Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2024

2157_10-q_2024-04-30_bdca14a7-6053-421d-abc3-b38629920f9a.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine

ZAGREB, TRAVANJ 2024. godine

1. O DRUŠTVU

3
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

4
2.1. BILANCA

6
2.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
8
2.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

9
2.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

10
2.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
11
2.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
16
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d17
3.1. BILANCA

18
3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
21
3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

22
3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

23
3.5. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
24
3.6. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
29

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvi kvartal 2024. godine uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

  • TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
  • GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
    • o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
  • LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
  • PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 126 prodavaonica:

  • Tekstilpromet d.d. 86 prodavaonica
  • Galeb d.d. 39 prodavaonica
  • Pro Sport 98 d.o.o. 1 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom kvartalu 2024. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 85 tisuća eura (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 482,7 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 8,5 milijuna eura što je 7,0% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 7,9 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 222,3 tisuće eura što je znatno manje u odnosu na prošle godine kada su iznosili 1,7 milijuna eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 5,1 tisuću eura što je 19,5% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 6,4 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 8,6 milijuna eura što je 6,4% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9,2 milijuna eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 81,4 tisuća eura što je 23,9% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 65,7 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2024. godine iznosile su 13,5 milijuna eura što je na istoj razini u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 40,3 milijuna eura što je na istoj razini u odnosu početak godine.

Na dan 31.03.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 685 zaposlenih što je smanjenje od 2,8% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 705.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2024
31.3.2024
d
o
Godina: 2024
Kvartal: 1
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): Oznaka matične
03269329
H
R
države članice
Matični broj
subjekta (MBS):		 080105589
Osobni
identifikacijski broj		 16529207670
7478000040UHDQGLQW43
LEI:
Šifra
ustanove:		 1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000
ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih
(krajem		 685
Konsolidirani izvještaj: KN
KD
(KN-ni
je kons
ol
i
di
ra
no/KD-kons
ol
i
di
ra
no)
K
D
Revidirano: RN
RD
(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
R
N
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):
Sjedište:
MB:
GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d.
OMIŠ, PUNTA 6
03114007
LAURIS MODA d.o.o.
ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
01585991
PRO SPORT 98 d.o.o.
ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
01378155
Da
Knjigovodstveni servis: N
e
Ne
(Da/Ne)
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 5

BILANCA NA DAN 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 22.450.101 22.184.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 2.508.050 2.617.343
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 005 100.944 95.428
3. Goodwill 006 2.400.273 2.515.082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 6.833 6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		 009
010		 0
19.919.995		 0
19.542.468
1. Zemljište 011 8.563.220 8.563.220
2. Građevinski objekti 012 9.288.351 8.937.197
3. Postrojenja i oprema 013 216.655 185.643
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 263.912 251.719
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		 015
016		 0
0		 0
0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.587.857 1.604.689
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 5.225 5.225
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		 022
023		 0
0		 0
0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom 024 889 889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 026 4.336 4.336
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 027
028		 0
0		 0
0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca		 033
034		 0
0		 0
0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 16.831 19.093
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 17.459.421 18.071.529
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 11.716.657 12.805.267
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku		 039
040		 1.149.376
1.561.437		 1.058.481
1.752.694
3. Gotovi proizvodi 041 2.672.807 2.914.920
4. Trgovačka roba 042 6.333.037 7.079.172
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)		 045
046		 0
3.845.732		 0
3.651.407
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 3.286.050 3.429.491
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 50.331 3.783
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja		 051
052		 294.802
214.549		 161.899
56.234
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 577.110 72.990
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 055 0 0
grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih		 056 0 0
sudjelujućim interesom 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 564.790 60.670
9. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		 062
063		 12.320
1.319.922		 12.320
1.541.865
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 170.090 63.902
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 40.079.612 40.319.560
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 11.631.831 11.667.151
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 26.031.251 26.168.211
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 4.337.626 4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE 069 1.153.019 1.267.829
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 1.341.417 1.341.417
1. Zakonske rezerve 071 344.087 344.088
2. Rezerve za vlastite dionice 072 164.443 164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -112.773 -112.774
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 945.660 945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 6.889.726 6.826.915
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 10.219.220 12.309.461
1. Zadržana dobit 084 10.219.220 12.309.461
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 2.090.243 84.963
1. Dobit poslovne godine 087 2.090.243 84.963
2. Gubitak poslovne godine 088 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 289.311 289.311
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 192.844 192.844
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 96.467 96.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 4.686.579 4.686.578
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 101 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 3.229.167 3.229.167
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 1.457.412 1.457.411
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 8.665.153 8.780.690
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 361.559 242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 1.279.396 960.346
7. Obveze za predujmove 116 75.127 130.169
8. Obveze prema dobavljačima 117 3.477.683 4.260.273
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 656.359 671.030
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 1.371.191 1.299.635
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 1.443.838 1.216.974
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 124 407.318 394.770
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 40.079.612 40.319.560
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 11.631.831 11.667.151

