TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 14, 2017

泰豪科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 6-00014 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 6-00014 号

泰豪科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2016年12月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表 以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情 况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定, 编制 和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发 表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作以对贵公司披露的 控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我 们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规

$-1-$

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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定, 在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二〇一七年四月十三日

非经营性资金占用	$-m$ sm. 资金占用方名称 ۴f	占用方与上 市公司关系	上 加公司核 加 的会计科 目	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累 2016年度占 计发生金额(不 含利息)	用资金利息 (如有)	2016年度偿还累 计发生额	2016年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	د،	́
小计	$\circ$ $\sigma$			×	×.	×.	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
前大股东及其附属企业	0001837
小计
总计						٠	$\alpha$	÷.
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司关系	上市公司核 算的会计科 目	2016年期初往来 资金余额	2016年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2016年度占 用资金利息 (如有)	2016年度偿还累 计发生额	2016年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业								$\overline{\phantom{a}}$
小计						٠
上市公司子公司及其附 属企业	江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	其他应收款	181,009,514.10	10,010,000.00			191,019,514.10	往来款	非经营性
	衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	其他应收款	5.511.132.08	314,880,000.00		207.700.000.00	112,691,132.08	往来款	非经营性
	济南吉美乐电源技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	20,173,944.40	9,060,000.00		12,412,000.00	16.821.944.40	往来款	非经营性
	长春泰豪电子装备有限公司	全资孙公司	其他应收款	58.258.563.40				58,258,563.40	往来款	非经营性
	江西清华泰豪三波电机有限公司	全资孙公司	其他应收款	$-82,080,016,99$	218,811,770.20		105,200,000.00	31.531.753.21	往来款	非经营性
	泰豪晟大创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	40,668,812.69	59,499,986.00		51,999,986.00	48,168,812.69	往来款	非经营性
	泰豪软件股份有限公司	全资子公司	其他应收款	62,456,108.00	32.959.396.50		104.479.137.90	$-9,063,633.40$	往来款	非经营性
	北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	$-111.712.89$	1,325,817.20		192,824.00	1,021,280.31	往来款	非经营性
	泰豪科技(深圳)电力有限公司	全资子公司	其他应收款	-41,200,237.98	123,195,656.88		79,963,019.82	2,032,399.08	往来款	非经营性
	贵州泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	其他应收款				15,000,000.00	$-15,000,000,00$	往来款	非经营性
	泰豪电源技术有限公司	全资子公司	其他应收款	$-56.094.498.99$	116,976,640.85		87,495,148.47	$-26,613,006.61$	往来款	非经营性
	菜福士电力电子设备(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	$-10,000,000.00$	7.111.585.00		14,000,000,00	$-16.888.415.00$	往来款	非经营性
	上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	228,593,134.18	199,517,056.32		328,485,799.88	99.624.390.62	往来款	非经营性
	江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	其他应收款	62,428,477.24	9.271.711.00		1.761.711.00	69.938.477.24	往来款	非经营性
	江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	$-21,340,933.27$	3,391,148.20		6,164,708.79	$-24, 114, 493.86$	往来款	非经营性
	龙岩市海德馨汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	$-5,000,00$	201.807.052.00		135,250,000,00	66,552,052.00	往来款	非经营性
	上海博辕信息技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款	۰	30,000,000,00			30,000,000,00	往来款	非经营性
	上海泰豪迈能能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	×	500,000.00			500,000.00	往来款	非经营性
	广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		880,000,00		100,000,000,00	-99,120,000.00	往来款	非经营性
小计				448,267,285.97	1,339,197,820.15		1,250,104,335.86	537,360,770.26
自然关联人
其他关联方及附属企业	泰豪园区投资有限公司	其他	其他应收款		53,522,550.00			53.522.550.00	股权款	非经营性
	山东吉美乐有限公司	其他	其他应收款	10,816,061.17			10.816.061.17		往来款	非经营性
	吉林博泰节能技术有限公司	其他	其他应收款	109,207,085.26	22,887,247.00		44,976,609.00	87,117,723.26	往来款	非经营性
小计				120.023.146.43	76,409,797.00		55,792,670.17	140,640,273.26
总计				568,290,432.40	1,415,607,617.15		1,305,897,006.03	678,001,043.52

泰豪科技暖价有限公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

$122 - 1$

$F \gg 1$

$F$