TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2016-021

泰豪科技股份有限公司

关于2016 年度为所属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电 源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以 下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、上 海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科技（深圳）电力 技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称 “海德馨”）、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、泰 豪科技（亚洲）有限公司（以下简称“泰豪亚洲”）、上海博辕信息技术服务有限 公司（以下简称“博辕信息”），统称“十家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以 下简称“公司”）拟为上述十家子公司共计206,000 万元人民币的综合授信提供 连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2015 年12 月31 日，本公司实际发生对外担保累计134,084.24 万元，占公司经审计净资产的 43.20%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为72,584.24 万元。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2016 年4 月8 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2016 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2015 年度股 东大会审议。

根据公司2016 年度业务发展需要，本公司将为所属十家子公司合计不超过

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20.6 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，同时提请公司董事会 授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构 签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件股份有限公司成立于1998 年5 月20 日，目前注册资本1 亿元（其 中：本公司出资5,360 万元，占53.60%股权；本公司全资子公司泰豪电源出资 4,640 万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高 新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP 软件技术平台向电力行业 提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2015 年12 月31 日，泰 豪软件经审计的总资产809,043,275.57 元，净资产420,214,900.33 元，2015 年实现营业总收入525,871,738.18 元，净利润41,589,836.37 元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系本公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，法人代表为 刘挺，注册资本2 亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266 号， 该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。 截止2015 年12 月31 日，泰豪电源经审计的总资产820,936,486.03 元，净资 253,679,492.50 元，2015 年实现营业总收入697,862,420.60 元，净利润 45,765,037.98 元。

3、三波电机基本情况

三波电机系本公司全资孙公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本1 亿 元，法定代表人曾智杰，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，该 公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2015 年12 月31 日， 三波电机经审计的总资产464,412,863.76 元、净资产157,503,589.53 元，2015 年实现营业收入366,554,593.58 元，净利润27,081,942.77 元。

4、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系本公司控股孙公司，成立于2004 年1 月19 日，注册资本2 亿元 （其中本公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司占81.17%股权，衡阳市恒 泰机械加工厂(有限合伙)占10%股权,衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司占 8.83%股权），法定代表人为曾智杰，注册地址为衡阳市高新区芙蓉路46 号，该

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公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2015 年12 月31 日，衡 阳泰豪经审计的总资产688,781,397.51 元；净资产259,752,464.76 元，2015 年实现营业总收入581,093,018.84 元，净利润20,633,910.77 元。

5、上海泰豪基本情况

上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003 年3 月28 日，法定代表人为 许全，注册资本1 亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387 号19 幢102 室，该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服 务、承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止 2015 年12 月31 日，上海泰豪经审计的总资产645,345,168.60 元，净资产 121,083,544.42 元，2015 年实现营业总收入45,152,805.63 元，净利润 -6,997,941.88 元。

6、深圳电力基本情况

深圳电力系本公司控股孙公司，成立于2003 年3 月7 日，目前注册资本8,000 万元（其中：泰豪软件股份有限公司占62.5%股权；本公司全资子公司电源公司 占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观 盛五路5 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备 的研发、生产和销售。截止2015 年12 月31 日，深圳电力经审计的总资产 281,979,269.65 元，净资产118,756,332.50 元，2015 年实现主营业务收入 197,620,118.71 元，净利润8,805,927.97 元。

7、海德馨基本情况

海德馨系本公司控股子公司（公司占其31%股份，公司全资子公司泰豪电源 技术有限公司占其20%股份，李钦龙等其它非关联股东合计占其49%股份），成立 于2000 年8 月10 日,目前注册资本 5,010 万元,法定代表人为李钦龙,注册地址 为福建省龙岩市新罗区西陵镇赤坑村,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、 抢险救援照明车、应急通讯车）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。截止 2015 年12 月31 日，海德馨经审计的总资产329,199,018.24 元，净资产 94,302,195.54 元，2015 年实现主营业务收入215,899,319.14 元，净利润 36,387,395.04 元。

8、莱福士基本情况

莱福士系本公司全资孙公司,成立于2007 年10 月8 日,目前注册资本1,300

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万元港币,法定代表人为罗红波,注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产 品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售 。截止2015 年12 月31 日，莱福士经审计的总资产48,631,641.40 元，净资产20,508,479.83 元，2015 年实现主营业务收入58,900,131.80 元，净利润5,490,952.61 元。 9、泰豪亚洲基本情况