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 7

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
Naziv pozicije AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
oznaka Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 9.693.666 9.693.666 8.728.100 8.728.100
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 002 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		 003
004		 7.947.276
0		 7.947.276
0		 8.505.768
0		 8.505.768
0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 0 0 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 1.746.390 1.746.390 222.332 222.332
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 9.151.605 9.151.605 8.566.892 8.566.892
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 -543.529 -543.529 -462.008 -462.008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 6.198.693 6.198.693 5.608.299 5.608.299
a) Troškovi sirovina i materijala 010 1.401.107 1.401.107 890.808 890.808
b) Troškovi prodane robe 011 3.677.477 3.677.477 3.607.481 3.607.481
c) Ostali vanjski troškovi 012 1.120.109 1.120.109 1.110.010 1.110.010
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 2.226.546 2.226.546 2.357.936 2.357.936
a) Neto plaće i nadnice 014 1.517.926 1.517.926 1.627.650 1.627.650
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 427.163 427.163 428.727 428.727
c) Doprinosi na plaće 016 281.457 281.457 301.559 301.559
4. Amortizacija 017 576.563 576.563 508.530 508.530
5. Ostali troškovi 018 449.846 449.846 472.500 472.500
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 11.090 11.090 29.859 29.859
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 020 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 11.090 11.090 29.859 29.859
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		 022
023		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 0 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 232.396 232.396 51.776 51.776
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 6.383 6.383 5.141 5.141
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 032 0 0 0 0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 033 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima 034 0 0 0 0
unutar grupe
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 035 0 0 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 2
7		 2
7		 5.141 5.141
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 6.356 6.356 0 0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 041 65.700 65.700 81.386 81.386
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima 042 0 0 0
unutar grupe 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 65.680 65.680 80.302 80.302
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 2
0		 2
0		 1.084 1.084
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM		 048 0 0 0 0
INTERESOM 049 0 0 0 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 9.700.049 9.700.049 8.733.241 8.733.241
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 9.217.305 9.217.305 8.648.278 8.648.278
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 482.744 482.744 84.963 84.963
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 056 482.744 482.744 84.963 84.963
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 058 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)		 059
060		 482.744
482.744		 482.744
482.744		 84.963
84.963		 84.963
84.963
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET GRUPA
AOP
Naziv pozicije
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1
2		 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja
001		 482.744 84.963
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):
002
a) Amortizacija
003		 576.563
576.563		 508.530
508.530
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
004
materijalne i		 0 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
005		 0 0
vrijednosno usklađenje
d) Prihodi od kamata i dividendi
006
e) Rashodi od kamata
007		 0
0		 0
0
f) Rezerviranja
008		 0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)
009		 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane
010
dobitke i gubitke		 0 0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u
011
radnom kapitalu (AOP 001+002)		 1.059.307 593.493
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)
012		 -512.079 -246.763
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza
013		 1.533.172 780.747
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja
014		 -372.239 194.325
c) Povećanje ili smanjenje zaliha
015		 -2.176.075 -1.088.610
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala
016		 503.063 -133.225
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)
017		 547.228 346.730
4. Novčani izdaci za kamate
018		 0 0
5. Plaćeni porez na dobit
019		 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
020
do 019)		 547.228 346.730
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
021
imovine		 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata
022		 0 0
3. Novčani primici od kamata
023		 0 0
4. Novčani primici od dividendi
024		 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga
025		 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
026		 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
027
026)		 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
028		 -550.963 -303.109
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata
029
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za
030		 0
0		 0
0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac
031		 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
032		 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
033
032)		 -550.963 -303.109
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
034
027+033)		 -550.963 -303.109
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala
035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih		 0 114.810
036
instrumenata		 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
037		 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti
038		 0 501.858
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
039		 0 616.668
038)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
040
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 -318.483 -438.346
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
041		 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam
042		 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
043		 0 0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
044		 -8.386 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
045		 -326.869 -438.346
044)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
046		 -326.869 178.322
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima
047		 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
048
020+034+046+047)		 -330.604 221.943
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA
049		 1.738.813 1.319.922
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
050
048+049)		 1.408.209 1.541.865

