TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 23, 2012

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：zl-cpa@263.net Fengtai District Beijing CHINA

（2012）中磊（专审A）字第0120 号

关于泰豪科技股份有限公司

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

泰豪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰豪科技股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附 注，并于2012年3月22日出具了[2012]中磊（审A）字第0096号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号 文）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》备忘 录第三号的规定的规定，贵公司编制了后附的2011年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真 实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011度财务报表审计中所执行的 对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应

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中磊会计师事务所 2

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当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。

附件：泰豪科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中磊会计师事务所 中国注册会计师：胡平

有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红 中国·北京 二 0 一二年三月二十二日

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泰豪科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011年度占 用资金利息 （如有）	2011年度偿还累 计发生额	2011年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计				-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业								-
								-
小计				-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011年度往 来资金利息 （如有）	2011年度偿还累 计发生额（含合 并范围减少数）	2011年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	同方股份有限公司	股东	其他应收款	189,000.00			189,000.00	-	往来款	非经营性
	同方物业管理有限公司	其他	其他应收款	37,663.17			37,663.17	-	往来款	非经营性
	天津清华泰豪智能科技有限公司	同一股东	其他应收款	78,730.54			78,730.54	-	往来款	非经营性
	泰豪软件股份有限公司	同一股东	其他应收款	41,458.72			41,458.72	-	往来款	非经营性
小计				346,852.43	-	-	346,852.43	-
上市公司子公司及 其附属企业	晟大创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	28,476,657.83	62,500,000.00		52,000,000.00	38,976,657.83	往来款	非经营性
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,082,968.00	24,657,902.87		10,934,534.50	14,806,336.37	往来款	非经营性
	北京泰豪智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,197,272.81	3,287,790.16		5,887,790.16	2,597,272.81	往来款	非经营性
	北京泰豪智能工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	17,287,354.23	53,440,399.01		37,562,966.07	33,164,787.17	往来款	非经营性
	上海信业智能科技股份有限公司	控股孙公司	其他应收款	7,891,000.00	25,888,649.26		30,853,750.70	2,925,898.56	往来款	非经营性

泰豪科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司子公司及 其附属企业	上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11,130,492.27	5,611,568.98		6,997,654.80	9,744,406.45	往来款	非经营性
	山东吉美乐有限公司	控股子公司	其他应收款	2,481,490.77	10,136,034.53		1,464,736.64	11,152,788.66	往来款	非经营性
	衡阳通信车辆有限公司	控股子公司	其他应收款	138,951,933.00	182,804,575.00		285,400,000.00	36,356,508.00	往来款	非经营性
	长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	其他应收款	3,850,000.00	12,380,000.00		7,048,000.00	9,182,000.00	往来款	非经营性
	江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	其他应收款	35,273,039.57	23,000,000.00		14,869,337.01	43,403,702.56	往来款	非经营性
	泰豪科技(深圳)电力有限公司	控股孙公司	其他应收款	7,307,965.19	264,492.50			7,572,457.69	往来款	非经营性
	北京泰豪联星技术有限公司	控股子公司	其他应收款	7,817.40	7,749.23		10,433.03	5,133.60	往来款	非经营性
	江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	18,140,237.09	10,041,932.46		25,803,625.66	2,378,543.89	往来款	非经营性
小计				277,078,228.16	414,021,094.00	-	478,832,828.57	212,266,493.59	往来款	非经营性
自然关联人								-
其他关联方及其附 属企业	北京同方洁净技术有限公司	其他	其他应收款	178,573.60			178,573.60	-	往来款	非经营性
	同方川崎空调设备有限公司	其他	其他应收款	26,566,000.00			26,566,000.00	-	往来款	非经营性
	南昌ABB发电机有限公司	其他	其他应收款	277,993.38			274,820.88	3,172.50	往来款	非经营性
小计				27,022,566.98	-		27,019,394.48	3,172.50
总计				304,447,647.57	414,021,094.00		506,199,075.48	212,269,666.09