Quarterly Report • Mar 2, 2020
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2019. godine
ZAGREB, VELJAČA 2020. godine
| 1. | O DRUŠTVU………………………………………………………….……………………………………. | 3 |
|---|---|---|
| 2. | POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….……………………………………. | 4 |
| 3. | OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE…….…………………………………. | 5 |
| 3.1. BILANCA…………………………………………………………………………………………………… | 8 | |
| 3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………… | 10 | |
| 3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU……………………………………………………………. | 11 | |
| 3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA……………………………………………………. | 12 | |
| 3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….………………………………………… | 13 | |
| 4. | OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.……….……………………………… | 14 |
| 4.1. BILANCA…………………………………………………………………………………………………… | 17 | |
| 4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………… | 19 | |
| 4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU……………………………………………………………. | 20 | |
| 4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA……………………………………………………. | 21 | |
| 5. | IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA.……….………………………………………… | 22 |
Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.
Financijski izvještaji za 2019. godinu uključuje nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').
Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 157 prodavaonica:
Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.
U Hrvatskoj je rast BDP-a u trećem kvartalu 2019. godine iznosio 2,9 %. Prema sezonski prilagođenim podatcima, u odnosu na drugo ovogodišnje tromjesečje realna stopa rasta BDP-a ubrzala je na 0,8 %, dok je u odnosu na isto razdoblje lani rast iznosio 2,8 %. Očekivano, rast je generiran nastavkom potrošnje kućanstava čija je godišnja stopa rasta ubrzala na 3,1 %. Na snažniju dinamiku rasta u trećem tromjesečju upućivali su i visokofrekventni indikatori odnosno solidan rast trgovine na malo (3 % na godišnjoj razini) u središnjim mjesecima turističke sezone. Nastavljen je i rast investicija iako sporijom dinamikom u odnosu na drugo tromjesečje (5 %). Rast investicija stimuliran je kretanjima u građevinarstvu, koji osim s EU fondovima možemo povezati s intenzivnijom stanogradnjom.
Realni promet u trgovini na malo u prosincu 2019. godine bio je prema kalendarski prilagođenim podatcima realno za 4,5 % veći i nominalno za 5,9 % u odnosu na prosinac 2018. godine. Ukupni rast prometa trgovine malo u 2019. godini nominalno je veći za 4,2 % i realno za 3,6 % u na 2018. godinu. U 2019. godini najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+3,7 %) te u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+10,8 %), potom kod audio i videoopreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+6,6 %). Trgovina tekstilom, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi u 2019. godini nominalno je veća za 3,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Medijalna neto-plaća za prosinac 2019. godine iznosila je 5 664 kune, a za cijelu 2019. godinu 5.569 kuna.
Tekstilpromet Grupa je u 2019. godini ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,7 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,9 milijuna kuna). Na ostvareni rezultat utjecaj je imao izostanak prihoda od javnih nabava i posebnih projekata (B2B) koji su imali značajan udjel u prihodu usporedivog razdoblja pošle godine, sniženje i rasprodaja nekurentnih zaliha, zatvaranje prodajnih jedinica, fluktuacije zaposlenika i korekcije plaća zaposlenima. Godinu su također obilježili primjena MSFI 16 Nekretnine kao i prodaja udjela u zadnjem kvartalu (Grateks d.o.o. Sarajevo) i zbog toga su podaci sa prošlom godinom neusporedivi.
Prihodi od prodaje roba u 2019. godini iznosili su 326,3 milijun kuna, što predstavlja smanjenje od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 389,6 milijun kuna. Razlozi smanjenja su u odnosu na prošlu godinu su prodaja članice Tekstilpromet Grupe (Grateks d.o.o. Sarajevo), zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica, prekid suradnje sa NIKE-om kao i izostanak prihoda od javnih nabava.
Ostali poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 31,6 milijuna kuna te su veći za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 29,7 milijuna.
Financijski prihodi u 2019. godine iznosili su 0,8 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 4,6 milijun kuna (zbog dividende koju smo prošle godine prihodovali).