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije oznaka
AOP		 (upisani) kapital
Temeljni		 Kapitalne
rezerve		 Zakonske
rezerve		 vlastite dionice
Rezerve za		 Vlastite dionice
i udjeli (odbitna
stavka)		 Statutarne
rezerve		 Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve (raspoloživa za
Fer vrijednost
sveobuhvatnu
imovine kroz
financijske
ostalu
dobit		 zaštite novčanih
Učinkoviti dio
tokova		 Učinkoviti dio
zaštite neto
ulaganja u
inozemstvo		 Ostale rezerve
fer vrijednosti		 Tečajne razlike
iz preračuna
inozemnog
poslovanja		 Zadržana dobit /
preneseni
gubitak		 Dobit / gubitak
poslovne
godine		 raspodjeljivo
kapitala matice
imateljima
Ukupno		 (nekontrolirajući)
Manjinski
interes		 Ukupno kapital i
rezerve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prodaju)
11		 12 13 14 15 16 17 18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)		 19 20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika		 02
01		 4.344.920
0		 165.555
0		 249.182
0		 164.443
0		 161.563
0		 0
0		 945.660
0		 7.153.482
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
17.502.705		 882.524
0		 31.246.908
0		 0
0		 31.246.908
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
3. Ispravak pogreški		 03
04		 0
4.344.920		 0
165.555		 0
249.182		 0
164.443		 0
161.563		 0
0		 0
945.660		 0
7.153.482		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
17.502.705		 0
882.524		 0
31.246.908		 0
0		 0
31.246.908
5. Dobit/gubitak razdoblja
(AOP 01 do 03)		 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482.744 482.744 0 482.744
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 06
07		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-69.574		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-69.574		 0
0		 0
-69.574
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
nematerijalne imovine
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja		 09
10		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
u inozemstvu		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 13
14		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
73		 0
0		 0
73		 0
0		 0
73
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Uplate članova/dioničara 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		 20
21		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		 22
23		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 882.524
0		 -882.524
0		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
(04 do 23)
godine		 24 4.344.920 165.555 249.182 164.443 161.563 0 945.660 7.083.908 0 0 0 0 0 18.385.302 482.744 31.660.151 0 31.660.151
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
(AOP 06 do 14)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 0 0 0 0 0 0 0 -69.574 0 0 0 0 0 73 0 -69.501 0 -69.501
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 0 0 0 0 0 0 0 -69.574 0 0 0 0 0 73 482.744 413.243 0 413.243
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882.524 -882.524 0 0 0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 28
29		 4.337.626
0		 1.153.019
0		 344.087
0		 164.443
0		 112.773
0		 0
0		 945.660
0		 6.889.726
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
10.219.220		 2.090.243
0		 0
26.031.251		 0
0		 0
26.031.251
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 30
31		 0
4.337.626		 0
1.153.019		 0
344.087		 0
164.443		 0
112.773		 0
0		 0
945.660		 0
6.889.726		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
10.219.220		 0
2.090.243		 0
26.031.251		 0
0		 0
26.031.251
5. Dobit/gubitak razdoblja
28 do 30)		 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.963 84.963 0 84.963
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
nematerijalne imovine		 34 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 -62.811
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		 35
36		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
u inozemstvu		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 40
41		 0
0		 114.810
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
- 2		 0
0		 114.808
0		 0
0		 114.808
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara		 45
46		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu 48
49		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
2.090.243		 0
-2.090.243		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		 50
51		 0
4.337.626		 0
1.267.829		 0
344.087		 0
164.443		 0
112.773		 0
0		 0
945.660		 0
6.826.915		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
12.309.461		 0
84.963		 0
26.168.211		 0
0		 0
26.168.211
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
(AOP 31 do 50)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 114.810 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 - 2 0 51.997 0 51.997
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		 53 0 114.810 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 - 2 84.963 136.960 0 136.960
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090.243 -2.090.243 0 0 0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 10

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.03.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom kvartalu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 686.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

  2. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Naziv: TEKSTILPROMET d.d. Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d.

Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6

  1. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

  1. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvom kvartalu 2024. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 367,8 tisuća eura (prošle godinu je ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 495,7 tisuća eura).

Prihodi od prodaje roba u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 6,9 milijuna eura što je 6,3% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 6,4 milijuna eura.

Ostali poslovni prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 186,7 tisuća eura što je 44,4% manje u odnosu na prošlu godine kada su iznosili 335,9 tisuća eura.

Financijski prihodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 2,3 tisuće eura što 62,2% manje u odnosu na prošlu godinu kad su iznosili 6,2 tisuće eura.

Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 6,6 milijuna eura što je 7,0% manje u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 7,1 milijun eura.

Financijski rashodi u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 79,3 tisuća eura što je 26,2% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 62,9 tisuća eura.

Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2024. godine iznosile su 12,7 milijuna eura što je 2,1% su više u odnosu na početak godine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 36,8 milijuna eura što je 1,5% više u odnosu na početak godine.

Na dan 31.03.2024. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 362 zaposleni što je 5,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 384.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2024
31.3.2024
d
o
Godina: 2024
Kvartal: 1
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): Oznaka matične
03269329
H
R
države članice
Matični broj
subjekta (MBS):		 080105589
Osobni
identifikacijski broj		 16529207670
7478000040UHDQGLQW43
LEI:
Šifra
ustanove:		 1400
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000
ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSIPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Broj zaposlenih
(krajem		 362
Konsolidirani izvještaj: KN
KD
(KN-ni
je kons
ol
i
di
ra
no/KD-kons
ol
i
di
ra
no)
K
N
Revidirano: RN
RD
(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
R
N
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište:
MB:
Da
N
e
Knjigovodstveni servis: Ne
(Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: GRDEN KSENIJA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 18

BILANCA NA DAN 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan
prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 25.975.573 25.655.378
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 4.972.074 4.968.177
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava		 005 85.242 81.345
3. Goodwill 006 4.879.999 4.879.999
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 6.833 6.833
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		 009
010		 0
17.506.811		 0
17.190.513
1. Zemljište 011 7.083.681 7.083.681
2. Građevinski objekti 012 8.763.952 8.453.360
3. Postrojenja i oprema 013 111.287 104.199
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 210.434 194.466
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		 015
016		 0
0		 0
0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.337.457 1.354.807
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 3.496.688 3.496.688
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar		 021
022		 3.495.799
0		 3.495.799
0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 889 889
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 026 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		 027
028		 0
0		 0
0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom
3. Potraživanja od kupaca		 033
034		 0
0		 0
0
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 0 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 10.084.265 11.058.242
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)
1. Sirovine i materijal		 038
039		 6.171.470
0		 6.926.871
1.523
2. Proizvodnja u tijeku 040 0 0
3. Gotovi proizvodi 041 0 0
4. Trgovačka roba 042 6.171.470 6.925.348
5. Predujmovi za zalihe 043 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina		 044
045		 0
0		 0
0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 3.100.868 3.027.983
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 138.203 164.172
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 2.683.554 2.812.108
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija		 050
051		 50.082
81.653		 2.591
43.255
6. Ostala potraživanja 052 147.376 5.857
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 70.429 76.388
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar
grupe		 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 12.500
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom		 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim		 058 0 0
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ostala financijska imovina		 061
062		 58.108
12.321		 51.567
12.321
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 741.498 1.027.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 145.898 45.642
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 36.205.736 36.759.262
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 4.895.924 4.835.828
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 067 23.480.706 23.785.690
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 4.337.626 4.337.626
II. KAPITALNE REZERVE 069 261.910 261.910
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 1.246.511 1.246.511
1. Zakonske rezerve 071 249.182 249.182
2. Rezerve za vlastite dionice 072 164.443 164.443
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -112.774 -112.774
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 945.660 945.660
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 6.889.726 6.826.915
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 9.432.524 10.744.933
1. Zadržana dobit 084 9.432.524 10.744.933
2. Preneseni gubitak 085 0 0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 1.312.409 367.795
1. Dobit poslovne godine 087 1.312.409 367.795
2. Gubitak poslovne godine 088 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 22.085 22.085
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 10.618 10.618
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 11.467 11.467
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 4.589.266 4.589.266
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 101 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 3.229.167 3.229.167
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 1.360.099 1.360.099
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 7.870.362 8.138.061
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 485.390 559.388
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 361.558 242.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 1.279.397 960.346
7. Obveze za predujmove 116 60.060 129.667
8. Obveze prema dobavljačima 117 2.971.010 3.674.768
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 403.666 415.085
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 990.308 1.023.706
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 1.318.973 1.132.838
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 124 243.317 224.160
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 36.205.736 36.759.262
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 4.895.924 4.835.828

