Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2016

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine

(konsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, LISTOPAD 2016. godine

SADRŽAJ

1.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI……………………………………………….…………………………….	3
	1.1. BILANCA………………………………………………………………………………………………	4
	1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………	6
	1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU………………………………………………………….	7
	1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA………………………………………………….	8
	1.5. IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….………………………………………	9
2.	O DRUŠTVU………………………………………………………….………………………………	10
3.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….………………………………	11
4.	OBILJEŽJA POSLOVANJA……………………………………….…………………………………….	11
5.	IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA……………………….………………………………	13
	5.1. VALUTNI RIZIK………………….….………………………………………………………………	13
	5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI……….………………………………………………………………………	13
	5.3. KREDITNI RIZIK…………………………………………………………………………………….	13
6.	ZAPOSLENICI………………………………………………………………………………………………	13

DEVETOMJESEČNO	IZVJEŠĆE

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.16.	do	30.09.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
	16529207670
Osobni identifikacijski broj (OIB):
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROEMT d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 2 1				Broj zaposlenih:	1,116
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) .	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	GALEB d.d.		Omiš, Punta 6		03114007
	GRATEKS d.o.o.		Sarajevo, Kundurdžiluk 14		01039312
	LAURIS MODA d.o.o.		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a		01585991
	PRO SPORT 98 d.o.o.		Zagreb, Bani 71		01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419 Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: ŠIMIĆ HRVOJE (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	318,086,437	310,886,980
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	78,267,223	77,667,673
1. Izdaci za razvoj	004	873,357	604,632
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,175,025	15,024,343
3. Goodwill	006	60,225,195	61,929,212
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,038,697	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,831,014	227
6. Ostala nematerijalna imovina	009	123,935	109,259
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	231,643,075	232,475,325
1. Zemljište	011	71,637,834	71,637,833
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	140,201,665	137,876,606
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6,502,409 3,120,150	7,313,015 5,332,412
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,181,017	10,315,459
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7,140,455	134,272
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	155,110	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,520	10,280
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	34,926	24,843
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	34,926	24,843
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1,000,758	584,867
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	214,199,489	204,219,027
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035 036	146,831,258 9,295,242	133,536,694 10,628,274
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	25,266,163	24,564,521
4. Trgovačka roba	039	112,054,015	98,161,536
5. Predujmovi za zalihe	040	215,838	182,363
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	52,608,195	64,583,874
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	50,589,910	62,627,348
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	747,083	100,529
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	839,769	1,081,902
6. Ostala potraživanja	049	431,433	774,095
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2,002,922	1,637,075
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	981,730	809,236
7. Ostala financijska imovina	057	1,021,192	827,839
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	12,757,114 708,778	4,461,384 832,774
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	532,994,704	515,938,781
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	59,532,006	102,420,495

