TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Annual Report 2007

Feb 29, 2008

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-002

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次 会议于2008 年2 月28 日上午9：00 在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议 从2 月18 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。 公司监事会、高级管理人员部分列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合 《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度总裁工作报告》 二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度董事会工作报告》 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度独立董事述职报 告》

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度利润分配及资本 公积金转增股本的预案》

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度公司实现归属于母公司所有者 的净利润84,191,881.09 元，提取10％的法定盈余公积金5,565,158.89 元，加上年 初未分配利润189,083,098.94 元，减去公司2007 年实施的2006 年普通股现金股利 11,779,824.60 元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计255,929,996.54 元。

利润分配预案：公司2007 年度拟以2007 年12 月31 日总股本196,330,410 股为 基础，按每10 股派现金红利1 元（含税），共计分配19,633,041 元。

资本公积金转增股本预案：公司2007 年度拟以2007 年12 月31 日总股本 196,330,410 股为基础,用资本公积金按每10 股转增5 股的比例，向全体股东转增股 本，共计98,165,205 股（每股面值1 元）。本次资本公积金转增股本总金额为 98,165,205 元。转增前可转增的资本公积金为421,385,422.95 元，转增后，资本公 积金结余为323,220,217.95 元。公司股本总额由196,330,410 股变更为294,495,615 股。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度财务决算和2008

1

年度财务预算报告》

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年年度报告》（全文 和摘要）

公司2007 年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有 限责任公司为本公司2008 年度审计机构及报酬的议案》

2007 年度本公司聘请的审计机构为中磊会计师事务所有限责任公司，共支付其审 计费用为40 万元（不含差旅、食宿费用等）。经第三届审计委员会第三次会议决议通 过，公司董事会同意续聘其为本公司2008 年度审计机构，报酬由董事会授权公司管 理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中 磊会计师事务所有限责任公司从事2007 年度公司审计工作的总结报告》

九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司调整2007 年期初资产 负债表相关项目及其金额的议案》

在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会的相关规定，公司对前期已 披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行了相应的调整。调整情况详见 《公司关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的说明》。

• 十、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2008 年度银行授信额

• 度额度授权的议案》

根据公司2008 年度生产经营情况和银行授信额度，公司董事会在股东大会授权 的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理贷款事宜。公司2008 年度银行授信额 度不超过9.1 亿元（包括工行南昌市北京西路支行3.5 亿元、中行西湖支行3.0 亿元、 招行南昌福州路支行0.6 亿元、浦发银行南昌分行0.5 亿元、中信银行南昌分行1.0 亿元、其他授信0.5 亿元），具体借款以实际发生为准。

• 其中，公司2008 年度在中国银行南昌市西湖支行的授信继续用本公司位于南昌

• 县小兰经济开发区汇仁大道南的128757M2 土地抵押。

• 十一、逐项审议通过《关于公司2007 年度日常关联交易执行情况以及2008 年度

• 日常关联交易预计的议案》

• 1、与泰豪软件股份有限公司的日常关联交易

• 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄代放、孔祥川回避了表决。

• 2、与同方股份有限公司的日常关联交易

• 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆致成、黄代放、范新回避了表决。 公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份

• 有限公司关于 2007 年度日常关联交易执行情况以及 2008 年度日常关联交易预计的公

2

告》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科 研营销有限责任公司提供担保的议案》

经公司第 3 届董事会第 2 次会议审议通过，2007 年公司为江西汇仁集团医药科研 营销有限公司向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币 6500 万元以下（含 6500 万 元）、期限一年的一般额度授信提供了担保。因贷款到期，公司为其继续提供连带责 任担保。汇仁集团有限公司提供反担保。截止 2006 年 12 月 31 日经审计的营业收入 18.03 亿元，净利润 1235.16 万元，总资产 5.83 亿元、资产负债率 50.88%。2007 年 12 月 31 日未经审计的营业收入 23.81 亿元，净利润 2534.67 万元，总资产 6.76 亿元、 资产负债率 53.88%。

截止日前，本公司累计对外担保 36,650 万元，其中为控股子公司担保的金额为 22,650 万元，为非关联公司担保的金额为 10,000 万元，为关联公司担保的金额为 4,000 万元，无逾期担保和违规担保。

• 十三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定公司独立董事年报

• 工作制度和公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》和江 西证监局《关于做好辖区上市公司2007 年度财务报告及相关审计工作的通知》的要 求，公司董事会制定了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年 报工作规程》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

• 十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司董事会专门委

• 员会成员的议案》

因公司董事会成员任职调整，公司董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会的人 员构成进行了调整。调整后的审计委员会由王芸（独立董事）、黄代放、周钟山（独 立董事）三人组成，其中王芸为召集人；薪酬与考核委员会由曾亨炎（独立董事）、 黄代放、周钟山（独立董事）三人组成，其中曾亨炎为召集人。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上市公司自律承诺》

十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会关于前次募集资 金使用情况的说明》

公司董事会对截止 2007 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行了总结说明， 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和中磊会计师事务所出具的《公司 募集资金使用情况的鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合配股条件的议 案》