Poslovni rashodi u 2019. godini iznosili su 345,6 milijuna kuna te su za 16% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 409,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe, vrijednosno usklađenje i ostali vanjski troškovi dok najveći rast imaju troškovi amortizacije zbog primjene MSFI-a 16.
Financijski rashodi u 2019. godini iznosili su 8,4 milijuna kuna te su za 24% većii u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,8 milijuna kuna zbog prodaje udjela dok su troškovi kamata smanjeni zbog smanjenja zaduženosti.
Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje nematerijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova zajmova.
Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilpromet Grupe u 2019. godini iznosile su 158,6 milijuna kuna te su za 24% manje u odnosu na prošlu godinu. Najveće smanjenje se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i prema kreditnim institucijama.
Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u 2019. godine iznosila je 416,9 milijuna kuna dok je prošle godine imovina iznosila 432,3 milijun kuna što je smanjenje za 7%.
Na dan 31.12.2019. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio 914 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 988 (zbog prodaje članice Grupe).
| MEĐUIZVJEŠĆE | UPRAVE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2019 | d o |
31.12.2019 | ||
| Godina: | 2019 | ||||
| Kvartal: | 4 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | 03269329 | Oznaka matične države članice |
HR | ||
| Matični broj | 080105589 | ||||
| subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16529207670 | LEI: | 7 4 7 8 0 0 0 0 4 0 UHDQGLQW 4 |
3 | |
| Šifra ustanove: |
1400 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 10000 | Zagreb | |||
| Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.tekstilpromet.hr | |||||
| Broj zaposlenih (krajem |
914 | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | KD | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| GALEB d.d. | OMIŠ, PUNTA 6 | 03114007 | |||
| LAURIS MODA d.o.o. | ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | 01585991 | |||
| PRO SPORT 98 d.o.o. | ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | 01378155 | |||
| Da | |||||
| Knjigovodstveni | No (Da/Ne) |
Ne | |||
| servis: Osoba za kontakt: KRPAN KATICA |
(tvrtka knjigovodstvenog servisa) | ||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419 |
|||||
| Adresa e-pošte: | |||||
| Revizorsko društvo: | |||||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) | ||||
| (ime i prezime) |
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) |
002 003 |
273.915.602 69.637.118 |
266.709.498 100.683.237 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 34.180 | 25.066 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | |||
| i ostala prava | 005 | 6.938.377 | 30.373.851 |
| 3. Goodwill | 006 | 62.548.843 | 70.276.320 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 67.750 | 8.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) |
009 010 |
47.968 202.083.767 |
0 164.699.936 |
| 1. Zemljište | 011 | 67.684.868 | 66.841.225 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 106.836.148 | 76.130.374 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 14.418.807 | 9.914.394 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.731.973 | 1.303.061 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 10.411.971 | 10.510.882 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 110.780 | 37.153 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe |
022 023 |
0 0 |
0 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | |||
| interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih |
024 | 6.700 | 6.700 |
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
025 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 99.628 | 30.453 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 4.452 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 9.316 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom |
032 033 |
0 0 |
0 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 9.316 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 2.074.621 | 1.289.172 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 155.871.853 | 133.899.305 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 108.390.487 | 90.769.319 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 10.563.604 | 8.487.012 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 8.369.798 | 7.533.888 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 20.042.009 | 21.459.306 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 59.030.038 | 53.289.113 |
| 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji |
043 044 |
0 10.385.038 |
0 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 41.933.255 | 34.288.961 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 40.902.646 | 32.734.667 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 49.696 | 62.627 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 712.728 | 1.401.228 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 268.185 | 90.439 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 694.681 | 728.795 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe |
055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 510.157 | 635.966 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 184.524 | 92.829 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI |
063 064 |
4.853.430 2.491.029 |
8.112.230 2.178.354 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 432.278.484 | 402.787.157 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 111.035.325 | 117.896.767 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 215.533.003 | 237.399.331 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 222.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -201.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 62.943.014 | 60.784.214 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | 101.725.584 | 128.880.424 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 101.725.584 | 128.880.424 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 7.855.993 | 4.726.281 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 7.855.993 | 4.726.281 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 1.291.618 | 1.470.339 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 1.291.618 | 1.470.339 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 66.221.272 | 47.058.879 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 099 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 16.503.195 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 65.069.132 | 27.959.685 |
