Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2017

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine

SADRŽAJ

1.	O DRUŠTVU………………………………………………………….……………………………………. 3
2.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….……………………………………. 4
3.	OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE…….…………………………………. 5
	3.1. BILANCA……………………………………………………………………………………………………	8
	3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA…………………………………………………………………………	10
	3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU…………………………………………………………….	11
	3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA…………………………………………………….	12
	3.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….…………………………………………	13
4.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEKSTILPROMETA d.d……….…………………………………	14
	4.1. BILANCA……………………………………………………………………………………………………	16
	4.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA…………………………………………………………………………	18
	4.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU…………………………………………………………….	19
	4.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA…………………………………………………….	20

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2017. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
• o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Osnovna djelatnost Tekstilprometa Grupe je veleprodaja i maloprodaja tekstilnih proizvoda kao i proizvodnja tekstilnih proizvoda. Poslovanje u veleprodaji obavlja se kroz veleprodajna skladišta u Zagrebu i Splitu, a maloprodaju sa 170 prodavaonica:

• Tekstilpromet d.d. 90 prodavaonice
• Galeb d.d. 36 prodavaonice
• Grateks d.o.o. 12 prodavaonica
• Lauris Moda d.o.o. 9 prodavaonica
• Pro Sport 98 d.o.o. 23 prodavaonice

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prvim procjenama, BDP Hrvatske u drugom tromjesečju ove godine bilježi ubrzavanje te je realni godišnji rast iznosio 2,8%. Prema sezonski prilagođenim podatcima taj je rast dosegnuo 3,4%. Kretanje BDP-a snažno je obilježila domaća potražnja, dok je doprinos neto inozemne potražnje bio negativan. Uvoz je rastao po stopi od 4,6%, dok je u istom razdoblju stopa rasta izvoza iznosila 3,6%. Domaća potražnja, čijih 60 % čini osobna potrošnja, također je zabilježila rast od čak 3,8%. Poticaj je došao zbog izvrsnih rezultata u turizmu te sezonskih poboljšanja na tržištu rada, rastućeg optimizma, pouzdanja i povjerenja potrošača, rasta zaposlenosti, pada nezaposlenosti te rasta raspoloživog dohotka. Investicije u bruto fiksni kapital usporile su godišnjom stopom rasta koja je u promatranom razdoblju iznosila 3,2%. BDP je u odnosu na drugo tromjesečje 2016. godine realno veći za 2,2% te je ostao na istoj razini, a najveći je pojedinačni doprinos ostvaren u djelatnosti trgovine na malo, djelatnosti prijevoza i usluge smještaja i pripreme hrane (+5,0%).

Realni je promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podatcima, u kolovozu ove godine realno za 6,1% i nominalno za 8,2% veći u odnosu na isti mjesec 2016. godine. U prvih osam mjeseci ove godine ostvareni nominalni rast prometa u trgovini na malo veći je za 7,2% i realno za 4,1% nego u istom razdoblju prošle godine.

U kolovozu ove godine, na mjesečnoj i godišnjoj razini nastavljen je rast neto i bruto-plaća. Prosječna neto-plaća u kolovozu 2017. godine veća je za 113 kuna ili 1,9% nego srpnju ove godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2017. iznosila je 6.018 kuna, dok je prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2017. iznosila je 8.122 kune.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

RAST PRIHODA OD PRODAJE UZ RAST PROFITABILNOSTI

• PRIHODI OD PRODAJE U IZNOSU OD 320,9 MILIJUNA KUNA
• DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) OD 11,1 MILIJUNA KUNA
• NETO DOBIT OD 6,6 MILIJUNA KUNA

FINANCIJSKI SAŽETAK PRVIH DEVET MJESECI 2017. GODINE

	RAZDOBLJE
KLJUČNI POKAZATELJI	30.09.2017.	30.09.2017.	INDEKS
Prihodi od prodaje	306,996,751	320,855,014	105
Ukupan prihod	328,674,706	340,011,492	103
NETO DOBIT	2,353,730	6,565,765	279
Pokazatelj zaduženosti*	56.63%	54.53%	96

*Pokazatelj zaduženosti = Neto dug / (Ukupan kapital + Neto dug)

Tekstilpromet Grupa je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvarila pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 6,6 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 320,9 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 307,0 milijuna kuna. Na povećanje prihoda utjecalo je sudjelovanje na međunarodnim natječajima.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 17,3 milijuna kuna te su za 11% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 1,8 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 2,3 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 327,0 milijuna kuna te su 3% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 318,4 milijuna kuna. Većina troškova je veća u

odnosu na prošlu godinu, a najveći rast troškova bilježe troškovi sirovina i materijala i vrijednosno usklađenje.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 6,4 milijuna kuna te su za 19% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosile su 259,6 milijuna kuna. Dugoročne obveze su povećane u odnosu na početak godine zbog pretvaranja kratkoročnih kredita u dugoročne dok su iz tog razloga kratkoročne obveze manje.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi 476,3 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2017. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu Grupi iznosi 1.034 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.116.

IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2017.		do		30.09.2017.
		Tromjeseni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03269329
Matični broj subjekta (MBS):		080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
		Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	1,034
Konsolidirani izvještaj:	DA				(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
GALEB d.d. Omiš, Punta 6 03114007
GRATEKS d.o.o. Sarajevo, Kundurdžiluk 14 01039312
		LAURIS MODA d.o.o.			Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
		PRO SPORT 98 d.o.o.			Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
	Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	012700416
		Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.09.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	308,436,278	299,641,770
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	77,201,765	75,109,174
1. Izda ci za razvoj	004	537,451	335,907
2. Konces ije, pa tenti, licencije, robne i usl užne marke, softver i ostala prava	005	14,556,771	12,497,893
3. Goodwill	006	62,066,645	62,124,175
4. Predujmovi za nabavu nema terijal ne imovi ne	007	0	0
5. Nemateri jalna i movina u pripremi	008	1,905	101,675
6. Ostala nema terija lna imovi na II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010	38,993 230,494,587	49,524 224,183,160
1. Zemlji šte	011	71,637,834	71,635,247
2. Gra đevinski objekti	012	135,397,715	121,877,554
3. Pos trojenja i oprema	013	8,916,765	15,862,381
4. Ala ti, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,444,249	4,590,231
5. Biološ ka imovi na	015	0	0
6. Predujmovi za materi jalnu i movinu	016	0	0
7. Ma terijal na imovi na u pripremi	017	11,087,571	10,217,747
8. Os tala materija lna imovina	018	0	0
9. Ula ga nje u nekretnine	019	10,453	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	132,112	110,836
1. Udjel i (dionice) kod poveza ni h poduzetni ka	021	0	0
2. Da ni zajmovi poveza nim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli )	023	0	0
4. Za jmovi dani poduzetni cima u kojima pos toje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ul aga nja u vrijednos ne pa pire	025	0	6,700
6. Da ni zajmovi, depozi ti i sli čno	026	123,992	99,628
7. Os tal a dugotra jna financijs ka imovi na	027	8,120	0
8. Ulaganja koja se obračuna va ju metodom udjela	028	0	4,508
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	24,843	24,843
1. Potra živa nja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potra živa nja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Os tal a potraži vanja	032	24,843	24,843
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	582,971	213,757
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174,111,791	174,118,493
I. ZALIHE (036 do 042)	035	111,835,567	116,827,023
1. Sirovine i ma terija l	036	10,673,750	13,301,521
2. Proizvodnja u ti jeku 3. Gotovi proizvodi	037 038	0 30,762,962	0 28,704,405
4. Trgova čka roba	039	70,333,131	74,821,097
5. Predujmovi za zalihe	040	65,724	0
6. Dugotrajna i movina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološ ka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56,194,095	48,466,524
1. Potraži vanja od povezani h poduzetni ka	044	0	0
2. Potraži vanja od kupaca	045	53,723,108	47,732,862
3. Potraži vanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraži vanja od zapos lenika i članova poduzetnika	047	84,866	47,345
5. Potraži vanja od države i drugih ins titucija	048	804,382	498,862
6. Ostala potra živa nja	049	1,581,739	187,455
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	703,781	1,613,992
1. Udjel i (dionice) kod poveza ni h poduzetni ka	051	0	0
2. Da ni zajmovi poveza nim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli )	053	0	0
4. Za jmovi dani poduzetni cima u kojima pos toje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ul aga nja u vrijednos ne pa pire	055	0	0
6. Da ni zajmovi, depozi ti i sli čno	056	610,952	481,422
7. Os tal a fi na nci jska imovina	057	92,829	1,132,570
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5,378,348	7,210,954
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2,339,932	2,588,233
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	484,888,001	476,348,496
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	101,114,228	97,632,270