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 20

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 6.705.634 6.705.634 7.085.892 7.085.892
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 002 132.829 132.829 72.426 72.426
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		 003
004		 6.236.896
0		 6.236.896
0		 6.826.758
0		 6.826.758
0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 18.243 18.243 5.236 5.236
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 317.666 317.666 181.472 181.472
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 7.144.692 7.144.692 6.641.114 6.641.114
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih 008 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 5.020.981 5.020.981 4.494.115 4.494.115
a) Troškovi sirovina i materijala 010 645.634 645.634 327.298 327.298
b) Troškovi prodane robe 011 3.738.243 3.738.243 3.594.687 3.594.687
c) Ostali vanjski troškovi 012 637.104 637.104 572.130 572.130
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) 013 1.305.298 1.305.298 1.363.644 1.363.644
a) Neto plaće i nadnice 014 895.780 895.780 947.500 947.500
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 248.361 248.361 246.303 246.303
c) Doprinosi na plaće 016 161.157 161.157 169.841 169.841
4. Amortizacija 017 429.828 429.828 435.069 435.069
5. Ostali troškovi 018 327.976 327.976 301.294 301.294
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 7.648 7.648 2.214 2.214
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 020 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 7.648 7.648 2.214 2.214
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 0 0 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 0 0 0 0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove 025 0 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 52.961 52.961 44.778 44.778
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 6.176 6.176 2.336 2.336
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 032 0 0 0 0
sudjelujućim interesima
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 033 0 0 0 0
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe 034 0 0 0 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe 035 0 0 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 2
7		 2
7		 0 0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 6.149 6.149 2.336 2.336
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 041 62.850 62.850 79.319 79.319
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima 042 0 0 0 0
unutar grupe
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 62.834 62.834 78.235 78.235
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 1
6		 1
6		 1.084 1.084
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 046 0 0 0 0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM		 049 0 0 0 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 6.711.810 6.711.810 7.088.228 7.088.228
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 7.207.542 7.207.542 6.720.433 6.720.433
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 -495.732 -495.732 367.795 367.795
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) 056 0 0 367.795 367.795
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) 057 -495.732 -495.732 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 058 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 059 -495.732 -495.732 367.795 367.795
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 060 0 0 367.795 367.795
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 -495.732 -495.732 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 001 -495.732 367.795
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 429.828 435.069
a) Amortizacija 003 429.828 435.069
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne 004 0 0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i
vrijednosno usklađenje 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja 008 0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane 010 0 0
dobitke i gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u 011 -65.904 802.864
radnom kapitalu (AOP 001+002)
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 767.238 104.629
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 1.950.990 892.180
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 -329.373 72.886
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 -1.505.529 -755.402
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 651.150 -105.035
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 701.334 907.493
4. Novčani izdaci za kamate 018 0 0
5. Plaćeni porez na dobit 019 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 020 701.334 907.493
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 021 0 0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 0 0
3. Novčani primici od kamata 023 0 0
4. Novčani primici od dividendi 024 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine 028 -594.633 -177.685
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 033 -594.633 -177.685
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 034 -594.633 -177.685
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 036 0 0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038)		 039 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 040 -318.482 -438.346
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 043 0 0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 -17.486 -5.960
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do
044)		 045 -335.968 -444.306
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)		 046 -335.968 -444.306
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047) 048 -229.267 285.502
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 475.658 741.498
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)		 050 246.391 1.027.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Fer vrijednost
financijske
Opis pozicije oznaka
AOP		 (upisani) kapital
Temeljni		 Kapitalne
rezerve		 Zakonske
rezerve		 vlastite dionice
Rezerve za		 Vlastite dionice
i udjeli (odbitna
stavka)		 Statutarne
rezerve		 Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve (raspoloživa za
sveobuhvatnu
imovine kroz
ostalu
dobit		 zaštite novčanih
Učinkoviti dio
tokova		 Učinkoviti dio
zaštite neto
ulaganja u
inozemstvo		 Ostale rezerve
fer vrijednosti		 Tečajne razlike
iz preračuna
inozemnog
poslovanja		 Zadržana dobit /
preneseni
gubitak		 Dobit / gubitak
poslovne
godine		 kapitala matice
