TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Annual Report 2002

Mar 18, 2003

泰豪科技股份有限公司 二零零二年年度报告

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二零零三年三月十六日

泰豪科技 2002 年年度报告

重要提示

• 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

• 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 副董事长王朝松先生因公未能出席本次董事会会议，委托董事任捷女士进行

• 表决；独立董事史忠良先生因公未能出席本次董事会会议，委托董事黄代放先生 进行表决。

• 本公司董事长陆致成先生、总裁黄代放先生、主管会计工作负责人常务副总

• 裁孔祥川先生，会计机构负责人李自强先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

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泰豪科技 2002 年年度报告

目 录

第一节	公司基本情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 4
第二节 第三节	会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … … … . . 5 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … ..… ..… ..7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … … … 10
第五节	公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… 12
第六节	股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … 13
第七节 第八节	董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … 14 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… 20
第九节	重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .22
第十节	财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … 23
第十一节	备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… 60

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泰豪科技 2002 年年度报告

第一节 公司基本情况

一、公司名称

中 文：泰豪科技股份有限公司 中文简称：泰豪科技 英 文：TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. 英文简称：TELLHOW 二、公司法定代表人：陆致成 三、公司董事会秘书：杨 骏 证券事务代表：曾 锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电 话：0791-8110590 传 真：0791-8106688 电子信箱：stock@tellhow.com 四、公司注册地址:江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330029 公司国际互联网网址：http://www.tellhow.com 电子信箱:tsinghua@tellhow.com 五、公司信息披露的指定报纸：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董秘办 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 七、其他有关材料： 公司首次注册登记日期：1996 年3 月20 日 变更注册登记日期：2002 年9 月23 日 注册登记地点：江西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3600001130471 税务登记号码：360106158304717 公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815 室

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务指标情况

单位：（人民币）千元

项目名称 指标 利润总额 28,637 净利润 24,710 扣除非经常性损益后的净利润 21,373 主营业务利润 70,616 其他业务利润 1,652 营业利润 26,034 投资收益 1,409 补贴收入 1,792 营业外收支净额 -598 经营活动产生的现金流量净额 4,928 现金及现金等价物净增减额 69,047 注：非经常性损益金额合计3,337 千元，涉及项目有： 1、补贴收入：1,792千元； 2、营业外收支净额：-303千元； 3、子公司享受政策性税收优惠：2,437千元； 4、所得税影响额：-589千元。 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标	项目名称	项目名称	指标	指标	指标	指标
	利润总额				28,637
	净利润				24,710
	扣除非经常性损益后的净利润				21,373
	主营业务利润				70,616
	其他业务利润				1,652
	营业利润				26,034
	投资收益				1,409
	补贴收入				1,792
	营业外收支净额				-598
	经营活动产生的现金流量净额				4,928
	现金及现金等价物净增减额				69,047
项目名称		单位		2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入		千元		381,926	330,411	23,6629
净利润		千元		24,710	22,177	13,482
总资产		千元		646,394	347,314	253,878
股东权益（不含少数股东权益）		千元		330,568	137,072	114,895
每股收益(全面摊薄)		元/股		0.19	0.24	0.14
每股收益(加权平均)		元/股		0.22	0.24	0.14
每股净资产		元/股		2.48	1.47	1.23
调整后的每股净资产		元/股		2.48	1.47	1.23
每股经营活动产生的现金流量净额		元/股		0.037	0.148	0.023
净资产收益率(全面摊薄)		%		7.48	16.18	11.73
净资产收益率（加权平均）		%		10.28	17.60	12.47
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率		%		8.89	17.17	12.45

本年度公司股票成功发行上市，总股份由9,306 万股增加至13,306 万股，

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公司每股净资产增加较多，每股收益和净资产收益率被稀释。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益 合计
期初数	93,057	1,417	5,869	1,956	36,729	137,072
本期增加	40,000	142,092	3,625	1,209	24,710	210,427
本期减少					16,931	16,931
期末数	133,057	143,509	9,494	3,165	44,508	330,568
变动原因	备注1	备注2	备注3	备注4	备注5

备注1：公司发行4,000 万股A 股，增加股本40,000 千元。 备注2：公司发行股票溢价142,092 千元。 备注3：按照规定从净利润中提取。 备注4：按照规定从净利润中提取。

备注5：未分配利润本年增加数为当年实现的净利润，本年减少数为提取盈余公 积3,625 千元和拟分配本年度现金红利13,306 千元。

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第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况 1、截止2002 年12 月31 日股本结构情况如下：

单位：股

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其他	小计
一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计	93,056,828 93,056,828 93,056,828					40,000,000 40,000,000	40,000,000 40,000,000	93,056,828 93,056,828 93,056,828 93,056,828 40,000,000 40,000,000
三、股份总数	93,056,828					40,000,000	40,000,000	133,056,828

2、股票发行与上市情况

至本报告期末（2002 年12 月31 日）股票发行情况：经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2002]59 号文审核批准，公司于2002 年6 月19 日首次向社 会公众发行了普通股（A）4000 万股，每股发行价格4.76 元，所发行股票于2002 年7 月3 日在上海证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为13305.6828 万 股，其中已流通股占30.06%。

• 3、报告期内因为发行普通股（A）4000 万股，股份总数及结构发生变动。

• 变动情况如下：

项目 总股本 法人股 社会公众股			单位：股	单位：股
	发行前股本结构		发行后股本结构
	93,056,828	100%	133,056,828	100%
	93,056,828	100%	93,056,828	69.94%
	0	0%	40,000,000	30.06%

二、报告期内股东情况介绍

• 1、截止2002 年12 月31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司

• 登记的股东共有22,655 户。

• 2、公司主要股东持股情况（前十名股东）

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			单位：股	单位：股
股东名称	2002 年01 月 01 日持股数	2002 年年度内 股份增减数	2002 年12 月 31 日持股数	股份 性质
清华同方股份有限公司	32,569,891	0	32,569,891	法人股
江西清华泰豪科技集团有限公司	25,590,628	0	25,590,628	法人股
凤凰光学股份有限公司	23,264,207	0	23,264,207	法人股
江西大华置业有限责任公司	5,816,051	0	5,816,051	法人股
江西三和电力股份有限公司	4,652,841	0	4,652,841	法人股
南昌高新技术产业开发区发展有 限责任公司	1,163,210	0	1,163,210	法人股
健桥证券股份有限公司	0	555,603	555,603	流通股
田德荣	0	510,000	510,000	流通股
杨水清	0	440,100	440,100	流通股
河北财达投资管理服务中心	0	425,968	425,968	流通股

• 注：①公司第二大股东江西清华科技集团有限公司于2002 年9 月9 日变更公司 名称为“江西清华泰豪科技集团有限公司”。

②前10 名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限公 司的第三大股东，除此之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致行 动人。

③流通股股东未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

5816051 ④前10 名股东中，江西大华置业有限责任公司所持有的 股在中国 2003 1 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押，质押期限为 年 10 2006 1 10 月 日至 年 月 日。

其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未知其股 份质押、冻结、托管情况。

3、公司控股股东情况

清华同方股份有限公司为本公司第一大股东，持有股份总额为32,569,891 股，占公司总股本133,056,828 股的24.48%，股份性质为法人股。

清华同方股份有限公司成立于1997 年6 月，注册资本57,461.23 万元，法 定代表人是荣泳霖先生，主要经营业务为信息技术、人工环境等领域产品的生产 和销售。本报告期内，由于本公司发行普通股（A）4000 万股，使该公司所持股 份由原来的35%减少到24.48%，该公司未将其持有的股份进行质押。

清华同方股份有限公司的实际控制人为北京清华大学企业集团。北京清华大 学企业集团成立于1995 年，为全民所有制企业，注册资本11,053.65 万元，法 定代表人是荣泳霖先生，主要经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技 术培训、技术服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部 设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料，建筑材料、装饰材料等。 4、其他持股10%以上的法人股东

江西清华泰豪科技集团有限公司为本公司第二大股东，持有股份总额为 25,590,628 股，占公司总股本133,056,828 股的 19.23 %，股份性质为法人股。江 西清华泰豪科技集团有限公司成立于1993 年4 月，注册资本10,000 万元，法定 代表人是万晓民先生，主要经营业务为城市信息化建设和高科技企业投资。本报 告期内，由于本公司发行普通股（A）4000 万股，使该公司所持股份由原来的 27.50%减少到19.23%，该公司未将其持有的股份进行质押。

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凤凰光学股份有限公司为本公司第三大股东，持有股份总额为23,264,207 股，占公司总股本133,056,828 股的17.48%，股份性质为法人股。凤凰光学股 份有限公司成立于 1997 年 5 月，注册资本 23,747.25 万元，法定代表人为王熙晏 先生。主要经营业务为光学元件、仪器等综合性高科技光学产品的生产和销售。 本报告期内，由于本公司发行普通股（A）4000 万股，使该公司所持股份由原来 的25.00%减少到17.48%，该公司未将其持有的股份进行质押。

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名	性 别	年 龄	现任职务	任职起止 日期	年初持 股数	年末持 股数	在股东单位任职
							单位/职务	任职期限
陆致成	男	55	董事长	1999.12~ 2002.12	0	0	清华同方股份有限公 司副董事长、总裁	1997 年 至今
王朝松	男	57	副董事长	1999.12~ 2002.12	0	0
陈兆祥	男	56	董事	1999.12~ 2002.12	0	0	清华同方股份有限公 司副总裁	1997 年 至今
任 捷	女	58	董事	1999.12~ 2002.12	0	0	凤凰光学股份有限公 司董事	2000 年 至今
黄代放	男	40	董事、总裁	1999.12~ 2002.12	0	0
范 新	男	43	董事	1999.12~ 2002.12	0	0	清华同方人工环境有 限公司董事、总经理	1997 年 至今
孔祥川	男	52	董事、常务副 总裁	1999.12~ 2002.12	0	0
史忠良	男	59	独立董事	2001.01~ 2002.12	0	0
甘筱青	男	47	独立董事	2001.01~ 2002.12	0	0
李 华	男	43	监事会主席	1999.12~ 2002.12	0	0	江西清华泰豪科技集 团有限公司董事	2002 年 至今
韩美兰	女	56	监事	1999.12~ 2002.12	0	0	清华同方股份有限公 司副总裁	1997 年 至今
殷晓莅	男	41	监事	1999.12~ 2002.12	0	0	江西大华置业有限责 任公司总经理	1998 年 至今
殷少彬	男	48	监事	1999.12~ 2002.12	0	0	江西三和电力股份有 限公司总经理	1997 年 至今
王令红	男	48	监事	1999.12~ 2002.12	0	0	南昌高新董事长、总经 理	1998 年 至今
饶兰秀	女	45	监事	2000.06~ 2002.12	0	0
邵建生	男	50	副总裁	1999.12~ 2002.12	0	0
毛 勇	男	39	副总裁	2002.03~ 2002.12	0	0
邹映明	男	40	副总裁	2002.07~ 2002.12	0	0
洪小华	男	39	副总裁	2002.07~ 2002.12	0	0
杨 骏	男	42	董事会秘书	2000.06~ 2002.12	0	0

2002 （董事、监事和高级管理人员的责任至 年度股东大会） 二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高 级管理人员的绩效进行考核。 报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员中共有八人在本公司受薪，受 薪总额为36 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为12 万元（仅有2 名董事在公司领取报酬），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为13 万 元。公司现任独立董事二名，其年度津贴分别为2 万元。

按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况为：年 薪在6 万元至10 万元区间内有一人，年薪在5 万元至8 万元区间内有一人，年

