Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Jul 31, 2024

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

ZAGREB, SRPANJ 2024. godine

1.	O DRUŠTVU 3
2.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4
	2.1.	BILANCA 6
	2.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 8
	2.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 9
	2.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 10
	2.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 11
	2.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 16
3.		OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
	3.1.	BILANCA 18
	3.2.	RAČUN DOBITI I GUBITKA 21
	3.3.	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 22
	3.4.	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 23
	3.5.	BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 24
	3.6.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2024. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
  • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 124 prodavaonice:

• Tekstilpromet d.d. 83 prodavaonice
• Galeb d.d. 40 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 1 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa u prvom polugodištu 2024. godine ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,6 milijuna eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 19,6 milijuna eura što je 8,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 18,1 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 655,9 tisuća eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 3,0 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 12,3 tisuće eura što je 44,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 22,0 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 18,5 milijuna eura što je 3,1% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 19,1 milijun eura.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 165,0 tisuća eura što je 9,9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 150,1 tisuću eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2024. godine iznosile su 12,1 milijun eura što je 9,3% manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2024. godine iznosila je 40,5 milijuna eura što je 1,0% više u odnosu početak godine.

Na dan 30.06.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 672 zaposlenih što je 3,6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 697.

	MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1.	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2024 30.6.2024 d o
Godina:	2024
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	Oznaka matične 03269329 H R države članice
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670 7478000040UHDQGLQW43 LEI:
Šifra ustanove:	1400
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000 ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih (krajem	672
Konsolidirani izvještaj:	(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no) KN K D	KD
Revidirano:	(RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN R N	RD
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:	MB:
	GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. OMIŠ, PUNTA 6	03114007
	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A LAURIS MODA d.o.o.	01585991
	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A PRO SPORT 98 d.o.o.	01378155
		Da
Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne) Ne	N e
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
	Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva) (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine 5

BILANCA NA DAN 30.06.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001 002	0 22.450.101	0 22.176.203
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.508.050	2.615.839
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	100.944	85.816
3. Goodwill	006	2.400.273	2.515.090
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007 008	6.833 0	0 14.933
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	19.919.995	19.536.046
1. Zemljište	011	8.563.220	8.563.220
2. Građevinski objekti	012	9.288.351	8.805.835
3. Postrojenja i oprema	013	216.655	532.288
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	263.912	228.153
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 1.587.857	0 1.406.550
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.225	5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	4.336	4.336
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032 033	0 0	0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	16.831	19.093
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.459.421	18.270.006
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	11.716.657	11.896.089
1. Sirovine i materijal	039	1.149.376	1.155.507
2. Proizvodnja u tijeku	040 041	1.561.437 2.672.807	1.669.732 2.678.686
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	042	6.333.037	6.392.164
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.845.732	4.357.816
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049 050	3.286.050 50.331	4.143.096 2.851
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	294.802	191.941
6. Ostala potraživanja	052	214.549	19.928
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	577.110	1.059.909
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom	060	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	564.790	1.059.909
9. Ostala financijska imovina	062	12.320	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.319.922	956.192
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	170.090	37.870
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	40.079.612	40.484.079
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	11.631.831	11.501.539

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	26.031.251	27.661.485
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.153.019	1.249.058
	070	1.341.417	1.373.219
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)
1. Zakonske rezerve	071	344.087	375.889
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.773	-112.773
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	080	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	10.219.220	12.296.439
1. Zadržana dobit	084	10.219.220	12.296.439
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.090.243	1.574.628
1. Dobit poslovne godine	087	2.090.243	1.574.628
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	289.311	287.911
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	192.844	191.444
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	96.467	96.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.686.579	5.002.121
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
	100	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
	101	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.229.167	3.229.167
	104	0	0
7. Obveze za predujmove
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.457.412	1.772.954
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.665.153	7.109.817
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	361.559	242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.279.396	644.017
7. Obveze za predujmove	116	75.127	133.265
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.477.683	3.266.192
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	656.359	727.729
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.371.191	1.042.760
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.443.838	1.053.591
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	407.318	422.745
RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	40.079.612	40.484.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	11.631.831	11.501.539

