AI Terminal
Tekstilpromet d.d.
Quarterly Report • Oct 28, 2022
2157_10-q_2022-10-28_7eca991b-3d46-4530-9e6d-b28639c5f077.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine
ZAGREB, LISTOPAD 2022. godine
| 1. | O DRUŠTVU | 3 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2. | OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE 4 |
|||
| 2.1. | BILANCA 6 |
|||
| 2.2. | RAČUN DOBITI I GUBITKA 8 |
|||
| 2.3. | IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 9 |
|||
| 2.4. | IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 10 |
|||
| 2.5. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 11 |
|||
| 2.6. | IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 16 |
|||
| 3. | OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET d.d18 | |||
| 3.1. | BILANCA 19 |
|||
| 3.2. | RAČUN DOBITI I GUBITKA 21 |
|||
| 3.3. | IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU 22 |
|||
| 3.4. | IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 23 |
|||
| 3.5. | BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 24 |
|||
| 3.6. | IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA 29 |
1. O DRUŠTVU
Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.
Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2022. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').
U Tekstilpromet Grupi djeluju:
- TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
- GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
- o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
- LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
- PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a u maloprodaji kroz 146 prodavaonica:
- Tekstilpromet d.d. 102 prodavaonice
- Galeb d.d. 42 prodavaonice
- Pro Sport 98 d.o.o. 2 prodavaonice
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.
2. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE
Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 11,5 milijuna kuna (prošle godinu ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,1 milijun kuna). Unatoč svim problemima koji se pojavljuju na tržištu Tekstilpromet Grupa ostvaruje dobre rezultate. Kontinuirano se radi na promjenama i prilagodbama kako bi se moglo reagirati na promjene koje se pojavljuju na tržištu.
Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 193,4 milijuna kuna što je 5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 184,8 milijuna kuna.
Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 28,6 milijuna kuna što je 38% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 20,7 milijuna kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.
Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 458,6 tisuća kuna što je 25% manje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 611,1 tisuću kuna.
Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 209,4 milijuna kuna što je 4% više u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 202,2 milijuna kuna.
Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 1,5 milijun kuna što je 24% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,0 milijuna kuna.
Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosile su 113,0 milijuna kuna što je 12% manje na u odnosu na početak godine.
Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 358,6 milijuna kuna što je 2% manje u odnosu na početak godine.
Na dan 30.09.2022. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio je 743 zaposlena što je smanjenje od 9% u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 818.
| MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE | |
|---|---|
| Prilog 1. | ||||
|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2022. | do | 30.09.2022. | |
| Godina: | 2022 | |||
| Kvartal: | 3 | |||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||
| Matični broj (MB): 03269329 |
Oznaka matične | države članice | HR | |
| Matični broj 080105589 subjekta (MBS): |
||||
| Osobni 16529207670 identifikacijski broj |
LEI: | 7478000040UHDQGLQW43 | ||
| Šifra 1400 ustanove: |
||||
| Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: 10000 |
ZAGREB | |||
| Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.tekstilpromet.hr | ||||
| Broj zaposlenih 743 (krajem |
||||
| Konsolidirani izvještaj: KD |
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |
| Revidirano: RN |
(RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| GALEB DALMATINSKA TRIKOTAŽA d.d. | OMIŠ, PUNTA 6 | 03114007 | ||
| LAURIS MODA d.o.o. | ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | 01585991 | ||
| PRO SPORT 98 d.o.o. | ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | 01378155 | ||
| Knjigovodstveni N E servis: |
(Da/Ne) | Da Ne |
||
| Osoba za kontakt: IVA SIKAVICA | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |||
| Telefon: 012700419 | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Revizorsko društvo: | ||||
| (tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor: (ime i prezime) |
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine 5
BILANCA NA DAN 30.09.2022. GODINE
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) |
001 002 |
0 238.252.738 |
0 226.114.203 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 70.998.729 | 70.724.984 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 6.836 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 870.200 | 766.545 |
| i ostala prava 3. Goodwill |
006 | 70.121.693 | 69.946.890 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 11.549 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište |
010 011 |
166.234.719 66.841.225 |
154.211.703 64.754.094 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 81.272.275 | 70.755.322 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 6.047.269 | 4.345.778 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.552.913 | 1.343.599 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi |
