TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 19, 2018

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2018-009 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于2018 年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电 源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公 司（以下简称“深圳电力”）、 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简 称“莱福士”）、贵州泰豪电力科技有限公司（以下简称“贵州泰豪”）、龙岩市海 德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以 下简称“博辕信息”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、江 西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限 公司（以下简称“衡阳泰豪”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红 生”）、泰豪科技（亚洲）有限公司（以下简称“泰豪亚洲”），上海泰豪智能节能 技术有限公司（以下简称“上海泰豪”），统称“十三家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟为上述十三家子公司共计不超过355,000 万元人民币的综合 授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2017 年 12 月31 日，公司实际发生对外担保余额累计125,839 万元，占公司经审计净资 产的33.73%，其中为控股子公司担保的金额为95,339 万元，为其他公司担保的 金额为30,500 万元（其中为关联公司担保金额为25,000 万元）。

●本次对外担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的情况：无。

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一、担保情况概述

公司于2018 年3 月18 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司2018 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司2018 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十三家子公司 合计不超过35.5 亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司 董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金 融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件系公司控股子公司，成立于1998 年5 月20 日，注册资本11,764.70 万元人民币，法定代表人为涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大 厦，该公司主要依托自主开发的eOMP 软件技术平台向电力行业提供行业应用软 件、行业信息化解决方案和服务。截止2017 年12 月31 日，泰豪软件经审计的 总资产1,148,225,543.39 元，净资产503,089,129.72 元，2017 年实现主营业 务收入636,778,125.24 元，净利润23,735,790.26 元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，注册资本2 亿 元人民币，法人代表为刘挺，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇 仁大道266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及 售后技术服务。截止2017 年12 月31 日，泰豪电源经审计的总资产 1,131,449,222.67 元，净资产264,482,166.92 元，2017 年实现主营业务收入 1,067,621,665.97 元，净利润20,619,558.50 元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003 年3 月7 日，注册资本2 亿元 人民币，法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、 生产和销售。截止2017 年12 月31 日，深圳电力经审计的总资产494,111,735.88 元，净资产133,689,468.59 元，2017 年实现主营业务收入237,677,374.67 元， 净利润-125,454.68 元。

4、莱福士基本情况

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莱福士系公司全资孙公司，成立于2007 年10 月8 日,注册资本6,000 万香 港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观 澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、 智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2017 年12 月 31 日，莱福士经审计的总资产110,666,504.79 元，净资产37,939,218.76 元， 2017 年实现主营业务收入96,093,779.49 元，净利润10,490,910.35 元。

5、贵州泰豪基本情况

贵州泰豪系公司全资子公司，成立于2016 年8 月5 日，注册资本6,000 万 元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为贵州省贵安新区高端装备产业园， 该公司主要从事电力设备和自动化系统等的技术开发和购销，配网自动化智能设 备等的生产和销售。截止2017 年12 月31 日，贵州泰豪经审计的总资产 58,182,781.26 元，净资产19,798,517.39 元，2017 年实现主营业务收入 49,966,615.84 元，净利润450,570.98 元。

6、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于2000 年8 月10 日,注册资本5,010 万元 人民币，法定代表人为李钦龙，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村, 该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车）的生 产、销售；汽车配件的生产及销售。截止2017 年12 月31 日，海德馨经审计的 总资产435,663,886.29 元，净资产88,750,910.85 元，2017 年实现主营业务收 入307,155,034.28 元，净利润26,395,250.35 元。

7、博辕信息基本情况

博辕信息系公司全资子公司，成立于2009 年12 月3 日，注册资本8,000 万 元人民币，法定代表人为胡健，注册地址为上海市长宁区临虹路168 弄，该公司 主要从事IT 外包服务、IT 系统维保及运维外包服务等。截止2017 年12 月31 日，博辕信息经审计的总资产654,916,338.40 元，净资产309,401,430.66 元， 2017 年实现主营业务收入519,876,361.16 元，净利润80,298,062.00 元。

8、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005 年5 月30 日，注册资本21,000 万元人民币，法定代表人为曾智杰，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工

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业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、 生产及销售。截止2017 年12 月31 日，泰豪军工经审计的总资产 1,203,984,740.68 元，净资产336,256,564.19 元，2017 年实现主营业务收入 618,784,695.55 元，净利润18,961,046.18 元。

9、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本1 亿元 人民币，法定代表人为陈海斌，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大 楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2017 年12 月31 日，三波电机经审计的总资产487,890,335.17 元，净资产180,663,322.98 元， 2017 年实现主营业务收入221,030,848.12 元，净利润5,299,192.65 元。

10、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004 年1 月19 日，注册资本20,000 万元人民币，法定代表人为查安东，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号， 该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2017 年12 月31 日， 衡阳泰豪通信车辆有限公司经审计的总资产545,678,349.92 元，净资产 289,886,049.37 元，2017 年实现主营业务收入352,728,905.61 元，净利润 15,474,044.49 元。

11、上海红生基本情况

上海红生系公司全资子公司，成立于2009 年11 月25 日，注册资本500 万 元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58 号D1-678 室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业 仪器仪表。截止2017 年12 月31 日，上海红生系统工程有限公司经审计的总资 产114,636,222.77 元，净资产86,106,646.55 元，2017 年实现主营业务收入 81,178,383.74 元，净利润41,557,138.61 元。

