TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

ZAGREB, SRPANJ 2017. godine

SADRŽAJ

1.	O DRUŠTVU………………………………………………………….…………………………………….	3
2.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….…………………………………….	4
3.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE…….………………………………….	5
	3.1. BILANCA……………………………………………………………………………………………………	8
	3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA…………………………………………………………………………	10
	3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU…………………………………………………………….	11
	3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA…………………………………………………….	12
	3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….…………………………………………	13
4.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d……….…………………………………	14
	4.1. BILANCA……………………………………………………………………………………………………	16
	4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA…………………………………………………………………………	18
	4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU…………………………………………………………….	19
	4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA…………………………………………………….	20

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2018. godinu uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (''Društvo'') i konsolidirane financijske izvještaje sa podružnica (''Grupa'').

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

TEKSTILPROMET d.d., Zagreb kao matica
GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu, Splitu i Omišu, a maloprodaju sa 166 prodavaonica:

Tekstilpromet d.d. 88 prodavaonica
Galeb d.d. 36 prodavaonica
Grateks d.o.o. 13 prodavaonica
Lauris Moda d.o.o. 9 prodavaonica
Pro Sport 98 d.o.o. 20 prodavaonica

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Bruto domaći proizvod Hrvatske u prvom kvartalu 2018. godine usporio je realni rast na 2,5% u odnosu na 2,9% zabilježenih u prošlogodišnjem kvartalu. S druge strane, najveći utjecaj na rast ukupne potražnje i BDP-a imala je osobna potrošnja koja je povećana za 3,9%. Državna je potrošnja povećana za 2,8%, a bruto-investicije u fiksni kapital za 3,6%, osjetno manje nego u prvom prošlogodišnjem kvartalu (5,4%). Vrijednost izvoza roba i usluga, koji je u prethodnim godinama imao najveći utjecaj na oporavak i rast BDP-a, u prvom je kvartalu realno smanjena za 0,5%, na što su utjecala negativna kretanja robnog izvoza, dok je istodobno nastavljen relativno dinamičan rast vrijednosti uvoza roba i usluga od 5,5%.

U prva četiri mjeseca ove godine realan promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podatcima je za 3,1% veći te nominalno za 3,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji kontinuirano traje od travnja 2014. godine. U prva četiri mjeseca ove godine, najveći porast nominalnog prometa zabilježen je kod motornih vozila i maziva (+2,9%), te u ostalim nespecijaliziranim prodavaonicama (+19,5%), potom kod audio i videoopreme, željezne robe, boje i stakla, električnih aparata za kućanstvo, namještaja i drugih proizvoda za kućanstvo (+6,1%).

I u ožujku ove godine zabilježen je rast prosječne neto i bruto-plaće na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Tako je prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 6.253 kuna, što je 125 kuna ili 2,0% više nego u prethodnom mjesecu i 231 kunu ili 3,8% više nego u ožujku 2017. godine. Istodobno, prosječna mjesečna bruto-plaća za ožujak 2018. godine iznosila je 8.467 kuna, što je nominalno više za 2,3%, a realno za 1,7% u odnosu na veljaču 2018. godine. Prosječna neto plaća po zaposlenom u trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala iznosila je 5.519 kuna (bruto 7.462 kune).

Izvor makroekonomskih podataka: RIF 07/2018

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom polugodištu 2018. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,9 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,2 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 188,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 217,3 milijun kuna. Razlog smanjenja je izostanak prihoda od međunarodnih natječaja te smanjenje prihoda u maloprodaji.

