Telelink Business Services Group AD

Quarterly Report • Feb 28, 2024

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на консолидирана основа

по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

акционерни дружества със специална инвестиционна цел

	Данни за отчетния период
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	31/12/2023
Дата на съставяне:	29/02/2024
	Данни за лицето
Наименование на лицето:	ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	205744019
Представляващ/и:	Иван Красимиров Житиянов
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1766 р-н Витоша бул./ул. ул. Донка Ушлинова № 2, Гаритидж Парк, сграда 1, ет. 4
Адрес за кореспонденция:	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична Гр. София 1766, район Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, Гаритидж Парк, Сграда 1, Етаж 4
Телефон:	+359 2 9882413
Факс:
E-mail:	IR-TBS@TELELINK.COM
Уеб сайт:	https://www.tbs.tech/investors/
Медия:	x3news
Съставител на отчета:	Йорданка Любчова Кленовска

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

Длъжност на съставителя: Заместник финансов директор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019 към 31.12.2023 г.

							(в хил.лева)
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал
1. Земи (терени )	1-0011	0		0 Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12,500	12,500
2. Сгради и конструкции	1-0012	2,993		714 обикновени акции	1-0411-1	12,500	12,500
3. Машини и оборудване	1-0013	759		291 привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	0		0 Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	789		474 Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	506		200 Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група І:	1-0410	12,500	12,500
8. Други	1-0017	4,867		5,420 II. Резерви
Общо за група I:	1-0010	9,914		7,099 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421
II. Инвестиционни имоти	1-0041	454		448 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422
III. Биологични активи	1-0016	0		0 3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-12,819	-12,598
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,352	1,352
1. Права върху собственост	1-0021	0		0 специализирани резерви	1-0425	-599	-583
2. Програмни продукти	1-0022	108		216 други резерви	1-0426	-13,572	-13,367
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	713	288	Общо за група II:	1-0420	-12,819	-12,598
4. Други	1-0024	1,326		511 III. Финансов резултат
Общо за група IV:	1-0020	2,147		1,015 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	17,861	6,929
				неразпределена печалба	1-0452	17,861	6,929
V. Търговска репутация					1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба		0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1		1-0454 9,083	10,932
Общо за група V:	1-0050	0		2. Текуща печалба		1-0455 0	0
VI. Финансови активи				0 3. Текуща загуба		26,944	17,861
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450
дъщерни предприятия	1-0032
смесени предприятия	1-0033
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	26,625	17,763
асоциирани предприятия	1-0034
други предприятия	1-0035
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1
държавни ценни книжа	1-0042-1
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512
Общо за група VI:	1-0040	0		0 3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517 1-0510	6	21
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		6	21
4. Други	1-0046	45	33
Общо за група VII:	1-0040-1	45		33 II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	2,887	447
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	9,179	7,330
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	12,594		8,133 IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	904		816 V.Финансирания	1-0520-1	821	821
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26,058		17,544 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	12,893	8,619

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения
1. Материали	1-0071	331		358 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови		4,189	2,879
				институции	1-0612
2. Продукция	1-0072	0		0 2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	17	193
3. Стоки	1-0073	6,829		2,581 3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	61,508	32,199
4. Незавършено производство	1-0076	4,862		2,357 задължения към свързани предприятия	1-0611	46	37
5. Биологични активи	1-0074	0		0 задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	269		269 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	47,313	24,042
Общо за група I:	1-0070	12,291		5,565 получени аванси	1-0613-1	5,485	1,682
				задължения към персонала	1-0615	3,101	2,334
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	369	289
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	10,798		4,366 данъчни задължения	1-0617	5,194	3,815
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	55,917		23,180 4. Други	1-0618	46	362
3. Предоставени аванси	1-0086-1	307		287 5. Провизии	1-0619	8,634	2,760
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		1 Общо за група І:	1-0610	74,394	38,393
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	320	320
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2,285		2,201 II. Други текущи пасиви	1-0610-1	1,211	750
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0
8. Други	1-0086	102		178 III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	19,731	12,410
Общо за група II:	1-0080	69,729	30,533
				IV. Финансирания	1-0700-1	567	455
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	95,903	52,008
дългови ценни книжа	1-0093-1
дeривативи	1-0093-2
други	1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4
3. Други	1-0095
Общо за група III:	1-0090	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	1-0151	2	3
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	13,993	14,379
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	298
4. Парични еквиваленти	1-0157	98	148
Общо за група IV:	1-0150	14,093	14,828
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	13,250	9,920
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	109,363	60,846
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	135,421		78,390 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	135,421	78,390

Дата на съставяне: 29/2/2024 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представляващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ (на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019 към 31.12.2023 г.

