Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2017

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

(konsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, TRAVANJ 2017. godine

SADRŽAJ

1.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI……………………………………………….…………………………….	3
	1.1. BILANCA………………………………………………………………………………………………	4
	1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………	6
	1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU………………………………………………………….	7
	1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA………………………………………………….	8
	1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….………………………………………	9
2.	O DRUŠTVU………………………………………………………….………………………………	10
3.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….………………………………	11
4.	OBILJEŽJA POSLOVANJA……………………………………….…………………………………….	11
5.	IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA……………………….………………………………	13
	5.1. VALUTNI RIZIK………………….….………………………………………………………………	13
	5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI……….………………………………………………………………………	13
	5.3. KREDITNI RIZIK…………………………………………………………………………………….	13
6.	ZAPOSLENICI………………………………………………………………………………………………	13

Prilog 1.
01.01.2017. 31.03.2017. Razdoblje izvještavanja: do
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
	Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133 ZAGREB
Šifra i naziv županije:	2 1 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	1,050
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) .	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
	GALEB d.d.		Omiš, Punta 6	03114007
GRATEKS d.o.o. Sarajevo, Kundurdžiluk 14 01039312
	LAURIS MODA d.o.o.		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KATICA KRPAN
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419 012700416 Telefaks:
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: HRVOJE ŠIMIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine 3

BILANCA stanje na dan 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje
1 AKTIVA	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	0 308,436,278	0 306,166,741
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	77,201,765	76,278,938
1. Izdaci za razvoj	004	537,451	470,269
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,556,771	13,583,871
3. Goodwill	006	62,066,645	62,066,645
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,905	86,843
6. Ostala nematerijalna imovina	009	38,993	71,310
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	230,494,587	229,541,455
1. Zemljište	011	71,637,834	71,637,834
2. Građevinski objekti	012	135,397,715	133,334,321
3. Postrojenja i oprema	013	8,916,765	9,269,606
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3,444,249	4,935,858
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	11,087,571	10,363,836
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	10,453	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	132,112	107,748
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	123,992	99,628
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8,120	8,120
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	24,843	24,843
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032	24,843	24,843
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	582,971	213,757
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174,111,791	182,715,858
I. ZALIHE (036 do 042)	035	111,835,567	132,195,681
1. Sirovine i materijal	036	10,673,750	13,162,252
2. Proizvodnja u tijeku	037	6,505,151	10,003,360
3. Gotovi proizvodi	038	24,257,811	20,965,123
4. Trgovačka roba	039	70,333,131	88,055,013
5. Predujmovi za zalihe	040	65,724	9,933
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56,194,095	47,089,356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	53,723,108	45,055,136
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	84,866	97,863
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	804,382	691,289
6. Ostala potraživanja	049	1,581,739	1,245,068
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	703,781	570,840
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	610,952	478,011
7. Ostala financijska imovina	057	92,829	92,829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5,378,348	2,859,981
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2,339,932	2,454,896
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	484,888,001	491,337,495
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	101,114,228	99,276,932