016 017 |
0 10.521.037 |
0 13.012.910 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 39.368 | 197.593 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
022 023 |
0 0 |
0 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | |||
| interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
024 | 6.700 | 6.700 |
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
025 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |
028 029 |
32.668 0 |
190.893 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja |
034 035 |
0 0 |
0 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 979.922 | 979.923 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 127.135.252 | 131.771.781 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 84.997.267 | 97.781.416 |
| 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku |
039 040 |
8.181.825 7.420.371 |
10.429.322 10.615.884 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 16.421.907 | 19.864.824 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 52.973.164 | 56.871.386 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
045 046 |
0 30.231.213 |
0 25.488.862 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 28.381.780 | 24.216.477 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 208.359 | 44.379 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja |
051 052 |
849.993 791.081 |
980.282 247.724 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 585.014 | 503.582 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar | 055 | 0 | 0 |
| grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
057 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 492.185 | 410.753 |
| 9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI |
062 063 |
92.829 11.321.758 |
92.829 7.997.921 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 719.510 | 683.550 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 366.107.500 | 358.569.534 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 95.397.989 | 91.999.503 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 232.037.152 | 241.370.942 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.238.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -1.217.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 56.462.082 | 54.422.118 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu | |||
| dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 131.478.839 | 132.391.854 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 131.478.839 | 132.391.854 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 1.087.819 | 11.548.558 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 1.087.819 | 11.548.558 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 322.000 | 322.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 128.000 | 128.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 194.000 | 194.000 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 32.071.062 | 47.151.857 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 18.093.839 | 33.417.701 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 13.977.223 | 13.734.156 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 96.141.521 | 65.833.872 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 113 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.243.396 | 2.603.500 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 27.439.976 | 7.849.632 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 766.863 | 985.053 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 42.812.499 | 38.875.394 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 4.050.697 | 3.989.360 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 5.972.031 | 6.254.503 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 12.856.059 | 5.276.430 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | 5.535.765 | 3.890.863 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI |
125 126 |
366.107.500 95.397.989 |
358.569.534 91.999.503 |
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine 7
RAČUN DOBITI I GUBITKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
| Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe |
001 002 |
205.488.686 0 |
80.797.568 0 |
222.010.989 0 |
79.236.543 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 184.768.513 | 74.958.770 | 193.409.216 | 73.730.051 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) |
006 007 |
20.720.173 202.180.284 |
5.838.798 73.296.314 |
28.601.773 209.385.924 |
5.506.492 72.965.829 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 52.702 | 1.531.411 | -6.760.995 | 215.721 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 130.709.288 | 48.665.204 | 139.231.989 | 48.100.937 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 15.959.552 | 5.852.252 | 24.384.370 | 8.725.472 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 87.741.324 | 31.910.660 | 86.151.201 | 29.097.599 |
| c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) |
012 013 |
27.008.412 46.525.186 |
10.902.292 14.740.733 |
28.696.418 49.187.904 |
10.277.866 16.569.399 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 31.363.022 | 9.864.653 | 32.995.047 | 11.058.822 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 9.035.705 | 2.919.344 | 9.631.647 | 3.296.019 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 6.126.459 | 1.956.736 | 6.561.210 | 2.214.558 |
| 4. Amortizacija | 017 | 14.188.313 | 4.746.375 | 13.457.163 | 4.318.358 |
| 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) |
018 019 |
9.146.978 333.314 |
3.093.272 188.295 |
9.858.168 390.652 |
3.163.866 125.927 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 333.314 | 188.295 | 390.652 | 125.927 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove |
