TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 11, 2012

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-024

泰豪科技股份有限公司 关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、配股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670 号文核准，公司于2009 年7 月30 日至8 月5 日向社会公开配售发行人民币普通股（A 股）84,942,478 股，每 股发行价格人民币7.56 元，募集资金共计人民币64,216.51 万元，扣除发行费用 3,113.10 万元，实际募集资金净额为人民币61,103.41 万元。该募集资金已于2009 年8 月7 日收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005 号《验资报 告》验证。

根据《公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设5 个募 集资金专用账户，并与保荐人海通证券股份有限公司、募集资金存储银行（中国工 商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路 支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）签订《募集资金 专户存储监管协议》。公司将募集资金61,103.41 万元分别存放在上述专用账户上， 并严格按照该协议要求使用募集资金。

公司根据2009 年10 月24 日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改造 项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西 泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。为此，公司 于2009 年10 月30 日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司）增资7800 万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）转款 至进出口公司的工行北京西路支行（账号为15022060193xxxx6569）用于建设发电 机分厂；并于2009 年10 月30 日对江西泰豪电源技术有限公司（简称电源技术公 司）增资12000 万元，由公司募集资金账户中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339（原7253049172xxxx7001））转款至电源技术公司的中行南昌市西湖 支行（2022xxxx8350（原7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金 已由中磊会计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18 和19 号《验资报告》验证。

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公司对上述资金账号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。根据《公司募集资 金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使 用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

根据募集资金使用方案，配股募集资金扣除发行费用后，用于静音电源技术改 造、车载通讯系统技术改造及补充流动资金。

截至2012 年6 月30 日，募集资金实际使用及节余情况如下表

单位：人民币 万元

序号	实际投资项目	募集资金承诺投资额	募集资金累计投资额	未使用承诺投资额	预计尚需尾款金额	募集资金节余
		A	B	C=A-B	D	E=C-D
1	静音电源技术改造项目	38,103.41	34,351.36	3,752.05	603.12	3,148.93
2	车载通讯系统技术改造项目	12,000.00	12,000.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合 计		61,103.41	57,351.36	3,752.05	603.12	3,148.93

截至2012 年6 月30 日，泰豪科技募集资金专户存放的存款产生利息收入（扣 除手续费后）172.64 万元。

综上，募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的 存款利息收入（扣除手续费后），合计约3,321.57 万元。

二、节余募集资金永久补充流动资金的考虑因素

1、上述募集资金投资项目，除静音电源技术改造项目尚需投入部分尾款外， 项目建设工作均已全部完工；

2、募集资金有部分节余，主要是公司从项目实施的实际情况出发，在确保不 影响项目实施效果的基础上，坚持合理、高效、节省的原则，精打细算，合理选型， 严格控制工程造价费用，在静音电源项目中节省了项目资金；

3、由于募集资金存放利息收入（扣除手续费后）导致专项帐户资金余额多于 实际净筹得募集现金未使用余额。

三、节余募集资金永久补充流动资金的安排

募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利 息收入（扣除手续费后），共计约3,321.57 万元。为充分发挥募集资金的使用效率， 合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将节约募集资金全部 用于永久补充公司流动资金。

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四、公司董事会审议情况

2012 年8 月10 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司配 股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将本公司配股节余募 集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入 （扣除手续费后），共计约3,321.57 万元全部用于永久性补充流动资金。

五、公司独立董事意见

公司配股募集资金中静音电源技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金， 不会影响募集资金项目的正常运行，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务 费用，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需求。

公司该项目审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公 司章程》和《公司募集资金管理办法》等相关文件规定，同意公司本次使用节余募 集资金3,321.57 万元永久补充流动资金。

六、公司监事会意见

公司从配股募集资金项目实际情况出发，在确保不影响募集资金项目的正常运 行的情况下，使用部分节余募集资金永久补充流动资金，将有助于提高募集资金的 使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将配股部分 项目节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定。

公司监事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部 分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约3321.57 万 元全部用于永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：泰豪科技将配售发行股票的募 集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第 四十次会议审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批 程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和《泰豪科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；泰 豪科技将节余募集资金永久补充流动资金有利于最大限度发挥募集资金的使用效 率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。本保荐机构同意泰豪科技本 次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

• 3、公司独立董事意见；

• 4、海通证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司将配股节余募集资金永

• 久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月10 日

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