2 1 3 4 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 207,917,552 200,250,994 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 32,736,800 32,736,800 II. KAPITALNE REZERVE 064 1,247,377 1,247,377 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 9,024,235 9,024,235 1. Zakonske rezerve 066 1,877,460 1,877,460 2. Rezerve za vlastite dionice 067 222,999 222,999 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 201,300 201,300 4. Statutarne rezerve 069 0 0 5. Ostale rezerve 070 7,125,076 7,125,076 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 67,259,708 66,720,280 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 96,022,222 97,649,429 1. Zadržana dobit 073 96,022,222 97,649,429 2. Preneseni gubitak 074 0 0 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 1,627,210 -7,127,127 1. Dobit poslovne godine 076 1,627,210 0 2. Gubitak poslovne godine 077 0 7,127,127 VII. MANJINSKI INTERES 078 0 0 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 819,179 819,179 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 0 0 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0 0 3. Druga rezerviranja 082 819,179 819,179 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 29,059,629 28,836,733 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 218,254 218,254 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 25,867,330 25,644,434 4. Obveze za predujmove 087 0 0 5. Obveze prema dobavljačima 088 1,760,061 1,760,061 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 0 0 8. Ostale dugoročne obveze 091 0 0 9. Odgođena porezna obveza 092 1,213,984 1,213,984 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 244,201,211 258,498,724 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 0 0 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 2,238,197 2,443,363 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 134,586,987 138,315,098 4. Obveze za predujmove 097 1,498,248 3,072,237 5. Obveze prema dobavljačima 098 84,298,976 94,672,304 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 0 0 8. Obveze prema zaposlenicima 101 4,572,183 4,482,677 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 8,322,582 5,791,093 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 44,408 44,408 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 0 12. Ostale kratkoročne obveze 105 8,639,630 9,677,544 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 2,890,430 2,931,865 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 484,888,001 491,337,495 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 101,114,228 99,276,932 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 207,917,552 200,250,994 2. Pripisano manjinskom interesu 110 0 0	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	90,677,868	90,677,868	85,723,755	85,723,755
1. Prihodi od prodaje	112	83,235,818	83,235,818	81,134,939	81,134,939
2. Ostali poslovni prihodi	113	7,442,050	7,442,050	4,588,816	4,588,816
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	96,165,603	96,165,603	91,171,543	91,171,543
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,573,657	-3,573,657	-6,626,210	-6,626,210
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72,065,103	72,065,103	70,028,357	70,028,357
a ) Troš kovi s i rovi na i ma te ri ja l a	117	7,530,057	7,530,057	8,587,581	8,587,581
b) Troš kovi proda ne robe c) Os ta l i va njs ki troš kovi	118 119	51,914,402 12,620,644	51,914,402 12,620,644	47,883,443 13,557,333	47,883,443 13,557,333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16,113,552	16,113,552	16,604,817	16,604,817
a) Neto plaće i nadnice	121	10,419,248	10,419,248	10,985,702	10,985,702
b) Troš kovi pore za i dopri nos a i z pl a ća	122	3,415,403	3,415,403	3,335,485	3,335,485
c) Dopri nos i na pl a će	123	2,278,901	2,278,901	2,283,630	2,283,630
4. Amortizacija	124	3,898,324	3,898,324	4,112,531	4,112,531
5. Ostali troškovi	125	6,905,976	6,905,976	5,885,066	5,885,066
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	129,138	129,138	214,024	214,024
a ) dugotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	127	0	0	0	0
b) kra tkotra jne i movi ne (os i m fi na nci js ke i movi ne )	128	129,138	129,138	214,024	214,024
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	627,167	627,167	952,958	952,958
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	463,566	463,566	486,540	486,540
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	244,713	244,713	462,312	462,312
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	218,853	218,853	24,228	24,228
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2,846,526	2,846,526	2,165,879	2,165,879
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2,846,526	2,846,526	2,165,879	2,165,879
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	91,141,434	91,141,434	86,210,295	86,210,295
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	99,012,129	99,012,129	93,337,422	93,337,422
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7,870,695	7,870,695	7,127,127	7,127,127
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	7,870,695	7,870,695	7,127,127	7,127,127
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-7,870,695	-7,870,695	-7,127,127	-7,127,127
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine 6

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-7,870,695	-7,127,127
2. Amortizacija	002	3,898,324	4,112,531
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35,100,863	10,569,402
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	9,104,739
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,930,502	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	33,058,994	16,659,545
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2,838,178	0
3. Povećanje zaliha	010	25,077,021	20,360,114
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,031,817	73,529
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29,947,016	20,433,643
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3,111,978	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	3,774,098
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	803,318	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	803,318	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	2,249,484
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	2,249,484
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	803,318	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	2,249,484
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	3,505,215
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	3,505,215
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4,217,004	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4,217,004	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	3,505,215
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4,217,004	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	301,708	2,518,367
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,265,106	5,378,348
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3,915,296	3,505,215
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4,217,004	6,023,582
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4,963,398	2,859,981