024 025 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 1.224.503 | 331.024 | 4.021.043 | 471.621 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe |
030 031 |
611.096 0 |
233.519 0 |
458.576 0 |
-2.826.740 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||||
| sudjelujućim interesima | 032 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 48.334 | 10.948 | 36.551 | 29.679 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 562.762 | 222.571 | 422.025 | 143.581 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima |
041 | 2.029.274 | 507.440 | 1.535.083 | 489.719 |
| unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 1.789.340 | 468.003 | 1.190.382 | 378.583 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
045 046 |
239.934 0 |
39.437 0 |
344.701 0 |
111.136 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) |
053 054 |
206.099.782 204.209.558 |
81.031.087 73.803.754 |
222.469.565 210.921.007 |
76.409.803 73.455.548 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 1.890.224 | 7.227.333 | 11.548.558 | 2.954.255 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 1.890.224 | 7.227.333 | 11.548.558 | 2.954.255 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) |
059 060 |
1.890.224 1.890.224 |
7.227.333 7.227.333 |
11.548.558 11.548.558 |
2.954.255 2.954.255 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): |
001 002 |
1.890.224 14.188.313 |
11.548.558 13.457.163 |
| a) Amortizacija | 003 | 14.188.313 | 13.457.163 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne | |||
| materijalne i | 004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i | 005 | 0 | 0 |
| vrijednosno usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi |
006 | 0 | 0 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane | |||
| dobitke i gubitke | 010 | 0 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u | 011 | 16.078.537 | 25.005.721 |
| radnom kapitalu (AOP 001+002) | |||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -10.107.249 | -23.214.612 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 2.282.145 | -5.741.176 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 1.056.258 | 4.742.351 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -598.024 | -12.784.149 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -12.847.628 | -9.431.638 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 5.971.288 | 1.791.109 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 5.971.288 | 1.791.109 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | |||
| imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 028 | -4.890.094 | -3.375.170 |
| imovine | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -4.890.094 | -3.375.170 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -4.890.094 | -3.375.170 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 036 | 0 | 0 |
| instrumenata | |||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do |
038 | 0 | 0 |
| 038) | 039 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -6.488.249 | -1.662.982 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | |||
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -233.078 | -76.794 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -6.721.327 | -1.739.776 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -6.721.327 | -1.739.776 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | |||
| 020+034+046+047) | 048 | -5.640.133 | -3.323.837 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP |
049 | 12.340.585 | 11.321.758 |
| 048+049) | 050 | 6.700.452 | 7.997.921 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| Vlastite dionice | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Fer vrijednost imovine kroz financijske |
Učinkoviti dio | Učinkoviti dio | Tečajne razlike | Zadržana dobit / | Dobit / gubitak | Ukupno | Manjinski | Ukupno kapital i | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | oznaka AOP |
(upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
vlastite dionice Rezerve za |
i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacijske | rezerve | (raspoloživa za sveobuhvatnu prodaju) ostalu dobit |
zaštite novčanih tokova |
zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
iz preračuna inozemnog poslovanja |
preneseni gubitak |
poslovne godine |
raspodjeljivo kapitala matice imateljima |
(nekontrolirajući) interes |
rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje |
01 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 58.624.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.207.068 | -1.282.453 | 233.557.635 | 0 | 233.557.635 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
02 03 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
04 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 58.624.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.207.068 | -1.282.453 | 233.557.635 | 0 | 233.557.635 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja |
05 06 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1.890.224 0 |
1.890.224 0 |
0 0 |
1.890.224 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621.893 | 0 | -1.621.893 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
14 13 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 - 2 |
0 0 |
0 - 2 |
0 0 |
0 - 2 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende 19. Uplate članova/dioničara |
19 20 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima |
21 22 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 -1.282.453 |
0 1.282.453 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (04 do 23) godine |
24 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 57.002.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.924.613 | 1.890.224 | 233.825.964 | 0 | 233.825.964 |