3

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，公司董事会依照上市公司配股的相关资格和条件，结合公司实际 经营情况和相关事项进行了自查。经过自查后认为，公司治理结构规范、赢利能力具 有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、无重大违法行为、募集资金 的数额和使用符合规定、没有发生不得公开发行证券的其他情形，公司符合和具备配 股的资格、条件。

十八、逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》

• 1、配股的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 2、配股基数、比例和数量

• 以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 196,330,410 股为基数，按 10 股配 3 股的比

例向全体股东配售，本次配股可配售股份共计 58,899,123 股。在配股实施前，如因公

• 司送股、转增及其他原因引起总股本变动，可配售股份数量做相应调整。

• 公司控股股东同方股份有限公司承诺以现金全额认配其可配股份。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 3、配售价格及定价依据

本次配股的定价依据：

• （1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；

• （2）本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

• （3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；

• （4）遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

• 本次配股价格：

在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配股确定的定价原则，

采用市价折扣法确定配股价格。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 4、配售对象

配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方案后由公司 另行确定）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 5、本次配股募集资金用途

• 本次配股募集资金拟投入以下项目：

• (1)对江西泰豪电源技术有限公司增资 4.2 亿元用于家用静音电源技术改造项目

4

(2)对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资 1.2 亿元用于车载通信系统技术改造项目 (3)补充流动资金 1.1 亿元

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、本次配股的发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由发行后的新老股东依其持股比例共同享

有。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司 2007 年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上方案需经公司 2007 年度股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会核准。

十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司本次配股募集资金 使用可行性的议案》

《公司配股募集资金使用可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理本次配股相关具体事宜的议案》

为保证本次配股工作高效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理本次配股的相关事宜，具体包括：

• 1、授权公司董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案，包括但不限

• 于发行时机、配售数量、募集资金规模、发行价格的选择与发行方案有关的所有事宜；

• 2、授权董事会聘请相关中介机构，办理本次发行的相关事宜。

• 3、授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见对发行条款、发行

• 方案、募集资金投资项目进行修订和调整。

• 4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募

• 集资金投资项目具体安排进行调整。

• 5、配股方案有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策

• 对本次配股方案进行调整并继续办理本次配股事宜。

• 6、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同。

• 7、授权董事会在本次配股完成后办理有关股份挂牌上市、工商变更登记、修改

• 《公司章程》有关条款等事宜。

5

• 8、在相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

• 9、本授权自公司 2007 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

• 二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2007 年度股东大

• 会的议案》

• 公司定于 2008 年 3 月 21 日（周五）召开 2007 年度股东大会，会议通知详见《公

• 司关于召开 2007 年度股东大会的通知》。

• 以上第 2-7、16-20 项议案须提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年二月二十八日

6

附件：

泰豪科技股份有限公司

关于调整 2007 年期初资产负债表

相关项目及其金额的说明

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007 年 1 月 1 日前执 行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据财政部"财会[2006]3 号"文的规定，自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(简称" 新会计准则")。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露 的通知》（证监发【2006】136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第 1 号》（财会【2007】14 号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第 38 号--首次执行 企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》对上年利润表和可 比期初资产负债表的影响，重新编制了 2006 年度的利润表和资产负债表，并追溯调 整了 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，具体调整情况如下：

一、合并报表变动明细

1、合并资产负债表变动明细

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合并资产负债表07年期初调整明细

合并资产负债表07年期初调整明细	合并资产负债表07年期初调整明细	合并资产负债表07年期初调整明细	合并资产负债表07年期初调整明细	合并资产负债表07年期初调整明细	合并资产负债表07年期初调整明细
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2007年 单位：元
资 产	调整前	调整后	差额	其中：合并同方 人环影响数	其他影响数
流动资产:
货币资金	260,563,057.78	302,609,867.54	42,046,809.76	42,046,809.76	-
应收票据	13,432,680.00	14,120,080.00	687,400.00	687,400.00	-
应收账款	235,680,261.85	471,807,837.45	236,127,575.60	236,127,575.60	-
预付款项	99,652,101.78	149,022,936.28	49,370,834.50	49,370,834.50	-
其他应收款	79,314,942.10	88,908,874.14	9,593,932.04	9,593,932.04	-
存货	306,718,263.29	432,676,764.39	125,958,501.10	125,958,501.10	-
流动资产合计	995,361,306.80	1,459,146,359.80	463,785,053.00	463,785,053.00	-
非流动资产:
长期股权投资	158,150,054.97	36,517,511.62	-121,632,543.35	-121,632,543.35	-
投资性房地产	-	7,613,925.84	7,613,925.84	-	7,613,925.84
固定资产	467,470,685.35	577,757,958.62	110,287,273.27	132,894,398.08	-22,607,124.81
在建工程	95,518,595.76	121,100,850.06	25,582,254.30	25,582,254.30	-
工程物资		4,628,367.50	4,628,367.50	4,628,367.50	-
无形资产	104,607,842.15	196,001,810.61	91,393,968.46	76,400,769.49	14,993,198.97
长期待摊费用		4,810,572.48	4,810,572.48	4,810,572.48	-
递延所得税资产		5,718,204.87	5,718,204.87	3,458,615.65	2,259,589.22
非流动资产合计	832,396,222.19	960,798,245.56	128,402,023.37	126,142,434.15	2,259,589.22
资产总计	1,827,757,528.99	2,419,944,605.36	592,187,076.37	589,927,487.15	2,259,589.22
负债和股东权益	调整前	调整后	差额	其中：合并同方 人环影响数	其他影响数
流动负债:
短期借款	307,500,000.00	340,500,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	-
应付票据	114,599,578.50	147,722,760.60	33,123,182.10	33,123,182.10	-
应付账款	226,696,118.20	424,840,822.29	198,144,704.09	198,144,704.09	-
预收款项	47,985,258.37	85,694,502.55	37,709,244.18	37,709,244.18	-
应付职工薪酬	12,843,817.54	27,093,047.21	14,249,229.67	14,249,229.67	-
应交税费	30,946,504.97	30,311,369.32	-635,135.65	-635,135.65	-
其他应付款	34,528,570.93	71,190,783.72	36,662,212.79	36,662,212.79	-
流动负债合计	836,618,968.51	1,188,872,405.69	352,253,437.18	352,253,437.18	-
股东权益：
资本公积	430,661,729.27	450,737,076.45	20,075,347.18	20,006,173.82	69,173.36
盈余公积	34,325,163.31	30,386,956.29	-3,938,207.02	2,683,469.48	-6,621,676.50
未分配利润	172,422,971.18	189,083,098.94	16,660,127.76	7,966,662.41	8,693,465.35
归属于母公司所有者权益合计	833,740,273.76	866,537,541.68	32,797,267.92	30,656,305.71	2,140,962.21
少数股东权益	66,339,786.72	273,476,157.99	207,136,371.27	207,017,744.26	118,627.01
股东权益合计	900,080,060.48	1,140,013,699.67	239,933,639.19	237,674,049.97	2,259,589.22
负债和股东权益总计	1,827,757,528.99	2,419,944,605.36	592,187,076.37	589,927,487.15	2,259,589.22