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2 001	3 21.080.740	4 11.387.074	5 20.230.344	6 11.502.244
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	18.062.525	10.122.153	19.574.400	11.068.632
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.018.215	1.264.921	655.944	433.612
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	19.071.819	9.920.214	18.503.038	9.936.146
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	-549.965	-6.436	68.680	530.688
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	12.435.048	6.236.355	11.202.921	5.594.622
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.312.796	911.689	1.485.906	595.098
b) Troškovi prodane robe	011	7.798.037	4.127.464	7.405.427	3.797.946
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.324.215	1.197.202	2.311.588	1.201.578
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.332.337	2.105.791	4.689.779	2.331.843
a) Neto plaće i nadnice	014	2.900.141	1.382.215	3.221.571	1.593.921
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	865.421	438.258	864.542	435.815
c) Doprinosi na plaće	016	566.775	285.318	603.666	302.107
4. Amortizacija	017	1.157.594	581.031	1.064.844	556.314
5. Ostali troškovi	018 019	991.455 279.161	541.609 268.071	1.023.757 345.975	551.257 316.116
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	279.161	268.071	345.975	316.116
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	426.189	193.793	107.082	55.306
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	21.982	15.603	12.281	7.140
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0	0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	033	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	407	380	3.178	-1.963
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	21.575	15.223	9.103	9.103
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	150.129	84.433	164.959	83.573
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima	042	0	0	0	0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	149.718	84.038	163.598	83.296
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045 046	411 0	395 0	1.361 0	277 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051	0	0	0	0
INTERESOM
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	21.102.722	11.402.677	20.242.625	11.509.384
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	19.221.948	10.004.647	18.667.997	10.019.719
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055 056	1.880.774 1.880.774	1.398.030 1.398.030	1.574.628 1.574.628	1.489.665 1.489.665
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.880.774	1.398.030	1.574.628	1.489.665
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.880.774	1.398.030	1.574.628	1.489.665
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.880.774	1.574.628
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.142.418	1.063.444
a) Amortizacija	003	1.157.594	1.064.844
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-15.176	-1.400
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.023.192	2.638.072
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.250.146	-1.344.531
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-93.357	-410.414
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-782.802	-512.082
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.315.575	-179.433
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-58.412	-242.602
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	773.046	1.293.541
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	773.046	1.293.541
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.602.263	-860.918
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032)	033	-1.602.263	-860.918
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	-1.602.263	-860.918
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	137.851	127.840
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)	039	137.851	127.840
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih	040	-162.141	-754.675
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-7.026	-169.518
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-169.167	-924.193
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-31.316	-796.353
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-860.533	-363.730
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.738.813	1.319.922
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	878.280	956.192

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE
---------------------------------------------------	--	--	--

									Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	oznaka AOP	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	Fer vrijednost sveobuhvatnu imovine kroz financijske ostalu	zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	raspodjeljivo imateljima Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski interes	Ukupno kapital i rezerve
										(raspoloživa za prodaju) dobit		inozemstvo		poslovanja			kapitala matice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	4.344.920	165.555	249.182	164.443	161.563	0	945.660	7.153.482	0	0	0	0	0	17.502.705	882.524	31.246.908	0	31.246.908
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	03 02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	4.344.920	165.555	249.182	164.443	161.563	0	945.660	7.153.482	0	0	0	0	0	17.502.705	882.524	31.246.908	0	31.246.908
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.880.774 0	1.880.774 0	0 0	1.880.774 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	-138.134
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -32.283	0 0	0 -32.283	0 0	0 -32.283
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	17 18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20 21	0 0	0 89.062	0 0	0 0	0 -48.789	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 137.851	0 0	0 137.851
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882.524	-882.524	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23 24	0 4.344.920	0 254.617	0 249.182	0 164.443	0 112.774	0 0	0 945.660	0 7.015.348	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 18.352.946	0 1.880.774	0 33.095.116	0 0	0 33.095.116
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 23)
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	-32.283	0	-170.417	0	-170.417
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	-32.283	1.880.774	1.710.357	0	1.710.357
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27	0	89.062	0	0	-48.789	0	0	0	0	0	0	0	0	882.524	-882.524	137.851	0	137.851
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika Tekuće razdoblje	28 29	4.337.626 0	1.153.019 0	344.087 0	164.443 0	112.773 0	0 0	945.660 0	6.889.726 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.219.220 0	2.090.243 0	0 26.031.251	0 0	0 26.031.251
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 do 30)	31	4.337.626	1.153.019	344.087	164.443	112.773	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	10.219.220	2.090.243	26.031.251	0	26.031.251
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	33 32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.574.628 0	1.574.628 0	0 0	1.574.628 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	-59.211	0	0	0	0	0	0	0	-59.211	0	-59.211
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40 41	0 0	96.039 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -13.024	0 0	96.039 -13.024	0 0	96.039 -13.024
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara	46 47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	31.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.802	0	31.802
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.090.243 0	-2.090.243 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	4.337.626	1.249.058	375.889	164.443	112.773	0	945.660	6.830.515	0	0	0	0	0	12.296.439	1.574.628	27.661.485	0	27.661.485
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG	52	0	96.039	0	0	0	0	0	-59.211	0	0	0	0	0	-13.024	0	23.804	0	23.804
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	96.039	0	0	0	0	0	-59.211	0	0	0	0	0	-13.024	1.574.628	1.598.432	0	1.598.432
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	31.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.243	-2.090.243	31.802	0	31.802

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 30.06.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom polugodištu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 682.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Ima odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2024. godine ostvario je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 968,8 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 812,9 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 14,7 milijuna eura što je 5,0% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 14,0 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 319,1 tisuću eura što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 1,3 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 9,5 tisuća eura što je 55,8% manje u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 21,5 tisuća eura.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 13,9 milijuna eura što je 3,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 14,4 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2024. godine iznosili su 155,4 tisuće eura što je 3,7% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 149,8 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2024. godine iznosile su 10,7 milijuna eura što je 13,7% su manje u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2024. godine iznosila je 35,4 milijuna eura što je 2,2% manje u odnosu na početak godine.

Na dan 30.06.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 354 zaposlenih što je 6,6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 379.

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE Razdoblje izvještavanja: 1.1.2024 30.6.2024 d o Godina: 2024 Kvartal: 2 Tromjesečni financijski izvještaji Oznaka matične Matični broj (MB): 03269329 H R države članice Matični broj
080105589 subjekta (MBS):
Osobni 16529207670 7478000040UHDQGLQW43 LEI: identifikacijski broj
Šifra 1400 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: info@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih 354 (krajem
(KN-ni je kons ol i di ra no/KD-kons ol i di ra no) Konsolidirani izvještaj: KN KD K N
(RN-nije revidirano/RD-revidirano) Revidirano: RN RD R N
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:	MB:
Da
N e Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) Ne
(tvrtka knjigovodstvenog servisa) Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419
Adresa e-pošte: ksenija.grden@tekstilpromet.hr
Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine 18