| (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 | 0 | -1.621.895 | 0 | -1.621.895 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 | 1.890.224 | 268.329 | 0 | 268.329 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.282.453 | 1.282.453 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuće razdoblje | |||||||||||||||||||
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine 2. Promjene računovodstvenih politika |
28 29 |
32.736.800 0 |
1.247.377 0 |
1.877.460 0 |
1.238.999 0 |
1.217.300 0 |
0 0 |
7.125.076 0 |
0 56.462.082 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
131.478.838 0 |
1.087.819 0 |
0 232.037.151 |
0 0 |
0 232.037.151 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 3. Ispravak pogreški |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja 28 do 30) |
31 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 56.462.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.478.838 | 1.087.819 | 232.037.151 | 0 | 232.037.151 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 32 33 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
11.548.558 0 |
11.548.558 0 |
0 0 |
11.548.558 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | -2.039.964 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom |
38 39 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) |
41 42 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
-174.803 0 |
0 0 |
-174.803 0 |
0 0 |
-174.803 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Uplate članova/dioničara |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima 22. Prijenos po godišnjem rasporedu |
48 49 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 1.087.819 |
0 -1.087.819 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
50 51 |
0 32.736.800 |
0 1.247.377 |
0 1.877.460 |
0 1.238.999 |
0 1.217.300 |
0 0 |
0 7.125.076 |
0 54.422.118 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 132.391.854 |
0 11.548.558 |
0 241.370.942 |
0 0 |
0 241.370.942 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (AOP 31 do 50) |
|||||||||||||||||||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.803 | 0 | -2.214.767 | 0 | -2.214.767 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.803 | 11.548.558 | 9.333.791 | 0 | 9.333.791 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087.819 | -1.087.819 | 0 | 0 | 0 |
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI KONSOLIDIRANO
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
OIB: 16529207670
Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.09.2022. godine
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
U prvih devet mjeseci 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,
Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
Obavljamo djelatnost sezonske turističke djelatnosti u kampu u Omišu.
e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine
f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
- naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670
- usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
Nije bilo promjena.
- ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.
- iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.
- iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Nemamo takvih obveza.
- prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 769.
- ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
Ne.
- ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.
-
naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
-
broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
Nije bilo upisa ni udjela.
- postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
Nema takvih potvrda.
- naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6
Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.
Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
- naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
Naziv: TEKSTILPROMET d.d.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
- naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6
- mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.
- prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.
- prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.
TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
Izjavljujem da je skraćeni set devetomjesečnih konsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.
Direktor računovodstva:
IVA SIKAVICA, dipl. oec.
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.
Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 9,4 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 716,8 tisuća kuna). Razlozi su objašnjeni u sklopu teksta obilježja poslovanja Tekstilpromet Grupe.
Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 126,8 milijuna kuna što je 15% više u odnosu na prošlu godinu kada su prihodi od prodaje iznosili 109,9 milijuna kuna.
Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 28,5 milijuna kuna što je 36% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 21,0 milijun kuna. Razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.
Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 3,3 milijuna kuna što je znatno više u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja je isplata dividende.
Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 147,9 milijuna kuna što je 15% više u odnosu na prošlu godinu kada su poslovni rashodi iznosili 129,0 milijuna kuna.
Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 1,3 milijuna kuna što je 23% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,6 milijuna kuna.
Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosile su 97,0 milijuna kuna što je 12% su manje u odnosu na početak godine.
Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosila je 345,0 milijuna kuna što je 2% je manje u odnosu na početak godine.
Na dan 30.09.2022. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio je 382 zaposlena što je 2% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj zaposlenih iznosio 391.
| MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE | |
|---|---|
| Prilog 1. | ||
|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2022. do |
30.09.2022. |
| Godina: | 2022 | |
| Kvartal: | 3 | |
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||
| Matični broj (MB): 03269329 |
Oznaka matične države članice |
HR |
| Matični broj 080105589 subjekta (MBS): |
||
| Osobni 16529207670 identifikacijski broj |
LEI: | 7478000040UHDQGLQW43 |
| Šifra 1400 ustanove: |
||
| Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: 10000 |
ZAGREB | |
| Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||
| Internet adresa: www.tekstilpromet.hr | ||
| Broj zaposlenih 382 (krajem |
||
| Konsolidirani izvještaj: KN |
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN KD |
| Revidirano: RN |
(RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| Knjigovodstveni N E |
(Da/Ne) | Da Ne |
| servis: | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |
| Osoba za kontakt: IVA SIKAVICA | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |
| Telefon: 012700419 Adresa e-pošte: [email protected] |
||
| Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva) |
||
| Ovlašteni revizor: (ime i prezime) |
BILANCA NA DAN 30.09.2022. GODINE
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) |
001 002 |
0 265.082.910 |
0 254.429.026 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 37.249.364 | 37.296.612 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 481.014 | 528.262 |
| i ostala prava | |||
| 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine |
006 007 |
36.768.350 0 |
36.768.350 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 142.452.135 | 131.751.003 |
| 1. Zemljište | 011 | 55.693.635 | 53.606.504 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 75.105.796 | 66.627.349 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 815.967 | 707.301 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 840.154 | 815.277 |
| 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu |
015 016 |
0 0 |
0 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.996.583 | 9.994.572 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 85.381.411 | 85.381.411 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 85.374.711 | 85.374.711 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 6.700 | 6.700 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela |
028 029 |
0 0 |
0 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) |
036 037 |
0 86.232.149 |
0 90.183.325 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 46.280.957 | 55.236.131 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 4.398 | 6.145 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 46.276.559 | 55.229.986 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) |
045 046 |
0 34.708.952 |
0 23.238.560 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 12.129.145 | 4.610.489 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 21.281.305 | 17.845.354 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 190.751 | 36.381 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 464.218 | 680.961 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 643.533 | 65.375 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 1.345.450 | 9.890.367 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar |
054 | 0 | 0 |
| grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 962.131 | 9.437.131 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | 058 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
|||
| sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina |
061 062 |
290.490 92.829 |
360.407 92.829 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 3.896.790 | 1.818.267 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 652.678 | 383.865 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 351.967.737 | 344.996.216 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 30.010.066 | 33.367.308 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 239.538.366 | 246.910.418 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.238.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -1.217.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 56.462.082 | 54.422.118 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu | |||
| dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | 136.945.545 | 140.067.872 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 136.945.545 | 140.067.872 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 3.122.327 | 9.412.016 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 3.122.327 | 9.412.016 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 272.743 | 272.743 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 128.000 | 128.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 144.743 | 144.743 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 28.593.135 | 43.916.997 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | |
| 0 | |||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 101 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 18.093.839 | 33.417.701 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 10.499.296 | 10.499.296 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 82.166.620 | 53.113.056 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 6.280.579 | 1.180.901 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 1.300.000 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 113 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 2.243.396 | 2.603.500 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 27.439.976 | 7.849.632 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 442.980 | 79.960 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 28.924.305 | 28.777.560 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 2.077.513 | 2.174.094 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 4.192.758 | 4.332.742 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 10.565.113 | 4.814.667 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | |||
| RAZDOBLJA | 124 | 1.396.873 | 783.002 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI |
125 126 |
351.967.737 30.010.066 |
344.996.216 33.367.308 |
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine 20
RAČUN DOBITI I GUBITKA
| Naziv pozicije | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 130.844.230 | 45.166.244 | 155.265.755 | 46.913.827 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 393.061 | 124.673 | 1.102.888 | 213.450 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 109.464.543 | 38.371.797 | 125.662.305 | 41.486.155 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
004 005 |
0 3.302.034 |
0 1.373.662 |
0 5.862.542 |