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 14,3 milijuna kuna te su veći za 32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 10,9 milijuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 1,2 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,5 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 198,0 milijuna kuna te su za 10% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 220,0 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi sirovina i materijala koji su u korelaciji sa prihodima od prodaje i ostalih vanjski troškovi.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 28% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4,5 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti kao i kamatnih stopa po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 246,3 milijuna kuna što je 10% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 274,4 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom polugodištu 2018. godine iznosili 464,7 milijuna kuna što je 6% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 492,4 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2018. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosio 1.030 zaposlenih što je smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.059.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet Grupa je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija svake članice redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija svake pojedine članice Grupe. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2018.	do		30.06.2018.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03269329
Matični broj subjekta (MBS):		080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	1.030
Konsolidirani izvještaj:	D A				(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
GALEB d.d. Omiš, Punta 6 03114007
GRATEKS d.o.o. Sarajaevo, Kundurdžiluk 14 01039312
		LAURIS MODA d.o.o.			Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
		PRO SPORT 98 d.o.o.			Zagreb, Bani 71	01378155



Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
Telefon: 012700419		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	012700416
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

	M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.06.2018. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	0 303.664.951	0 290.256.241
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	75.524.795	71.774.716
1. Izdaci za razvoj	004	408.910	134.363
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.613.780	8.652.393
3. Goodwill	006	62.066.645	62.610.229
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	381.341	316.518
6. Ostala nematerijalna imovina	009	54.119	61.213
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	227.797.408	217.318.279
1. Zemljište	011	71.637.834	71.619.727
2. Građevinski objekti	012	123.640.768	116.010.898
3. Postrojenja i oprema	013	16.553.481	15.906.560
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.220.231	3.250.885
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.745.094	10.530.209
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	104.148	110.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	6.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	99.628	99.628
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.520	4.438
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	24.843	15.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	24.843	15.527
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	213.757	1.036.953
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	185.818.701 116.652.710	172.518.242 108.664.728
1. Sirovine i materijal	036	12.490.221	13.236.921
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.481.962	9.369.725
3. Gotovi proizvodi	038	20.586.510	19.489.460
4. Trgovačka roba	039	76.094.017	66.565.371
5. Predujmovi za zalihe	040	0	3.251
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	63.707.730	59.018.444
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	61.437.728	57.650.580
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	117.747	78.645
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	686.565	746.265
6. Ostala potraživanja	049	1.465.690	542.954
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	575.851	613.801
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	483.022	514.724
7. Ostala financijska imovina	057	92.829	99.077
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.882.410	4.221.269
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.917.774	1.926.009
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	492.401.426	464.700.492
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	95.045.540	109.378.198

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 8

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	211.687.134	213.062.024
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.247.377	1.247.377