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薪在4 万元至7 万元区间内有四人，年薪在3 万元至5 万元区间内有二人。 报告期内现任公司董事共有七人不在公司受薪，除二名独立董事外，董事长 陆致成先生、董事陈兆祥先生在清华同方股份有限公司领薪，副董事长王朝松先 生不在本公司及股东单位领薪，董事任捷女士在凤凰光学股份有限公司领薪，董 事范新先生在清华同方人工环境有限公司领薪；报告期内现任公司监事共有五人 不在公司受薪。其中，监事李华先生在江西清华泰豪科技集团有限公司领薪，监 事韩美兰女士在清华同方股份有限公司领薪，监事殷晓莅先生在江西大华置业有 限责任公司领薪，监事殷少彬先生在江西三和电力股份有限公司领薪，监事王令 红先生在南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司领薪。 三、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及增补的情况说明

本报告期内公司于2002 年3 月23 日召开第一届董事会第九次会议。经会议 审议通过，董事会同意万晓民先生辞去公司副总裁职务，聘任毛勇先生为公司副 2002 7 28 总裁。公司于 年 月 日召开第一届董事会第十次会议。经会议审议通过， 董事会聘任洪小华、邹映明先生为公司副总裁。 四、公司员工情况

截止2002 年12 月31 日公司职工总数1008 人，其中：

1 、按照教育程度构成分类：大学以上学历 195 人占 19% ；大中专学历 410 41% 人占 。

• 2 、专业构成分类：经营管理 47 人占 5% ，技术开发 229 人占 23% ，市场营

• 销 200 人占 20% ，生产制造 436 人占 43% ，职能服务 94 人占 9% 。

• 3 、年龄结构分类： 35 岁以下 553 人占 55% ， 35-44 岁 249 人占 25% ，其余

• 45

• 为 岁以上。

• 4 、公司没有离退休职工。公司实行全员聘任制，离退休人员由社保基金统

• 筹解决。

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第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不 断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司按《上市公 司治理准则》修订了《公司章程》，《公司独立董事津贴制度》，并已提呈本年度 召开的股东大会审议通过，在股东大会授权之下，公司还制订了《公司信息披露 制度》。目前公司正着手制定相关公司治理的细则和股东大会议事规则，进一步 提高公司的治理水平。

按照中国证监会、国家经贸委发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度 检查的通知》的精神，公司认真进行了自查，并根据自查情况如实填写了自查报 2002 7 28 告。公司第一届董事会第十次会议于 年 月 日审议通过了《公司建立现 代企业制度自查报告》并上报中国证监会、国家经贸委。公司的控股股东清华同 方也进行了自查。

2 公司目前独立董事人数为 人，尚不足董事会成员的三分之一，且没有会计 2003 6 30 专业人士，公司将在 年 月 日前增补独立董事，达到中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

二、关于独立董事职责履行情况

公司独立董事在认真履行董事职责的基础上，对董事会审议的投资项目、关 联交易及重大事项等进行单独审核，积极征询和听取公司董事、监事、高级管理 人员的意见，并在公司董事会上发表独立意见。切实地履行了职责，维护了公司 及广大中小投资者的利益。

• 三、关于公司独立性的承诺

• 公司与控股股东——清华同方股份有限公司之间一直实行人员、资产、财务

• 的分开，机构和业务的独立。公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总裁、副总裁

• 和高级管理人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。

资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、 非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情 况。

财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的 财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。

• 机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经

• 营、合属办公的情形；公司自主设置内部机构，独立的行使职权，不受控股股东 及其他单位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不 存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。 业务方面：公司与控股股东之间不存在同业竞争。

• 四、本报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

• 公司由董事会按年度对总裁、董事会秘书的工作业绩和职责履行情况进行考

• 评，决定其下一年度的年薪等级和岗位任用；由总裁对副总裁等其他高级管理人 员按分管各块的经营规模、业务利润、员工队伍建设和客户满意度等方面进行考 评，并将考评结构报请公司董事会决定其下一年度的年薪定级和岗位任用。公司 对高级管理人员实行年薪制。公司已决定在国家政策许可并经有关部门批准的情 况下，考虑对高级管理人员实行期股权计划。

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泰豪科技 2002 年年度报告

第六节 股东大会情况简介

• 报告期内公司共召开一次股东大会，即2001 年年度股东大会。

• 一、2001 年年度股东大会

• 1、根据第一届第九次董事会决议，公司于2002 年3 月25 日以书面形式通

• 知六家发起人股东单位召开2001 年年度股东大会。

• 2、公司于2002 年4 月27 日在公司会议室召开2001 年年度股东大会。清华

• 同方、江西清华、凤凰光学、大华置业、三和电力、南昌高新六家股东代表出席 了会议，代表股份9305.6828 万股，占本公司股份总数的100%。会议审议通过 如下决议：

• （1）通过了公司2001 年度财务决算报告。

• （2）通过了公司2001 年度利润分配方案暨股票公开发行前利润处置方案。 （3）通过了公司2002 年财务预算报告。

• （4）通过了《2001 年度董事会工作报告》。

• （5）通过了《2001 年度监事会工作报告》。

• （6）通过了公司独立董事津贴制度。

• （7）通过了董事会关于减少公司募股资金拟投资项目的议案。

• 3、报告期内，公司无董事、监事选举、更换情况。

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第七节 董事会报告

一、 报告期内主要经营情况

• （一）主营业务的范围及其经营状况

1、公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电 配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开 发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气 自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视 监控工程；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商 品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料 加工和“三来一补”业务（以上项目国家有专项规定的除外）。

本年度公司实现主营业务收入 38,193 万元，比去年同期增长 15.59 %；净 利润 2,471 万元，比去年同期增长 11.42 %。公司主营业务行业及地区构成情 况如下：

况如下：	况如下：	况如下：	况如下：
主营业务收入按产品归类行业分布				单位：（人民币）千元 主营业务利润 38,783 31,886 1,785 单位：（人民币）千元 产品销售成本 毛利率 110,158 26% 184,212 15%
类别	主营业务收入			主营业务利润
智能发电机组	148,941			38,783
智能电气产品	216,098			31,886
光电信息产品	16,887			1,785
2、公司经营的主要产品
项目		产品销售收入		产品销售成本	毛利率
智能发电机组		148,941		110,158	26%
智能建筑电气产品		216,098		184,212	15%

（1）智能发电机组

正交谐波励磁智能电站是公司利用现代智能控制技术和正交谐波励磁发电 机技术研制开发的新产品，在电气性能方面具有较好的品质，如波形特性、调整 特性等方面大大优于普通电站，并且有较强的启动异步电动机能力和非线形负载 能力。在智能化方面具有自动识别和启动、自诊断、智能调度、远程监控、图形 化控制界面等特点，公司在市场准入上已取得邮电入网证、渔检证。该产品已广 泛应用于建筑、邮电、金融、铁路机车、船舶、矿山、油田、军工等领域作为备 用电源。正交谐波励磁电站综合性能处于国内领先水平，部分指标达到了国际先 进水平。2002 年经国家科技部严格评审，公司该项目列入国家级火炬计划项目。

（2）智能配电设备

智能配电设备是供电设备的基本控制与保护电器，能保障在控制保护对象的 任何工作状态下可靠工作，主要用于电力行业。

（3）模块式中央空调机组

模块式中央空调机组是公司模块式中央空调机组质量和性能在国内同类产 品中具领先水平，达到国际上同等水平。2002 年经国家科技部严格评审，《大型 风冷冷热水机组项目》列入国家级火炬计划项目。

公司拥有国内一流的空调设备试验检测中心。该中心是由国家制冷设备检测 中心—合肥通用机械研究所设计及监制，采用国家标准GB/T 规定的项目严格检 测，与美国ARI 标准、日本JSB 标准兼容。2002 年10 月，公司获得由国家压缩 机制冷设备质量监督检验中心颁发的《认可证书》（证书编号：RZ-ZL-200216）。

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泰豪科技 2002 年年度报告

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、江西泰豪电器城有限公司（原江西清华空调城有限公司）

江西泰豪电器城有限公司成立于1994 年7 月。注册资本为280 万元，法定 代表人为黄代放。本公司出资200 万元，出资比例为71.43%。该公司主要经营 家用电器及空调设备的安装、销售及维修、制冷技术服务等业务。江西泰豪电器 城有限公司报告期实现主营业务收入 10,302 万元，净利润1 万元。期末总资产 4,526 万元。1998 年1 月起纳入合并报表范围。

2002 年10 月31 日，第一届董事会第四次临时会议审议通过《关于对公司 控股子公司——江西清华空调城有限公司增资扩股并更名的议案》。2002 年11 月20 日，经江西工商行政管理局核准，该公司办理了名称、法定代表人和注册 资本的变更，注册资本为1,000 万元，法定代表人为李岗华。本公司出资600 万元，出资比例为60%。

• 2、深圳市清华泰豪智能科技有限公司

深圳市清华泰豪智能科技有限公司成立于2001 年8 月。注册资本为500 万 元，法定代表人为孔祥川。本公司出资450 万元，出资比例为90%。该公司主要 从事智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务。深圳市清华泰豪 智能科技有限公司报告期实现主营业务收入 638 万元，净利润 50 万元。期末总 资产2,073 万元。2001 年8 月起纳入合并报表范围。

2002 年10 月31 日，第一届董事会第四次临时会议审议通过《关于对公司 控股子公司——深圳市清华泰豪智能科技有限公司增资扩股的议案》。2003 年1 月10 日，该公司完成增资扩股，注册资本为2,000 万元，法定代表人为孔祥川。 本公司出资1,800 万元，出资比例为90%。

• 3、江西清华泰豪三波电机有限公司

江西清华泰豪三波电机有限公司成立于2001 年10 月，注册资本为800 万元， 法定代表人为毛勇。本公司出资780 万元，出资比例为97.5%。该公司主要从事 电源设备、电机及成套设备、电气机械及器材研制、销售等。江西清华泰豪三波 电机有限公司报告期实现主营业务收入 6,479 万元，净利润1,093 万元。期末 总资产 3,810 万元。2001 年10 月起纳入合并报表范围。

4、北京康富英格尔智能电气技术有限公司

北京康富英格尔智能电气技术有限公司成立于2001 年6 月，注册资本为 2,000 万元，法定代表人黄代放。本公司出资1,040 万元，出资比例为52%。该 公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、销售开发 后的产品等。北京康富英格尔智能电气技术有限公司报告期实现主营业务收入 5,564 万元，净利润 690 万元。期末总资产 5,234 万元。2002 年5 月起纳入合 并报表范围。

• 5、天津天动动力有限公司

2002 年9 月17 日，公司与天津动力机厂共同投资设立天津天动动力有限公 司。该公司注册资本 1974.67 万元，法定代表人为詹平。本公司出资 1,008 万元， 51% 出资比例为 。该公司主要从事柴油机、柴油发电机组及零配件、楼宇智能化 电气产品制造、加工等。天津天动动力有限公司报告期实现主营业务收入 313 万元，净利润-143 万元。期末总资产 2,099 万元。2002 年10 月起纳入合并报 表范围。

（三）主要供应商、客户情况

报告期前五名主要供应商提供商品总额为人民币 34,850 千元，占本期公司

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泰豪科技 2002 年年度报告

采购总量的 10.95 % 。

报告期前五名客户销售收入总额为 41,090 千元，占本期主营业务收入总额 10.75% 的 。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年公司经营中出现的问题有：缺乏与产业发展相匹配的专业技术队伍 / 和有竞争力的企业品牌；考评 考核制度有待完善；高层次人才匮乏；市场开发 不足等。这些都制约着公司的发展。为此公司拟采取以下措施：

1、持续提高公司产品集成化竞争优势。培养公司核心竞争力，加强项目管 理和服务质量，规范完善各项内部管理机制，在更高、更新的起点上，为广大客 户提供高新的产品技术、更全面的解决方案、更优质的服务支持。

2、继续抓好人才内部培养和外部引进相结合工作。不断完善人才激励和约 束机制，积极从“事业留人、感情留人、待遇留人”三方面建立培养和吸引人才 的机制。公司已相继制定了“骨干人才计划实施方案”、“引进人才管理办法”等 人力资源政策，以适应公司对人才的需求，满足公司快速发展的需要。