| 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima |
102 103 |
0 0 |
0 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 0 | 2.595.999 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 1.152.140 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 143.507.856 | 111.522.913 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 111 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično |
112 | 2.073.265 | 10.098.120 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 56.579.457 | 37.702.605 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 501.458 | 416.051 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 60.723.556 | 39.823.681 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 6.591.169 | 6.974.276 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 8.833.054 | 8.362.509 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 44.408 | 44.408 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 8.161.489 | 8.101.263 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 5.724.735 | 5.335.695 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 432.278.484 | 402.787.157 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 111.035.325 | 117.896.767 |
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||
| 1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) |
2 125 |
3 419.291.801 |
4 108.527.810 |
5 357.879.760 |
6 82.986.664 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 389.557.757 | 99.962.742 | 326.268.940 | 71.191.383 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 29.734.044 | 8.565.068 | 31.610.820 | 11.795.281 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP | 131 | 409.036.512 | 105.198.760 | 345.613.720 | 75.917.345 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 132 | -3.560.232 | 29.819 | -836.970 | 966.564 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 285.787.035 | 69.915.847 | 225.489.067 | 40.919.705 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 28.411.532 | 7.302.979 | 23.428.331 | 5.586.393 |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi |
135 136 |
200.544.586 56.830.917 |
49.468.294 13.144.574 |
158.196.220 43.864.516 |
31.210.614 4.122.698 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 70.909.698 | 18.480.207 | 70.247.959 | 15.184.436 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 47.998.663 | 12.920.420 | 47.524.905 | 10.308.498 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 14.352.869 | 3.428.744 | 14.184.755 | 2.879.641 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 8.558.166 | 2.131.043 | 8.538.299 | 1.996.297 |
| 4. Amortizacija | 141 | 18.387.945 | 4.362.111 | 24.753.323 | 12.521.742 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 24.076.467 | 7.704.571 | 20.505.281 | 5.050.244 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 10.434.574 | 4.184.085 | 1.193.777 | 712.145 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 10.434.574 | 4.184.085 | 1.193.777 | 712.145 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 500.000 | 500.000 | 198.596 | 198.596 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze |
147 148 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 500.000 | 500.000 | 198.596 | 198.596 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 2.501.025 | 22.120 | 4.062.687 | 363.913 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 4.557.408 | 828.596 | 849.580 | 131.067 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 156 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesima | |||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima | |||||
| unutar grupe | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 110.806 | 110.806 | 563.980 | 563.980 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 2.145.883 | 458.558 | 285.600 | -273.814 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi |
163 164 |
0 300.719 |
0 259.232 |
0 0 |
0 -159.099 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 6.752.620 | 1.834.839 | 8.389.339 | 4.673.270 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima | |||||
| unutar grupe | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 6.480.175 | 1.641.039 | 7.795.874 | 4.120.897 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 272.100 | 193.729 | 593.465 | 553.421 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM |
172 | 345 | 7 1 |
0 | -1.048 |
| INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM | |||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 423.849.209 | 109.356.406 | 358.729.340 | 83.117.731 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) |
178 179 |
415.789.132 8.060.077 |
107.033.599 2.322.807 |
354.003.059 4.726.281 |
80.590.615 2.527.116 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 8.060.077 | 2.322.807 | 4.726.281 | 2.527.116 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 204.084 | 204.084 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 7.855.993 | 2.118.723 | 4.726.281 | 2.527.116 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 7.855.993 | 2.118.723 | 4.726.281 | 2.527.116 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije 1 |
AOP oznaka 2 |
Isto razdoblje prethodne godine 3 |
Tekuće razdoblje 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 8.060.077 | 4.726.281 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 18.387.945 | 24.753.323 |
| a) Amortizacija | 003 | 18.387.945 | 24.753.323 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne | |||
| materijalne i | 004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje |
005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane | |||