AOP Prethodno Naziv pozicije oznaka razdoblje 1 2 3 4 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 207,917,552 212,563,088 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 32,736,800 32,736,800 II. KAPITALNE REZERVE 064 1,247,377 1,247,377 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 9,024,235 9,024,235 1. Za konske rezerve 066 1,877,460 1,877,460 2. Rezerve za vla stite dionice 067 222,999 222,999 3. Vl astite dionice i udjel i (odbi tna stavka) 068 201,300 201,300 4. Statutarne rezerve 069 0 5. Os tal e rezerve 070 7,125,076 7,125,076 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 67,259,708 65,641,423 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 96,022,222 97,347,488 1. Za držana dobi t 073 96,022,222 97,347,488 2. Preneseni gubita k 074 0 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 1,627,210 6,565,765 1. Dobi t poslovne godi ne 076 1,627,210 2. Gubi tak poslovne godine 077 0 VII. MANJINSKI INTERES 078 0 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 819,179 1. Rezervira nja za mirovine, otpremnine i sli čne obveze 080 0 2. Rezervira nja za porezne obveze 081 0 3. Druga rezervira nja 082 819,179 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 29,059,629 1. Obveze prema povezani m poduzetnicima 084 0 2. Obveze za zajmove, depozi te i sli čno 085 218,254 3. Obveze prema ba nka ma i drugim financijs kim insti tucijama 086 25,867,330 4. Obveze za predujmove 087 0 5. Obveze prema dobavlja čima 088 1,760,061 6. Obveze po vrijednosnim pa pirima 089 0 7. Obveze prema poduzetnici ma u koji ma postoje sudjel ujući i nteres i 090 0 8. Os tal e dugoročne obveze 091 0 9. Odgođena porezna obveza 092 1,213,984 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 244,201,211 1. Obveze prema povezani m poduzetnicima 094 0 2. Obveze za zajmove, depozi te i sli čno 095 2,238,197 3. Obveze prema ba nka ma i drugim financijs kim insti tucijama 096 134,586,987 4. Obveze za predujmove 097 1,498,248 5. Obveze prema dobavlja čima 098 84,298,976 6. Obveze po vrijednosnim pa pirima 099 0 100 7. Obveze prema poduzetnici ma u koji ma postoje sudjel ujući i nteres i 0 8. Obveze prema zapos lenici ma 101 4,572,183 9. Obveze za poreze, dopri nose i sl ična dava nja 102 8,322,582 10. Obveze s os nove udjela u rezulta tu 103 44,408 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene proda ji 104 0	Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
			Tekuće razdoblje
			0
			0
			6,565,765
			0
			0
			819,179
			0
			0
			819,179
			109,910,288
			0
			218,254
			106,732,119
			0
			1,745,931
			0
			0
			0
			1,213,984
			148,412,092
			0
			2,366,583
			42,274,298
			2,149,122
			80,411,765
			0
			0
			4,515,043
			7,499,982
			44,408
			0
12. Os tal e kratkoročne obveze 105 8,639,630			9,150,891
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 2,890,430			4,643,849
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 484,888,001			476,348,496
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 101,114,228			97,632,270
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripis ano i ma teljima ka pi tala mati ce 109 207,917,552			212,563,088
2. Pripis ano manjinskom interesu 110 0			0