12、泰豪亚洲基本情况

泰豪亚洲系公司全资孙公司,成立于2013年12 月18日,注册资本10万美元, 注册地址为香港九龙尖沙咀广东道7-11 号海港城世界商业中心14 楼1401 室, 该公司主要从事公司主业相关产品的贸易、海外市场的并购及投融资平台。截止 2017 年12 月31 日，泰豪科技（亚洲）有限公司经审计的总资产506,813,586.01

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元，净资产7,873,306.20 元，2017 年实现主营业务收入787,162,127.81 元， 净利润8,266,006.50 元。

13、上海泰豪基本情况

上海泰豪系公司全资子公司，成立于2003 年8 月28 日，法定代表人为许全， 注册资本10,000 万元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387 号 19 幢 102 室，该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服务、 承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2017 年12 月31 日，上海泰豪经审计的总资产194,095,128.26 元，净资产 83,317,535.67 元，2017 年实现营业总收入34,761,433.92 元，净利润 -13,040,918.08 元。

三、担保情况

1、为泰豪软件提供担保

为满足企业发展需要，泰豪软件拟向中国工商银行南昌北京西路支行、中国 银行南昌南湖支行、中信银行南昌分行、广发银行南昌分行、九江银行南昌分行 分别申请10,000 万元、8,000 万元、10,000 万元、5,000 万元和5,000 万元人 民币的综合授信额度，合计申请38,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提 供连带责任担保。

2、为泰豪电源提供担保

为满足企业发展需要，泰豪电源拟向中国银行南昌南湖支行、中国工商银行 南昌北京西路支行、招商银行南昌福州路支行、中信银行南昌分行、兴业银行南 昌经开区支行、中国建设银行南昌铁路支行、广发银行南昌分行、九江银行南昌 分行和上海浦发银行南昌长天支行分别申请10,000 万元、20,000 万元、10,000 万元、20,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元和15,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请105,000 万元人民币的综合授信额度，由 公司提供连带责任担保。

3、为深圳电力提供担保

为满足企业发展需要，深圳电力拟向浦发银行深圳福永支行、中国银行深圳 坂田支行和平安银行深圳鹭湖支行分别申请5,000 万元、7,000 万元和8,000 万

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元人民币的综合授信额度，合计申请20,000 万元人民币的综合授信额度，由公 司提供连带责任担保。

4、为莱福士提供担保

为满足企业发展需要，莱福士拟向浦发银行深圳福永支行、中国银行深圳坂 田支行和平安银行深圳鹭湖支行分别申请2,000 万元、3,000 万元和2,000 万元 人民币的综合授信额度，合计申请7,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提 供连带责任担保。

5、为贵州泰豪提供担保

为满足企业发展需要，贵州泰豪拟向贵阳银行瑞金支行、建设银行贵阳花溪 支行分别申请3,000 万元和2,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请5,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

6、为海德馨提供担保

为满足企业发展需要,海德馨拟向中国银行龙岩分行、海峡银行龙岩新罗支 行、民生银行龙岩分行、兴业银行龙岩分行和中信银行龙岩分行营业部分别申请 10,000 万元、6,000 万元、2,000 万元、8,000 万元和5,000 万元人民币的综合 授信额度，合计申请31,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任 担保。

7、为上海博辕提供担保

为满足企业发展需要，上海博辕拟向杭州银行上海分行、浦发银行临空支行、 上海农村商业银行张江科技支行、广发银行上海长宁支行、中信银行淮海路支行、 交通银行黄浦支行、江苏银行黄浦支行、宁波银行上海分行和浙商银行上海分行 分别申请6,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、5,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 51,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

8、为泰豪军工提供担保

为满足企业发展需要，泰豪军工拟向中信银行南昌分行申请2,000 万元人民 币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

9、为三波电机提供担保

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为满足企业发展需要，三波电机拟向中国工商银行南昌北京西路支行、中信 银行南昌分行、上海浦发银行南昌长天支行、兴业银行南昌经开区支行、中国建 设银行南昌铁路支行、广发银行南昌分行和九江银行南昌分行分别申请8,000 万 元、10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、10,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请49,000 万元人民币的综合授信额度，由 公司提供连带责任担保。

10、为衡阳泰豪提供担保

为满足企业发展需要，衡阳泰豪拟向光大银行衡阳分行、工商银行衡阳城中 支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳支行和中信银行衡阳分行分别申请3,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、6,000 万元、5,000 万元人民币的综合授信额度， 合计申请22,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

11、为上海红生提供担保

为满足企业发展需要，上海红生拟向招商银行上海五角场支行、交通银行黄 浦支行、浙商银行上海分行和广发银行上海长宁支行分别申请5,000 万元、4,000 万元、3,000 万元和3,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请15,000 万元 人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

12、为泰豪亚洲提供担保

为满足企业发展需要，泰豪亚洲拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。 13、为上海泰豪提供担保

为满足企业发展需要，上海泰豪拟向宁波银行上海分行申请5,000 万元人民 币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十三家子公司均系公司全资或控股公司，上述十三 家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业 务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年12 月31 日，公司对外担保余额累计125,839 万元，占公司最 近一期经审计净资产的33.73%，其中为控股子公司担保的金额为95,339 万元，

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为其他公司担保的金额为30,500 万元（其中为关联公司担保金额为25,000 万元）， 无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2018 年3 月20 日

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