0 513.021 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 17.684.592 | 5.296.112 | 22.638.020 | 4.701.201 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 129.002.045 | 44.561.119 | 147.913.035 | 49.913.743 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 89.148.336 | 31.934.922 | 101.882.520 | 35.298.731 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 4.377.136 | 1.469.149 | 6.538.664 | 2.358.543 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 70.556.268 | 25.023.217 | 79.564.569 | 27.384.741 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 14.214.932 | 5.442.556 | 15.779.287 | 5.555.447 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 23.027.846 | 6.995.568 | 26.360.980 | 9.016.785 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 15.222.870 | 4.602.828 | 17.374.072 | 5.936.473 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 4.637.670 | 1.436.642 | 5.362.269 | 1.841.552 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 3.167.306 | 956.098 | 3.624.639 | 1.238.760 |
| 4. Amortizacija | 017 | 9.960.167 | 3.227.592 | 9.781.291 | 3.221.091 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 6.053.160 | 2.104.843 | 6.667.468 | 2.094.717 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 88.207 | 52.111 | 201.072 | 82.339 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 88.207 | 52.111 | 201.072 | 82.339 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
026 027 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 724.329 | 246.083 | 3.019.704 | 200.080 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 491.281 | 199.872 | 3.306.108 | 130.723 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||||
| sudjelujućim interesima | 032 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | |||||
| poduzetnicima unutar grupe | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unutar grupe | |||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 35.346 | 9.776 | 8.293 | 2.819 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |
038 039 |
455.935 0 |
190.096 0 |
297.815 0 |
127.904 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 1.616.715 | 377.941 | 1.246.812 | 402.419 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima | |||||
| unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 1.474.118 | 371.409 | 1.066.826 | 361.048 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 142.597 | 6.532 | 179.986 | 41.371 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM | |||||
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 131.335.511 | 45.366.116 | 158.571.863 | 47.044.550 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 130.618.760 | 44.939.060 | 149.159.847 | 50.316.162 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 716.751 | 427.056 | 9.412.016 | -3.271.612 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 716.751 | 427.056 | 9.412.016 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | -3.271.612 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 716.751 | 427.056 | 9.412.016 | -3.271.612 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 716.751 | 427.056 | 9.412.016 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | 0 | 0 | -3.271.612 |
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
| Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 716.751 | 9.412.016 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 9.960.167 | 9.781.291 |
| a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne |
003 | 9.960.167 | 9.781.291 |
| materijalne i | 004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i | 005 | 0 | 0 |
| vrijednosno usklađenje | |||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 |
| f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) |
008 009 |
0 0 |
0 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane | |||
| dobitke i gubitke | 010 | 0 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u | |||
| radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 10.676.918 | 19.193.307 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -6.120.925 | -9.896.559 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 5.866.335 | -6.316.273 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -2.602.873 | 11.470.392 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -955.068 | -8.955.174 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -8.429.319 | -6.095.504 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 4.555.993 | 9.296.748 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 |
019 | 0 | 0 |
| do 019) | 020 | 4.555.993 | 9.296.748 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | |||
| imovine | 021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do | 027 | 0 | 0 |
| 026) | |||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
028 | -2.333.664 | -1.167.372 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do | 033 | -2.333.664 | -1.167.372 |
| 032) | |||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -2.333.664 | -1.167.372 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | |||
| instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do | 039 | 0 | 0 |
| 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih |
|||
| posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -4.946.918 | -1.662.982 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 043 | 0 | 0 |
| (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |
044 | -1.901.729 | -8.544.917 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do | |||
| 044) | 045 | -6.848.647 | -10.207.899 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -6.848.647 | -10.207.899 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | 048 | -4.626.318 | -2.078.523 |
| 020+034+046+047) | |||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 6.691.752 | 3.896.790 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 2.065.434 | 1.818.267 |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| Vlastite dionice | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Fer vrijednost financijske |
Manjinski | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
vlastite dionice Rezerve za |
i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Ostale rezerve Revalorizacijske | rezerve | sveobuhvatnu imovine kroz ostalu |
zaštite novčanih Učinkoviti dio |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog |
Zadržana dobit / preneseni |
Dobit / gubitak poslovne |
raspodjeljivo imateljima Ukupno |
(nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
| (raspoloživa za prodaju) dobit |
tokova | inozemstvo | poslovanja | gubitak | godine | kapitala matice | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) |
19 | 20 (18+19) |