| dobitke i gubitke | 010 | 0 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 26.448.022 | 29.479.604 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -8.343.240 | 12.259.727 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -14.823.274 | -13.108.091 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 12.681.368 | 7.644.294 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -6.561.647 | 17.621.168 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 360.313 | 102.356 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 18.104.782 | 41.739.331 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -204.084 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 17.900.698 | 41.739.331 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 99.870 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 99.870 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 028 | 0 | 0 |
| imovine | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do |
032 033 |
0 0 |
-441.286 -441.286 |
| 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP |
034 | 99.870 | -441.286 |
| 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do |
038 | 0 | 0 |
| 038) | 039 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | 5.074.536 | -19.162.393 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala |
043 | 0 | -1.016.000 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -26.019.304 | -17.860.852 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -20.944.768 | -38.039.245 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -20.944.768 | -38.039.245 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) |
048 | -2.944.200 | 3.258.800 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 7.797.630 | 4.853.430 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 4.853.430 | 8.112.230 |
| Opis pozicije | AOP | Temeljni | Kapitalne | Zakonske | Rezerve za | Vlastite dionice i udjeli (odbitna |
Statutarne | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Ostale rezerve Revalorizacijske |
Fer vrijednost financijske imovine |
zaštite novčanih Učinkoviti dio |
Učinkoviti dio zaštite neto |
Zadržana dobit / preneseni |
Dobit / gubitak poslovne |
raspodjeljivo Ukupno |
(nekontrolirajući) Manjinski |
Ukupno kapital i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | (upisani) kapital | rezerve | rezerve | vlastite dionice | stavka) | rezerve | rezerve | raspoložive za prodaju |
tokova | inozemstvo ulaganja u |
gubitak | godine | kapitala matice imateljima |
interes | rezerve | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+17) |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje |
|||||||||||||||||
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 01 |
32.736.800 0 |
1.247.377 0 |
1.877.460 0 |
222.999 0 |
201.300 0 |
0 0 |
7.125.076 0 |
65.101.814 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
98.209.592 0 |
4.869.035 0 |
211.188.853 0 |
0 0 |
211.188.853 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) 3. Ispravak pogreški |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja (AOP 01 do 03) |
04 05 |
32.736.800 0 |
1.247.377 0 |
1.877.460 0 |
222.999 0 |
201.300 0 |
0 0 |
7.125.076 0 |
65.101.814 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
98.209.592 0 |
4.869.035 7.855.993 |
211.188.853 7.855.993 |
0 0 |
211.188.853 7.855.993 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nematerijalne imovine | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | -2.158.800 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
12 13 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.353.043 | 0 | -1.353.043 | 0 | -1.353.043 |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku | |||||||||||||||||
| predstečajne nagodbe | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela |
18 19 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 20. Ostale raspodjele vlasnicima |
20 21 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 4.869.035 |
0 -4.869.035 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (04 do 22) godine |
23 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 222.999 | 201.300 | 0 | 7.125.076 | 62.943.014 | 0 | 0 | 0 | 101.725.584 | 7.855.993 | 215.533.003 | 0 | 215.533.003 |
| (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | 0 | 0 | -1.353.043 | 0 | -3.511.843 | 0 | -3.511.843 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | 0 | 0 | -1.353.043 | 7.855.993 | 4.344.150 | 0 | 4.344.150 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869.035 | -4.869.035 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdoblje |
27 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 222.999 | 201.300 | 0 | 7.125.076 | 62.943.015 | 0 | 0 | 0 | 101.725.584 | 7.855.993 | 215.533.004 | 0 | 215.533.004 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
29 30 |
0 32.736.800 |
0 1.247.377 |
0 1.877.460 |
0 222.999 |
0 201.300 |
0 0 |
0 7.125.076 |
0 62.943.015 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 101.725.584 |
0 7.855.993 |
0 215.533.004 |
0 0 |
0 215.533.004 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.726.281 | 4.726.281 | 0 | 4.726.281 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.801 | 0 | 0 | 0 | 8.366.460 | 0 | 6.207.659 | 0 | 6.207.659 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju |
34 35 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.811.633 | 0 | 12.811.633 | 0 | 12.811.633 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
39 40 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 -1.879.246 |
0 0 |
0 -1.879.246 |
0 0 |
0 -1.879.246 |
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela predstečajne nagodbe |
44 | 0 | 0 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.855.993 | -7.855.993 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe (AOP 30 do 48) |
48 49 |
0 32.736.800 |
0 1.247.377 |
0 1.877.460 |
0 1.238.999 |
0 1.217.300 |
0 0 |
0 7.125.076 |
0 60.784.214 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 128.880.424 |
0 4.726.281 |
0 237.399.331 |
0 0 |
0 237.399.331 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.801 | 0 | 0 | 0 | 19.298.847 | 0 | 17.140.046 | 0 | 17.140.046 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.801 | 0 | 0 | 0 | 19.298.847 | 4.726.281 | 21.866.327 | 0 | 21.866.327 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.855.993 | -7.855.993 | 0 | 0 | 0 |
| PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
TEKSTILPROMET, dioničko društvo
Zagreb, Ulica grada Gospića 1a
Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.