3、继续充实销售队伍的力量、加强对销售队伍的培训，并通过优质的产品 和负责任的售前服务来吸引客户，开发新市场，使公司产品的市场份额保持稳步 上升趋势。公司将加大市场营销的力度，实行积极的集成营销战略，主动和行业 主管及地方主管沟通，并积极开展多种市场宣传活动，增加市场对建筑智能化的 认知度和对建筑电气集成化的认同度。

4、进一步完善公司组织模式和管理制度。通过学习和引进先进的组织模式 和科学的管理方法，建立以发展产品为主的内部相对独立核算的事业部制的产业 发展体系，兼顾产业发展过程中的深度和广度。

5、加大科技创新力度。公司一方面将以市场需求为导向，积极研制开发适 销对路的新产品，另一方面，将加强研发力量，以博士后科研工作站为平台，提 高研究开发水平。 二、 报告期内投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况

募集资金总额	18,209 万元		本年度已使用募集 资金总额	本年度已使用募集 资金总额	12,690 万元	12,690 万元
			已累计使用募集资 金总额		12,690 万元
承诺项目	拟投入 金额	是否变 更项目		实际投入金 额	产生收益 金额	是否符合计划进 度和预计收益
正交谐波励磁智能发电 设备技改项目	8,960 万元	否		5,351 万元	120 万元	是
智能建筑电气设备现场 总线控制系统	4,541 万元	否		2,000 万元	0	是
智能化高低压开关柜技 改项目	4,937 万元	否		3,449 万元	0	是
智能建筑信息管理系统	2,400 万元	否		1,890 万元	0	是
合计	20,838 万元	—		12,690 万元		—

报告期内，公司在7 月初募股资金到位的情况下，迅速组织工程技术人员对 募股资金的四个技改项目进行了全面实施，保质保量按时完成工程进度。目前四 个项目正按工程设计要求进度进行，并且正交谐波励磁智能发电设备技改项目部

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泰豪科技 2002 年年度报告

分技改设备1,350 万元已投入生产，已产生效益120 万元。 （二）报告期内非募集资金的投资情况

1 2002 4 、本公司于 年 月增加对北京康富英格尔智能电气技术有限公司投资

570 52% 万元，持股比例为 ；

• 2 2002 11 400 、本公司于 年 月增加对江西泰豪电器城有限公司的投资 万元， 60%

• 持股比例为 ；

• 3 2002 11 、本公司于 年 月增加对深圳市清华泰豪智能科技有限公司投资

• 1,350 万元，持股比例为 90% 。

三、 报告期内财务状况、经营成果

（一）2002 年度公司贯彻“夯实基础管理,加快品牌建设,推动智能建筑电气产 业发展”的经营方针,保持了生产经营平稳发展,公司主导产品智能发电机组、智 能电气产品保持了稳步增长态势，公司结合市场需求，及时加强了智能建筑电气、 机电总包和楼控集成技术开发，主导产品市场份额不断扩大，公司经营业绩取得 稳步提高。

单位：(人民币)千元

高。			单位：(人民币
项目	2002 年	2001 年	增减幅度（%）
主营业务收入	381,926	330,411	15.59
主营业务利润	70,616	53,677	31.56
利润总额	28,637	24,321	17.75
净利润	24,710	22,177	11.42

本公司主营业务收入、主营业务利润与上年比较均有不同幅度增长，主营业 务收入比上年增长15.59%，主要是公司主导产品智能发电机组产品生产、销售 能力迅速扩张所致。主营业务利润比上年增长31.56%，主要是公司主导产品产 量提高，所占份额增长及产品技术含量增加，产品附加值相应提高，以及公司采 取集中材料采购招标竞价，提高工艺水平，降低原材料成本所致。公司实现利润 总额保持与主营业务收入同比增速，达到17.75%，实现净利润比上年增加 11.42%，主要是合并子公司报表有少数股东权益1,409 千元影响所致。 （二）财务状况

单位：(人民币)千元

二）财务状况			单位：(人民币)千
项目	2002 年	2001 年	本年比上年增减（%）
资产总额	646,394	347,314	86
货币资金	101,930	32,883	210
短期投资	3,015	0	-
应收及预付款项	158,355	105,295	50
存货	104,294	63,163	65
长期投资	-5,716	5,369	-
固定资产净额	117,603	86,247	36
在建工程	125,121	10,190	1128
短期借款	70,000	55,000	27
应付票据	22,280	14,000	59
应付款项	88,484	60,018	47
应付股利	13,306	33	402
长期借款	53,388	43,461	23
股东权益	330,568	137,072	141

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泰豪科技 2002 年年度报告

• 1、 总资产本期比上年同期增加86%，主要原因是公司发行股票和增并子公 司报表所致。

• 2、 货币资金比上年同期增加21%，主要是发行股票和增并子公司报表所致。 3、 短期投资比上年同期增加3,015 千元，主要是公司投资购入南方宝元债 券基金所致。

• 4、 应收及预付款项比上年同期增加50%，主要是公司生产规模扩大，主导 产品转向楼宇机电总包后引起垫付款项增加及增并子公司范围扩大所 致。

• 5、 存货比上年同期增加65%，主要是生产能力和规模扩大，相应原材料等 增加所致。

• 6、 长期投资总额本期比上年同期减少5,716 千元，主要是公司以固定资产 1008 万元投资天津天动动力有限公司引起股权投资差额贷差所致。

• 7、 固定资产净额比上年增加36%，主要是本年度公司部分技改项目竣工投 产所致。

• 8、 在建工程比上年同期增加1128%，主要是募股资金投资技改项目所致。

• 9、 短期借款本期比上年同期增加27%，主要是公司生产经营规模扩大，增 并子公司所致。

• 10、应付票据本期比上年同期增加59%，主要是公司充分利用银行信用及正 常行业经营所致。

• 11、应付款项本期比上年同期增加47%，主要是公司充分利用公司商业信用 及生产规模扩大所致。

• 12、应付股利本期比上年同期增加主要系公司拟向全体股东分配股利所致。 13、长期借款本期比上年同期增加23%，主要是增加贷款所致。

• 14、股东权益增加主要是股票发行和本年净利润增加所致。

• 四、 报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 本年度本行业的生产经营环境以及宏观政策、法规变化相对稳定。

• 五、 2003 年度的生产、经营计划

• 1、形成主导产品合力，不断拓展销售市场。

• 随着公司主导产品智能发电机组、智能电气产品稳步增长，整合公司资源使

• 之形成集智能建筑电气、机电总包和楼控技术开发为一体的主导产品，不断拓展 开发产品销售市场，充分利用公司在全国建立的12 个代表处及各事业部销售部 门，进一步扩大公司产品的市场占有率。

• 2、提高产品技术含量，增强产品竞争力。

• 在公司2002 年新产品开发的基础上，加大实施新产品开发项目的激励机制，

• 充分发挥技术人员创造力，不断提高产品技术含量，增强产品内在竞争力。 3、加快技改进度，稳定产品质量。

2003 年将按计划完成首期投资项目的建设。随着公司募股资金投入的技改 项目的竣工，生产能力迅速提升，为公司扩大生产规模打下了扎实的基础。在管 理方面，在公司整体通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证及整体通过 ISO14001 OHSAS18001 环境管理体系认证基础上，进一步加强管理，争取年内通过 职业 健康安全管理体系认证。为扩大公司产品的出口作充分准备。 4、强化信息管理水平，降低费用成本。

• 2003 年，公司全面推广“ERP”管理，强化物流信息化，对原材料采购实行

• 公开市场招标竞价机制，降低非生产开支和销售收入费用率，切实提高公司效益。

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泰豪科技 2002 年年度报告

5、培养员工队伍，引进科技人才。

随着公司生产经营规模的迅速扩张，抓紧培养员工队伍，建立公司员工培训 中心，实施总经理负责制的员工培训计划，使之思想上稳定，技术上过硬，适应 新技术、新装备发展需要，并努力引进高技术人才，提高公司技术、管理水平。 六、 董事会日常工作情况

• （一）本报告年度公司董事会共召开五次会议，会议情况及决议内容如下： 1 、 2002 年 1 月 19 日，第一届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议审 2001

• 议通过了关于公司 年度利润分配方案暨股票公开发行前利润处置方 案。

• 2 、2002 年3 月23 日，第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议通 过如下决议：

  • （1）公司2001 年度总经理工作报告。

  • （2）通过公司2001 年度财务决算报告。

  • （3）通过公司2002 年度财务预算方案。

  • （4）同意《2001 年度董事会工作报告》。

  • （5）同意万晓民先生辞去公司副总经理职务。

  • （6）同意聘任毛勇先生为公司副总经理。

  • （7）同意公司独立董事津贴制度。

  • （8）同意减少公司募股资金拟投资项目。

  • （9）同意公司对北京康富英格尔智能电气技术有限公司增加投资。

• 3、2002 年7 月28 日，第一届董事会第十次会议在北京清华大学同方大厦三 楼会议室召开。会议通过如下决议：

  • （1）审议通过《公司2002 年半年度报告》。

  • （2）同意聘任洪小华、邹映明先生为公司副总经理。

  • （3）审议通过《公司信息披露制度》。

  • （4）审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》。

  • （5）审议通过《关于投资设立天津天动动力有限公司的议案》。

  • 本次会议的决议以公告方式刊登在2002 年7 月30 日的《中国证券报》和

• 《上海证券报》上。

• 4、2002 年10 月16 日，第一届董事会第三次临时会议以通讯方式召开。会 议审议通过《公司2002 年第三季度季度报告》。

• 5、2002 年10 月31 日，第一届董事会第四次临时会议以通讯方式召开。会 议通过如下决议：

• （1）审议通过《关于对公司控股子公司——深圳市清华泰豪智能科技有 限公司增资扩股的议案》。

  • （2）审议通过《关于对公司控股子公司——江西清华空调城有限公司增 资扩股并更名的议案》。

• （二）董事会已完成公司股票发行及上市工作。

公司于2002 年1 月25 日获得中国证监会发审委的审核通过。经中国证 券监督管理委员会证监发行字[2002]59 号文审核批准，2002 年6 月19 日， 由主承销商长城证券有限责任公司组织的承销团通过上海证券交易所及深 圳证券交易所交易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，公开 A 4000 发行人民币普通股（ 股） 万股，每股发行价格4.76 元。所发行股票 于2002 年7 月3 日在上海证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为

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泰豪科技 2002 年年度报告

13305.68 万股，其中已流通股占30.06%。

• （三）董事会履行股东大会决议，执行股东大会授权情况的说明

• 1 、根据 2001 年 1 月 9 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的公 司更名的议案，即公司名称更名为“泰豪科技股份有限公司”。公司已根 据国家工商行政管理总局 2002 年 6 月 27 日（国）名称变核内字 [2002] 241 2002

• 第 号《企业名称变更核准通知书》，并经江西省工商行政管理局 年 9 月 23 日核准，办理了公司名称变更登记，即公司中文名称由 “ 清华 ” “ ”

• 泰豪科技股份有限公司 变更为 泰豪科技股份有限公司 。（相关公告详见 2002 年 9 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》）

• 2、根据2002 年4 月27 日召开的2001 年度股东大会审议通过的决议，董事 会通过了2001 年度利润分配方案的决议，即发行前形成的公司滚存利润 由老股东与股票发行后产生的新股东共同享有。

• 3、根据2002 年4 月27 日召开的2001 年度股东大会审议通过的决议，同意 减少公司募股资金拟投资项目，即取消数字化直流电源屏技术改造项目、 智能建筑物业管理系统项目和公司技术中心扩建项目。募股资金主要投 向智能发电机组等四个项目。公司已在申请股票发行文件招股说明书中 予以披露。

• 4、经股东大会授权，经公司董事会审议通过，根据公司发展需要，增资北 京康富英格尔智能电气技术有限公司、深圳市清华泰豪智能科技有限公 司、江西清华空调城有限公司；根据公司战略规划，设立天津天动动力 有限公司（相关公告详见 2002 年 9 月 28 日的《中国证券报》和《上海 证券报》）。

