TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Aug 25, 2011

泰豪科技股份有限公司2011年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准，于2009年7月30 日至8月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）84,942,478股，每股发行价格 人民币7.56元，募集资金共计人民币64,216.51万元，扣除发行费用3,113.10万 元，实际募集资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8月7日 收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。

公司2011年1-6月使用募集资金6,047.87万元，已累计使用募集资金 51,907.89万元。截止2011年6月30日，募集资金余额9,335.15万元，其中本期 利息收入32.98万元。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合 法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等 有关法律、法规的规定和要求，于2008年8月修订了原2005年2月制定的《募集 资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开 设5个募集资金专用账户，并与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工 商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福 州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）签订《募 集资金专户存储监管协议》。公司将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专 用账户上，并严格按照该协议要求使用募集资金。

公司据根2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改 造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公 司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。 为此，公司于2009年10月30日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公 司）增资7800 万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）转款至进出口公司的工行北京西路支行（账号为

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15022060193xxxx6569）用于建设发电机分厂；并于2009年10月30日对江西泰 豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资12000万元，由公司募集资金 账户中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339（原7253049172xxxx7001）） 转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（账号为2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务 所有限公司中磊赣验字[2009]18和19号《验资报告》验证。公司对上述资金账 号实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。

截至到2009年12月31日，公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发 银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用 于补充流动资金并使用完毕，因此以上三个账户已在2010年不作为募集资金专 用账户管理。

截止2011年6月30日，募集资金余额为9,335.15万元，具体构成如下：

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060293xxxx6404	5,857.00	1,967.68
2	中行南昌市西湖支行	2037xxxx1339（原 7253049172xxxx7001）	621.98	1.18
3	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	1,346.87	1,239.79
4	中行南昌市西湖支行	2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001）	7,524.19	6,126.50
总计			15,350.04	9,335.15

三、本期募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况

一是静音电源技术改造项目，投资总额50,178万元，募集资金投资 38,103.41万元。2011年1-6月使用募集资金4,021.26万元，已累计使用募集资 金30,665.87万元。以工作量计算项目进度为89%，预计该项目于2011年底完工。 该项目1-6月实现效益332.58万元；项目可行性和效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目，投资总额15,157万元，募集资金投资 12,000万元。2011年1-6月使用募集资金2,026.61万元，已累计使用募集资金 10,242.02万元，以工作量计算项目进度为90%，预计该项目于2011年底完工。

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由于项目处于在建状态，本期未实现效益；项目可行性和效益性未发生重大变 化。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4、节余募集资金使用情况

无

5、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，未存在违规现象。

六、保荐人对公司本期募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见（如有）

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分 别说明

无

泰豪科技股份有限公司

2011 年8 月24 日

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募集资金使用情况对照表

单位： 万元

							单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额					61,103.41		本报告期使用募集资金总额：6,047.87
变更用途的募集资金总额					0		已累计使用募集资金总额：51,907.89
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投资 金额 （1）	本报告期 投入金额	截至本期末 累计投资 金额 (2)	截至期末累计投 资金额与承诺投 资金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本期 实现 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
一、静音电源技术改造 项目	否	38,103.41	38,103.41		4.021.26	30,665.87			2011年底	332.58	是	否
二、车载通讯系统技术 改造项目	否	12,000.00	12,000.00		2,026.61	10,242.02			2011年底			否
三、补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00			11,000.00						否
合计		61,103.41	61,103.41		6,047.87	51,907.89
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2009年11月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以配股募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金15,800.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因					因项目未完成，募集资金结余9,335.15万元
募集资金其他使用情况					无

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