Direktor računovodstva:
KATICA KRPAN, dipl. oec.
Tekstilpromet d.d. je u 2019. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7,4 milijuna kuna (prošle godine je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,7 milijuna kuna). Godinu su obilježili mnogi događaji koji su utjecali na rezultat poslovanja Tekstilprometa d.d. kao što je primjena MSFI 16 Nekretnine kao i prodaja udjela u zadnjem kvartalu (Grateks d.o.o. Sarajevo).
Prihodi od prodaje roba u 2019. godini iznosili su 189,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 199,2 milijun kuna. Razlozi smanjenja prihoda od prodaje je izostanak prihoda od natječaja koji su imali značajan udio u prihodu prošle godine.
Ostali poslovni prihodi u 2019. godini iznosili su 30,0 milijuna kuna te su za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 29,3 milijuna kuna.
Financijski prihodi u 2019. godini iznosili su 0,7 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 3,8 milijuna kuna. Razlog smanjenja prihoda je zbog dividende koju smo prošle godine ostvarili.
Poslovni rashodi u 2019. godini iznosili su 205,5 milijuna kuna te su za 7% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 220,2 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe vrijednosno usklađivanje kao i ostali vanjski troškovi što je posljedica primjene MSFI-a 16 dok najveći rast bilježe troškovi amortizacije (iz istog razloga). Povećani su troškovi osoblja zbog korekcija plaća i povećanja minimalne plaće.
Financijski rashodi u 2019. godini iznosili su 7,2 milijuna kuna te su za 32% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 5,4 milijuna kuna zbog prodaje udjela Grateksa d.o.o. Sarajevo.
Primjena MSFI-a 16 se također odrazila na bilancu kroz povećanje nematerijalne imovine, dugoročnih i kratkoročnih obveza sa naslova zajmova.
Ukupne obveze (dugoročne i kratkoročne) Tekstilprometa d.d. u 2019. godini iznosile su 118,9 milijuna kuna i za 22% su manje u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad bilježe obveze prema kreditnim institucijama i obveza prema dobavljačima.
Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u 2019. godini iznosila je 362,0 milijuna kuna dok je prošle godine imovina iznosila 391,1 milijun kuna što je smanjenje za 7%.
Na dan 31.12.2019. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio 424 zaposlenih što je povećanje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 419.