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine 9

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111 112	326,405,060 306,996,751	122,410,044 117,956,198	338,173,008 320,855,014	110,030,924 103,593,258
2. Ostali poslovni prihodi	113	19,408,309	4,453,846	17,317,994	6,437,666
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	318,400,611	116,148,763	327,023,709	107,068,848
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1,708,250	1,865,625	-6,694,185	-2,395,556
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	233,499,514	83,869,588	240,160,005	76,658,711
a) Troš kovi si rovina i ma teri jala	117	22,341,247	7,708,943	39,049,943	7,366,531
b) Troš kovi proda ne robe	118	167,798,632	60,399,064	152,493,546	53,056,067
c) Os tali vanjski troškovi	119	43,359,635	15,761,581	48,616,516	16,236,113
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50,700,380	17,657,921	51,943,098	16,984,753
a) Neto pl aće i nadni ce	121	32,684,377	11,369,061	34,420,888	11,226,438
b) Troš kovi poreza i dopri nosa iz plaća	122	10,867,581	3,809,826	10,494,236	3,465,289
c) Doprinos i na pla će	123	7,148,422	2,479,034	7,027,974	2,293,026
4. Amortizacija	124	12,043,718	4,152,195	13,790,224	5,556,434
5. Ostali troškovi	125	20,108,334	6,537,632	18,920,591	6,572,384
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,112,030	1,629,114	4,417,318	3,221,167
a) dugotrajne i movine (osi m fi na nci jske i movi ne)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (os im financijs ke imovine)	128	2,112,030	1,629,114	4,417,318	3,221,167
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,644,885	436,688	4,486,658	470,955
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,269,646	581,000	1,838,484	370,648
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,700,924	475,029	1,609,020	499,278
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	568,722 7,920,365	105,971 2,274,882	229,464 6,422,018	-128,630 1,950,259
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7,920,365	2,274,882	6,422,018	1,950,259
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	328,674,706	122,991,044	340,011,492	110,401,572
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	326,320,976	118,423,645	333,445,727	109,019,107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
1. Dobi t pri je oporezivanja (146-147)	149	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Gubi ta k pri je oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
1. Dobi t razdobl ja (149-151)	153	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Gubi ta k razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157 158	2,353,730 0	4,567,399 0	6,565,765 0	1,382,465 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	2,353,730	4,567,399	6,565,765	1,382,465
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	razdoblje 3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobi t prije poreza	001	2,353,730	6,565,765
2. Amorti zacija	002	12,043,718	13,790,224
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Sma njenje kratkotrajni h potraži vanja	004	25,809,079	7,727,571
5. Sma njenje zaliha	005	0	0
6. Ostal o povećanje novčanog tijeka	006	678,572	1,505,118
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40,885,099	29,588,678
1. Sma njenje kratkoročnih obveza	008	0	3,476,430
2. Povećanje kratkotrajnih potraži vanja	009	12,701,812	4,991,456
3. Povećanje zaliha	010	10,427,928	0
4. Ostal o smanjenje novčanog ti jeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23,129,740	8,467,886
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	17,755,359	21,120,792
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijal ne i nemateri jalne imovi ne	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vl asnički h i dužni čkih instrumena ta	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostal i novčani primi ci od investicijskih akti vnosti	019	1,150,973	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,150,973	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nema teri ja lne imovi ne	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasni čkih i dužnički h fina nci jskih instrumenata	022	0	0
3. Ostal i novčani izdaci od investicijskih akti vnosti	023	12,227,068	7,826,158
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12,227,068	7,826,158
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11,076,095	7,826,158
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vl asničkih i dužničkih fi nancijskih instrumena ta	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmi ca i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostal i primi ci od fina nci jskih aktivnosti	029	10,100,136	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10,100,136	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17,583,122	11,462,030
2. Novčani izdaci za i splatu divi dendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vl astiti h dionica	034	0	0
5. Ostal i novčani izdaci od fina nci jski h aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17,583,122	11,462,030
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	7,482,986	11,462,030
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1,832,604
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	803,722	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,265,106	5,378,348
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	17,755,359	21,120,792
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	18,559,081	19,288,188
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,461,384	7,210,952

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine 11

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	96,022,222	97,347,488
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,627,210	6,565,765
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	65,641,423
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	207,917,552	212,563,088
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	207,917,552	212,563,088
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA d.d.

Tekstilpromet d.d. je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,2 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 143,9 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 151,2 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 17,6 milijuna kuna te su za 9% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19,4 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 1,2 milijun kuna što predstavlja smanjenje od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 1,3 milijun kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 154,6 milijuna kuna te su za 5% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 163,5 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima) i ostali troškovi.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosili su 4,9 milijuna kuna te su za 26% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 6,6 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosile su 185,5 milijuna kuna. Dugoročne obveze su povećane u odnosu na početak godine zbog pretvaranja kratkoročnih kredita u dugoročne dok su iz tog razloga kratkoročne obveze manje.

Ukupna imovina Tekstilpromet d.d. u prvih devet mjeseci 2017. godine iznosi 416,1 milijuna kuna.