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（1）合并同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）影响数说明

2007 年公司对同方人环增资 6000 万元后占其股份的 51.004%，同方人环成为本 公司控股子公司，本期将其纳入报表合并范围。由于合并前本公司与同方人环均由同 方股份有限公司控股，按照新会计准则，本次合并属于同一控制下企业合并。因此公 司对合并报表年初数进行了追溯调整。调整差额中的合并同方人环影响数为同方人环 追溯调整后的 07 年年初数，以及其与原合并报表的抵消数。

（2）其他影响数说明

1）、投资性房地产的增加系衡阳泰豪通信车辆有限公司用于出租的办公楼从固定 资产重分类至投资性房地产 7,613,925.84 元所致；

2）、固定资产的减少是由于母公司将计入固定资产的土地使用权重分类至无形资 产 11,816,853.40 元，北京清华泰豪智能科技有限公司将计入固定资产的土地使用权重 分类至无形资产 3,176,345.57 元以及衡阳泰豪通信车辆有限公司用于出租的办公楼从 固定资产重分类至投资性房地产所致；

3）、无形资产的增加是由于母公司和北京清华泰豪智能科技有限公司将计入固定 资产的土地使用权重分类至无形资产所致；

4）、递延所得税资产的增加是由于按照新会计准则公司采用资产负债表债务法对 所得税进行核算，追溯调整确认递延所得税资产 2,259,589.22 元，其中：母公司追溯 调整确认递延所得税资产 1,604,718.62 元；子公司合计追溯调整递确认延所得税资产 1,245,884.73 元，母子公司内部抵消 591,014.13 元；

5）、资本公积的增加系江西泰豪特种电机有限公司追溯调整 2006 年初确认递延 所得税资产中母公司享有部分 69,173.36 元；

6）、盈余公积的减少 6,621,676.50 元是由于按照新会计准则母公司对子公司需采 用成本法核算，追溯调整减少盈余公积 6,782,148.36 元，以及母公司追溯调整递延所 得税资产增加盈余公积 160,471.86 元后所致；

7）、未分配利润增加 8,693,465.35 元是由于母公司追溯调整盈余公积增加未分配 利润 6,782,148.36 元，母子公司追溯调整递延所得税资产增加未分配利润 1,980,490.35 元以及母公司确认江西泰豪特种电机有限公司 2006 年初递延所得税资产享有部分减 少未分配利润 69,173.36 元；

8）、少数股东权益增加 118,627.01 系子公司追溯调整增加递延所得税资产增加所 致。

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2、合并利润表变动明细.

