为长沙高新开发区尖山路39 号中电 软件园一期19 栋4 楼，该公司主要从事通信信设备、产品及卫星通信技术研发、 销售及技术服务等。截止2018 年12 月31 日，湖南基石经审计的总资产 56,428,131.06 元，净资产 54,728,213.38 元，2018 年实现营业总收入 5,456,634.80 元，净利润 -7,742,668.19 元。

14、泰豪国际基本情况

泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017 年3 月2 日，法定代表人为李新 星，注册资本10000 万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2 号1

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幢6 层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。截止2018 年12 月 31 日，泰豪国际经审计的总资产30,312,802.97 元，净资产27,913,067.99 元， 2018 年实现营业总收入4,201,317.90 元，净利润-14,382,103.36 元。

三、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十四家子公司均系公司全资或控股公司，上述十四 家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业 务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018 年12 月31 日，公司对外担保余额累计150,072 万元，占公司最 近一期经审计净资产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072 万元， 为其他公司担保的金额为44,000 万元（其中为关联公司担保金额为14,000 万元）， 无逾期担保和违规担保。

五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2019 年4 月20 日

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