TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 25, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-028

泰豪科技股份有限公司2012年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准，于2009年7月30 日至8月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）84,942,478股，每股发行价格 人民币7.56元，募集资金共计人民币64,216.51万元，扣除发行费用3,113.10万 元，实际募集资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8月7日 收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。

公司2012年1-6月使用募集资金414.48万元，已累计使用募集资金 57,351.36万元。截止2012年6月30日，募集资金余额3,924.69万元，其中本期 利息收入29万元。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合 法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等 有关法律、法规的规定和要求，于2008年8月修订了原2005年2月制定的《募集 资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开 设5个募集资金专用账户，并与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工 商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福 州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）签订《募 集资金专户存储监管协议》。公司将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专 用账户上，并严格按照该协议要求使用募集资金。

公司据根2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改 造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公 司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。 为此，公司于2009年10月30日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公

1

司）增资7800 万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）转款至进出口公司的工行北京西路支行（账号为 15022060193xxxx6569）用于建设发电机分厂；并于2009年10月30日对江西泰 豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资12000万元，由公司募集资金 账户中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339（原7253049172xxxx7001）） 转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（2022xxxx8350 （原 7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务 所有限公司中磊赣验字[2009]18和19号《验资报告》验证。公司对上述资金账 号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。

截至到2009年12月31日，公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发 银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用 于补充流动资金并使用完毕，因此以上三个账户在2010年不作为募集资金专用 账户管理。

截至到2011 年12 月31 日，公司存放在工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339）两个 账户募集资金已经全部使用完毕，因此以上两个账户在2012年不作为募集资金 专用账户管理。

截止2012年6月30日，募集资金余额为3,924.69万元，具体构成如下：

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	935.31	925.27
2	中行南昌市西湖支行	2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001）	3,374.85	2,999.42
总计			4,310.16	3,924.69

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

一是静音电源技术改造项目，募集资金投资38,103.41万元。2012年1-6月使 用募集资金414.48万元，累计已使用募集资金34,351.36万元，该项目于2012年6 月份已经完工。该项目从2007年立项，2009年8月募集资金到位开始建设，公司 为适应市场变化，把握机遇，在不影响产能的情况下，精打细算，合理建设选型 设备，整个项目在2012年6月份完工，实际应使用资金34,954.48万元(余603.12

2

万元质保金按合同应在年内支付)，节余资金3,321.57万元（其中利息收入172.64 万元）拟补充该项目流动资金，该项目本期实现效益756.20万元；项目可行性和 效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目，募集资金投资12,000万元。已累计使用 募集资金12,000万元，该项目在2011年12月31日完工，本期实现效益268.10万 元；项目可行性和效益性未发生重大变化。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

无

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

• 4、节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司静音电源项目节余资 金3,321.57万元（其中利息收入172.64万元）永久性补充流动资金。

5、募集资金使用的其他情况

无

• 四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，未存在违规现象。

六、保荐人对公司本期募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见（如有） 无

• 七、公司存在两次以上融资且当期分别存在募集资金运用的，应在专项报告分 别说明

无

泰豪科技股份有限公司 2012 年8 月24 日

3

募集资金使用情况对照表

单位： 万元

							单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额					61,103.41		本期使用募集资金总额：414.48
变更用途的募集资金总额					0		已累计使用募集资金总额：57,351.36
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投资 金额 （1）	本期 投入金额	截至期末 累计投资 金额 (2)	截至期末累计投 资金额与承诺投 资金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本期 实现 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
一、静音电源技术改造 项目	否	38,103.41	38,103.41		414.48	34,351.36				756.20	是	否
二、车载通讯系统技术 改造项目	否	12,000.00	12,000.00			12,000.00				268.10		否
三、补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00			11,000.00						否
合计		61,103.41	61,103.41		414.48	57,351.36				1024.30
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2009 年11 月19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以配股募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金15,800.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因					因项目未完成，募集资金结余3,924.69 万元
募集资金其他使用情况					无

4