合并利润表06年同期数调整明细

合并利润表06年同期数调整明细	合并利润表06年同期数调整明细	合并利润表06年同期数调整明细	合并利润表06年同期数调整明细	合并利润表06年同期数调整明细	合并利润表06年同期数调整明细
编制单位：泰豪科技股份有限公司 2006年 单位：元
项 目	调整前	调整后	差额	其中：合并同方人 环影响数	其他影响数
一、营业总收入	1,101,504,560.33	1,638,577,337.96	537,072,777.63	537,072,777.63	-
二、营业总成本	1,030,565,533.50	1,559,364,243.33	528,798,709.83	528,798,709.83	-
其中：营业成本	882,667,315.40	1,342,093,243.36	459,425,927.96	459,425,927.96	-
营业税金及附加	8,432,526.75	13,439,675.78	5,007,149.03	5,007,149.03	-
销售费用	61,544,273.77	95,523,587.40	33,979,313.63	33,979,313.63	-
管理费用	51,349,903.77	80,449,238.99	29,099,335.22	29,099,335.22	-
财务费用	22,346,341.67	23,662,448.67	1,316,107.00	1,316,107.00	-
资产减值损失	4,225,172.14	4,196,049.13	-29,123.01	-29,123.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,097,773.88	2,804,682.52	-4,293,091.36	-4,293,091.36	-
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	78,036,800.71	82,017,777.15	3,980,976.44	3,980,976.44	-
加：营业外收入	2,911,215.69	3,198,512.63	287,296.94	287,296.94	-
减：营业外支出	1,644,402.62	1,750,912.62	106,510.00	106,510.00	-
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	79,303,613.78	83,465,377.16	4,161,763.38	4,161,763.38	-
减：所得税费用	16,665,909.74	17,869,929.93	1,204,020.19	2,008,972.76	-804,952.57
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	62,637,704.04	65,595,447.23	2,957,743.19	2,152,790.62	804,952.57
归属于母公司所有者的净利润	61,829,271.20	64,272,552.22	2,443,281.02	1,693,688.56	749,592.46
少数股东损益	808,432.84	1,322,895.01	514,462.17	459,102.06	55,360.11

（1）合并同方人环影响数说明

调整差额中的合并同方人环影响数为同方人环追溯调整后的 2006 年同期数，以

及其与原合并报表的抵消数。

（2）其他影响数说明

1）、所得税费用减少 804,952.57 系母公司追溯调整递延所得税资产减少本期所得 税费用 821,946.96 元，子公司追溯调整递延所得税资产减少本期所得税费用 248,614.45 元及母子公司抵消递延所得税资产增加本期所得税费用 265,608.84 元后所 致；

2）、母子公司追溯调整递延所得税资产增加归属母公司所有者的本期净利润 749,592.46 元，增加少数股东本期损益 55,360.11 元。

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二、母公司报表变动明细

母公司资产负债表07年期初调整明细

编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日	编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日	编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日	编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日	编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日	编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2007年1月1日
资 产	调整前	调整后	差额	其中：合并同方 人环影响数	其他影响数
非流动资产:
长期股权投资	571,362,660.46	503,039,211.31	-68,323,449.15	1,375,156.34	-69,698,605.49
固定资产	194,640,338.99	182,823,485.59	-11,816,853.40		-11,816,853.40
无形资产	35,587,590.13	47,404,443.53	11,816,853.40		11,816,853.40
递延所得税资产		1,604,718.62	1,604,718.62		1,604,718.62
非流动资产合计	817,405,933.40	750,687,202.87	-66,718,730.53	1,375,156.34	-68,093,886.87
资产总计	1,443,020,711.42	1,376,301,980.89	-66,718,730.53	1,375,156.34	-68,093,886.87
负债和股东权益	调整前	调整后	差额	其中：合并同方 人环影响数	其他影响数
股东权益：
资本公积	431,415,420.26	429,538,298.34	-1,877,121.92		-1,877,121.92
盈余公积	34,325,163.31	27,841,002.45	-6,484,160.86	137,515.64	-6,621,676.50
未分配利润	166,008,003.35	107,650,555.60	-58,357,447.75	1,237,640.70	-59,595,088.45
股东权益合计	828,078,996.92	761,360,266.39	-66,718,730.53	1,375,156.34	-68,093,886.87
负债和股东权益总计	1,443,020,711.42	1,376,301,980.89	-66,718,730.53	1,375,156.34	-68,093,886.87

母公司利润表06年同期数调整明细

2006年

编制单位：泰豪科技股份有限公司

编制单位：泰豪科技股份有限公司 单位：元 2006年
项 目	调整前	调整后	差额	其中：合并同方 人环影响数	其他影响数
投资收益（损失以“-” 号填列）	47,550,988.75	49,751,587.23	2,200,598.48	500,122.96	1,700,475.52
营业利润（亏损以“- ”号填列）	61,321,886.18	63,522,484.66	2,200,598.48	500,122.96	1,700,475.52
利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	63,427,216.85	65,627,815.33	2,200,598.48	500,122.96	1,700,475.52
所得税费用	4,804,718.13	3,982,771.17	-821,946.96		-821,946.96
净利润（净亏损以“- ”号填列）	58,622,498.72	61,645,044.16	3,022,545.44	500,122.96	2,522,422.48

（1）合并同方人环影响数说明

• 1）、长期股权投资增加系同方人环追溯调整递延所得税资产中母公司享有部分

• 1,375,156.34 元，同时增加盈余公积 137,515.64 元，增加未分配利润 1,237,640.70 元；

• 2）、投资收益增加系同方人环追溯调整递延所得税资产本期发生额中母公司享有

• 部分 500,122.96 元所致。

11

（2）其他影响数说明

• 1）、长期股权投资减少系母公司按成本法追溯调整减少对子公司的股权投资

• 69,698,605.49 元所致；

• 2）、资本公积减少系母公司按成本法追溯调整对子公司的股权投资冲回原确认资

• 本公积 1,877,121.92 元所致；

3）、未分配利润减少 59,595,088.45 元是由于母公司追溯调整对子公司的长期股权 投资减少未分配利润 61,039,335.21 元，及母公司追溯调整递延所得税资产增加未分配 利润 1,444,246.76 元所致；