BILANCA NA DAN 30.06.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	25.975.573	25.317.222
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	4.972.074 0	4.968.283 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	85.242	73.351
3. Goodwill	006	4.879.999	4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	6.833	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	14.933
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	009 010	0 17.506.811	0 16.852.251
1. Zemljište	011	7.083.681	7.083.681
2. Građevinski objekti	012	8.763.952	7.991.489
3. Postrojenja i oprema	013	111.287	248.278
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	210.434	179.161
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.337.457	1.349.642
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	019 020	0 3.496.688	0 3.496.688
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	3.495.799	3.495.799
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	889	889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.084.265	10.068.290
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	6.171.470	6.219.010
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	042 043	6.171.470 0	6.219.010 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.100.868	3.138.919
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	138.203	100.195
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.683.554	2.968.716
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.082	1.975
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	81.653	65.084
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	052 053	147.376 70.429	2.949 60.890
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe	055 056	0 0	0 14.950
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	058	0	0
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	58.108	45.940
9. Ostala financijska imovina	062	12.321	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	741.498	649.471
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	064 065	145.898 36.205.736	27.826 35.413.338
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	4.895.924	4.846.791

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	23.480.706	24.390.314
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	4.337.626	4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE	069	261.910	261.910
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.246.511	1.246.511
1. Zakonske rezerve	071	249.182	249.182
2. Rezerve za vlastite dionice	072	164.443	164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-112.774	-112.774
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	945.660	945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	6.889.726	6.830.515
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
	080	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	9.432.524	10.744.933
1. Zadržana dobit	084	9.432.524	10.744.933
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.312.409	968.819
1. Dobit poslovne godine	087	1.312.409	968.819
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	22.085	22.085
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	10.618	10.618
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
	093	11.467	11.467
3. Rezerviranja za započete sudske sporove
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	4.589.266	4.580.944
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.229.167	3.229.167
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.360.099	1.351.777
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.870.362	6.168.514
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	485.390	399.021
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom	114	361.558	242.263
5. Obveze za zajmove, depozite i slično
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.279.397	644.017
7. Obveze za predujmove	116	60.060	132.115
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.971.010	2.571.874
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	403.666	476.583
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	990.308	743.359
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.318.973	959.282
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	243.317	251.481
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	36.205.736	35.413.338
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	4.895.924	4.846.791

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	Kumulativ 3	Tromjesečje 4	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	15.307.694	8.602.060	15.006.491	7.920.599
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	198.173	58.440	138.529	66.103
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	13.835.247	7.605.255	14.548.850	7.722.092
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	25.994	14.655	10.472	5.236
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.248.280	923.710	308.640	127.168
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	14.366.529	7.221.838	13.891.823	7.250.709
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008 009	0 10.108.431	0 5.087.450	0 9.215.893	0 4.721.778
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) a) Troškovi sirovina i materijala	010	939.702	294.068	563.687	236.389
b) Troškovi prodane robe	011	7.858.833	4.120.590	7.396.358	3.801.671
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.309.896	672.792	1.255.848	683.718
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.510.468	1.205.170	2.712.579	1.348.935
a) Neto plaće i nadnice	014	1.673.895	778.115	1.873.789	926.289
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	508.976	260.615	497.991	251.688
c) Doprinosi na plaće	016	327.597	166.440	340.799	170.958
4. Amortizacija	017	887.498	457.670	874.748	439.679
5. Ostali troškovi	018	706.942	378.966	722.917	421.623
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	22.473	14.825	280.934	278.720
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	22.473	14.825	280.934	278.720
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022 023	0 0	0 0	0 0	0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	130.717	77.757	84.752	39.974
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	21.483	15.307	9.528	7.192
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	157	157
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	3 4	7	268	268
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	21.449	15.300	9.103	6.767
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	149.783	86.933	155.377	76.058
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	5.775	5.775	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	143.718	80.884	154.293	76.058
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	290	274	1.084	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046 047	0 0	0 0	0 0	0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	15.329.177	8.617.367	15.016.019	7.927.791
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	14.516.312	7.308.771	14.047.200	7.326.767
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	812.865	1.308.596	968.819	601.024
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	812.865	1.308.596	968.819	601.024
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058 059	0 812.865	0 1.308.596	0 968.819	0 601.024
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	812.865	1.308.596	968.819	601.024
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	812.865	968.819
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	872.322	874.748
a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	887.498	874.748
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i	005	0	0
vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	-15.176	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane	010	0	0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.685.187	1.843.567
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-144.103	-906.528
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	866.808	-587.484
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-573.301	-38.051
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-882.678	-47.540
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	445.068	-233.453
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 4. Novčani izdaci za kamate	017 018	1.541.084 0	937.039 0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	1.541.084	937.039
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi	023 024	0 0	0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.502.970	-283.930
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.502.970	-283.930
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033)	034	-1.502.970	-283.930
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	137.851	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	9.539
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do	039	137.851	9.539
038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-162.142	-754.675
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-216.558	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)	045	-378.700	-754.675
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)	046	-240.849	-745.136
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	-202.735	-92.027
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	475.658	741.498
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	272.923	649.471