Na dan 30.09.2017. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. iznosio 429 zaposlenih što je smanjenje od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 462.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2017.	do		30.09.2017.
		Tromjeseni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03269329
Matični broj subjekta (MBS):		080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	429
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
	Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.09.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje
1 AKTIVA	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	307,612,731	302,527,405
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39,592,743	39,269,635
1. Izda ci za razvoj	004	0	0
2. Konces ije, pa tenti, licencije, robne i usl užne marke, softver i ostala prava	005	2,824,392	2,501,285
3. Goodwill	006	36,768,351	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nema terijal ne imovi ne	007	0	0
5. Nemateri jalna i movina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nema terija lna imovi na	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	161,477,323	156,708,405
1. Zemlji šte	011	55,365,065	55,365,065
2. Gra đevinski objekti	012	94,410,860	89,474,147
3. Pos trojenja i oprema	013	905,578	677,727
4. Ala ti, pogonski inventar i transportna imovina	014	783,694	1,179,109
5. Biološ ka imovi na	015	0	0
6. Predujmovi za materi jalnu i movinu	016	0	0
7. Ma terijal na imovi na u pripremi	017	10,012,126	10,012,357
8. Os tala materija lna imovina	018	0	0
9. Ula ga nje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	106,410,527	106,417,227
1. Udjel i (dionice) kod poveza ni h poduzetni ka	021	106,410,527	106,410,527
2. Da ni zajmovi poveza nim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli )	023	0	0
4. Za jmovi dani poduzetni cima u kojima pos toje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ul aga nja u vrijednos ne pa pire	025	0	6,700
6. Da ni zajmovi, depozi ti i sli čno	026	0	0
7. Os tal a dugotra jna financijs ka imovi na	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračuna va ju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potra živa nja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potra živa nja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Os tal a potraži vanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	132,138	132,138
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120,381,254	113,251,551
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i ma terija l	035 036	47,507,190 4,035	46,155,450 6,056
2. Proizvodnja u ti jeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgova čka roba	039	47,503,155	46,149,394
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna i movina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološ ka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	70,445,225	62,978,754
1. Potraži vanja od povezani h poduzetni ka	044	34,203,686	34,309,063
2. Potraži vanja od kupaca	045	35,636,627	28,406,178
3. Potraži vanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraži vanja od zapos lenika i članova poduzetnika	047	22,630	21,469
5. Potraži vanja od države i drugih ins titucija	048	496,069	222,025
6. Ostala potra živa nja	049	86,213	20,019
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	555,537	531,573
1. Udjel i (dionice) kod poveza ni h poduzetni ka	051	0	0
2. Da ni zajmovi poveza nim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli )	053	0	0
4. Za jmovi dani poduzetni cima u kojima pos toje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ul aga nja u vrijednos ne pa pire	055	0	0
6. Da ni zajmovi, depozi ti i sli čno	056	462,708	438,744
7. Os tal a fi na nci jska imovina	057	92,829	92,829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1,873,302	3,585,774
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188,178	295,779
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	428,182,163	416,074,735
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	27,994,880	24,612,231

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	227,003,986	228,572,147
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Za konske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vla stite dionice	067	222,999	222,999
3. Vl astite dionice i udjel i (odbi tna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Os tal e rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	67,259,708	65,641,423
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	110,854,299	116,735,865
1. Za držana dobi t	073	110,854,299	116,735,865
2. Preneseni gubita k	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5,881,567	3,186,447
1. Dobi t poslovne godi ne	076	5,881,567	3,186,447
2. Gubi tak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	769,922	769,922
1. Rezervira nja za mirovine, otpremnine i sli čne obveze	080	0	0
2. Rezervira nja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezervira nja	082	769,922	769,922
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11,441,567	92,933,480
1. Obveze prema povezani m poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozi te i sli čno	085	218,254	218,254
3. Obveze prema ba nka ma i drugim financijs kim insti tucijama	086	11,223,313	92,715,226
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavlja čima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim pa pirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnici ma u koji ma postoje sudjel ujući i nteres i	090	0	0
8. Os tal e dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	187,962,707	92,554,884
1. Obveze prema povezani m poduzetnicima	094	1,353,476	2,798,014
2. Obveze za zajmove, depozi te i sli čno	095	2,238,197	2,366,583
3. Obveze prema ba nka ma i drugim financijs kim insti tucijama	096	121,688,795	31,444,285
4. Obveze za predujmove	097	0	25,000
5. Obveze prema dobavlja čima	098	48,715,984	41,171,026
6. Obveze po vrijednosnim pa pirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnici ma u koji ma postoje sudjel ujući i nteres i	100	0	0
8. Obveze prema zapos lenici ma	101	2,157,638	2,160,127
9. Obveze za poreze, dopri nose i sl ična dava nja	102	3,738,820	3,954,732
10. Obveze s os nove udjela u rezulta tu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene proda ji	104	0	0
12. Os tal e kratkoročne obveze	105	8,025,389	8,590,709
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,003,981	1,244,302
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	428,182,163	416,074,735
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	27,994,880	24,612,231