raspodjeljivo
imateljima
Ukupno		 (nekontrolirajući)
Manjinski
interes		 Ukupno kapital i
rezerve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prodaju)
11		 12 13 14 15 16 17 18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)		 19 20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 02
01		 4.344.920
0		 165.555
0		 0
249.182		 164.443
0		 161.563
0		 0
0		 945.660
0		 0
7.153.482		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
18.590.201		 1.068.593
0		 32.520.473
0		 0
0		 32.520.473
0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)
(AOP 01 do 03)		 03
04		 0
4.344.920		 0
165.555		 0
249.182		 0
164.443		 0
161.563		 0
0		 0
945.660		 0
7.153.482		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
18.590.201		 0
1.068.593		 0
32.520.473		 0
0		 0
32.520.473
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
5. Dobit/gubitak razdoblja		 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -495.732 -495.732 0 -495.732
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 06
07		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-69.574		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
-69.574		 0
0		 0
-69.574
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 12
13		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu		 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara		 18
19		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
20. Isplata udjela u dobiti/dividende		 20
21		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu		 22
23		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 1.068.593
0		 -1.068.593
0		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne
godine (04 do 23)		 24 4.344.920 165.555 249.182 164.443 161.563 0 945.660 7.083.908 0 0 0 0 0 19.658.794 -495.732 31.955.167 0 31.955.167
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
(AOP 06 do 14)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE		 25 0 0 0 0 0 0 0 -69.574 0 0 0 0 0 0 0 -69.574 0 -69.574
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)		 26 0 0 0 0 0 0 0 -69.574 0 0 0 0 0 0 -495.732 -565.306 0 -565.306
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.068.593 -1.068.593 0 0 0
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
Tekuće razdoblje		 28 4.337.626 261.910 249.182 164.443 112.774 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 9.432.524 1.312.409 23.480.706 0 23.480.706
2. Promjene računovodstvenih politika
3. Ispravak pogreški		 29
30		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
28 do 30)		 31 4.337.626 261.910 249.182 164.443 112.774 0 945.660 6.889.726 0 0 0 0 0 9.432.524 1.312.409 23.480.706 0 23.480.706
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
5. Dobit/gubitak razdoblja		 32
33		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 367.795
0		 367.795
0		 0
0		 367.795
0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 34 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 -62.811
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala		 39
40		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)		 42
41		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
19. Uplate članova/dioničara		 46
47		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu		 48
49		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
1.312.409		 0
-1.312.409		 0
0		 0
0		 0
0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
(AOP 31 do 50)		 50
51		 0
4.337.626		 0
261.910		 0
249.182		 0
164.443		 0
112.774		 0
0		 0
945.660		 0
6.826.915		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
10.744.933		 0
367.795		 0
23.785.690		 0
0		 0
23.785.690
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG		 52 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 -62.811
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)		 53 0 0 0 0 0 0 0 -62.811 0 0 0 0 0 0 367.795 304.984 0 304.984
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)		 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312.409 -1.312.409 0 0 0

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.03.2024. GODINE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 23

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.

OIB: 16529207670

Izvještajno razdoblje: 01.01.2024. – 31.03.2024. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

U prvom kvartalu 2024. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

  1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670

  1. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nije bilo promjena.

  1. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.

  1. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.

  1. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Nemamo takvih obveza.

  1. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 363.

  1. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Društvo ne kapitalizira trošak plaća.

  1. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.

  1. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 8,6 milijuna eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 634,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -5,9 tisuća eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 276,2 tisuće eura

Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -36,6 tisuće eura Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -132,6 tisuće eura

  1. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

Nije bilo upisa dionica tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

  1. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

Nema takvih vrijednosnica ili prava.

  1. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.

Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

  1. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

  2. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

  3. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

  4. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.

  1. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KSENIJA GRDEN, dipl. oec.

4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložena valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

U Zagrebu, 26. travanj 2024. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

More from Tekstilpromet d.d.

Director's Dealing 2025
Nov 6
Director's Dealing 2025
Nov 5
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Quarterly Report 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Oct 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.