• 4）、投资收益增加 1,700,475.52 元系母公司追溯调整对子公司的长期股权投资所

致；

• 5）、所得税费用减少 821,946.96 元系母公司追溯调整递延所得税资产所致。

12

中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：zl-cpa@263.net Fengtai District Beijing CHINA

Add: Changning Building Xinghuo Road gtai District Beijing CHINA tai District Beijing CHINA jing CHINA ing CHINA g CHINA CHINA 中磊专审字[2008]第 2008 号

关于泰豪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

泰豪科技股份有限公司董事会：

我们接受泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，根据中国 证券监督管理委员会关于发布的《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》的要求，对贵公司董事会出具的截至2007 年12 月31 日止 的《关于前次募集资金使用情况的说明》进行专项鉴证。关于前次募集资金使用情况 报告由贵公司董事会负责；我们的责任是根据我们对贵公司董事会有关募集资金使用 情况的说明及有关信息披露文件发表鉴证意见。在鉴证过程中，我们按照《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 相关规定，结合贵公司实际情况，进行了审慎调查，实施了包括实地观察、查阅有关 资料、抽查会计凭证等我们认为必要的鉴证程序。

经鉴证，贵公司募集资金的到位和投入情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字[2006]11 号文核准，于2006 年6 月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）45,600,003股，每股发行价格人民币7.47 元，募集资金共计人民币34063.20万元，扣除发行费用1730.71万元，实际募集资金净

中磊会计师事务所

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额为人民币32332.49万元。该募集资金贵公司已于2006年6月6日前收讫并经中磊 会计师事务所有限公司中磊验字（2006）2003号《验资报告》验证。

截止2007年12月31日公司募集资金累计使用金额为32332.49万元，2007年

度使用金额为6699.27万元，尚未使用募集资金为0.00元，募集资金账户余额为 126,727.41元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行 存款利息因素引起。

二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利 益，贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关 法律、法规的规定和要求，于2005年2月制定了《募集资金使用管理办法》，根据 《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设3个募集资金专用账户，并 与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工商银行南昌市北京西路支行、中 国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行）签订募集资金专用账户 管理协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截止2007年12 月 31 日，募集资金专项账户余额为126,727.41元。

三、 2007 年度募集资金使用情况

中磊会计师事务所

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前次募集资金使用情况对照表

					单位： 万 元	单位： 万 元	单位： 万 元	单位： 万 元	单位： 万 元	单位： 万 元	单位： 万 元
募集资金总额					32332.49		本年度使用募集资金总额：6699.27
变更用途的募集资金总额					0		已累计使用募集资金总额：32332.49
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投资金额 （以最近一 次已披露计 划为依据）	2007年度投 入金额(实际 发生工作量)	2007年度已使 用募集资金金 额	截至期末累 计投资金额 (实际发生工 作量)	截至期末累计 投资金额与承 诺投资金额的 差额	截至期末累计 使用募集资金 金额	截至期末投 资进度（%）	项目可行性是 否发生重大变 化
一、600－2000KW出 口发电机建设项目	否	14158.50	14158.50	14158.50	7443.27	5888.67	16638.95	2480.45	15084.35	100%	否
二、智能配电设备研发 制造项目	否	12223.00	12223.00	12223.00	111.24	111.24	12259.10	36.10	12259.10	100%	否
三、地面移动电站建设 项目	否	6026.43	6026.43	6026.43	699.36	699.36	4989.04	-1037.39	4989.04	100%	否
合计	—	32407.93	32407.93	32407.93	8253.87	6699.27	33887.09	1479.16	32332.49	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
募集资金投资项目实施地点及实施方式调整情况					见注1

中磊会计师事务所

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006年3月9日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》：本 次募集资金的3594万元按照《招股书》中承诺的用途用于偿还已先行投资的贷款金额3594万元； 另外3000万元为用于偿还2005年已用作增资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1 ： 公司 2006 年第三次临时股东大会决议通过对部分募集资金项目的实施地点及实施方式进行调整的议案。调整情况如下： － （1） “600 2000KW 出口发电机建设项目”实施地点和实施方式的调整

贵公司为充分利用 ABB 公司在发电机的先进技术和品牌影响，打开国际产品市场，实施 600-2000KW 系列中心高 400 及以上低压 发电机的技改，将募集资金中的 245 万美元用于投资和 ABB（中国）有限公司合资设立“南昌 ABB 泰豪发电机有限公司”，实施地点 为江西南昌高新开发区；贵公司为充分利用其控股子公司江西泰豪特种电机有限公司在从事较大型发电机生产上成熟的工艺和技术优 势，委托其实施 600-2000KW 出口发电机配套加工的完善，使用募集资金 2100 万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司，实施地点为 江西高安新世纪工业城。