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	170,666,973	54,383,766	161,488,384	50,391,368
1. Prihodi od prodaje	112	151,240,865	49,274,533	143,900,631	44,477,646
2. Ostali poslovni prihodi	113	19,426,108	5,109,233	17,587,753	5,913,722
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	163,496,439	54,351,512	154,626,619	50,626,261
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	123,799,507	41,612,475	114,590,067	36,306,441
a) Troš kovi si rovina i ma teri jala	117	5,230,334	1,541,350	5,009,454	1,564,874
b) Troš kovi proda ne robe	118	99,587,719	33,867,882	91,205,148	28,578,464
c) Os tali vanjski troškovi	119	18,981,454	6,203,243	18,375,465	6,163,103
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22,050,072	7,298,396	21,751,979	7,196,006
a) Neto pl aće i nadni ce	121	14,092,354	4,666,824	14,201,539	4,701,448
b) Troš kovi poreza i dopri nosa iz plaća	122	4,722,747	1,560,213	4,412,029	1,465,393
c) Doprinos i na pla će	123	3,234,971	1,071,359	3,138,411	1,029,165
4. Amortizacija	124	6,353,511	2,122,094	6,290,662	2,131,406
5. Ostali troškovi	125	10,584,940	3,305,390	9,094,665	3,407,777
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	31,439	23,219	1,875,209	1,496,106
a) dugotrajne i movine (osi m fi na nci jske i movi ne)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (os im financijs ke imovine)	128	31,439	23,219	1,875,209	1,496,106
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	676,970	-10,062	1,024,037	88,525
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,348,973	384,891	1,239,765	343,742
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	83,070	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,265,903	384,891	1,239,765	343,742
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6,643,220	1,778,770	4,915,083	1,465,139
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	10,620	0	10,567	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6,632,600	1,778,770	4,904,516	1,465,139
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	172,015,946	54,768,657	162,728,149	50,735,110
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	170,139,659	56,130,282	159,541,702	52,091,400
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1,876,287	-1,361,625	3,186,447	-1,356,290
1. Dobi t pri je oporezivanja (146-147)	149	1,876,287	0	3,186,447	0
2. Gubi ta k pri je oporezivanja (147-146)	150	0	1,361,625	0	1,356,290
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1,876,287	-1,361,625	3,186,447	-1,356,290
1. Dobi t razdobl ja (149-151)	153	1,876,287	0	3,186,447	0
2. Gubi ta k razdoblja (151-148)	154	0	1,361,625	0	1,356,290

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobi t prije poreza	001	1,876,287	3,186,447
2. Amorti zacija	002	6,353,511	6,290,662
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13,701,958	0
4. Sma njenje kratkotrajni h potraži vanja	004	0	7,466,472
5. Sma njenje zaliha	005	0	1,351,740
6. Ostal o povećanje novčanog tijeka	006	0	132,720
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21,931,756	18,428,041
1. Sma njenje kratkoročnih obveza	008	0	5,163,313
2. Povećanje kratkotrajnih potraži vanja	009	1,513,172	0
3. Povećanje zaliha	010	5,503,118	0
4. Ostal o smanjenje novčanog ti jeka	011	767,086	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7,783,376	5,163,313
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14,148,380	13,264,728
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijal ne i nemateri jalne imovi ne	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vl asnički h i dužni čkih instrumena ta	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostal i novčani primi ci od investicijskih akti vnosti	019	68,880	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	68,880	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nema teri ja lne imovi ne	021	1,358,631	2,799,658
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasni čkih i dužnički h fina nci jskih instrumenata	022	0	0
3. Ostal i novčani izdaci od investicijskih akti vnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1,358,631	2,799,658
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1,289,751	2,799,658
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vl asničkih i dužničkih fi nancijskih instrumena ta	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmi ca i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostal i primi ci od fina nci jskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13,342,189	0
2. Novčani izdaci za i splatu divi dendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vl astiti h dionica	034	0	0
5. Ostal i novčani izdaci od fina nci jski h aktivnosti	035	0	8,752,598
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13,342,189	8,752,598
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	13,342,189	8,752,598
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1,712,472
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	483,560	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,681,017	1,873,302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	14,148,380	13,264,728
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14,631,940	11,552,256
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,197,457	3,585,774

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	110,854,299	116,735,865
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5,881,567	3,186,447
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	65,641,423
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	227,003,986	228,572,147
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

U Zagrebu, 30. listopad 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.

	Tekstilpromet d.d.
Zagreb, Ulica grada Gospića 1A