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TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2010
Mar 10, 2010
56844_rns_2010-03-10_e4c49b5d-8eba-4841-a446-fd6c4428f470.PDF
Audit Report / Information
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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：[email protected] Fengtai District Beijing CHINA
中磊专审字[2010]第 0026 号
关于泰豪科技股份有限公司 大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
泰豪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰豪科技股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利 润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金 流量表以及财务报表附注，并于2010年3月9日出具了中磊审字[2009]第0043号无保留 意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号 文）的要求，贵公司编制了后附的2009年度贵公司大股东及其他关联方资金占用情况 汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完 整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2009 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对贵公司实施2009度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表 一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作 任何其他目的。
附件：泰豪科技股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况汇总表。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：胡平 有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红 中国·北京 二○一○年三月九日
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泰豪科技股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 2009年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金占用 方类别 资金占用方名称 |
上市公司核算的 会计科目 |
2009年期初占用 资金余额 |
2009年度占用资 金变动额 |
度占用 资金的 |
2009年期末占用 资金余额 |
占用形 成原因 |
占用性 质 |
| 利息 | |||||||
| 同方股份有限公司 | 预付款项 | 255,248.87 | -473.00 | 254,775.87 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 同方股份有限公司 控股股东 |
应收账款 | 3,578,877.59 | 309,770.25 | 3,888,647.84 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 无锡同方创新科技 园有限公司 、实际控 制人、及 其附属企 |
应收账款 | 270.00 | 270.00 | 货款 | 经营性 占用 |
||
| 无锡同方创新科技 园有限公司 业 |
预付款项 | 7,272.00 | -7,272.00 | - | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 同方物业管理有限 责任公司 |
其他应收款 | - | 267,418.75 | 267,418.75 | 往来款 | 经营性 占用 |
|
| 参股企业北京同方洁净技术 有限公司 |
应收账款 | 2,449,923.55 | 25,695,227.74 | 28,145,151.29 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 参股企业北京同方洁净技术 有限公司 |
其他应收款 | - | 8,571,691.71 | 8,571,691.71 | 往来款 | 经营性 占用 |
|
| 联营企业南昌ABB发电机有 限公司 |
应收账款 | 1,390,070.00 | 3,006,963.33 | 4,397,033.33 | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 联营企业南昌ABB发电机有 限公司 |
其他应收款 | 1,141,775.78 | -506,954.90 | 634,820.88 | 往来款 | 经营性 占用 |
|
| 联营企业南昌ABB发电机有 限公司 |
预付款项 | 290,047.11 | -290,047.11 | - | 货款 | 经营性 占用 |
|
| 联营企业天津清华泰豪智能 科技有限公司 |
其他应收款 | 18,134.00 | 45,148.98 | 63,282.98 | 往来款 | 经营性 占用 |
注：资金占用方与泰豪科技的关系：
同方股份有限公司为泰豪科技的母公司；
泰豪集团有限公司为泰豪科技的第二大股东；
无锡同方创新科技园有限公司与泰豪科技受同一股东控制；
同方物业管理有限责任公司与泰豪科技受同一股东控制；
北京同方洁净技术有限公司为泰豪科技控股子公司同方人工环境有限公司投资的参股企业； 南昌ABB 发电机有限公司为泰豪科技投资的联营企业；
天津清华泰豪智能科技有限公司为泰豪科技控股子公司北京泰豪智能科技有限公司投资的联营企 业；
公司法定代表人：毛勇 主管会计工作负责人：吴菊林 会计机构负责人：赵艳雪
泰豪科技股份有限公司
2010 年3 月9 日