TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 15, 2014

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-011

泰豪科技股份有限公司

关于 2014 年度为所属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、江西泰 豪电源技术有限公司（以下简称 “电源公司”）、泰豪沈阳电机有限公司（以下简 称：“泰豪沈电”）、江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）、江西 清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公 司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太 阳能公司”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科 技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、江西泰豪紫荆公寓建设 服务有限公司（以下简称“紫荆公寓”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为上述十家子公司共 计198,000 万元综合授信提供担保，截止日前，本公司实际发生对外担保累计 126,378 万元，占公司经审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位 担保的金额为108,878 万元，为非关联公司担保的金额为17,500 万元。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于2014 年4 月14 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2014 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司2014 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，本公司将为所属 子公司不超过19.8 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，同时提 请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内

与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件股份有限公司成立于1998 年5 月20 日，目前注册资本1 亿元（其 中：本公司出资5360 万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640 万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为南昌市高新开发区泰豪 大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP 软件技术平台向电力行业、政府部门及 企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2013 年12 月31 日，泰豪软件经审计的总资产639,714,843.65 元，净资产 386,551,343.56 元，2013 年实现营业总收入438,460,948.95 元，净利润 51,440,098.34 元。

2、电源公司基本情况

电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007 年11 月20 日，法人代表为 邹映明，注册资本2 亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服 务。截止2013 年12 月31 日，电源公司经审计的总资产475,689,843.48 元，净 资产231,917,529.13 元，2013 年实现营业总收入422,012,055.32 元，净利润 27,747,208.42 元。

3、泰豪沈电基本情况

泰豪沈电系本公司的全资子公司，成立于2011 年1 月26 日，法人代表为邹 映明，注册资本2 亿元，注册地址为沈阳经济技术开发区十五街22 号，该公司 主要从事电机及配件制造、销售、技术转让和技术咨询服务。截止2013 年12 月31 日，泰豪沈电经审计的总资产867,883,683.68 元，净资产104,828,150.93 元，2013 年实现营业总收入86,371,839.82 元，净利润-61,405,288.47 元。

4、泰豪特电基本情况

泰豪特电系本公司全资子公司，成立于1999 年，注册资本5,000 万元，法 定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设 备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2013 年12 月31 日， 该公司经审计的总资产147,889,949.11 元，净资产52,716,313.47 元，2013 年

实现营业收入27,587,640.16 元，净利润-12,501,699.99 元。

5、三波电机基本情况

三波电机系本公司全资子公司，成立于2001 年10 月11 日，注册资本1 亿 元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要 从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2013 年12 月31 日，三波电机经 审计的总资产321,238,516.64 元、净资产167,827,933.75 元，2013 年实现营 业收入237,074,075.56 元，净利润24,777,054.56 元。

6、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系本公司控股子公司，注册资本1.8 亿元（其中本公司出资162,342 万元，占注册资本的90.19%，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资17,658 万元，占注册资本9.81%），法定代表人为毛勇，注册地址为衡阳市高新技术产 业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截 止2013 年12 月31 日，衡阳泰豪经审计的总资产729,981,497.35 元，净资产 252,681,211.94 元，2013 年实现营业总收入518,500,951.58 元，净利润 20,320,380.91 元。

7、太阳能公司基本情况

太阳能公司系本公司全资子公司，成立于2001 年，注册资本为5000 万元， 法定代表人为邹卫明，注册地址为北京市经济技术开发区锦绣街3 号1 号楼二层， 公司主要从事建筑太阳能系统产品的设计、制造、销售和服务。截止2013 年12 月31 日，太阳能公司经审计的总资产为180,359,999.21 元，净资产 51,104,456.47 元，2013 年实现营业收入84,115,235.89 元，净利润 2,109,445.28 元。

8、上海泰豪基本情况

上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003 年，法人代表为邹卫明，注 册资本1 亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387 号19 楼102 室， 该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节 能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止2013 年12 月31 日，上海泰豪经审计的总资产545,646,161.22 元，净资产137,746,807.93 元，2013 年实现营业总收入13,311,428.38 元，净利润-2,114,427.09 元。