• （四）关于公司高级管理人员聘任情况的说明

本报告期内公司于2002 年3 月23 日召开第一届董事会第九次会议。经会议 审议通过，董事会同意万晓民先生辞去公司副总裁职务，聘任毛勇先生为公司副 2002 7 28 总裁。公司于 年 月 日召开第一届董事会第十次会议。经会议审议通过， 董事会聘任洪小华、邹映明先生为公司副总裁。

七、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所对本公司的审计，2002 年度泰豪科技股份有限公司实 现利润总额为28637249.30 元，净利润 24709987.97 元，加年初未分配利润 36729343.29 元，可供分配的利润为61439331.26 元；根据《公司法》和公司章 程规定，应提取法定盈余公积金 10 %为 2416972.20 元，提取法定公益金 5 % 为 1208486.10 元。2002 年末可供股东分配的利润为 57813872.96 元。

根据本公司第一届董事会十一次会议通过的有关决议，本公司拟以2002 年 12 月31 日的公司总股本 13306 万股为基数，每10 股派现金红利1 元（含税）。 共分配 13305682 元，剩余利润结转以后年度分配。

• 此预案须经股东大会审议通过。

• 八、 其他需要披露事项

报告期内公司信息披露报刊没有变更。

• 报告期内公司无其他需要披露事项。

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泰豪科技 2002 年年度报告

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开二次会议，会议情况及决议内容如下：

• 1 2002 3 23 、 年 月 日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议

• 通过如下决议：

• （1）《关于通过2001 年度监事会工作报告》。

（2）《关于通过公司董事、高级管理人员执行公司职务的监事意见的决 议》。 （3）《关于通过公司2001 年度财务会计报告的监事意见的决议》。 （4）《关于通过公司2001 年度关联交易的监事意见的决议》。

2 2002 7 28 、 年 月 日，第一届监事会第七次会议在北京清华大学同方大厦 三楼会议室召开。会议审议通过了《公司2002 年半年度报告》。

• 3 、列席报告期内历次董事会和股东大会。

二、监事会独立意见

1 2002 、 年度，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，并根据有关法律、 法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会 决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等进行规范运作，决 策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公 司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2 2002 、中磊会计师事务所经过审计，对公司 年年度会计报表确认并出具了 2002 无保留意见的审计报告。公司监事会认为 年年度会计报表真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。

• 3 、公司募集资金投资项目按计划进行。公司监事会认为，公司在募集资金

• 使用和管理过程中没有违规行为。

4 、公司与关联方之间的关联交易严格遵循了公正、公平、公开的原则，按 照市场公允的价格进行交易。双方通过订立关联交易承诺函明确了各自的关系。 2002 公司监事会认为公司 年度发生的关联交易定价公平合理，没有损害上市公 司利益。

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泰豪科技 2002 年年度报告

第九节 重要事项

• 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项情况

• 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

• 三、报告期内公司无重大关联交易

• 四、重大合同及其履行情况

• 1 、报告期内本公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、

• 租赁上市公司资产的情况。

• 2 、报告期内本公司无重大担保事项。

• 3 、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

• 4 、报告期内本公司无重大合同及其履行情况。

• 5%

• 五、公司或持股 以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项

• 六、会计师事务所聘任及报酬情况

• 1、报告期内公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

• 2、报告年度公司支付中磊会计师事务所有限责任公司的报酬为财务审计费用 65 万元（不含差旅、食宿等）。

• 3 、中磊会计师事务所有限责任公司从 1999 年起为公司提供审计服务，已连续服

• 4

• 务 年。

• 七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行 政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

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泰豪科技 2002 年年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中 磊 会 计 师 事 务 所 Add ： ZhongShui Building 31 MingFeng Road 地 址：中国北京西城区民丰胡同 West-city Beijing China 31 号中水大厦 Tel ：（ 086-010 ） 88067055 88067056 88067057 E-mail ： ZL-cpa@263.net Fax ：（ 086-010 ） 88067057 传真：（ 086-010 ） 88067057 Post ： 100032 邮政编码： 100032 中磊审字（ 2003 ） 2022 号

审 计 报 告

泰豪科技股份有限公司全体股东：

2002 12 31 我们接受委托，审计了贵公司 年 月 日资产负债表和合并资产负 2002 2002 债表， 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表， 年度现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 2002 12 31 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 年 月 日的财务状况， 2002 2002 年度的经营成果及 年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯 性原则。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤 有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红 中国·北京 二○○三年三月十日

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泰豪科技 2002 年年度报告

二、会计报表

资产负债表

			资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
编制单位：泰豪科技股份有限公司			单位：人民币元
资 产	行次	附注 序号	2002年12月31日		2001年12月31日
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	六-1	101,929,981.90	77,889,724.87	32,882,914.19	26,829,601.53
短期投资	2	六-2	3,015,000.00	3,015,000.00
应收票据	3	六-3	219,566.00	19,566.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	六-4	69,046,505.91	43,726,252.02	41,338,352.75	38,110,820.83
其他应收款	7	六-5	56,880,621.93	52,179,875.72	34,292,434.76	39,973,123.16
预付帐款	8	六-6	32,428,298.98	10,311,085.72	29,665,332.72	10,246,278.93
应收补贴款	9
存 货	10	六-7	104,294,364.47	48,747,938.17	63,162,874.31	54,533,922.01
待摊费用	11	六-8	131,664.00	50,000.00
一年内到期的长期债权投资	12
其他流动资产	24
流动资产合计	31		367,946,003.19	235,939,442.50	201,341,908.73	169,693,746.46
长期投资：
长期股权投资	32	六-9	-5,715,773.25	60,771,239.16	5,368,692.31	19,447,948.62
长期债权投资	34
其中：合并价差			-5,815,773.25
长期投资合计	38		-5,715,773.25	60,771,239.16	5,368,692.31	19,447,948.62
固定资产：
固定资产原值	39	六-10	173,291,049.47	113,054,513.23	105,055,155.95	104,826,899.71
减：累计折旧	40	六-10	55,688,204.02	21,563,668.46	18,808,569.75	18,780,458.05
固定资产净值	41		117,602,845.45	91,490,844.77	86,246,586.20	86,046,441.66
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43		117,602,845.45	91,490,844.77	86,246,586.20	86,046,441.66
工程物资	44
在建工程	45	六-11	125,120,962.94	125,120,962.94	10,190,149.16	10,190,149.16
固定资产清理	46
固定资产合计	50		242,723,808.39	216,611,807.71	96,436,735.36	96,236,590.82
无形资产及其他资产：
无形资产	51	六-12	39,541,402.66	39,523,694.37	42,111,455.80	42,081,247.47
长期待摊费用	52	六-13	63,249.97	30,000.00	101,207.51	101,207.51
其他长期资产	53	六-14	1,835,292.80	1,835,292.80	1,953,699.08	1,953,699.08
无形资产及其他资产合计	60		41,439,945.43	41,388,987.17	44,166,362.39	44,136,154.06
递延税项：
递延税项借项	61
资产总计	67		646,393,983.76	554,711,476.54	347,313,698.79	329,514,439.96
公司负责人：陆致成 会计主管：李自强 主管会计工作负责人：孔祥川

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泰豪科技 2002 年年度报告

资产负债表（续）

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
负债及股东权益	行次	附注 序号	2002年12月31日		2001年12月31日
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	68	六-15	70,000,000.00	60,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	69	六-16	22,280,000.00	900,000.00	14,000,000.00
应付账款	70	六-17	52,168,832.76	25,522,229.17	34,826,684.45	31,157,931.75
预收账款	71	六-18	27,850,386.31	10,769,071.51	19,736,429.88	14,071,268.30
应付工资	72		172,620.23
应付福利费	73	六-19	3,365,003.31	2,736,377.93	2,009,269.04	1,943,598.68
应付股利	74	六-20	13,305,682.00	13,305,682.00	33,003.25	33,003.25
应交税金	75	六-21	5,971,674.46	3,961,498.03	4,732,819.01	4,659,573.98
其他应交款	80	六-22	1,420,460.49	1,018,258.68	1,399,463.60	1,150,981.23
其他应付款	81	六-23	8,464,652.19	22,489,241.14	5,455,009.37	12,311,229.03
预提费用	82	六-24	282,552.00	272,552.00	162,127.57	162,127.57
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	六-25	29,573,800.00	29,573,800.00	28,323,800.00	28,323,800.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100		234,855,663.75	170,548,710.46	165,678,606.17	148,813,513.79
长期负债:
长期借款	101	六-26	53,387,600.00	53,387,600.00	43,461,400.00	43,461,400.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	六-27	860,000.00	860,000.00	280,000.00	280,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110		54,247,600.00	54,247,600.00	43,741,400.00	43,741,400.00
递延税项：
递延税项贷款	111
负债合计	114		289,103,263.75	224,796,310.46	209,420,006.17	192,554,913.79
少数股东权益			26,722,463.19		821,341.77
股东权益：
股 本	115	六-28	133,056,828.00	133,056,828.00	93,056,828.00	93,056,828.00
减：已归还投资	116
股本净额	117		133,056,828.00	133,056,828.00	93,056,828.00	93,056,828.00
资本公积	118	六-29	143,508,586.35	143,508,586.35	1,416,986.35	1,416,986.35
盈余公积	119	六-30	9,494,651.51	9,494,651.51	5,869,193.21	5,869,193.21
其中：法定公益金	120		3,164,883.86	3,164,883.85	1,956,397.75	1,956,397.75
未分配利润	121	六-31	44,508,190.96	43,855,100.22	36,729,343.29	36,616,518.61
股东权益合计	122		330,568,256.82	329,915,166.08	137,072,350.85	136,959,526.17
负债和股东权益总计	135		646,393,983.76	554,711,476.54	347,313,698.79	329,514,439.96

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泰豪科技 2002 年年度报告

利润及利润分配表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行 次	附注序 号	2002年度		2001年度
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	六-32	381,925,621.31	182,992,046.60	330,411,433.52	234,411,283.78
减：主营业务成本	4	六-33	309,471,909.41	142,549,981.18	275,406,093.84	180,421,630.79
主营业务税金及附加	5	六-34	1,838,052.45	1,360,170.10	1,328,749.18	1,318,646.75
二、主营业务利润	10		70,615,659.45	39,081,895.32	53,676,590.50	52,671,006.24
加：其他业务利润	11	六-35	1,652,371.30	1,561,224.27	1,037,702.05	1,037,702.05
减：营业费用	14		16,770,524.42	8,437,164.87	12,510,177.29	12,067,064.59
管理费用	15		24,187,765.67	15,570,417.44	15,888,432.82	15,336,692.83
财务费用	16	六-36	5,275,444.45	5,336,720.01	2,915,732.85	2,971,116.66
三、营业利润	18		26,034,296.21	11,298,817.27	23,399,949.59	23,333,834.21
加：投资收益	19	六-37	1,409,480.43	13,933,712.71	568,692.31	340,688.78
补贴收入	22	六-38	1,791,744.25	1,791,744.25	630,580.00	630,580.00
营业外收入	23	六-39			125,950.00	125,950.00
减：营业外支出	25	六-40	598,271.59	345,482.17	404,158.25	288,960.38
四、利润总额	27		28,637,249.30	26,678,792.06	24,321,013.65	24,142,092.61
减：所得税	28		2,521,524.47	2,509,070.15	2,125,222.82	2,077,564.58
少数股东本期损益	29		1,405,736.86		18,438.12
五、净利润	30		24,709,987.97	24,169,721.91	22,177,352.71	22,064,528.03
加：年初未分配利润	31		36,729,343.29	36,616,518.61	17,861,669.78	17,861,669.78
其他转入	32
六、可供分配利润	33		61,439,331.26	60,786,240.52	40,039,022.49	39,926,197.81
减：提取法定盈余公积	34		2,416,972.20	2,416,972.20	2,206,452.80	2,206,452.80
提取法定公益金	35		1,208,486.10	1,208,486.10	1,103,226.40	1,103,226.40
提取职工奖励及福利基	金36
提取储备基金	37
提取企业发展基金	38
利润归还投资	39
七、可供投资者分配的利润	40		57,813,872.96	57,160,782.22	36,729,343.29	36,616,518.61
减：应付优先股利	41
提取任意盈余公积	42
应付普通股股利	43		13,305,682.00	13,305,682.00		0.00
转作股本的普通股股利	44
八、未分配利润	45		44,508,190.96	43,855,100.22	36,729,343.29	36,616,518.61
补充资料：
项目			2002年度累计数		2001年度累计数
			合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：陆致成			主管会计工作负责人：孔祥川 会计主管：李自强