za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine 4

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	210,217,996	209,015,848
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	70,827,599	67,799,137
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	99,727,004	95,854,569
1. Zadržana dobit	073	196,256,806	112,771,149
2. Preneseni gubitak	074	96,529,802	16,916,580
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3,345,019	2,353,730
1. Dobit poslovne godine	076	3,032,877	5,276,330
2. Gubitak poslovne godine	077	6,377,896	2,922,600
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	876,524	234,179
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	876,524	234,179
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	44,131,313	35,460,268
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	41,757,142	31,310,639
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	2,901,287
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	1,091,471	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,282,700	1,248,342
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	268,534,640	268,775,628
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,936,562	1,710,853
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	155,942,489	146,902,991
4. Obveze za predujmove	097	348,194	6,499,081
5. Obveze prema dobavljačima	098	91,183,768	93,172,314
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,240,380	4,120,550
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6,648,225	7,386,756
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8,190,614	8,938,675
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9,234,231	2,452,858
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	532,994,704	515,938,781
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	59,532,006	102,420,495
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
254634559
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	210,217,996	209,015,848
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativn	Tromjesečj	Kumulativn	Tromjesečj
		o	e	o	e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111				343,327,707 135,617,523 326,405,060 122,410,044
1. Prihodi od prodaje	112				314,841,416 119,576,877 306,996,751 117,956,198
2. Ostali poslovni prihodi	113		28,486,291 16,040,646 19,408,309		4,453,846
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114				338,412,317 121,066,774 318,400,611 116,148,763
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3,022,985		144,596 -1,708,250	1,865,625
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		250,520,374 92,411,578 233,499,514		83,869,588
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20,683,740		7,640,066 22,341,247	7,708,943
b) Troškovi prodane robe	118		187,598,415 68,558,289 167,798,632		60,399,064
c) Ostali vanjski troškovi	119		42,238,219 16,213,223 43,359,635		15,761,581
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		52,578,946 17,618,908 50,700,380		17,657,921
a) Neto plaće i nadnice	121		33,873,793 11,341,302 32,684,377		11,369,061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11,155,380		3,731,297 10,867,581	3,809,826
c) Doprinosi na plaće	123	7,549,773	2,546,309	7,148,422	2,479,034
4. Amortizacija	124	11,502,887		3,726,429 12,043,718	4,152,195
5. Ostali troškovi	125	19,157,546		6,099,933 20,108,334	6,537,632
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4,460,706	954,028	2,112,030	1,629,114
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4,460,706	954,028	2,112,030	1,629,114
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,214,843	111,302	1,644,885	436,688
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1,777,445	368,756	2,269,646	581,000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1,568,109	343,539	1,700,924	475,029
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	209,336	25,217	568,722	105,971
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10,037,421	3,192,919	7,920,365	2,274,882
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10,037,421	3,192,919	7,920,365	2,274,882
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146				345,105,152 135,986,279 328,674,706 122,991,044
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147				348,449,738 124,259,693 326,320,976 118,423,645
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-3,344,586 11,726,586	2,353,730	4,567,399
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0 11,726,586	2,353,730	4,567,399
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3,344,586	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	433	433	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-3,345,019 11,726,153	2,353,730	4,567,399
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154		0 11,726,153	2,353,730	4,567,399
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		3,345,019	0	0	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		-3,345,019 11,726,153	2,353,730	4,567,399
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		-3,345,019 11,726,153	2,353,730	4,567,399
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		-3,345,019 11,726,153	2,353,730	4,567,399
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		-3,345,019 11,726,153	2,353,730	4,567,399
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3,345,019	2,353,730
2. Amortizacija	002	11,502,887	12,043,718
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12,971,597	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1,948,071	25,809,079
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4,295,600	678,572
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27,373,136	40,885,099
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	12,701,812
3. Povećanje zaliha	010	1,085,529	10,427,928
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	111,031	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1,196,560	23,129,740
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	26,176,576	17,755,359
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	1,150,973
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1,150,973
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6,939,369	12,227,068
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6,939,369	12,227,068
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6,939,369	11,076,095
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	10,100,136
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	10,100,136
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	17,583,122
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	11,854,797	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11,854,797	17,583,122
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	11,854,797	7,482,986
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7,382,410	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	803,722
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,374,704	5,265,106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26,176,576	17,755,359
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	18,794,166	18,559,081
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12,757,114	4,461,384

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. godine

Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1	oznaka 2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	99,727,004	95,854,569
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3,345,019	2,353,730
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	70,827,599	67,799,137
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		210,217,996 209,015,848
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2016. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica
• GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
• o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• GRATEKS SARAJEVO d.o.o., (100% vlasništva)
• LAURIS MODA d.o.o., (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)

Poslovni sustav Tekstilpromet d.d., svoj je rast započeo sredinom devedesetih godina kada su preuzeti Standard konfekcija d.d. i Robni magazin d.d. iz Zagreba, zatim Galeb d.d. Omiš, a kasnije i Grateks d.o.o. Sarajevo. Naknadnim udruživanjem Standard konfekcije d.d. i Robnog magazina d.d. nastaje Lantea Grupa d.d. koja je pripojena u Tekstilpromet d.d. 30.05.2014. godine. U veleprodaji radi iskorak i na tržište Bosne i Hercegovine osnivajući Tekstilpromet d.o.o. Čitluk (kasnije Mostar) koji je prošle godine pripojen Grateks Sarajevu d.o.o., a osniva i veleprodajni centar u Splitu. Važan član sustava danas je i Pro Sport 98 d.o.o. Zagreb, maloprodajni lanac odjeće i obuće za sport i slobodno vrijeme i robnih marki kao što su Adidas i Nike.