							(в хил.лева)
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2-1120	597		732 1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	83,295		68,891 2. Стоки	2-1552	74,404	63,744
3. Разходи за амортизации	2-1160	4,047		3,110 3. Услуги	2-1560	110,849	91,419
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23,248		16,667 4. Други	2-1556	126	69
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2,343	2,376	Общо за група I: 2-1610		185,379	155,232
6. Балансова стойност на продадени активи (без
продукция)	2-1010	54,040	48,765
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-2,637		214 II. Приходи от финансирания	2-1620	287	157
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9,017		2,034 в т.ч. от правителството	2-1621	287	157
обезценка на активи	2-1171	0	0
провизии	2-1172	0		0 III. Финансови приходи
Общо за група I: 2-1100		173,950		142,789 1. Приходи от лихви	2-1710	37	36
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	459		166 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	305
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		0 5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230	380	0	Общо за група III: 2-1700		37	341
курсове 4. Други	2-1240	269	257
Общо за група II: 2-1200		1,108	423
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	175,058		143,212 Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	185,703	155,730
		10,645		12,518 В. Загуба от дейността		0	0
В. Печалба от дейността	2-1310				2-1810
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1
IV. Извънредни разходи	2-1250	102		135 V. Извънредни приходи	2-1750
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	175,160		143,347 Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	185,703	155,730
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	10,543		12,383 Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1,460	1,451
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху
печалбата	2-1451	1,449	1,602
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни	2-1452	11	-151
данъци върху печалбата		0	0
3. Други	2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	9,083		10,932 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	9,083		10,932 Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	185,703		155,730 Всичко (Г + E):	2-1900	185,703	155,730

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29/2/2024 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представляващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019 към 31.12.2023 г.

			(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	3-2201	194,982	202,617
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-150,069	-154,390
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел		0	0
търговия	3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-22,952	-16,628
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-15,360	-13,854
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2,059	-2,009
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни		-296	-257
средства	3-2204-1
9. Курсови разлики	3-2205	111	305
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-382	-222
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3,975	15,562
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4,025	-4,145
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	9	4
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	36
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	435	1,290
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3,581	-2,815
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-223	-75
3. Постъпления от заеми	3-2403	5,823	14,123
4. Платени заеми	3-2403-1	-4,526	-12,969
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1,617	-1,613
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно		-20	-71
предназначение	3-2404
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-297	-9,724
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-269	-405
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1,129	-10,734
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-735	2,013
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14,828	12,815
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14,093	14,828
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14,093	14,828
блокирани парични средства	3-2700-2

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

29/2/2024 г.

Йорданка Любчова Кленовска

Представляващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД ЕИК по БУЛСТАТ: 205744019

към 31.12.2023 г.

												( в хил.лева)
	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби
ПОКАЗАТЕЛИ			премии от емисия	резерв от последващ	целеви резерви				Резерв от	Общо собствен	Малцинствено участие
			(премиен резерв)	и оценки	общи	специали зирани	други	печалба	загуба	преводи	капитал
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12,500	0	0	1,352	-583	-13,367	17,861	0		17,763	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0
Фундаментални грешки	4-15-2										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12,500	0	0	1,352	-583	-13,367	17,861	0	0	17,763	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							9,083	0		9,083
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0
други	4-07-1										0
2. Покриване на загуби	4-08										0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и
нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0
намаления	4-11										0
4. Последващи оценки на финансови активи и
инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0
намаления	4-14										0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0
6. Други изменения	4-16					-16	-205				-221
Салдо към края на отчетния период	4-17	12,500	0	0	1,352	-599	-13,572	26,944	0	0	26,625	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети
на предприятия в чужбина	4-18										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети
при свръхинфлация	4-19										0
Собствен капитал
към края на отчетния период	4-20	12,500	0	0	1,352	-599	-13,572	26,944	0	0	26,625	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29/2/2024 г.

Съставител: Йорданка Любчова Кленовска

Представляващ/и:

Иван Красимиров Житиянов

YORDANKA LYUBCHOVA KLENOVSKA

Digitally signed by YORDANKA LYUBCHOVA KLENOVSKA Date: 2024.02.29 17:06:31 +02'00'

IVAN KRASIMIROV ZHITIYANOV Digitally signed by IVAN KRASIMIROV ZHITIYANOV Date: 2024.02.29 17:40:33 +02'00'