泰豪亚洲系本公司全资孙公司,成立于2013 年12 月18 日,目前注册资本10 万美元,注册地址为香港九龙尖沙咀广东道7-11 号海港城世界商业中心14 楼 1401 室,该公司主要从事公司主业相关产品的贸易、海外市场的并购及投融资平 台。截止2015 年12 月31 日，泰豪亚洲经审计的总资产3,262,143.88 元，净资 产215,929.77 元，2015 年实现主营业务收入78,769,623.38 元，净利润 -165,470.57 元。

10、博辕信息基本情况

博辕信息系本公司控股子公司（公司占其95.22%股份，公司控股子公司泰 豪晟大创业投资有限公司占其4.78%股份），成立于2009 年12 月3 日,目前注册 资本1,756.4847 万元,法定代表人为胡健,注册地址为上海市长宁区天山西路 799 号4 号楼302 室,该公司主要从事电力的IT 运维服务等。截止2015 年12 月 31 日，博辕信息未经审计的总资产334,040,268.71 元，净资产163,149,012.71 元，2015 年实现主营业务收入255,960,817.85 元，净利润40,286,015.92 元。 三、担保情况

1、为泰豪软件提供担保

为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件拟向中国银行南湖支行、工商银行北京 西路支行分别申请7,000 万元、4,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 11,000 万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

2、为泰豪电源提供担保

为满足泰豪电源发展需要，泰豪电源拟向中国银行南湖支行、工商银行北京 西路支行、招商银行福州路支行、中信银行南昌分行、兴业银行经开区支行、民 生银行北京东路支行、建行南昌铁路支行、浦发银行长天支行分别申请10,000 万元、15,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、5,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请57,000 万元人民币的综合

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授信额度，由本公司提供连带责任担保。

3、为三波电机提供担保

为满足三波电机发展需要，三波电机拟向工商银行北京西路支行、中信银行 南昌分行、兴业银行经开区支行、建行南昌铁路支行、浦发银行长天支行分别申 请7,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、4,000 万元、5,000 万元人民币的综合 授信额度，合计申请29,000 万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责 任担保。

4、为衡阳泰豪提供担保

为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪拟向光大银行衡阳分行、工商银行衡阳 市城中支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳分行分别申请3,000 万元、8,000 万元、3,000 万元、6,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请20,000 万元人 民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

5、为上海泰豪提供担保

为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪拟向宁波银行上海分行申请5,000 万元 人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

6、为深圳电力提供担保

为满足深圳电力发展需要，深圳电力拟向浦发银行深圳龙华支行、中国银行 深圳坂田支行和平安银行深圳鹭湖支行分别申请6,000 万元、6,000万元和5,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请17,000 万元人民币的综合授信额度，由 本公司提供连带责任担保。

7、为海德馨提供担保

为满足海德馨发展需要,海德馨拟向中国银行股份有限公司龙岩分行、福建 海峡银行龙岩新罗支行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行分别申请18,000 万元、8,000 万元、5,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请31,000 万元人 民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

8、为莱福士提供担保

为满足莱福士发展需要，莱福士拟向中国银行深圳坂田支行、浦发银行深圳 龙华支行分别申请1,500 万元、1,500 万元人民币的综合授信额度，合计申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

9、为泰豪亚洲提供担保

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为满足泰豪亚洲发展需要，泰豪亚洲拟向南洋商业银行（中国）有限公司申 请5,000 万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

10、为博辕信息提供担保

为满足博辕信息发展需要，博辕信息拟向上海农村商业银行张江科技支行、 平安银行上海徐汇支行、交通银行上海浦东分行、杭州银行上海分行分别申请 10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、8,000 万元人民币的综合授信额度，合 计申请28,000 万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十家子公司均系本公司全资或控股公司，上述十家 公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为业务发展所需， 公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015 年12 月31 日，本公司累计对外担保134,084.24 万元，占公司最 近一期经审计净资产的43.20%，其中为控股子公司担保的金额为72,584.24 万 元，占公司最近一期经审计净资产的23.38%，为其他公司担保的金额为61,500 万元（其中为关联公司担保金额为45,500 万元），无逾期担保和违规担保。 特此公告。

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