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Nakon negativnih kretanja započetih 2009. godine, Hrvatska već sedmi kvartal uzastopce bilježi rast BDP-a koji je bio 2,8% u prvom polugodištu ove godine prema službenim podatcima Hrvatskog zavoda za statistiku. Kretanja BDP-a snažno je obilježila domaća potražnja. Iako je stopa izvoza bila snažnih 4,1%, uvoz je ipak rastao brže (6,7%). Visoke stope rasta zabilježile su i bruto investicije u fiksni kapital (6,3%) te sektor države (2,6%). Domaća potražnja, čijih 60% čini osobna potrošnja, također je zabilježila rast od 3,0%. Poticaj je došao uslijed izvrsnih rezultata u turizmu te sezonskih poboljšanja na tržištu rada. Na realan raspoloživi dohodak dodatno je utjecao i nastavak pada prosječnih cijena potrošačkih dobara, a na nastavak oporavka upućivali su i podatci o prometu u trgovini na malo.

Rast prometa u trgovini na malo započet u posljednje dvije godine u Hrvatskoj nastavlja se i u srpnju ove godine. U odnosu na srpanj prošle godine, realan promet u trgovini na malo veći je za 3,6% i nominalni za 1,2%. Za prvih sedam mjeseci ove godine realni promet u trgovini na malo veći je za 3,9% i nominalni za 1,6%, uz niže cijene za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječna neto i bruto plaća u srpnju ove godine na mjesečnoj razini bilježi pad, a na godišnjoj rast. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto-plaća po zaposlenom u srpnju 2016. godine iznosila je 5.594 kune, što je za 92 kuna ili 1,6 % nominalno manje i realno za 0,9 % nego u lipnju 2016. godine. U odnosu na srpanj 2015. godine prosječna neto-plaća bilježi nominalni rast za 0,8 % i realno za 2,3%. U spomenutom je mjesecu prosječna bruto-plaća iznosila 7.646 kuna, što je nominalno za 1,5 % manje i realno za 0,8% nego u lipnju 2016. godine. U odnosu na srpanj 2015. godine nominalno bruto-plaća veća je za 1,0% i realno za 2,5%.

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMETA GRUPE

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u prvih devet mjeseci 2016. godine pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 2,4 milijuna kuna što je znatno bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je gubitak iznosio 3,3 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje roba u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 307,0 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 314,8 milijuna kuna.

Ostali poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 19,4 milijuna kuna te su za 32% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 28,5 milijuna kuna.

Financijski prihodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 2,3 milijuna kuna te su za 28% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1,8 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 318,4 milijuna kuna te su za 6% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 338,4 milijuna kuna. Većine troškova je manja u odnosu na prošlu godinu, a najveći pad troškova bilježe troškovi prodane robe (bolji uvjeti nabave, bolje upravljane cijenama i sniženjima), troškovi osoblja (smanjenje broja zaposlenih), vrijednosno usklađenje (bolje upravljanje cijenama) te ostali poslovni rashodi.

Financijski rashodi u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosili su 7,9 milijuna kuna te su za 21% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 10,0 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosile su 304,2 milijuna kuna te su za 3% manje od obveza u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 312,7 milijuna kuna. Ako promatramo od početka godine ukupne obveze prema kreditnim institucijama smanjene su za 17,6 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 515,9 milijuna kuna što je za 3% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 533,0 milijuna kuna.

Zalihe na dan 30.09.2016. godine iznose 133,5 milijuna kuna te su za 9% manje od zalihe na dan 30.09.2015. godine kada su iznosile 146,8 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 62,6 milijuna kuna što je više za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su potraživanja od kupaca iznosila 50,6 milijuna kuna.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika pa smo zbog toga prisiljeni većinu roba nabavljati sa stranog tržišta.

5.2. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

5.3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 30.09.2016. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.116 zaposlena što je smanjenje za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.158 zaposlena.

U Zagrebu, 28. rujan 2016. godine

Zakonski predstavnik društva:

HRVOJE ŠIMIĆ, dipl. oec.