| 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 58.624.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.482.952 | 772.239 | 238.888.211 | 0 | 238.888.211 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 238.888.211 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.751 | 716.751 | 0 | 716.751 |
| 0 -1.621.893 |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 0 |
|||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 0 |
|||||||||||||||||
| 0 0 |
|||||||||||||||||
| 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 57.002.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.255.191 | 716.751 | 237.983.069 | 0 | 237.983.069 |
| -1.621.893 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.621.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.751 | -905.142 | 0 | -905.142 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.239 | -772.239 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.538.366 0 |
| 0 239.538.366 |
|||||||||||||||||
| 9.412.016 | |||||||||||||||||
| 0 -2.039.964 |
|||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 0 |
|||||||||||||||||
| 0 0 |
|||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.122.327 | -3.122.327 | 0 | 0 | 0 |
| 0 246.910.418 |
|||||||||||||||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | -2.039.964 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.039.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.412.016 | 7.372.052 | 0 | 7.372.052 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.122.327 | -3.122.327 | 0 | 0 | 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.736.800 32.736.800 32.736.800 32.736.800 |
0 1.247.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.247.377 0 1.247.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.247.377 |
0 1.877.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.877.460 0 1.877.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.877.460 |
0 1.238.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.999 0 1.238.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.238.999 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217.300 1.217.300 1.217.300 1.217.300 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.125.076 7.125.076 7.125.076 7.125.076 |
0 58.624.608 0 -1.621.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.621.893 56.462.082 0 56.462.082 0 0 -2.039.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.422.118 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 136.482.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772.239 0 0 136.945.545 0 136.945.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.067.872 |
0 772.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -772.239 0 0 3.122.327 0 3.122.327 9.412.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.412.016 |
0 0 -1.621.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.621.893 239.538.366 0 239.538.366 9.412.016 0 -2.039.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.910.418 238.888.211 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI NEKONSOLIDIRANO
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)
Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
OIB: 16529207670
Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. – 30.09.2022. godine
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
U prvih devet mjeseci 2022. godine nije bilo značajnih poslovnih događaja koji su utjecali na poslovanje.
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,
Pristup svim informacijama i financijskim izvještajima je na www.tekstilpromet.hr.
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
Računovodstvene politike se nisu mijenjale u odnosu na posljednje godišnje izvješće.
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
Ne obavljamo djelatnost sezonske djelatnosti.
e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom te godine
f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
- naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
Naziv izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d. Država osnivanja: Hrvatska MBO: 080105589 OIB: 16529207670
- usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
Nije bilo promjena.
- ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
Sve financijske obveze su uključene u bilancu, osim garancija banaka koje se evidentiraju vanbilančno.
- iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
Nema većih odstupanja u pojedinim stavkama prihoda ili rashoda.
- iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Nemamo takvih obveza.
- prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
Prosječan broj zaposlenih u tekućem razdoblju iznosi 384.
- ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
Ne.
- ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
Nema rezerviranja ni odgođenih poreza.
- naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: 58,4 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: 3,5 milijuna kuna
Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -3,1 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -1,5 milijuna kuna
Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o. Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Udio ukupnog kapitala: 100% Iznos kapitala: -10,8 milijuna kuna Dobitak ili gubitak posljednje poslovne godine: -4,1 milijuna kuna
- broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
Nije bilo upisa ni udjela.
- postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
Nema takvih potvrda.
- naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Naziv poduzetnika: Galeb dalmatinska trikotaža d.d. Sjedište poduzetnika: Omiš, Punta 6 Naziv poduzetnika: Lauris moda d.o.o Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Naziv poduzetnika: Pro Sport 98 d.o.o.
Sjedište poduzetnika: Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
-
naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
-
naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
-
mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
-
prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
Nije bilo aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu.
- prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
Nema značajnih događaja nakon datuma bilance.
TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA
Izjavljujem da je skraćeni set devetomjesečnih nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.
Direktor računovodstva:
IVA SIKAVICA, dipl. oec.
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA
Valutni rizik
Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.
Rizik likvidnosti
Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.
Kreditni rizik
Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.
U Zagrebu, 28. listopad 2022. godine
Zakonski predstavnik društva:
HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.
