TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Jul 21, 2004

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**泰豪科技：第二届董事会第十二次临时会议决议公告

**2004-07-22 05:42   

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股票代码：600590　　　　　股票简称：泰豪科技　　　　编号：临2004-019

泰豪科技股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告

泰豪科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次临时会议于2

004年7月20日以通讯方式召开。应到董事七人,实到董事六人,史忠良独立董事因

出差委托王芸独立董事行使表决权。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司

法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《泰豪科技股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的

说明》

三、审议通过《关于对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司增资扩股的议案》

为满足公司在高端电力电气产品的研制和业务发展需要、增强竞争能力,本

公司对泰豪科技(深圳)电力技术有限公司进行增资扩股,注册资本增加到5000万

元,其中本公司以现金增资3000万元。增资后本公司累计出资额为4500万元,占注

册资本的90%,自然人股东李巍和李然出资额不变,占注册资本的比例分别调整为

8.8%和1.2%。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董　事　会

二○○四年七月二十日

附件一

泰豪科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)59号文批准,公司于2002年6月

19日首次向社会公众发行了普通股(A)4000万股,每股发行价格4.76元,共募集资

金19040万元,扣除发行费用后,实际募集资金为18209.16万元。

经中磊会计师事务所2002年6月26日出具的《验资报告》验证,截止2002年6

月26日上述新股发行募集资金已全部到位。

二、前次募集资金的实际使用及调整情况

根据本公司首次发行A股的招股说明书,公司计划以募集资金人民币18209.1

6万元用于正交谐波励磁智能发电设备、智能建筑电气设备现场总线控制系统、

智能化高低压开关柜、智能建筑信息管理系统四个项目的技术改造。募股资金不

足部分由公司自筹解决。由于公司项目立项批准均在2000年就已完成,而募集资

金到位是在2002年6月,因此,公司根据市场、技术发展情况及企业资源的合理配

置,在保持投资项目、投资总额和投资用途不变的情况下,于2003年5月26日第二

届董事会第一次临时会议通过了对有关具体投资结构和投资地点进行部分调整的

决议,并于2003年5月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告,本公司完

全按照调整后的项目结构进行募集资金项目的建设。

单位：万元

招股说明书所披露的募股项目所需资金20838万元,而募股资金实际到位182

09.16万元。截止2004年6月止已投入资金19080万元,其中全部募股资金已投入1

8209.16万元,占所募资金的100%。

三、募集资金实际使用情况的说明

1、正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目

本项目经国家经贸委国经贸投资［2000］1134号文批准的投资项目,投资总

额为人民币8960万元,其中固定资产投资6255万元,流动资金投资2200万元,其他

505万元。截止2003年底,募集资金已投入8705万元。由于项目立项在2000年已完

成,为适应市场、技术发展和资源配置合理需要,公司已用自筹资金投入300万元

,该项目投资总额增至9087万元,按原投资计划已完工程度达到100%,投入资金中

已形成固定资产6887万元,流动资产2200万元。2002年竣工的机组试验设备、电

机生产设备已新增利润120万元。2003年陆续竣工的电机精加工设备在年底前全

部投入生产,该项目2003年投入的流动资金2200万元和已形成的资产新增利润54

5万元,2004年1―6月实现收益1551.51万元。

2、智能建筑电气设备现场总线控制系统技术改造项目

本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行［2000］200号

文批复,投资总额为4541万元,其中固定资产投资3000万元,流动资金投资1350万

元,其他191万元。截止2004年6月底,本公司已投入资金总额3634万元,其中募集

资金已投入人民币3483万元,已形成固定资产2202万元,流动资金1350万元。本报

告期已实现收益130.23万元,本项目其配套设备将以自筹资金购置。

3、智能化高低压开关柜技术改造项目

本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行［2000］197号

文批复,项目投资总额为4937万元,其中固定资产投资3437万元,流动资金1500万

元。截止2004年6月底,已投入资金总额4105万元,其中募集资金已投入3931万元

。工程完工程度已达84%,已形成固定资产2529万元,流动资产1500万元,投入资金

2003年已实现收益484.94万元。2004年1至6月实现收益120.30万元。该项目上半

年收益偏低是由于项目产品交货期集中在下半年。

4、智能建筑信息管理系统项目

本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行［2000］198号

文批复,项目计划总投资2400万元,全部为固定资产投资,该项目投资地为北京。

截止2004年6月底,公司已投入资金2236万元,其中投入募集资金2090万元,形成固

定资产1953万元。本报告期内公司加大了对该项目建成后的研发投入,2004年1至

6月产生收益为67.60万元。

四、结论

截止2004年6月30日,本公司实际以募集资金18209万元投入上述四个项目,占

全部募集资金的100%,完工程度为项目计划投资总额的90%。董事会认为公司严格

按照招股说明书披露项目进度按期完成,既充分保持了募集资金的使用效果,又保

证了公司按生产实际需要的原则使用募集资金。公司对前次募集资金项目的内部

结构进行了合理调整,经董事会审议通过,并进行了充分披露。在下半年里公司将

根据项目进度按照招股说明书投资计划对上述四个技术改造项目按计划对募集资

金不足部分及时用自筹资金补充投入,以确保整个项目的全部竣工,并充分发挥已

竣工项目的作用,扩大生产能力,创造最佳经济效益。

泰豪科技股份有限公司

董　事　会

二○○四年七月二十日

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