9、深圳电力基本情况

深圳电力系本公司控股子公司，成立于2003 年3 月7 日，目前注册资本8,000 万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5,000 万元，占62.5%股权；本公司全 资子公司电源公司出资3,000 万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注 册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1 号楼、3 号楼 之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2013 年12 月 31 日，深圳电力经审计的总资产227,884,592.43 元，净资产101,357,991.47 元，2013 年实现主营业务收入151,322,796.34 元，净利润2,216,218.29 元。 10、紫荆公寓基本情况

紫荆公寓系本公司全资子公司，成立于2013 年7 月2 日，目前注册资本5,000 万元，法定代表人为雷冬初，注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路238 号， 该公司主要从事房屋租赁、物业管理及服务。截止2013 年12 月31 日，紫荆公 寓经审计的总资产38,447,840.44 元，净资产38,296,815.54 元，2013 年实现 主营业务收入0 元，净利润-9,584.46 元。

三、担保情况

1、为泰豪软件提供担保

为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件将分别向中国银行西湖支行和工商银行 北京西路支行分别申请7,000 万元和2,000 万元的综合授信额度，合计申请 9,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

2、为电源公司提供担保

为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行西湖支行、工商银行 北京西路支行、招商银行福州路支行和光大银行南昌分行分别申请4,000 万元、 5,000 万元、4,000 万元和5,000 万元综合授信额度，合计申请18,000 万元的综 合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

3、为泰豪沈电提供担保

为满足泰豪沈电发展需要，泰豪沈电将分别向中国银行沈阳开发区支行、中 信银行沈阳南站支行和中国进出口银行分行分别申请15,000 万元、5,000 万元 和60,000 万元综合授信额度，合计申请80,000 万元的综合授信额度，由本公司 提供连带责任担保。

4、为泰豪特电提供担保

为满足泰豪特电发展需要，泰豪特电将分别向工商银行高安支行和中国银行 高安支行分别申请4,000 万元和3,000 万元综合授信额度，合计申请7,000 万元 的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

5、为三波电机提供担保

为满足三波电机发展需要，三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信 银行南昌分行分别申请4,000 万元和6,000 万元的综合授信额度，合计申请 10,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

6、为衡阳泰豪提供担保

为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪将分别向光大银行衡阳分行、工商银行 衡阳市城中支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳分行和中国建设银行雁峰支 行分别申请3,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、6,000 万元和5,000 万元综 合授信额度，合计申请22,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担 保。

7、为太阳能公司提供担保

为满足太阳能公司发展需要，太阳能公司将分别向招商银行朝阳门支行申请 2,000 万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

8、为上海泰豪提供担保

为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金 桥支行和国家开发银行上海分行分别申请2,000 万元和21,000 万元综合授信额 度，合计申请23,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

9、为深圳电力提供担保

为满足深圳电力发展需要，深圳电力将分别向浦发银行深圳分行、中国银行 深圳分行和工商银行深圳分行分别申请人民币6,000 万元、6,000 万元和2,000 万元综合授信额度，合计申请14,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带 责任担保。

10、为紫荆公寓提供担保

为满足紫荆公寓发展需要，紫荆公寓将向其他相关银行申请人民币13,000 万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件、电源公司、泰豪沈电、泰豪特电、三波电机、衡阳 泰豪、太阳能公司、上海泰豪、深圳电力、紫荆公寓均系本公司子公司，上述十 家公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需， 公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014 年，公司对外担保总额度为217,500 万元，占公司2013 年经审计净资 产的98.27%，其中为控股子公司及其关联单位担保额度为198,000 万元，为非 关联公司担保额度为19,500 万元。

截止日前，本公司实际发生对外担保累计126,378 万元，占公司2013 年经 审计净资产的57.10%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为108,878 万元，为非关联公司担保的金额为17,500 万元，无逾期担保和违规担保。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○一四年四月十四日