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine 22

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

										Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
	AOP					Vlastite dionice				Fer vrijednost imovine kroz financijske	Učinkoviti dio	Učinkoviti dio		Tečajne razlike	Zadržana dobit /	Dobit / gubitak	Ukupno	(nekontrolirajući) Manjinski	Ukupno kapital i
Opis pozicije	oznaka	(upisani) kapital Temeljni	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice Rezerve za	i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve Revalorizacijske	rezerve	(raspoloživa za sveobuhvatnu ostalu dobit	zaštite novčanih tokova	zaštite neto inozemstvo ulaganja u	Ostale rezerve fer vrijednosti	iz preračuna inozemnog poslovanja	preneseni gubitak	poslovne godine	kapitala matice raspodjeljivo imateljima	interes	rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	prodaju) 11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje	01	4.344.920	165.554	249.182	164.444	161.563	0	945.660	7.153.482	0	0	0	0	0	18.590.201	1.068.593	32.520.473	0	32.520.473
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	02 03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	4.344.920	165.554	249.182	164.444	161.563	0	945.660	7.153.482	0	0	0	0	0	18.590.201	1.068.593	32.520.473	0	32.520.473
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja	05 06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	812.865 0	812.865 0	0 0	812.865 0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	-138.134
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara	19 20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	22 21	0 0	89.062 0	0 0	0 0	-48.789 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1.068.593	0 -1.068.593	0 137.851	0 0	0 137.851
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) godine (04 do 23)	24	4.344.920	254.616	249.182	164.444	112.774	0	945.660	7.015.348	0	0	0	0	0	19.658.794	812.865	33.333.055	0	33.333.055
(AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE	25	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	-138.134
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	26	0	0	0	0	0	0	0	-138.134	0	0	0	0	0	0	812.865	674.731	0	674.731
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA RAZDOBLJA (AOP 05+25)
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	89.062	0	0	-48.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.068.593	-1.068.593	137.851	0	137.851
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdoblje	28	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	9.432.524	1.312.409	23.480.706	0	23.480.706
2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški	29 30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0	945.660	6.889.726	0	0	0	0	0	9.432.524	1.312.409	23.480.706	0	23.480.706
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968.819	968.819	0	968.819
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33 34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -59.211	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -59.211	0 0	0 -59.211
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) nematerijalne imovine	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44 45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.312.409 0	-1.312.409 0	0 0	0 0	0 0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	4.337.626	261.910	249.182	164.443	112.774	0	945.660	6.830.515	0	0	0	0	0	10.744.933	968.819	24.390.314	0	24.390.314
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	52	0	0	0	0	0	0	0	-59.211	0	0	0	0	0	0	0	-59.211	0	-59.211
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	-59.211	0	0	0	0	0	0	968.819	909.608	0	909.608
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.312.409	-1.312.409	0	0	0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine 23

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 30.06.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom polugodištu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 360.

1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 634,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -5,9 tisuća eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 276,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -36,6 tisuće eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -132,6 tisuće eura

1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Dana 24.7. na skupštinama Lauris mode d.o.o. i Pro Sport 98 d.o.o. donesene su odluke o pripajanju oba Društva Društvu Tekstilpromet d.d..

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 30. srpanj 2024. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.