| MEĐUIZVJEŠĆE | UPRAVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||||
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2019 | d o |
31.12.2019 | |||
| Godina: | 2019 | |||||
| Kvartal: | 4 | |||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||||
| Matični broj (MB): | 03269329 | Oznaka matične države članice |
HR | |||
| Matični broj | 080105589 | |||||
| subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16529207670 | LEI: | 7 4 7 8 0 0 0 0 4 0 |
UHDQGLQW 4 3 |
||
| Šifra ustanove: |
1400 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D. | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 10000 | Zagreb | ||||
| Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A | ||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||
| Internet adresa: www.tekstilpromet.hr | ||||||
| Broj zaposlenih (krajem |
424 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | ||
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | ||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Knjigovodstveni | Ne | (Da/Ne) | Da Ne |
|||
| servis: | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |||||
| Osoba za kontakt: KRPAN KATICA | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419 |
|||||
| Adresa e-pošte: | ||||||
| Revizorsko društvo: | ||||||
| (tvrtka revizorskog društva) | ||||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
BILANCA NA DAN 31.12.2019. GODINE
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 294.558.883 | 282.809.970 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 38.265.082 | 54.441.812 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 1.496.732 | 17.673.462 |
| i ostala prava 3. Goodwill |
006 | 36.768.350 | 36.768.350 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 148.504.869 | 142.478.287 |
| 1. Zemljište | 011 | 55.365.065 | 55.693.635 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 81.518.963 | 75.290.602 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 989.509 | 947.026 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 650.690 | 558.635 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.980.642 | 9.988.389 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 106.417.227 | 85.381.411 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 106.410.527 | 85.374.711 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 6.700 | 6.700 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | 025 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim |
|||
| sudjelujućim interesom | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 0 | 0 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 1.371.705 | 508.460 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 95.682.645 | 78.196.079 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 36.170.440 | 39.739.219 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 4.554 | 3.954 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 36.165.886 | 39.735.265 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 57.370.457 | 32.086.816 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 31.878.417 | 8.318.313 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 24.895.497 | 23.191.320 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 20.644 | 46.458 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 452.489 | 506.244 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 123.410 | 24.481 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 567.512 | 2.178.449 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar | |||
| grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 1.500.000 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 474.683 | 585.620 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 92.829 | 92.829 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.574.236 | 4.191.595 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 852.320 | 989.018 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 391.093.848 | 361.995.067 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 25.679.802 | 28.651.293 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do | 067 | 237.081.216 | 240.474.392 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 32.736.800 | 32.736.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 1.247.377 | 1.247.377 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 9.024.235 | 9.024.235 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 1.877.460 | 1.877.460 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 222.999 | 1.238.999 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -201.300 | -1.217.300 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 7.125.076 | 7.125.076 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 62.943.014 | 60.784.214 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | 124.459.458 | 129.250.544 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 124.459.458 | 129.250.544 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 0 | 0 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 6.670.332 | 7.431.222 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 6.670.332 | 7.431.222 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 1.242.361 | 1.421.082 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 1.242.361 | 1.421.082 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 59.609.019 | 38.566.383 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 099 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
100 101 |
0 59.609.019 |
11.564.702 27.001.681 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 0 | 0 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 92.140.879 | 80.283.835 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 997.017 | 1.216.722 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 111 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično |
112 | 2.073.265 | 7.694.060 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 42.494.145 | 28.188.016 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 0 | 26.435 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 29.094.271 | 25.220.404 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 4.129.999 | 4.582.883 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 5.237.057 | 5.268.970 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 44.408 | 44.408 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 8.070.717 | 8.041.937 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | |||
| RAZDOBLJA | 122 | 1.020.373 | 1.249.375 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 391.093.848 | 361.995.067 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 25.679.802 | 28.651.293 |
