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TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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泰豪科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告
大信专审字【2019】第6-00022号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2019】第6-00022号
泰豪科技股份有限公司全体股东:
一、审核意见
我们在审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2018年 12 月 31 日合并 及母公司资产负债表和 2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务 报表附注的基础上, 审核了贵公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为, 贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规 定, 在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定, 编制 和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况 发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:
(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否 不存在重大错报获取合理保证。
(二) 在审核过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了核对、询问和抽查会计记录 等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师: 中国注册会计师:
二〇一九年四月十九日
$-2-$
- 次素豪科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 占用性质 | 往来性质 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用形 成原因 |
往来形 成原因 |
往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | 往来款 | |||||||
| 2018年期末占 用资金余额 |
$\mathbf{I}$ | $\mathbf I$ | ٠ | $\mathbf{I}$ | 2018年期末往 来资金余额 |
$\blacksquare$ | 502,925,209.96 | $-49,245,323.42$ | 2,331,476.70 | 58,205,373.00 | 26,371,923.45 | $-9,131,187.31$ | $-204,524,427.14$ | 11,678,983.75 | 162,433.58 | 721,800.00 | -138,219,565.26 | $-53,680,144.32$ | 22,004,264.43 | 106,810,537.16 | 284,780,666.03 | 35,509,185.80 | $-34,220,000.00$ | 780,500.00 | |||
| 2018年度偿还累 计发生额 |
$\mathbf{I}$ | ٠ | $\blacksquare$ | 2018年度偿还累 计发生额 |
189,250,257.96 | 227,000,000.00 | 44,098,027.70 | 53,190.40 | 148,737,595.16 | 21,700,000.00 | 438,219,595.49 | 151,000,605.57 | 27,708,325.74 | 238,200.00 | 1,930,734,994.13 | 66,638,391.00 | 70,055,766.52 | 85,296,802.44 | 76,747,108.97 | 122,016.00 | 5,480.81 | ||||||
| 2018年度占 用资金利息 (如有) |
$\mathbf{I}$ | $\mathbf{r}$ | 2018年度占 用资金利息 (如有) |
4,828,089.60 | |||||||||||||||||||||||
| Æ 2018年度占用累 计发生金额 含利息) |
T. | $\mathbf{r}$ | Ŧ | 计发生金额(不 2018年度占用累 含利息) |
466,172,090.86 | 73,585,844.50 | 12,400,000.00 | 190, 671, 331.40 | 4,000,000.00 | 234,566,912.65 | 5,000,000.00 | 94,541,354.79 | 54,295,255.04 | 960,000.00 | 1,736,199,068.74 | 32,246,661.68 | 27,339,572.64 | 165,586,635.86 | 248,527,775.00 | 27,643,360.53 | 28,000,000.00 | ||||||
| 2018年期初占用 资金余额 |
× | J, | 2018年期初往来 资金余额 |
226,003,377.06 | 104,168,832.08 | 34,029,504.40 | 58,258,563.40 | $-15,561,812.79$ | 8,568,812.69 | $-871,744.30$ | 6,678,983.75 | 56,621,684.36 | $-26,586,929.30$ | 56,316,360.13 | $-19,288,415.00$ | 64,720,458.31 | 26,520,703.74 | 113,000,000.00 | 7,987,841.27 | $-62, 214, 519.19$ | 780,500.00 | ||||||
| 上市公司核 算的会计科 目 |
上市公司核 算的会计科 目 |
他应收款 某 |
也应收款 某 |
也应收款 某 |
也应收款 某 |
也应收款 某 |
也应收款 其 |
也应收款 其 |
他应收款 其 |
也应收款 读 |
他应收款 其 |
也应收款 某 |
其他应收款 | 其他应收款 | 也应收款 其 |
其他应收款 | 也应收款 其 |
其他应收款 | 也应收款 其 |
其他应收款 | |||||||
| 占用方与上 市公司关系 |
往来方与上 市公司关系 |
全资子公司 | 控股孙公司 | 全资孙公司 | 全资孙公司 | 全资孙公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 全资孙公司 | 控股子公司 | 全资孙公司 | 控股孙公司 | 全资子公司 | 全资孙公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 控股子公司 | |||||||
| 资金占用方名称 | $\Delta'$ | CLESTOOL | 资金往来方名称 | 江西泰豪军工集团有限公司 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 济南吉美乐电源技术有限公司 | 长春泰豪电子装备有限公司 | 江西清华泰豪三波电机有限公司 | 泰豪晟大创业投资有限公司 | 泰蒙软件股份有限公司 | 北京泰豪电力科技有限公司 | 泰豪科技(深圳)电力有限公司 | 贵州泰豪电力科技有限公司 | 电力技术研究院 (北京) 中能华电 |
泰豪电源技术有限公司 | 有限公司 莱福士电力电子设备 (深圳) |
上海泰蒙智能节能技术有限公司 | 龙岩市海德磐汽车有限公司 | 上海博辕信息技术服务有限公司 | 上海泰豪迈能能源科技有限公司 | 一东泰豪能源科技有限公司 | 嘉兴泰豪装备技术有限公司 | |||||
| 非经营性资金 占用 |
现大股东及其 叶属企业 |
ART | 前大股东及其 附属企业 |
小计 | 总计 | 其他关联资金 往来 |
大股东及其附 属企业 |
小计 |
$\mathfrak{q}$ $\ddot{\phantom{a}}$ $4 - 40/12$