（2）“智能配电设备研发制造项目”实施地点和实施方式的调整

贵公司为致力楼宇配电设备的研制和建筑节能的改造，拓展智能配电节能设备的市场开发，联合拥有先进建筑节能技术和管理经验 的日本三井物产株式会社、松下电工株式会社，用募集资金 8400 万人民币增资北京清华泰豪智能科技有限公司，实施地点为北京亦庄 经济技术开发区。

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四、募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目	实际投资项目	截止期末投资 项目累计产能 利用率	募集资金两年实现的效益	募集资金两年实现的效益	截止期末累 计实现效益
序号	项目名称		2006年	2007年
1	600-2000KW 出口发电机 建设项目	95%	258.58	2227.72	2486.30
2	智能配电设 备研发制造 项目	95%	0.00	1343.73	1343.73
3	地面移动电 站建设项目	90%	106.50	889.90	996.40

注 1：截止期末投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日 期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：前次募集资金两年的效益为实现的净利润。

五、前次募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告和其他信息披露文件中的

有关内容对照

贵公司在 2006 年度报告中披露了该次募集资金使用情况，经我们鉴证，认为年报所 披露情况与募集资金实际使用情况除下述情况外基本相符。

项目	2006年报信息披 露投资使用金额	2006年实际投资 使用金额	差异
一、600-2000KW出口发电机建设项目	12,129.00	9,195.68	2,933.32
二、智能配电设备研发制造项目	13,068.00	12,147.86	920.14
三、地面移动电站建设项目	4,696.00	4,289.68	406.32
合计	29,893.00	25,633.22	4,259.78

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－ 上述差异的主要原因为：600 2000KW 出口发电机建设项目实际金额与贵公司 披露金额差异 2933.32 元，是因为贵公司 2006 年将该项目大型机加工部分安排在江西泰 豪特种电机有限公司实施，而对该公司增资 2100 万元手续于 2007 年 5 月完成；智能配电 设备研发制造项目实际金额与贵公司披露金额差异 920.14 万元，为贵公司预付工程款在 2007 年退回。

六、前次募集资金使用结余情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司增发募集资金 32332.49 万元已全部投入使用。

七、鉴证结论

贵公司前次募集资金的实际使用情况，与贵公司董事会《关于前次募集资金使用 情况的说明》及有关信息披露文件基本相符。

本报告仅供贵公司配股报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本专项报告作为贵公司配股的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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中国注册会计师：

有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 二○○八年二月二十八日

泰豪科技股份有限公司

配股募集资金可行性分析报告

泰豪科技股份有限公司（下简称“公司”、“泰豪科技”）配股募集资 金可行性分析如下：

一、对江西泰豪电源技术有限公司增资4.2 亿元用于家用静音电源技 术改造项目

公司拟用募集资金4.2 亿元对江西泰豪电源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）增资。

1、泰豪电源基本情况

泰豪电源是泰豪科技的全资子公司，成立于 2007 年 11 月，法定代表 人为邹映明，注册资本 3000 万元，经营范围为发电机、发电机组的生产、 设计、制造和销售，是本公司家用静音电源产品的生产制造基地。

2、增资方案及用途

增资方案是用募集资金4.2 亿元对江西泰豪电源技术有限公司增资。 增资完成后，泰豪电源的注册资本将由3 千万元增加至4.5 亿元。

本次增资资金将用于家用静音电源技术改造项目，包括：新建总装分 厂、发电机分厂、静音箱分厂及产品研发中心，购置数控钻床、数控车床 等设备，采用国际先进标准、柔性加工生产线、柔性装配线和PLM 产品全 生命周期管理技术，建成后将形成年产3 万台（套）家用静音电源生产能 力。

3、项目背景和必要性

• （1）公司在电源产品领域的优势

经过多年发展，公司在电源产品的开发与生产上取得长足进步，主要 技术指标已达到或接近国际先进水平，这为本项目的实施奠定了良好的技 术基础。近年来，公司电源产品已在国内通讯、油田钻井、海洋资源开发、 青藏铁路及奥运场馆等重大项目建设以及国防现代化建设等领域中得到 大量应用。同时，公司对外出口业务也取得快速发展，2006 年中标联合国 电源项目、2007 年中标越南水电项目，对外出口取得重大突破，大大提高 了公司电源产品的国际知名度。

（2）家用静音电源的产品和市场优势

家用静音电源具有低噪声、低污染、高可靠性和智能化的优点，其适 合居民区、学校及医院区、风景旅游地点等环境的使用，也可满足用户长、 短期供电，成为商场、医院备用或应急等可靠电源。

在国际市场上，家用静音电源产品由于其低污染、低成本、高可靠、 智能化、操作简单、使用方便等特点，一经推出就受到发达国家市场欢迎， 销售量逐年攀升。

自2002 年以后，北美和欧洲先后发生了多起因自然灾害（飓风、暴 雪、海啸、地震等）和供电网络的脆弱性引发的供电事故，造成大面积停 电，影响社会安定。随着发达国家人们生活品质的不断提高和对网络及通 讯的依赖，其对电力的依赖程度也就成为不可或缺。因此，以美国为代表 的发达国家鼓励家庭购置备用电源，使家用静音电源需求剧增。