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe |
125 126 |
228.518.832 1.259.664 |
60.541.296 400.971 |
219.351.344 793.295 |
63.761.769 160.363 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 197.988.537 | 51.974.078 | 188.513.079 | 52.693.963 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 6.513.475 | 1.602.326 | 8.667.454 | 4.533.866 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 22.757.156 | 6.563.921 | 21.377.516 | 6.373.577 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP | 131 | 220.219.438 | 56.745.247 | 205.459.124 | 56.171.289 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 159.350.984 | 39.092.641 | 142.892.230 | 33.825.879 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 7.122.060 | 1.984.117 | 6.615.999 | 1.742.334 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 126.441.246 | 30.505.899 | 116.852.490 | 31.127.015 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 25.787.678 | 6.602.625 | 19.423.741 | 956.530 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 30.676.852 | 8.319.133 | 33.649.937 | 8.630.007 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 20.359.503 | 5.525.270 | 22.029.053 | 5.721.501 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 6.310.070 | 1.681.007 | 7.070.584 | 1.732.357 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 4.007.279 | 1.112.856 | 4.550.300 | 1.176.149 |
| 4. Amortizacija | 141 | 8.443.694 | 2.081.060 | 13.677.317 | 7.636.170 |
| 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) |
142 143 |
13.344.993 6.169.152 |
4.685.367 1.621.542 |
13.775.254 134.780 |
5.580.155 -193.780 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 6.169.152 | 1.621.542 | 134.780 | -193.780 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 500.000 | 500.000 | 198.596 | 198.596 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 500.000 | 500.000 | 198.596 | 198.596 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 1.733.763 | 445.504 | 1.131.010 | 494.262 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 3.806.478 | 1.064.742 | 709.325 | 304.029 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 156 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesima | |||||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima | |||||
| unutar grupe | 158 | 0 | 0 | 40.794 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s | |||||
| poduzetnicima unutar grupe | 159 | 3.583 | 3.571 | 56.080 | 56.051 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 110.806 | 14.699 | 82.451 | 44.609 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 1.692.089 | 1.046.472 | 530.000 | 203.369 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 5.435.540 | 1.810.689 | 7.170.323 | 4.234.927 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima | 166 | 74.074 | 74.074 | 2.235.652 | 2.235.652 |
| unutar grupe | |||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi |
167 168 |
507.151 4.582.215 |
426.146 1.108.736 |
1.519 4.391.025 |
188 1.491.368 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 272.100 | 201.733 | 542.127 | 507.719 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | |||||
| INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM | |||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 232.325.310 | 61.606.038 | 220.060.669 | 64.065.798 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) |
178 179 |
225.654.978 6.670.332 |
58.555.936 3.050.102 |
212.629.447 7.431.222 |
60.406.216 3.659.582 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 6.670.332 | 3.050.102 | 7.431.222 | 3.659.582 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 6.670.332 | 3.050.102 | 7.431.222 | 3.659.582 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 6.670.332 | 3.050.102 | 7.431.222 | 3.659.582 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznik: TEKSTILPROMET D.D. | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 6.670.332 | 7.431.222 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 8.443.694 | 13.677.317 |
| a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne |
003 | 8.443.694 | 13.677.317 |
| materijalne i | 004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i | 005 | 0 | 0 |
| vrijednosno usklađenje | |||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 |
| f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) |
008 009 |
0 0 |
0 0 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane | |||
| dobitke i gubitke | 010 | 0 | 0 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u | |||
| radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 15.114.026 | 21.108.539 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -1.322.640 | 24.434.971 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -13.600.685 | 2.449.084 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 8.888.123 | 25.283.642 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 3.330.821 | -3.568.779 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 59.101 | 271.024 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 13.791.386 | 45.543.510 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 | 020 | 13.791.386 | 45.543.510 |
| do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti |
|||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |
024 025 |
2.000.000 0 |
0 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do | |||
| 026) | 027 | 2.000.000 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | |||
| imovine | 028 | 0 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za | 030 | 0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | -5.411.186 | -6.561.386 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do | 033 | -5.411.186 | -6.561.386 |
| 032) | |||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -3.411.186 | -6.561.386 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | |||
| instrumenata | 036 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do | 039 | 0 | 0 |
| 038) | |||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | -12.951.605 | -21.042.636 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | |||
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | -1.016.000 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | -14.306.129 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) |
045 | -12.951.605 | -36.364.765 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -12.951.605 | -36.364.765 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | 048 | -2.571.405 | 2.617.359 |