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.236	9.024.236
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	66.180.851	64.022.414
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	97.314.570	103.151.669
1. Zadržana dobit	073	97.314.570	103.151.669
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.183.300	2.879.528
1. Dobit poslovne godine	076	5.183.300	2.879.528
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	819.179	819.179
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	819.179	819.179
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	49.006.595	91.754.624
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	45.846.543	89.865.279
4. Obveze za predujmove	087	3.579	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.724.235	706.283
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1.213.984	1.183.062
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	225.421.866	154.511.380
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.632.229	2.269.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.151.961	47.421.089
4. Obveze za predujmove	097	3.629.958	4.082.676
5. Obveze prema dobavljačima	098	79.005.832	76.062.490
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.914.581	5.969.264
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.687.244	8.369.855
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.355.653	10.292.510
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.466.652	4.553.285
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	492.401.426	464.700.492
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	95.045.540	109.378.198
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	211.687.134	213.062.024
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka Kumulativno			Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	228.142.084	142.418.329	202.898.341	113.556.448
1. Prihodi od prodaje	112	217.261.756	136.126.817	188.547.492	105.277.505
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.880.328	6.291.512	14.350.849	8.278.943
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	219.954.861	128.783.318	198.021.948	105.689.134
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.298.629	2.327.581	-2.111.671	-27.191
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	163.501.294	93.472.937	140.553.240	73.285.597
a ) Troš kovi s i rovi na i ma te ri ja l a	117	31.683.412	23.095.831	14.958.917	7.406.929
b) Troš kovi proda ne robe	118	99.437.479	51.554.036	99.348.777	51.366.735
c) Os ta l i va njs ki troš kovi	119	32.380.403	18.823.070	26.245.546	14.511.933
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.958.345	18.353.528	34.472.751	18.653.606
a) Neto plaće i nadnice	121	23.194.450	12.208.748	23.086.169	12.605.899
b) Troš kovi pore za i dopri nos a i z pl a ća	122	7.028.947	3.693.462	7.159.401	3.790.555
c) Dopri nos i na pl a će	123	4.734.948	2.451.318	4.227.181	2.257.152
4. Amortizacija	124	8.233.790	4.121.259	9.447.937	4.703.134
5. Ostali troškovi	125	12.348.207	6.463.141	11.138.503	5.211.326
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.196.151	982.127	2.939.885	2.807.280
a ) dugotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	127	0	0	0	0
b) kra tkotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	128	1.196.151	982.127	2.939.885	2.807.280
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.015.703	3.062.745	1.581.303	1.055.382
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.467.836	981.296	1.208.014	802.741
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.109.742	647.430	1.112.061	714.179
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	358.094	333.866	95.953	88.562
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.471.759	2.305.880	3.204.879	1.576.785
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.471.759	2.305.880	3.204.860	1.576.766
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	19	19
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	229.609.920	143.399.625	204.106.355	114.359.189
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	224.426.620	131.089.198	201.226.827	107.265.919
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	5.183.300	12.310.427	2.879.528	7.093.270
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	5.183.300	2.879.528
2. Amortizacija	002	8.233.790	9.447.937
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	5.338.618
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.576.222	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.993.312	17.666.083
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.344.319	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.513.635	4.403.821
3. Povećanje zaliha	010	4.817.143	6.835.888
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	577.842	718.555
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.252.939	11.958.264
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.740.373	5.707.819
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	525.108	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	525.108	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.273.359	4.714.395
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.273.359	4.714.395
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	4.748.251	4.714.395
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19.946.966	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19.946.966	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	4.083.832
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	17.435.026	485.953
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17.435.026	4.569.785
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.511.940	0

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	4.569.785
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	495.938	3.576.361
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.378.348	7.797.630
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.252.313	5.707.819
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.748.251	9.284.180
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.882.410	4.221.269

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	1.247.377	1.247.377
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	97.314.570	103.151.669
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.183.300	2.879.528
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	66.180.851	64.022.414
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	211.687.134	213.062.024
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	211.687.134	213.062.024
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d.je u prvom polugodištu 2018. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5,4 milijuna kuna (prošle godinu je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 4,5 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 104,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 99,4 milijun kuna zbog povećanja prihoda od prodaje u veleprodaji (realizacija natječaja).

Ostali poslovni prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 14,4 milijuna kuna te su veći za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 11,7 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 0,6 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 36% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 0,9 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 111,5 milijuna kuna te su za 7% veći u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 104,0 milijuna kuna. Većina troškova bilježi minimalno povećanje u odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi prodane robe zbog povećanja prihoda od prodaje.

Financijski rashodi u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 2,4 milijuna kuna te su za 29% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3,5 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti i kamatnih stopa po kreditima.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 166,9 milijuna kuna što je 11% manje u odnosu na prošlu godinu kada su ukupne obveze iznosile 187,3 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvom polugodištu 2018. godine iznosili 405,1 milijuna kuna što je 4% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 419,8 milijuna kuna.

Na dan 30.06.2018. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio 432 zaposlenih što je smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 441.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2018.	do		30.06.2018.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03269329
Matični broj subjekta (MBS):		080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
		Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih: 432
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:







Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
	Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	012700416
		Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

	M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.06.2018. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.































































F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	25.929.883	25.488.510

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 16

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	230.467.865	236.299.191
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.247.377	1.247.377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222.999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201.300	201.300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	66.180.851	64.022.414
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	116.735.865	123.828.200
1. Zadržana dobit	073	116.735.865	123.828.200
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.542.737	5.440.165
1. Dobit poslovne godine	076	4.542.737	5.440.165
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	769.922	769.922
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	769.922	769.922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.866.568	80.562.046
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	218.254	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	31.648.314	80.562.046
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	155.443.092	86.287.654
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.028.011	3.077.961
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.632.229	2.269.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	92.472.524	29.135.171
4. Obveze za predujmove	097	25.000	57.170
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.020.159	34.597.493
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.176.393	3.359.178
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.493.832	3.914.227
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.550.536	9.832.958
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.291.270	1.140.628
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	419.838.717	405.059.441
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	25.929.883	25.488.510