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泰豪科技 2002 年年度报告

现金流量表

编制单位：泰豪科技股份有限公司	编制单位：泰豪科技股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	行次	2002年度
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	438,062,383.10	195,526,552.22
收到的税费返还	2	1,133,200.00	1,133,200.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,141,489.47	17,224,255.35
现金流入小计	4	440,337,072.57	213,884,007.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5	332,902,916.15	133,954,643.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6	21,709,519.75	15,596,297.62
支付的各项税费	7	14,798,485.78	12,327,515.95
支付的其他与经营活动有关的现金	8	65,997,855.23	50,477,904.94
现金流出小计	9	435,408,776.91	212,356,361.80
经营活动产生的现金流量净额	10	4,928,295.66	1,527,645.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11
取得投资收益所收到的现金	12	1,031.53	1,031.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13	454,611.86	5,304,561.75
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	455,643.39	5,305,593.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	142,546,190.44	121,298,744.54
投资所支付的现金	17	3,015,000.00	26,215,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18
现金流出小计	19	145,561,190.44	147,513,744.54
投资活动产生的现金流量净额	20	-145,105,547.05	-142,208,151.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	189,591,600.00	182,091,600.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		7,500,000.00
借款所收到的现金	22	134,500,000.00	124,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23
现金流入小计	24	324,091,600.00	306,591,600.00
偿还债务所支付的现金	25	108,323,800.00	108,323,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	6,543,480.90	6,527,171.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	27
现金流出小计	28	114,867,280.90	114,850,971.17
筹资活动产生的现金流量净额	29	209,224,319.10	191,740,628.83
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	69,047,067.71	51,060,123.34
公司负责人：陆致成 主管会计工作负责人：孔祥川		会计主管：李自强

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泰豪科技 2002 年年度报告

补 充 资 料	行次	2002年度	2002年度
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32	24,709,987.97	24,169,721.91
加：少数股东收益		1,405,736.86
计提的资产减值准备	34	1,577,243.00	801,983.62
固定资产折旧	35	7,177,359.88	5,192,283.81
无形资产摊销	36	1,034,828.84	1,022,328.80
长期待摊费用摊销	37	136,157.54	117,125.51
待摊费用减少（减：增加）	38	-131,664.00	-50,000.00
预提费用增加（减：减少）	39	120,424.43	-110,424.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	）40	199,986.73	62,013.33
固定资产报废损失	41	40,261.56	40,261.56
财务费用	42	5,275,444.45	5,336,720.01
投资损失（减：收益）	43	-1,409,480.43	-13,933,712.71
递延税款贷项（减：借项）	44
存货的减少（减：增加）	45	-41,131,490.16	5,785,983.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-33,801,878.32	-10,576,119.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	39,725,377.31	-16,330,519.78
其 他	48
经营活动产生的现金流量净额	49	4,928,295.66	1,527,645.77
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本	50
一年内到期的可转换公司债券	51
融资租入固定资产	52
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	53	101,929,981.90	77,889,724.87
减：现金的期初余额	54	32,882,914.19	26,829,601.53
加：现金等价物的期末余额	55
减：现金等价物的期初余额	56
现金及现金等价物净增加额	57	69,047,067.71	51,060,123.34

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泰豪科技 2002 年年度报告

三、报表附注

泰豪科技股份有限公司会计报表附注

附注一：公司基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股 票发行联审小组以赣股 [1999]11 号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份 有限公司的批复》批准，由清华同方股份有限公司、江西清华泰豪科技集团有限公司、凤凰 光学股份有限公司、江西大华置业有限责任公司（原江西丰物实业发展有限责任公司）、江 西三和电力股份有限公司、南昌高新技术开发区发展有限责任公司等六家企业发起设立的股 份有限公司。 2002 年 9 月 23 日经国家工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰豪科技 股份有限公司。公司现有股本总额 133,056,828.00 元，折 133,056,828 股（每股面值 1 元）， 其中发起人认购 93,056,828 股，已流通股份（ A 股） 40,000,000 股。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电 子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。 本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 本公司法定代表人：陆致成。

附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1 、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2 、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3 、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4 、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

• 5 、外币业务的折算

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本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币 性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账 面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科 目。

6 、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动 风险小的投资确定为现金等价物。

7 、坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄 余额的百分比分析计提坏账准备，年末与年初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董 事会决议，计提比率如下：

账	龄	按应收款项余额的 百分比（%）
1年以内		2
1-2年		10
2-3年		20
3-4年		40
4-5年		80
5年以上		100

本公司账龄在一年以内的应收款基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其财 务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 2% ；而账龄在三 年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小，故计 提比例确定为 40% 以上。

符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账： ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

• 8 、存货核算方法

①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

②存货核算方法：

• a 、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。

• b 、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。

• c 、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

• d 、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成

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本部分计提存货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费 用后的价值确定。

• 9 、短期投资核算方法

①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣 告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券 利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值 作为长期投资初始投资成本。

④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 ⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌 价准备。

10 、长期投资核算方法

①长期股权投资

a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下、或虽占该单位有表决权资本总 额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总 额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% ，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位 有表决权资本 50% 以上的，或者虽未超过 50% 但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权 益法核算并编制合并会计报表。

c、股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规 定投资期限的按 10 年摊销。

d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 ②长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相 关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内 确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算 确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额， 作为当期投资损益。

③长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长

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期投资减值准备计入当期损益。

11 、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利 息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差 额计提委托贷款减值准备。

12 、固定资产计价和折旧政策

①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元 以上，并且使用期超过 2 年的物品。

②固定资产按取得时的成本计量。

• ③固定资产折旧采用年限平均法计提。

• ④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下：

类 别 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 专用设备 其他设备	使用年限（年） 30-35 10 10 10 5	残值率（%） 年折旧率（%） 3 3.23-2.77 3 9.7 3 9.7 3 9.7 3 19.4

⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的 差额计提固定资产减值准备。

• 13 、在建工程核算方法

• ①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程

预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

• ②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

• a 、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

• b 、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有

很大的不确定性；

• c 、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 14 、无形资产计量和摊销政策

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①无形资产计量

• a 、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。

• b 、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。

• C 、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等

• 费用计量。

②无形资产摊销方法

公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销， 合同和法律、规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目 前，作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地 使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 15 、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先 在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16 、借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使 用状态前发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生 的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发 生当期，直接计入财务费用。

17 、应付债券的核算方法

公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额 计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

18 、收入确认的方法

商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司 既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相 关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际 收入。劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交

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易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完 工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能 够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的 时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19 、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

20 、合并会计报表的编制方法

①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会 计报表及其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的 基础上，逐项合并各项目编制而成。

②子公司与本公司采用的会计政策一致。

21 、会计政策变更

本年度因执行《企业会计准则——固定资产》，对未使用、不需用固定资产由原来不计 提折旧改为计提折旧，根据财政部财会 [2002]18 号文的有关规定，此项会计政策变更采用追 溯调整法。该项会计政策变更对本公司会计报表无影响。

附注三：税项

①增值税销项税率为 17% ，按扣除进项税后的余额缴纳。

②城市维护建设税为应纳流转税额的 7% 。

③教育费附加为应纳流转税额的 3% 。

④营业税：劳务收入、租赁收入按 5% 计算缴纳，安装收入按 3% 计算缴纳。

⑤所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业 , 批准证书号为赣科发工字 [1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京康富英格尔智能电气技术有 限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用 15% 所得税率。深圳市清 华泰豪智能科技有限公司自 2001 年起免征企业所得税两年；北京康富英格尔智能电气技术 有限公司自 2001 年 6 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税；江西清华泰豪三波

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电机有限公司自 2002 年起免征企业所得税两年。

附注四：控股子公司

控股子公司名称 江西泰豪电器 城有限公司 深圳市清华泰 豪智能科技有 限公司 江西清华泰豪 三波电机有限 公司 北京康富英格 尔智能电气技 术有限公司 天津天动动力 有限公司	注册资本 1000万元 2000万元 800万元 2000万元 1976.47万元	实际投资额 600万元 1800万元 780万元 1040万元 419.06万元	拥有股 权比例 60% 90% 97.5% 52% 51%	业务性质 合并期间 空调设备安装销 售、维修等 2001 年1 月1 日— 2002年12月31日 智能电气产品、 计算机软件的技 术开发、销售及 技术服务 2001 年8 月1 日— 2002年12月31日 电源设备、电机 及成套设备等的 研制、销售 2001 年10 月1 日— 2002年12月31日 机械电器设备、 通讯设备等的开 发、销售 2002 年5 月1 日— 2002年12月31日 柴油机、发电机 组等设备制造、 加工、研制、销 售 2002年10月1日— 2002年12月31日

①合并范围变动原因：

2002 年 4 月北京康富英格尔智能电气技术有限公司增资扩股，本公司以货币资金 570 万元增加对该公司的投资，本公司对该公司持股比例变更为 52% 。

本公司于 2002 年 9 月 17 日以固定资产 4,190,609.36 元投资，与天津动力机厂共同设立 天津天动动力有限公司，该公司注册资本为 19,764,700.00 元，本公司持股比例为 51% ，并 形成长期股权投资差额贷差 5,889,390.64 元。

②根据财政部有关规定，本年度新增控股子公司年末编制合并报表时未对合并报表的年 初数进行调整。

附注五：公司利润分配政策

根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10% 法定盈余公积；提取 5% 法定公益金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会 决议分配普通股股利。

附注六：合并会计报表主要项目注释

1 、货币资金

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项 目 现金 银行存款 其他货币资金 合 计	2002.12.31 2001.12.31 326,335.34 380,575.78 101,603,646.56 32,499,925.06 2,413.35 101,929,981.90 32,882,914.19

注：本账户 2002 年 12 月 31 日较 2001 年 12 月 31 日增幅 209.87% ，主要系本公司募集 资金尚未完全投入使用，以及新增并表控股子公司所致。

2 、短期投资

项 目 南方宝元债券基金	金额 跌价准备 3,015,000.00 2002.12.31	金额 跌价准备 2001.12.31

注：本公司期末持有南方宝元债券基金份额为 2,999,925.00 份，根据南方基金管理有限 公司提供的交易对账单，截止 2002 年 12 月 31 日基金单位资产净值为 1.0051 元。

3 、应收票据

票据种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 合 计	2002.12.31 到期日 14,566.00 2003年2月24日 200,000.00 2003年5月11日 5,000.00 2003年6月10日 219,566.00

4 、应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.12.31	比例% 坏账准备 2002.12.31	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内65,544,436.32 1-2年 4,852,965.32 2-3年 294,842.48 3-4年 349,025.89 4-5年 合 计 71,041,270.01		92.26 6.83 0.42 0.49 100	1,310,888.73 485,296.53 58,968.50 139,610.34 1,994,764.10	2 10 20 40 80	34,119,582.20 3,575,591.46 186,689.05 6,195,027.80 4,083,809.85 48,160,700.36	70.85 7.42 0.39 12.86 8.48 100	682,391.64 2 357,559.15 10 37,337.81 20 2,478,011.12 40 3,267,047.89 80 6,822,347.61

注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。 注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 18,764,707.22 元，占应收账款余额比

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例为 26.41% 。

注 3 ：本账户 2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 22,880,569.65 元， 增幅 47.51% ，主要系新增并表子公司以及本公司生产规模扩大，产品销售量增加所致。 .