在国内市场上，随着人民生活水平的提高，我国家用静音电源市场正 在逐步扩大，新一代智能型静音电源作为一种必不可少的自备电源，正逐 步替代老式的小型发电机。而且，随着我国西部大开发战略实施，四川、 新疆、甘肃、山东、河南等地和东海油气田的大规模的开发，天然气正在 逐渐成为国内主要燃料。天然气发电的环保、低噪音、低成本等优势正在 逐渐被国人所认识。据有关专家估计，这种以天然气为主要燃料的家用静 音电源将在未来几年内逐渐进入西部燃气资源丰富地区，市场前景良好。

这次我国中南区域发生大范围雨雪冰冻灾害，最为可怕的就是停电， 最不可靠的预案就是没电执行的，尤其是电气化铁路和现代通信。以电网 供电为主电源、发电机发电为副电源的双电源供电方式必将成为现代工 作、生活不可缺少的用电配置标准。这将大大增加公司产品的市场总量。 （3）项目对公司发展的意义

公司开发和生产的家用静音电源全面采用了先进的国际标准，提高了 公司家用静音电源技术水平，为我国家电产业开辟了新的领域，填补我国 家用静音电源市场空白，对推动我国家用静音电源行业技术水平的提升具 有重大意义。

由于家用静音电源制造涉及到机械、电子、电器、环保、塑料、化工 等行业，产业关联度大，本项目的实施也将带动机械、冶金、电子电器、

塑料化工、材料、包装、物流等相关产业的发展。

4、项目建设和收益情况

本次增资资金将用于家用静音电源技术改造项目。该项目建设期为2 年。项目总投资50,181 万元，其中：固定资产投资43,880 万元，铺底流 动资金6,301 万元。项目建成达产后，将实现年销售收入11.88 亿元、年 均利润总额11,327 万元。

家用静音电源技术改造项目已经江西省经济贸易委员会赣经贸投资 备[2008]0104 号文《江西省企业投资技术改造项目备案通知书》备案。

二、对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资1.2 亿元用于车载通信系统技 术改造项目

公司拟用募集资金1.2 亿元对衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称 “衡阳泰豪”）增资。

1、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪是泰豪科技的控股子公司，成立于 2004 年 1 月，法定代表 人为毛勇，注册资本 8000 万元，主营业务为通信系统产品的生产和销售。 股东情况为：泰豪科技持有 7,215 万元、90.19%的权益，衡阳弘湘国有资 产经营有限责任公司持有 785 万元、9.81%的权益。

2、增资方案及用途

增资方案是用募集资金1.2 亿元对衡阳泰豪增资，增资价格为最近一 期经审计每股净资产，增资方案已经衡阳泰豪股东会同意。

本次增资资金将用于车载通信系统技术改造项目，主要建设内容为引 进国外先进的5 轴加工中心、数控开卷校平机、频谱分析仪等主要设备， 建设总装生产线、整车油漆生产线、整车综合实验室、电磁屏蔽中心等。 项目建成并达产后，将新增年产车载通信系统 500 台（套）的生产能力。 3、项目背景和必要性

（1）公司在通信产品领域的优势

衡阳泰豪是信息产业部定点的长期从事通信车生产的骨干企业，业务 隶属信息产业部，基础扎实，特别是通过“八五”、“九五”的技术改造和 “十五”新园区工程的建设，为产品的研制和开发奠定了坚实的基础。 衡阳泰豪公司研制定型并批量生产的各类通信车辆是我国的通信装

备中的配套产品，其中很大部分是国家高新工程和专项计划中的指定产 品。各种产品已大量应用于各类国防重点工程中，为我国装备现代化做出 了积极的贡献。

（2）车载通信系统的产品特点和市场需求

公司生产的通信系统产品是以集成化、模块化、智能化的光纤有线和 短波、超短波及微波、散射、升空平台、卫星通信的车载电子化系统集成 的实现点对点、点对网、网对网的产品为主体，以特装、改装车和高性能 电子方舱产品为补充，具有通信容量大、抗干扰能力强，较高的机动性和 灵活性，能保障通信的有效性，提高通信质量。为适应现代化建设的需要， 近年来无论是国防领域还是民用领域，对各类车载通信系统的需求大幅增 长，研制、生产技术先进的车载通信系统是我国急需装备的产品。在今后 一个相当长时期内，各类通信车产品将有广阔的发展前景。衡阳泰豪公司 对现有的生产能力和条件进行升级改造迫在眉睫。

（3）项目对公司发展的意义

项目建成后，衡阳泰豪车载通信系统的研制生产技术水平将达到国内 领先水平，成为国内通信车生产行业的南方研发和检测生产基地。与此同 时，公司现有生产能力和技术水平也将得到极大提升。

4、项目建设和收益情况

本次增资资金将用于车载通信系统技术改造项目。该项目建设期为2 年。项目总投资15,157 万元，其中：固定资产投资13,562 万元，铺底流 动资金1,595 万元。项目建成达产后，实现年销售收入3.16 亿元、年均 利润总额4,231 万元。