| 电路密带 | 制数置性 | 非线管性 | 指缀脚连 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | 非经营性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往来款 | 往来款 | 殷权款 | 往来款 | 往来款 | 住来款 | 往来款 | |||||||||
| -48,490.000.00 | -15,000.000.00 往来款 | 1,667.00 往来款 | $-16.318.855.74$ | 483,454,517.67 | ı | ï | t | 20,000,000.00 往来款 | 20,000,000.00 | ||||||
| 40,000,000.00 | 28.334.068.56 | 4,828,089.60 3,545,940,426.45 | 81,500,000.00 | 70.183.859.76 | 70,394,119.35 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 223, 177, 979. 11 | 4,828,089.60 3.769,118,405.56 503,454,517.67 | ||||||
| ı | |||||||||||||||
| 1,000,000.00 | 53,000,000.00 | 1,667.00 | 51.015.212.82 | 3,506,752,743.51 | t | 765,820,179.72 3,506,752,743.51 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | ||||||||
| $-49,490,000.00$ | -28,000.000.00 | -39,000,000.00 | 522,642,200.61 | 81,500,000.00 | 70.183.859.76 | 70.394,119.35 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 | 243,177,979.11 | |||||
| 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应责 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | ||||||
| fic. 全资子公 |
同 子公 Ń, 쉬 |
Œ 资子公 쉬 |
控股平公司 | 其实 | 其他 | 其他 | 地点 | 其他 | 其他 | ||||||
| Χ | $\tilde{\mathbb{Q}}$ 在基层网有限公 F) El |
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$\mathbb{E}$ 业投资集团有限公 ò o $\frac{1}{2}$ |
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| 文化 | 算 | 自然关联, | 其他关联方及 军属令号 |
计令 | $\frac{1}{2}$ XÉ. |
注: 告林博露节能提求有限公司及江西希望科技有限公司于2016年进行股权转让, 本期不属于其他关联方及附属企业。
法定代表人: 《 》
主管会计工作负责人;
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会计机构负责人, 第六章
编号: 1 05500832
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制
an khan kuta haya kufali ya kuta ya kuta ya kuta ya ka
| Q) 00001 加书序号: $\mathbb{E}$ 说 |
是証明持有人经财政 《全计师事务所执业证书》 $\overline{a}$ |
准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, |
凭证。 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 $\tilde{\mathcal{C}}$ |
应当向财政部门申请换发 | 凯 補以 (会计师事务所执业证书》不得伪造、 ຕ້ |
禁止。 当律 晦 |
应当向原 会计师事务所终止或长期进行 ₩, |
g. 《会计师事务所执业证书》 政都门交回 |
虞 | 盛 发证机美味 |
Ш OBING ΒΙ $\mathbf{I}$ |
中华人民共和国财政部制 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the service of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series $\begin{array}{l} \displaystyle \lim_{\alpha\to 0+} \alpha\cr \lim_{\alpha\to 0+} \alpha\cr \end{array}$ $\begin{array}{c} 1 \quad \text{mod} \ 2 \quad \text{mod} \ \text{mod} \ 1 \quad \text{mod} \end{array}$ personal 19 personal 19 personal $\triangleleft$ |
han berebenatu elia ta. Assassina dini Alika lari |
,大信会计师事务所(特殊普通合伙 称: $\mathbb{R}^1$ |
席合伙人钢球华 昌 |
厚 $\sharp$ $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 任 44 |
号学院国际大厦1504 所北京市海淀区知春路 酬 戍 营 经 |
式,特殊普通合伙 | 形 515 组 |
执业证书编号: 1010141 | 批准执业文号序财会许可[2011]0073号 | 批准执业日期;2011年09月09日 |
WAS LINE
$11 - 12$
执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000407 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 期货相关业务许可证 只 $\ddot{\mathbb{H}}$ 公计师事务所 के 证书有效期至: 发证时 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 胡咏华 80 江苏 证书号:
南北三城
中磊会计师事务所江西分所 362301660309001 966年3月9日 ALASTER ACCE 平圆科 BARRY AND SURVEY OF SCOUNTANTS 眠 路台 谣 $\frac{1}{2}$ 一張 $\begin{array}{ll} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{$ Working unit Identity card No. $\dot{\mathcal{W}}$ 堤 海、
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顔 name 工作型 × 电话 M, 年度检验登记 ania)
Urba 化自动设计 医白细胞 Annual Renewal Registration $\frac{1}{2}$ hiq 本证书经检验合格,继续有效一年. $\mathbb{Q}^q$ 一、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三 歸 $-11.$ This certificate is valid for another year after 緑 $\mathcal{L}\bullet^{\alpha}$ $\hat{\mathcal{R}}$ $\sqrt{3}$ $7.5$ $\frac{1}{2}$ $N{\rm A}$ 证书编号: 360800010001 批准注册协会 西省注册会计师协会 2000 $#$ 04 $#$ 30 $\frac{E}{d}$ 发证日期:
Date of Issuance $\rm H$ $\overline{d}$ $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ l,