5 、其他应收款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.12.31	比例% 坏账准备 2002.12.31	计提 比例%	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 合 计	55,200,424.66 2,557,778.94 602,755.89 58,360,959.49	94.58 4.38 1.03 100	1,104,008.48 255,777.88 120,551.20 1,480,337.56	2 10 20	34,197,821.86 97.53 854,410.36 2.44 12,000.00 0.03 35,064,232.22 100	683,956.43 2 85,441.03 10 2,400.00 20 771,797.46

注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称 江西清华泰豪科技集团有限公司	欠款金额 3,860,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 44,800,000.00 元，占其他应收款余额 比例为 76.76% 。

注 3 ：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称 江西福安建筑装饰工程有限公司 南昌高新科技创业投资有限公司	欠款金额 20,000,000.00 20,950,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款 1年以内 垫付款

6 、预付账款

账 龄 1年以内 1-2年 合 计	金 额 比例% 32,091,941.16 98.96 336,357.82 1.04 32,428,298.98 100 2002.12.31	金 额 比例% 29,649,977.92 99.95 15,354.80 0.05 29,665,332.72 100 2001.12.31

注：本账户期末余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

股东名称 清华同方股份有限公司	欠款金额 665,427.93	欠款时间 款项性质 1年以内 货款

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7、存 货 项 目	2002.12.31	存货跌价准备	2001.12.31 存货跌价准备
原材料 在产品 库存商品 合 计	12,136,936.60 12,247,628.45 80,344,623.71 104,729,188.76	46,909.15 50,662.00 337,253.14 434,824.29	9,932,778.07 3,846.15 13,315,711.50 40,035,828.76 117,597.87 63,284,318.33 121,444.02

注 1 ：本账户 2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 41,444,870.43 元， 增幅 65.49% ，主要系新增并表子公司以及本公司根据定单备货，且生产能力和规模增大后 , 相应库存量增加所致。

注 2 ：本账户库存商品期末余额较大，系本公司主营产品为智能楼宇电气总包工程产品， 产品销售存在较长的订货、交货以及交付使用周期，期末结存的存货基本上属于合同订购产 品。

8 、待摊费用

项 目	原始发生额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31	摊销年限 剩余摊销年限
房租 信息披露费 烤火费 合计	73,334.00 100,000.00 16,660.00 189,994.00	0.00	73,334.00 100,000.00 16,660.00 189,994.00	50,000.00 8,330.00 58,330.00	0.00 50,000.00 8,330.00 58,330.00	73,334.00 50,000.00 8,330.00 131,664.00	6个月 6个月 1年 6个月 4个月 2个月

注：期末余额中房租系子公司北京康富英格尔智能电气技术有限公司预付 2003 年 1-6 月房屋的租金；信息披露费系按照合同约定的收益期分期摊销。

9 、长期股权投资

①长期股权投资具体明细如下：

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被投资单 位名称	初始投资额	2001.12.31	本期增加 本期 减少	2002.12.31	本期被投资单 位权益增减额	累计增减额	收益核 算方法 投资 期限 占被投资 单位注册 资本比例
中国浦发 机械工业 股份有限 公司 北京康富 英格尔智 能电气技 术有限公 司 合 计	100,000.00 4,700,000.00 4,800,000.00	100,000.00 5,268,692.31 5,368,692.31	5,700,000.00 注1 5,700,000.00	100,000.00 0.00 100,000.00			成本法 长期 0.5%

②合并价差

摊销 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期限 本期摊销 累计摊销额 摊余金额 天津天动动力有限 投资成本低于 -5,889,390.64 20 年 73,617.39 73,617.39 -5,815,773.25 公司 其净资产比例

注 1 ：本公司本期对北京康富英格尔智能电气技术有限公司增加投资 5,700,000.00 元， 持有该公司有表决权资本比例为 52% ，本期纳入合并报表范围。

注 2 ：本公司本期以固定资产 4,190,609.36 元对天津天动动力有限公司投资，该公司注 册资本为 19,764,700.00 元，本公司持有该公司有表决权资本比例为 51% ，本期纳入合并范 围内，并形成合并价差贷差 5,889,390.64 元。

注 3 ：对子公司的投资变现不存在重大限制。由于可收回金额不低于帐面价值，故年末 未计提减值准备。

10 、固定资产及累计折旧

①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 71,133,819.58 26,808,113.80 521,774.10 3,300,139.04 3,291,309.43 105,055,155.95	本期增加数 2,325,568.59 66,227,632.73 615,790.28 2,355,954.58 2,500,938.30 74,025,884.48	本期减少数 2002.12.31 363,834.80 73,095,553.37 4,295,607.40 88,740,139.13 1,137,564.38 761,770.26 4,894,323.36 368,778.50 5,423,469.23 5,789,990.96 173,291,049.47

②累计折旧

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项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 7,494,474.95 9,348,796.01 103,825.55 730,813.63 1,130,659.61 18,808,569.75	本期增加数 2,275,853.24 33,905,786.42 83,600.99 555,685.44 1,045,242.96 37,866,169.05	本期减少数 2002.12.31 276,983.46 9,493,344.73 434,881.23 42,819,701.20 187,426.54 107,171.67 1,179,327.40 167,498.42 2,008,404.15 986,534.78 55,688,204.02

注 1 ：截止 2002 年 12 月 31 日，本公司兼并江西三波电机总厂取得的房屋建筑物均用 于公司因兼并江西三波电机总厂带入的银行贷款抵押，用于贷款抵押的房屋建筑物原值为 2 13,292,031.88 元，净值为 6,508,067.17 元，抵押面积共计 39,811.24 m[。]

注 2 ：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 3 ：截止 2002 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。

11 、在建工程

工程名称 预算数	2001.12.31	其中：借款 费用资本化 金额 本期增加数	其中：借款 费用资本化 金额	本期转入固定 资产	其他减 少数 2002.12.31 资金来源 工程 进度
智能发电设备技术 改造项目 8960万元 智能建筑电气设备 现场总线控制项目 4541万元 智能化高低压开关 柜技术改造项目 4937万元 智能建筑信息管理 系统项目 2400万元 合 计 20838万元	10,190,149.16 10,190,149.16	858,841.02 53,514,359.21 20,000,000.00 34,490,000.00 18,900,000.00 858,841.02 126,904,359.21	773,374.45 773,374.45	11,973,545.43 11,973,545.43	51,730,962.94 自筹、募股 70% 20,000,000.00 募股 60% 34,490,000.00 募股 20% 18,900,000.00 募股 70% 0.00 125,120,962.94

注 1 ：在建工程资本化率为年利率 5.49% 。期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 注 2 ：本账户 2002 年 12 月 31 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增长 114,930,813.78 元， 主要系募股资金到位投资技改项目增加所致。

12 、无形资产

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项 目	原值 取得 方式	2001.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31 剩余摊 销年限
变配电自 动化技术 非专利技 术 土地使用 权 金算盘软 件 自控软件 合 计	167,000.00 购入 929,184.40 购入 50,147,706.00 出让 37,500.00 购入 292,029.00 购入 51,573,419.40	129,416.00 559,679.09 41,392,152.38 30,208.33 42,111,455.80	185,000.00 292,029.00 477,029.00	2,012,253.30 2,012,253.30	16,704.00 99,626.84 847,592.16 12,500.04 58,405.80 1,034,828.84	54,288.00 284,132.15 9,603,145.78 19,791.71 58,405.80 10,019,763.44	112,712.00 6年9个 月 645,052.25 4年—8 年 38,532,306.92 45年6个 月—48 年11个 月 17,708.29 1年5个 月 233,623.20 4年 39,541,402.66

注 1 ：土地使用权为兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账。其价值由南昌资产评估 事务所洪资评字 [1998] 第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定， 并经南昌市国资局洪国资字 [1998]61 号文确认。评估方法为基准地价系数修正法。该宗土地 已用于中国工商银行南昌市北京西路支行贷款抵押，贷款期限为 1999 年 1 月 22 日至 2005 年 7 月 1 日。

注 2 ：本期土地使用权减少 2,012,253.30 元，系智能发电设备技术改造项目占用的土地 转入在建工程。

注 3 ：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

13 、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2001.12.31 72,939.33 28,268.18 101,207.51	本期增加	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31	摊销 年限 剩余摊销年限 5年 7个月 2年 2个月
装修费 大修费 合 计	275,555.55 122,706.35 398,261.90		45,000.00 53,200.00 98,200.00	87,939.33 48,218.21 136,157.54	245,555.55 89,456.38 335,011.93	30,000.00 33,249.97 63,249.97

14 、其他长期资产

项 目	原始发生额 取得 方式 2,368,125.00 见注	2001.12.31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销数	2002.12.31 剩余摊销 年限 1,835,292.80 15年6个月
用水用电权		1,953,699.08			118,406.28	532,832.20

注：其他长期资产系本公司兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账的用电用水权。其

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价值由南昌资产评估事务所洪资评字（ 1998 ）第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产 的评估报告书》评定，并经南昌市国资局洪国资字（ 1998 ） 61 号文确认。

15 、短期借款

15、短期借款
贷款单位	币种	2002.12.31	2001.12.31	月利 率‰	借款 条件 起讫日期
中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国工商银行南昌市 北京西路支行 中国银行南昌市西湖 支行 交通银行南昌市分行 东湖支行 北京商业银行清华园 支行 合 计	人民币10,000,000.00 人民币10,000,000.00 人民币20,000,000.00 人民币10,000,000.00 人民币10,000,000.00 人民币10,000,000.00 70,000,000.00		2,000,000.00 3,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00	4.425 4.425 4.425 4.417 4.425 4.425	保证2002.04.10-2003.04.09 保证2002.04.08-2003.04.07 信用2002.09.30-2003.09.25 担保2002.02.22-2003.02.21 担保2002.11.27-2003.11.26 保证2002.11.29-2003.11.29

注：中国工商银行南昌市北京西路支行担保贷款由江西丰源电力（集团）有限责任公司 提供担保、交通银行南昌市分行东湖支行贷款由江西丰源电力（集团）有限公司提供担保、 中国银行南昌市西湖支行贷款由江西大华置业有限责任公司提供担保、北京商业银行清华园 支行担保贷款由北京清华泰豪智能科技有限公司为其提供担保。

16 、应付票据

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票据种类 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 银行承兑汇票 合 计

2002.12.31 到期日 600,000.00 2003年1月28日 1,000,000.00 2003年2月14日 3,000,000.00 2003年2月14日 300,000.00 2003年3月10日 1,500,000.00 2003年3月16日 480,000.00 2003年3月24日 1,000,000.00 2003年3月25日 900,000.00 2003年3月25日 4,000,000.00 2003年3月29日 1,000,000.00 2003年4月25日 500,000.00 2003年4月30日 3,000,000.00 2003年5月7日 1,000,000.00 2003年5月26日 500,000.00 2003年5月29日 500,000.00 2003年5月29日 500,000.00 2003年6月25日 500,000.00 2003年6月25日 1,000,000.00 2003年6月25日 1,000,000.00 2003年6月30日 22,280,000.00

注：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

17 、应付账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 48,270,489.22 92.53 2,777,787.61 5.32 1,120,555.93 2.15 52,168,832.76 100 2002.12.31	金 额 比例% 31,450,127.48 90.30 3,366,445.97 9.67 10,111.00 0.03 34,826,684.45 100 2001.12.31

注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

股东名称 清华同方股份有限公司	欠款金额 418,347.49	欠款时间 款项性质 1-2年 货款

注 2 ：本账户 2002 年 12 月 31 日余额较 2001 年 12 月 31 日余额增加 17,342,148.31 元， 增幅 49.80% ，主要系新增并表子公司以及本公司生产规模扩大，采购物资增多相应应付款

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增加所致。

18 、预收账款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 26,560,612.66 95.37 1,255,906.28 4.51 33,867.37 0.12 27,850,386.31 100 2002.12.31	金 额 比例% 19,336,504.90 97.97 389,924.98 1.98 10,000.00 0.05 19,736,429.88 100 2001.12.31