车载通信系统技术改造项目已经湖南省经济贸易委员会湘经投资备 [2008]12 号文《企业投资技术改造项目备案文件》备案。

三、补充流动资金1.1 亿元

截止2007 年12 月31 日，按照母公司报表口径，公司资产负债率为 51.99%，流动负债为8.19 亿元，占公司负债总额8.71 亿元的94.07%；根 据合并报表口径，公司资产负债率为60.59%,流动负债16.76 亿元，占公 司负债总额18.75 亿元的89.38%。随着公司经营发展，资金需求进一步增 大。

为改善公司的资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力，公司计划 安排募集资金1.1 亿元用以补充公司流动资金。

综上所述，董事会认为，本次募集增资项目符合国家的产业政策及相 关法律法规的规定，通过充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务 收益。本次募集资金能进一步完善公司产业经济链，有利于提升公司核心 竞争力，为公司电源产品国际市场和装备信息产品市场开辟一片新天地。 同时，补充流动资金也将为公司持续发展提供良好的发展条件和基础。

泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二○○八年二月二十八日

泰豪科技股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况的说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字[2006]11 号文核准，本 公司于2006年6月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）45,600,003股， 每股发行价格人民币7.47元，募集资金共计人民币34063.20万元，扣除发 行费用1730.71万元，实际募集资金净额为人民币32332.49万元。该募集资 金已于2006年6月6日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字 （2006）2003号《验资报告》验证。

截止2007年12月31日公司募集资金累计使用金额为32332.49万元， 2007年度使用金额为6699.27万元，尚未使用募集资金为0.00元，募集资金 账户余额为126,727.41元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额 差异主要系由银行存款利息因素引起。

二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东 的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市 规则》等有关法律、法规的规定和要求，于2005年2月制定了《募集资金 使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，开设三 个募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行（中国工商银行 南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州 路支行）签订募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专人审 批，保证专款专用。截止2007年12月31日，募集资金专项账户余额为 126,727.41元。

三、2007年度募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表	前次募集资金使用情况对照表
								单位： 万元
募集资金总额				32332.49			本年度使用募集资金总额：6,699.27
变更用途的募集资金总额				—			已累计使用募集资金总额：32,332.49
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投资金额（以 最近一次已披 露计划为依 据）	2007年度投 入金额(实 际发生工作 量)	2007年度已使 用募集资金金 额	截至期末累 计投资金额 (实际发生工 作量)	截至期末累计 投资金额与承 诺投资金额的 差额	截至期末累计 使用募集资金 金额	截至期末投 资进度（%）	项目可行性是 否发生重大变 化
一、600-2000KW 出口 发电机建设项目	否	14158.50	14158.50	14158.50	7443.27	5888.67	16638.95	2480.45	15084.35	100%	否
二、智能配电设备研发 制造项目	否	12223.00	12223.00	12223.00	111.24	111.24	12259.10	36.10	12259.10	100%	否
三、地面移动电站建设 项目	否	6026.43	6026.43	6026.43	699.36	699.36	4989.04	-1037.39	4989.04	100%	否
合计	—	32407.93	32407.93	32407.93	8253.87	6699.27	33887.09	1479.16	32332.49	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
募集资金投资项目实施地点及实施方式调整情况				600-2000KW 出口发电机建设项目实施地点分为小兰工业园、南昌高新区（合资设立南昌ABB 泰豪发电机有限公司） 和高安新世纪工业城（增资江西泰豪特种电机有限公司）；智能配电设备研发制造项目实施地点分为深圳观澜工业 园和北京亦庄经济技术开发区（合资设立北京清华泰豪智能科技有限公司）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2006年3月9日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》：本次募集资金的 3594万元按照《招股书说明书》中承诺的用途用于偿还已先行投资的贷款；另3000万元为用于偿还2005年已 用作增资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

四、募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（单位：万元）

序 号	实际投资项目	截止期末投 资项目累计 产能利用率	募集资金两年 实现的效益	募集资金两年 实现的效益	截止期末 累计实现 效益	是否 达到 预期 效益
			2006年	2007年
1	600-2000KW 出口发电机 建设项目	95%	258.58	2227.72	2486.30	是
2	智能配电设备研发制造项 目	95%	0	1343.73	1343.73	是
3	地面移动电站建设项目	90%	106.50	889.90	996.40	是

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截 止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2：前次募集资金两年的效益为实现的净利润。

注3：截止报告期，公司前次募集资金均按照《招股说明书》的计划进行投入 和使用。600-2000KW 出口发电机建设项目、智能配电设备研发制造项目和地面移动 电站建设项目的建设如期完工，有效提升了公司的产品产能和生产规模，实现了可 观的经济效益，为公司的业绩增长做出了贡献。去年公司顺利承担完成1.4 万台出 口印度的发电机项目，募集资金项目发挥了重大作用。

五、前次募集资金使用结余情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司增发募集资金 32332.49 万元已全 部投入使用。

董事会认为公司严格按照承诺的项目进度如期实施。经股东大会审 议通过，并充分披露，公司根据市场变化，适时对前次募集资金项目部 分内容进行了实施地点的调整，并和全球行业领先企业进行合资合作关 系，使项目未来前景更好。公司前次募集资金实际使用情况和产生的效

能，与公司承诺的项目情况相符。

董事签字：

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泰豪科技股份有限公司

董 事 会 二○○八年二月二十八日