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	96,022,222	97,649,429
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,627,210	-7,127,127
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	67,259,708	66,720,280
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		207,917,552	200,250,994
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2017. godine uključuje konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
• o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Poslovni sustav Tekstilpromet d.d., svoj je rast započeo sredinom devedesetih godina kada su preuzeti Standard konfekcija d.d. i Robni magazin d.d. iz Zagreba, zatim Galeb d.d. Omiš, a kasnije i Grateks d.o.o. Sarajevo. Naknadnim udruživanjem Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. nastaje Lantea Grupa d.d. koja je pripojena u Tekstilpromet d.d. 30.05.2014. godine. U veleprodaji radi iskorak i na tržište Bosne i Hercegovine osnivajući Tekstilpromet d.o.o. Čitluk (kasnije Mostar) koji je prošle godine pripojen Grateks Sarajevu d.o.o., a osniva i veleprodajni centar u Splitu. Važan član sustava danas je i Pro Sport 98 d.o.o. Zagreb, maloprodajni lanac odjeće i obuće za sport i slobodno vrijeme i robnih marki kao što su Adidas i Nike.

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Bruto domaći proizvod Hrvatske u posljednjem je kvartalu 2016. godine ubrzao realnu godišnju stopu rasta na 3,4%, što predstavlja najviši realni rast od prvog tromjesečja 2008. godine. Istodobno je na razini godine realni BDP porastao za 2,9%, bilježeći i drugu godinu uzastopce pozitivnu stopu gospodarskog rasta. Posljedica je to rasta najznačajnije sastavnice BDP-a, osobne potrošnje koja je u promatranom razdoblju ubrzala realni godišnji rast na 3,6% godišnje. Državna je potrošnja u promatranom tromjesečju usporila realni godišnji rast na 1,8%, što je odraz snažnije fiskalne konsolidacije. Pozitivan je i nastavak godišnjeg rasta bruto-investicija u fiksni kapital sedmo tromjesečje zaredom (4,6%). Najveći pozitivan doprinos povećanju opsega BDP-a u četvrtom tromjesečju 2016. godine ostvaren je rastom izvoza roba (12,4%).

Promet u trgovini na malo u Hrvatskoj i u siječnju ove godine na godišnjoj razini ostvario je rast započet u rujnu 2014. godine. Tako je u siječnju ove godine realni rast iznosio 2,6% i nominalni 4,8% u odnosu na siječanj prošle godine. Na takav su rast utjecale niže cijene i nova porezna reforma.

Prosječna neto i bruto-plaća u siječnju 2017. godine na mjesečnoj i godišnjoj razini bilježi rast. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u siječnju 2016. godine iznosila je 5.895 kuna, što je za 57 kuna ili 1,0% nominalno i realno za 1,1% više nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na siječanj 2016. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni rast za 4,1% i realno za 3,5%. U spomenutom je mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila 7.911 kuna, što je nominalno više za 1,0% i realno za 1,0%, nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na siječanj 2017. godine, nominalno je bruto-plaća veća za 2,6% i realno za 1,7%.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa je u prvom tromjesečju 2017. godini ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,1 milijuna kuna (prošle godinu je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 7,9 milijuna kuna).

Prihodi od prodaje roba u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 81,1 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 83,2 milijun kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 4,6 milijuna kuna te su za 38% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7,4 milijuna kuna. Razlog tome je prodaja imovine u Tekstilprometu d.d. prošle godine.

Financijski prihodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 0,5 milijun kuna te su na razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 91,2 milijuna kuna te su za 3% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 96,2 milijuna kuna. Većina troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima) i ostali troškovi.

Financijski rashodi u prvom tromjesečju 2017. godine iznosili su 2,2 milijuna kuna te su za 24% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,9 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvom tromjesečju 2017. godine iznosile su 287,3 milijuna kuna. Dugoročne obveze se nisu bitno promijenile u odnosu na početak godine dok su kratkoročne obveze veće za 14,3 milijuna kuna i to obveza prema dobavljačima obzirom na dinamiku ulaza roba.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe u prvom tromjesečju 2017. godine iznosi 491,3 milijuna kuna. Najveće povećanje imamo kod zalihe koje na dan 31.03.2017. godine iznose 132,2 milijuna kuna, a razlog je nabava robe koja će se u sljedećim razdobljima prodati, jer su na kraju godine zalihe na najnižoj razini. Najveće smanjenje imamo kod potraživanja od kupaca koja su se tijekom promatranog razdoblja naplatila.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

5.2. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

5.3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.03.2017. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.050 zaposlena što je smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.101 zaposlena.

U Zagrebu, 27. travanj 2017. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.