TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 25, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-037 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担 保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）。 ●本次增加担保金额：为江特电机在银行融资提供担保额度增加至不超过5 亿元人民币。

• ●已实际为其提供的担保余额：5,500 万元（不含本次担保）

• ●本次担保是否有反担保：本次担保有反担保。

• ●对外担保逾期的情况：无。

• ●该担保事项尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议

一、担保情况概述

2018 年5 月2 日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度 股东大会审议通过了《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，同 意公司在2018 年年度股东大会召开前为江特电机不超过1 亿元银行贷款提供连 带责任担保，上述事项已于2018 年3 月20 日披露于上海证券交易所指定信息披 露媒体。

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为江西特种电机股份有 限公司增加担保额度并延长担保期限的议案》，董事会同意公司为江特电机单笔 不超过两年期的银行融资提供担保额度增加至不超过5 亿元人民币，同时江特电 机为公司在银行融资提供担保增加至不超过5 亿元人民币。授权期限不超过一年， 每笔业务的担保期限以合同约定为准。本议案尚需提交公司2018 年第二次临时

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股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江西特种电机股份有限公司 住所：江西省宜春市环城南路581 号 法定代表人：朱军 注册资本：1,469,182,112.00 元人民币 企业类型：其他股份有限公司（上市） 股票简称：江特电机 股票代码：002176

主要经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液 压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、 销售等。

截至2017 年12 月31 日，江特电机经审计的总资产9,186,199,193.40 元、 净资产4,204,085,701.74元，负债总额4,982,113,491.66元，资产负债率54.23%； 2017 年实现营业收入3,365,333,985.37 元，利润总额329,265,558.28 元，归 属于母公司所有者的净利润281,304,437.07 元。

截至2018 年3 月31 日，江特电机未经审计总资产10,230,257,311.78 元、 净资产4,390,089,552.34元，负债总额5,840,167,759.44元，资产负债率57.09%； 2018 年1-3 月实现营业收入770,672,830.23 元，利润总额220,528,302.97 元， 归属于母公司所有者的净利润197,890,934.17 元。该公司经营情况和资信状况 良好，与公司不存在关联关系或其他关系。

三、担保情况

鉴于江特电机的盈利情况、信用状况和偿还能力较好，公司拟为江特电机 单笔不超过两年期的银行融资提供连带责任担保额度增加至不超过 5 亿元人民 币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向公司提供书面反担保承诺。 与此同时，江特电机也将为公司在银行融资提供连带责任担保增加至不超过 5 亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，江特电机经营业绩稳定，资信状况良好，同时江特电机为上述 担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的 利益。

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五、独立董事意见

经认真审核相关资料，我们认为：

根据公司生产经营资金需求情况，公司拟提请江西特种电机股份有限公司 (以下简称“江特电机”)为我公司在银行融资提供担保增加至不超过5亿元人民 币，同时公司为江特电机单笔不超过两年期的银行融资提供担保额度增加至不超 过5亿元人民币，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。 此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批 程序，不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益，同意本次 担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保授权总额为391,000 万元（不含本次董 事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的104.82%。实际对外担保金 额118,761 万元，占公司最近一期经审计净资产的31.84%；其中为控股子公司 担保的金额为88,261 万元，占公司最近一期经审计净资产的23.66%；为其他 公司担保的金额为30,500 万元（其中为关联公司担保金额为25,000 万元），占 公司最近一期经审计净资产的8.18%；无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会

2018 年6 月26 日

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