注 1 ：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

注 2 ：本账户 2002 年 12 月 31 日余额比 2001 年 12 月 31 日余额增加 8,113,956.43 元， 增幅 43.31% ，主要系新增并表子公司所致。

注 3 ：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。

19 、应付福利费

项 目 应付福利费	2002.12.31 3,365,003.31	2001.12.31 2,009,269.04	计提比例 计提基数 14% 工资总额

20 、应付股利

投资者 法人股 社会公众股 合 计	2002.12.31 9,305,682.00 4,000,000.00 13,305,682.00	2001.12.31 欠付原因 33,003.25 见注 见注 33,003.25

注： 2003 年 3 月 16 日，本公司第一届第十一次董事会会议通过了公司 2002 年度利润 分配预案，以 2002 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税）， 共计派发 13,305,682.00 元。该预案经公司股东大会审议通过后实施。

21 、应交税金

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税 种 增值税 营业税 城建税 所得税 土地使用税 房产税 个人所得税 印花税 合 计	2002.12.31 2001.12.31 4,068,727.73 3,300,598.72 3,847.40 107,770.65 393,221.18 909,845.14 1,359,667.67 -112,110.20 136,175.72 116,389.60 335,688.80 29,820.88 14,850.18 40,000.00 5,971,674.46 4,732,819.01

22、其他应交款 项 目 教育费附加 防洪保安基金 价格调节基金 合 计	计缴标准 流转税的3% 营业收入的1.2‰ 营业收入的1‰	2002.12.31 2001.12.31 168,523.46 381,128.16 656,532.47 592,807.21 595,404.56 425,528.23 1,420,460.49 1,399,463.60

注：价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按江 西省人民政府赣府发（ 1995 ） 63 号文有关规定计缴。

23 、其他应付款

账 龄 1年以内 1-2年 2-3年 合 计	金 额 比例% 7,651,770.54 90.40 811,347.18 9.59 1,534.47 0.02 8,464,652.19 100 2002.12.31	金 额 比例% 4,860,395.53 89.10 459,148.22 8.42 135,465.62 2.48 5,455,009.37 100 2001.12.31

注：本账户余额中无欠持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位的款项。

24 、预提费用

预提费用
项 目 借款利息 水电费 合 计	2002.12.31 190,762.50 91,789.50 282,552.00	2001.12.31
		157,075.00 5,052.57 162,127.57

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25 、一年内到期的长期负债

年利 借款 贷款单位 币种 2002.12.31 2001.12.31 率 % 条件 起讫日期 中国工商银行南昌市 人民币 6,943,800.00 6,943,800.00 7.2 抵押 1999.01.22-2003.07.01 北京西路支行 中国工商银行南昌市 人民币 11,000,000.00 9,500,000.00 5.94 担保 2001.06.20-2003.12.25 北京西路支行 中国工商银行南昌市 人民币 10,000,000.00 10,000,000.00 5.94 担保 2001.06.20-2003.12.25 北京西路支行 中国银行南昌市分行 人民币 1,630,000.00 1,630,000.00 7.56 抵押 1998.12.08-2003.12.08 中国建设银行南昌市 人民币 250,000.00 城东支行 合 计 29,573,800.00 28,323,800.00

26 、长期借款

26、长期借款
贷款单位	币种	2002.12.31	2001.12.31	年利 率%	借款 条件 起讫日期 抵押 1999.01.22-2005.07.01 抵押 1999.01.22-2004.07.01 担保 2001.06.20-2003.12.25 担保 2001.06.20-2003.12.25 担保 2002.06.05-2004.11.15 担保 2002.06.05-2004.11.15 担保 1998.12.08-2003.12.20
中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国工商银行南昌市北 京西路支行 中国银行南昌市分行 合 计	人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币	6,943,800.00 6,943,800.00 9,500,000.00 30,000,000.00 53,387,600.00	6,943,800.00 6,943,800.00 6,943,800.00 10,000,000.00 11,000,000.00 1,630,000.00 43,461,400.00	7.56 7.56 5.94 5.94 5.49 5.49 7.56

注：中国工商银行南昌市北京西路支行贷款由泰豪信息技术股份有限公司提供担保。

27 、专项应付款

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项 目 技改拨款 科技三项费用 合 计 28、股 本 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 93,056,828.00 2001.12.31	项 目	项 目	配股	送股	2002.12.31 280,000.00 580,000.00 860,000.00 公积金 转股 增发 其他 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 本次变动增减（+，-）	2002.12.31 280,000.00 580,000.00 860,000.00 公积金 转股 增发 其他 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 本次变动增减（+，-）	2002.12.31 280,000.00 580,000.00 860,000.00 公积金 转股 增发 其他 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 本次变动增减（+，-）	2001.12.31 280,000.00 280,000.00 小计 93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 133,056,828.00 2002.12.31
		93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00 93,056,828.00				40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

注：本公司经中国证券监督管理委员会证监会发行字（ 2002 ） 59 号文批准，于 2002 年 6 月 19 日向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，每股面值 1 元。该次增资已经中磊会计 师事务所有限责任公司中磊验字（ 2002 ） 2003 号验资报告审验。

29 、资本公积

项 目 股本溢价 其他 合 计	2001.12.31 3.99 1,416,982.36 1,416,986.35	本期增加 142,091,600.00 142,091,600.00	本期减少 2002.12.31 142,091,603.99 1,416,982.36 0.00 143,508,586.35

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• 注：本期增加的资本公积系本公司向社会公众溢价发行股票所致。

30 、盈余公积

项 目 法定盈余公积 法定公益金 合 计	2001.12.31 3,912,795.46 1,956,397.75 5,869,193.21	本期增加 2,416,972.20 1,208,486.10 3,625,458.30	本期减少 2002.12.31 6,329,767.66 3,164,883.85 9,494,651.51

注：本公司报告期内盈余公积的增减变动，系据公司董事会决议按每年实现的净利润提 取 10% 法定盈余公积，提取 5% 法定公益金。

31 、未分配利润

项 目	2002.12.31
当年净利润转入	24,709,987.97
加：年初未分配利润	36,729,343.29
减：提取法定盈余公积	2,416,972.20
提取法定公益金	1,208,486.10
提取任意盈余公积金
应付普通股股利	13,305,682.00
转作股本的普通股股利
年末未分配利润	44,508,190.96

32 、主营业务收入

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年度 2001年度 148,940,502.56 80,662,736.77 216,098,312.43 234,621,936.76 16,886,806.32 15,126,759.99 381,925,621.31 330,411,433.52

注：公司前五名客户销售收入情况：

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年 度 金 额 比 例	2002年度 2001年度 41,090,118.24 30,056,899.99 10.75% 9.10%

33 、主营业务成本

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年度 2001年度 110,157,914.26 59,451,236.77 184,212,077.47 204,031,124.57 15,101,917.68 11,923,732.50 309,471,909.41 275,406,093.84

34 、主营业务税金及附加

项 目 营业税 城建税 教育费附加 合 计	2002年度 2001年度 617,670.19 321,759.99 849,783.59 726,392.64 370,598.67 280,596.55 1,838,052.45 1,328,749.18

35 、其他业务利润

项 目 咨询收入 房租及物业管理 培训收入 维修收入 材料让售 合 计	2002年度 2001年度 70,531.32 83,022.22 1,261,569.34 676,573.99 79,536.52 64,847.42 79,836.29 255,423.22 118,733.03 1,652,371.30 1,037,702.05

36 、财务费用

项 目 利息支出 减：利息收入 其 他 合 计	2002年度 2001年度 5,628,382.86 3,055,236.95 464,224.23 182,614.66 111,285.82 43,110.56 5,275,444.45 2,915,732.85

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泰豪科技 2002 年年度报告

37 、投资收益

项 目	短期投资 长期投资 1,335,863.04 73,617.39 1,409,480.43 2002年度	短期投资 长期投资 1,335,863.04 73,617.39 1,409,480.43 2002年度	短期投资 长期投资 568,692.31 权益法 568,692.31 核算方法 2001年度
其他股权 投资收益 股权投资 差额摊销 合计		1,335,863.04 73,617.39 1,409,480.43

注 1 ：本期投资收益系对北京康富英格尔智能电气技术有限公司增加投资前按原持股比 例确认的投资收益 1,334,831.51 元，以及收到中国浦发机械工业股份有限公司分回 1,031.53 元投资收益。

注 2 ：本公司投资收益汇回不存在限制。

38 、补贴收入

项 目 财政补贴 增值税返还 合 计	2002年度 2001年度 1,133,200.00 630,580.00 658,544.25 1,791,744.25 630,580.00

注：本期补贴收入中财政补贴主要系南昌高新技术产业开发区财政局，根据南昌市人民 政府洪发 [2001]16 号文及南昌市人民政府办公厅洪府抄字 [2001]448 号抄告单的有关规定， 给予本公司的所得税、增值税返还奖励款；增值税返还 658,544.25 元，系南昌市高新技术产 业开发区国税局根据财税 [2002]96 号文的有关规定，予以返还的增值税。

39 、营业外收入

项 目 罚款收入 处理固定资产收益 其他 合 计	2002年度 2001年度 840.00 124,710.00 400.00 125,950.00

40 、营业外支出

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项 目 2002 年度 2001 年度 防洪保安基金 295,728.34 352,675.45 处理固定资产损失 240,248.29 51,482.80 捐赠 25,000.00 其他 37,294.96 合 计 598,271.59 404,158.25

41 、现金流量表补充资料

项 目 收到金额 支付金额 其他与经营活动有关的现金 1,141,489.47 65,997,855.23

注 1 ：收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到科技三项经费 580,000.00 元、租金 收入 104,838.60 元、收到其他往来款 456,650.87 元。

注 2 ：支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用 8,083,890.47 元、管理费用 9,208,831.95 元、支付往来款 48,705,132.81 元。

42 、母公司会计报表项目注释如下： 1 ）应收账款

账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.12.31	比例% 坏账准备 2002.12.31	计提 比例%	金 额	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内40,317,238.48 1-2年 4,188,965.32 2-3年 294,842.48 3-4年 349,025.89 4-5年 合 计 45,150,072.17		89.30 9.28 0.65 0.77 100	806,344.77 418,896.53 58,968.50 139,610.35 1,423,820.15	2 10 20 40 80	30,826,182.28 3,575,591.46 186,689.05 6,195,027.80 4,083,809.85 44,867,300.44	68.71 7.97 0.42 13.81 9.10 100	616,523.65 2 357,559.15 10 37,337.81 20 2,478,011.12 40 3,267,047.88 80 6,756,479.61

注 1 ：本账户期末余额中无持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款。

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 4,865,523.62 元，占应收账款余额比 例为 10.78% 。

2 ）其他应收款

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账 龄	金 额	比例% 坏账准备 2002.12.31	比例% 坏账准备 2002.12.31	计提 比例%	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31	金 额 比例% 坏账准备 计提 比例% 2001.12.31
1年以内 1-2年 2-3年 合 计	51,493,097.10 1,371,595.39 602,755.89 53,467,448.38	96.31 2.57 1.13 100	1,029,861.94 137,159.54 120,551.18 1,287,572.66	2 10 20	39,994,442.69 97.88 854,410.36 2.09 12,000.00 0.03 40,860,853.05 100	799,888.85 2 85,441.04 10 2,400.00 20 887,729.89

注 1 ：本账户余额中持本公司 5% （含 5% ）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称 江西清华泰豪科技集团有限公司	欠款金额 3,860,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款

注 2 ：本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 44,484,000.00 元，占其他应收款余额 比例为 83.20% 。

注 3 ：本账户期末余额中欠款金额较大的单位明细如下：

单位名称 江西福安建筑装饰工程有限公司 南昌高新科技创业投资有限公司	欠款金额 20,000,000.00 20,950,000.00	欠款时间 款项性质 1年以内 垫付款 1年以内 垫付款