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	111.097.016	60.439.464	118.821.089	65.072.673
1. Prihodi od prodaje	112	99.422.985	54.151.821	104.387.978	57.143.012
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.674.031	6.287.643	14.433.111	7.929.661
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)		104.000.358	54.221.711	111.517.554	59.453.596
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	78.283.626	40.953.797	83.437.164	43.898.917
a ) Troš kovi s i rovi na i ma te ri ja l a	117	3.444.580	1.517.308	3.539.464	1.493.082
b) Troš kovi proda ne robe	118	62.626.684	32.976.561	67.308.947	35.482.804
c) Os ta l i va njs ki troš kovi	119	12.212.362	6.459.928	12.588.753	6.923.031
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.555.973	7.415.705	14.837.065	7.531.698
a) Neto plaće i nadnice	121	9.500.091	4.853.170	9.849.841	5.021.305
b) Troš kovi pore za i dopri nos a i z pl a ća	122	2.946.636	1.497.952	3.063.198	1.552.285
c) Dopri nos i na pl a će	123	2.109.246	1.064.583	1.924.026	958.108
4. Amortizacija	124	4.159.256	2.083.991	4.231.628	2.114.050
5. Ostali troškovi	125	5.686.888	2.991.270	5.954.352	3.045.711
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	379.103	365.823	2.261.369	2.193.507
a ) dugotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	127	0	0	0	0
b) kra tkotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	128	379.103	365.823	2.261.369	2.193.507
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi		935.512	411.125	795.976	669.713
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	896.023	518.365	570.825	267.646
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	896.023	518.365	570.825	267.646
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.449.944	1.707.593	2.434.195	1.208.409
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10.567	10.567	4.277	4.277
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.439.377	1.697.026	2.429.918	1.204.132
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	111.993.039	60.957.829	119.391.914	65.340.319
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	107.450.302	55.929.304	113.951.749	60.662.005
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.542.737	5.028.525	5.440.165	4.678.314
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.542.737	5.028.525	5.440.165	4.678.314
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.542.737	5.028.525	5.440.165	4.678.314
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.542.737	5.028.525	5.440.165	4.678.314
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	4.542.737	5.440.165
2. Amortizacija	002	4.159.256	4.231.628
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	566.330
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.432.959	0
5. Smanjenje zaliha	005	637.403	166.971
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	153.080	325.616
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.925.435	10.730.710
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.303.344	6.094.936
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.303.344	6.094.936
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	11.622.091	4.635.774
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.094.274	1.815.626
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.094.274	1.815.626
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.094.274	1.815.626
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.791.270	5.357.554
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.791.270	5.357.554
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	8.791.270	5.357.554
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	736.547	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.537.406
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.873.302	4.145.644
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	11.622.091	4.635.774
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.885.544	7.173.180
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.609.849	1.608.238

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	1.247.377	1.247.377
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	116.735.865	123.828.200
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.542.737	5.440.165
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	66.180.851	64.022.414
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	230.467.865	236.299.191
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

U Zagrebu, 27. srpanj 2018. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

$$
\begin{array}{|c|c|}\n\hline\n\text{7ekstilpromet d.d.} \
\hline\n\text{2egreb, Ulica grade Gospilea 1A} & & & \
\hline\n\end{array}
$$

AI Terminal

Tekstilpromet d.d.

2157_10-q_2018-07-27_b60a127c-1e92-4d6a-8ccd-030bb6da398f.pdf

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Izvor makroekonomskih podataka: RIF 07/2018

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Rizik likvidnosti

Kreditni rizik

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

More from Tekstilpromet d.d.

Talk to a Data Expert