| 020+034+046+047) | |||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 4.145.644 | 1.574.236 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 1.574.239 | 4.191.595 |
| Opis pozicije | oznaka AOP |
(upisani) kapital Temeljni |
Kapitalne rezerve |
Zakonske rezerve |
vlastite dionice Rezerve za |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Statutarne rezerve |
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Ostale rezerve Revalorizacijske |
rezerve | raspoložive za Fer vrijednost financijske imovine |
zaštite novčanih Učinkoviti dio tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
raspodjeljivo imateljima Ukupno |
(nekontrolirajući) Manjinski interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | prodaju | inozemstvo | kapitala matice 16 (3 do 6 - 7 |
18 (16+17) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | + 8 do 15) | 17 | |||
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Prethodno razdoblje |
01 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 222.999 | 201.300 | 0 | 7.125.076 | 65.101.813 | 0 | 0 | 0 | 117.344.173 | 6.484.027 | 231.938.425 | 0 | 231.938.425 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
02 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) |
03 04 |
32.736.800 | 0 1.247.377 0 |
0 1.877.460 |
0 222.999 |
0 201.300 |
0 0 |
0 7.125.076 |
0 65.101.813 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 117.344.173 |
0 6.484.027 |
0 231.938.425 |
0 0 |
0 231.938.425 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670.332 | 6.670.332 | 0 | 6.670.332 | |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
06 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine |
07 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.799 | 0 | -2.158.799 | |
| financijske imovine raspoložive za prodaju | 08 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja |
09 10 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava u inozemstvu |
|||||||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom |
12 11 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
13 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe |
14 15 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
631.258 0 |
0 0 |
631.258 0 |
0 0 |
631.258 0 |
|
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
16 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku | |||||||||||||||||
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela predstečajne nagodbe |
17 18 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima |
19 20 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 21 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484.027 | -6.484.027 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe |
22 23 |
32.736.800 | 0 1.247.377 0 |
0 1.877.460 |
0 222.999 |
0 201.300 |
0 0 |
0 7.125.076 |
0 62.943.014 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 124.459.458 |
0 6.670.332 |
0 237.081.216 |
0 0 |
0 237.081.216 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (04 do 22) godine |
|||||||||||||||||
| (AOP 06 do 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE |
24 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.799 | 0 | 0 | 0 | 631.258 | 0 | -1.527.541 | 0 | -1.527.541 | |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24) |
25 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.799 | 0 | 0 | 0 | 631.258 | 6.670.332 | 5.142.791 | 0 | 5.142.791 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA | |||||||||||||||||
| PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) Tekuće razdoblje |
26 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.484.027 | -6.484.027 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 27 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 222.999 | 201.300 | 0 | 7.125.076 | 62.943.014 | 0 | 0 | 0 | 124.459.458 | 6.670.332 | 237.081.216 | 0 | 237.081.216 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški |
28 29 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29) |
30 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 222.999 | 201.300 | 0 | 7.125.076 | 62.943.014 | 0 | 0 | 0 | 124.459.458 | 6.670.332 | 237.081.216 | 0 | 237.081.216 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 5. Dobit/gubitak razdoblja |
31 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.431.222 | 7.431.222 | 0 | 7.431.222 | |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 32 33 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 -2.158.800 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 -2.158.800 |
0 0 |
0 -2.158.800 |
|
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja nematerijalne imovine |
34 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka financijske imovine raspoložive za prodaju |
35 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
36 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
37 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala |
38 39 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu |
40 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.879.246 | 0 | -1.879.246 | 0 | -1.879.246 | |
| reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) | 41 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti |
42 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe |
43 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela |
44 | 0 0 |
0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Ostale raspodjele vlasnicima | 45 46 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu |
47 48 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
6.670.332 0 |
-6.670.332 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48) |
49 | 32.736.800 | 1.247.377 | 1.877.460 | 1.238.999 | 1.217.300 | 0 | 7.125.076 | 60.784.214 | 0 | 0 | 0 | 129.250.544 | 7.431.222 | 240.474.392 | 0 | 240.474.392 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||||||||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG |
50 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | 0 | 0 | -1.879.246 | 0 | -4.038.046 | 0 | -4.038.046 | |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.158.800 | 0 | 0 | 0 | -1.879.246 | 7.431.222 | 3.393.176 | 0 | 3.393.176 | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
52 | 0 0 |
0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.670.332 | -6.670.332 | 0 | 0 | 0 | |
Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.
Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.
Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.
U Zagrebu, 28. veljače 2020. godine
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.