3 ）长期股权投资

①长期股权投资具体明细如下：

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被投资单位 名称	初始投资额	2001.12.31	本期增加 本期 减少	2002.12.31	累计追加投资 累计权益增减	收益核 算方法 投资 期限 占被投 资单位 注册资 本比例
江西泰豪电 器城有限公 司 中国浦发机 械工业股份 有限公司 北京康富英 格尔智能电 气技术有限 公司 深圳市清华 泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰 豪三波电机 有限公司 天津天动动 力有限公司 合 计	2,000,000.00 100,000.00 4,700,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 4,190,609.36 23,290,609.36	2,076,375.99 100,000.00 5,268,692.31 4,212,114.80 7,790,765.52 19,447,948.62	4,007,961.47 9,173,991.59 13,951,919.50 10,653,129.81 3,536,288.17 41,323,290.54	6,084,337.46 100,000.00 14,442,683.90 18,164,034.30 18,443,895.33 3,536,288.17 60,771,239.16	4,000,000.00 84,337.46 5,700,000.00 4,042,683.90 13,500,000.00 164,034.30 10,643,895.33 -727,938.58 23,200,000.00 14,207,012.41	权益法 10年 60% 成本法 长期 0.5% 权益法 10年 52% 权益法 20年 90% 权益法 10年 97.5% 权益法 20年 51%

②股权投资差额

摊销 被投资单位名称 初始金额 形成原因 期限 本期摊销 累计摊销额 摊余金额 天津天动动力有限 投资成本低于 -5,889,390.64 20 年 73,617.39 73,617.39 -5,815,773.25 公司 其净资产比例

注：本账户本期增加数中江西泰豪电器城有限公司、深圳市清华泰豪智能科技有限公 司、北京康富英格尔智能电气技术有限公司为追加投资款和本期投资收益。江西清华泰豪三 波电机有限公司为本期投资收益，天津天动动力有限公司为初始投资额和本期投资收益。

4 ）固定资产及累计折旧 ①固定资产原值

项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 71,133,819.58 26,687,934.80 471,937.10 3,341,882.80 3,191,325.43 104,826,899.71	本期增加数 2,325,568.59 16,101,868.64 41,466.00 698,351.42 984,864.94 20,152,119.59	本期减少数 2002.12.31 363,834.80 73,095,553.37 11,031,892.77 31,757,910.67 513,403.10 160,000.00 3,880,234.22 368,778.50 3,807,411.87 11,924,506.07 113,054,513.23

②累计折旧

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项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合 计	2001.12.31 7,494,474.95 9,278,855.85 99,435.25 789,077.82 1,118,614.18 18,780,458.05	本期增加数 2,275,853.24 1,884,196.41 52,259.03 352,705.67 627,269.46 5,192,283.81	本期减少数 2002.12.31 276,983.46 9,493,344.73 1,886,604.85 9,276,447.41 151,694.28 77,986.67 1,063,796.82 167,498.42 1,578,385.22 2,409,073.40 21,563,668.46

5 ）主营业务收入

项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计 主营业务成本 项 目 智能电站产品 智能电气产品 光电信息产品 合 计	2002年度 2001年度 61,044,966.86 80,662,736.77 106,757,981.96 138,621,787.02 15,189,097.78 15,126,759.99 182,992,046.60 234,411,283.78 2002年度 2001年度 49,805,995.03 59,451,236.77 79,198,147.19 109,046,661.52 13,545,838.96 11,923,732.50 142,549,981.18 180,421,630.79

6 ）主营业务成本

7 ）投资收益

其他股权 投资收益 股权投资 差额摊销 合计 项 目	短期投资 长期投资 13,860,095.32 73,617.39 13,933,712.71 2002年度	短期投资 长期投资 13,860,095.32 73,617.39 13,933,712.71 2002年度	短期投资 长期投资 340,688.78 权益法 340,688.78 核算方法 2001年度
		13,860,095.32 73,617.39 13,933,712.71

附注七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

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单位名称 清华同方股 份有限公司 江西泰豪电 器城有限公 司 深圳市清华 泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰 豪三波电机 有限公司 北京康富英 格尔智能电 气技术有限 公司 天津天动动 力有限公司	注册地址 北京市海淀 区清华大学 13区28号楼 南昌市青山 湖小区清华 科技楼 深圳市南山 区科技创业 服务中心第 二孵化基地 1102室 南昌高新开 发区清华泰 豪大楼 北京市海淀 区知春路 118号A座6 层60C 天津市河北 区南口西路 4号	主营业务 计算机及信 息技术、人 工环境控制 设备的生产 、销售及工 程安装、仪 器仪表等。 空调设备的 安装、销售 及维修等。 智能电气产 品、计算机 软件的技术 开发、销售 及技术服务 电源设备、 电机及成套 设备等的研 制、销售 机械电器设 备、通讯设 备等的研制 、销售 柴油机、发 电机组等设 备制造、加 工、研制、 销售	与本企业关系 本公司母公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司 本公司控股子公司	经济性质 法定代表人 股份有限公司 荣泳霖 有限责任公司 黄代放 有限责任公司 孔祥川 有限责任公司 毛勇 有限责任公司 黄代放 有限责任公司 詹平

（二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位名称	2001.12.31	本期增加 7,200,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 19,764,700.00	本期减少 2002.12.31 383,074,634.00 10,000,000.00 20,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00 19,764,700.00
清华同方股份有限公司 江西泰豪电器城有限公司 深圳市清华泰豪智能科技 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 限公司 北京康富英格尔智能电气 技术有限公司 天津天动动力有限公司	383,074,634.00 2,800,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00

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（三）存在控制关系关联方所持股份及其变化

单位名称	金额 比例 2001.12.31	金额 比例 2001.12.31	本期增加	本期 减少	金额 比例 2002.12.31	金额 比例 2002.12.31
清华同方股份有限公司 江西泰豪电器城有限公司 深圳市清华泰豪智能科技 有限公司 江西清华泰豪三波电机有 限公司 北京康富英格尔智能电气 技术有限公司 天津天动动力有限公司	32,569,891.00 2,000,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 4,700,000.00	35.00% 71.43% 90.00% 97.50% 47.00%	4,000,000.00 13,500,000.00 5,700,000.00 10,080,000.00		32,569,891.00 6,000,000.00 18,000,000.00 7,800,000.00 10,400,000.00 10,080,000.00	24.48% 60.00% 90.00% 97.50% 52.00% 51.00%

（四）不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
江西清华泰豪科技集团有限公司	本公司股东
凤凰光学股份有限公司	本公司股东
江西大华置业有限责任公司	本公司股东
江西三和电力股份有限公司	本公司股东
南昌高新技术产业开发区发展有限公司	本公司股东
泰豪信息技术股份有限公司	同一股东

（五）关联方交易及往来

1 、关联方交易

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交易事项 销售商品 合计 购买商品 合计	关联方 清华同方股份有 限公司 江西清华泰豪科 技集团有限公司 凤凰光学股份有 限公司 泰豪信息技术股 份有限公司 清华同方股份有 限公司 泰豪信息技术股 份有限公司	2002年度 2,241,569.95 2,241,569.95 373,692.30 373,692.30	占年度销 （购）比例 0.59% 0.59% 0.12% 0.12%	2001年度 占年度销 （购）比例 157,178.07 0.05% 21,641.71 0.01% 105,111.11 0.03% 5,753,025.96 1.74% 6,036,956.85 1.83% 16,092,145.81 4.97% 1,602,564.10 0.05% 17,694,709.91 5.02%

2 、关联方往来

关 联 方 清华同方股份有 限公司 江西清华泰豪科 技集团有限公司 泰豪信息技术股 份有限公司	项 目 应付账款 预付账款 其他应收款 其他应付款 其他应收款 预收账款 应收账款 预付账款 应付账款 其他应付款	2002.12.31 418,347.49 665,427.93 3,860,000.00 1,778,000.00	2001.12.31 备注 507,723.44 货款 货款 1,406,977.00 往来款 68,556.34 往来款 垫付款 20,000.00 货款 488,536.65 货款 货款 20,000.00 货款 35,020.97 货款

附注八、或有事项

1 、本公司 1998 年 6 月 30 日根据南昌市人民政府办公厅洪府厅 [1998]104 号文批准的“江 西清华泰豪电器有限公司兼并江西三波电机总厂的合同书”，以承担债务方式整体兼并江西 三波电机总厂时，承继了该厂银行借款 39,861,000.00 元，其中：中国工商银行南昌市北京 西路支行借款 34,719,000.00 元，中国建设银行南昌市城东支行借款 250,000.00 元，中国银 行南昌市分行借款 4,892,000.00 元。以上借款根据国家有关企业兼并政策及债务转移协议的 有关规定，享受停息、还本优惠政策，其中：工商银行借款停息时间为 1998 年 7 月至 2005 年 7 月，建设银行借款停息时间为 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，中国银行借款停息时间为

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1998 年 12 月至 2003 年 12 月。同时本公司与上述有关银行签订《债权债务转让协议书》或 《债务承担协议书》并重新签订借款合同，约定本公司按照还款计划按期足额还款时，对有 关期间应支付的利息予以免除，在上述借款未按期足额还款情况下，本公司须支付有关期间 的贷款利息并被处以罚息。由于上述协议书和借款合同未对有关期间的贷款利率作出明确规 定，本公司无法确定若不能按期还款可能需支付有关期间的银行借款利息及罚息金额。

2 、 2002 年 11 月 20 日，本公司与中国进出口银行签订连带责任担保合同，为凤凰光学 控股公司 3000 万元中短期借款提供担保。担保范围为本金 3000 万元及其相应利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用。担保期限为全部债务履行期届满之日起两年。

3 、 2002 年 7 月 9 日，本公司与中国工商银行高安支行签订最高额保证合同，为江西泰 豪特种电机有限公司 300 万元长期借款提供担保。担保范围为本金 300 万元及利息、复利、 罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。担保期限为借款合同确定的 借款到期之次日起两年。

附注九、期后事项

本公司于 2003 年 1 月 16 日投资 1500 万元人民币，与深圳市华伏安电力技术有限公司 共同设立泰豪科技（深圳）电力技术有限公司，本公司持股比例为 75% 。

除上述事项外本公司无需披露的重大非调整期后事项。

附注十、承诺事项

截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。

附注十一、非货币性交易事项

截止 2002 年 12 月 31 日本公司无非货币性交易事项。

附注十二、其他重要事项

2002 年 8 月 21 日，本公司与天津动力机厂签订了《以资产抵偿债务协议》，按照协议 约定天津动力机厂以其部分生产设备抵偿所欠公司货款 9,573,555.56 元，该笔应收账款本公 司已计提坏账准备 5,382,946.14 元。上述生产设备业经天津大维会计师事务所有限责任公司 评估，并出具了津维会估字 [2002] 第 54 号评估报告，评估值为 10,191,268.00 元，双方协议 价值为 1008 万元。另经本公司第一届董事会第十次会议通过，本公司用上述生产设备出资 与天津动力机厂共同设立了天津天动动力有限责任公司，本公司持有该公司 51% 的股权。

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除上述事项外本公司无需披露的其他重要事项。

四、补充资料

资产减值准备明细表

编制：泰豪科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	7,594,145.07	1,263,902.73	5,382,946.14	3,475,101.66
其中：应收账款	6,822,347.61	555,362.63	5,382,946.14	1,994,764.10
其他应收款	771,797.46	708,540.10		1,480,337.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	121,444.02	313,340.27		434,824.29
其中：库存商品	117,597.87	219,655.27		337,253.14
原材料	3,846.15	43,063.00		46,909.15
在产品		50,662.00		50,662.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

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泰豪科技 2002 年年度报告

利润表附表 2002 年度

单位名称：泰豪科技股份有限公司

报告期利润	净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.36	29.37	0.53	0.62
营业利润	7.88	10.83	0.20	0.23
净利润	7.48	10.28	0.19	0.22
扣除非经常性损益后的净利润	6.47	8.89	0.16	0.19

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泰豪科技 2002 年年度报告

第十一节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

泰豪科技股份有限公司

董事长：陆致成

二零零三年三月十六日

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