Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2015

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI OBRAČUN

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine

ZAGREB, SRPANJ 2015. godine

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2015.	do		30.6.2015.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB)	16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:
21	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	514
Konsolidirani izvještaj: NE				Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419			Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
		្រ្តែដូចជា

BILANCA

stanje na dan 30.06.2015.

TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	R.	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	331,805,318	326,670,275
1. izdaci za razvoj	003	42,271,296	41,629,601
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005	3,662,002	3,822,554
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	36,768,350	36,768,350
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007	1,840,944	1,038,697
6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009
1. Zemljište	010	176,731,893	172,238,545
2. Građevinski objekti	011	55,056,315	55,056,315
3. Postrojenja i oprema	012	109,417,973	105,447,737
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	659,673	551,601
5. Biološka imovina	014	1,249,304	894,364
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016 017
8. Ostala materijalna imovina	018	10,288,528 60,100	10,288,528
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112,645,633
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		112,645,633
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	111,014,968 820,865	111,014,968
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		820,865
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	O
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	156,496	156,496
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	142,279,989	138,206,044
I. ZALIHE (036 do 042)	035	69,952,950	61,236,698
1. Sirovine i materijal	036	161,863	129,928
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	69,094,923	61,106,770
5. Predujmovi za zalihe	040	696,164
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	59,803,638	67,321,098
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044	29,931,464	33,472,595
	045	28,747,428	33, 177, 186
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	33,705
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	490,792	43,987
6. Ostala potraživanja	048	600,249	266,789
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049		360,541
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	9,936,221	7,844,704
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052	3,899,111	1,882,397
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	053
5. Ulaganja u vrijednosne papire	054
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	4,951,768	4,968,994
7. Ostala financijska imovina	056	898,018	805,989
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	187,324	187,324
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	2,587,180	1,803,544
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	73,278	34,734
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	474, 158, 585	464,911,053
	061	21,145,482	23,358,627

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225,782,482	218,798,535
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222.999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutame rezerve	069	201,300	201,300
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7,125,076	7,125,076
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	72,518,888	71,391,362
1. Zadržana dobit		114,325,284	109,469,318
2. Preneseni gubitak	073	189.954,088	109,469,318
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	75,628,804
1. Dobit poslovne godine	075	$-4,070,102$	$-5,070,557$
2. Gubitak poslovne godine	076
VII. MANJINSKI INTERES	077	4,070,102	5,070,557
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	668,164	827,267
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
3. Druga rezerviranja	081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	668,164	827, 267
	083	26,124,059	26,072,163
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26,124,059	26,072,163
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	218,668,575	216,779,276
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4,401,608	3,405,461
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	1,879,737
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	153,727,573	147,252,468
4. Obveze za predujmove	097		24,063
5. Obveze prema dobavljačima	098	44,678.514	50,555,786
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2,215,593	1,920,296
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,462,509	3,987,721
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,729,765	7,709,336
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,915,305	2,433,812
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	474,158,585	464,911,053
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	21,145,482	23,358,627
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110
Nanomena 1 : Dodatak bilangi nenunjeunju negusatnici keli

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	$\overline{3}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	186,658,094	131,872,603	127,889,284	66,320,013
1. Prihodi od prodaje	112	165,862,247	117,477,690	115,106,920	60,533,905
2. Ostali poslovni prihodi	113	20,795,847	14,394,913	12.782.364	5,786,108
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	181,771,645	131,461,194	128,216,088	63,370,351
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	142,945,061	100,945,100	96,051,302	48,162,890
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4,451,317	3,442,785	4,012,724	1,683,261
b) Troškovi prodane robe	118	124,008,306	84,159,541	60,018,918	40,234,235
c) Ostali vanjski troškovi	119	14,485,438	13,342,774	12,019,660	6,245,394
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19,827,344	16,161,441	16, 165, 241	7,946,813
a) Neto plaće i nadnice	121	12,544,415	10,308,582	10,366,960	5,094,601
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,523,845	3,576,204	3,425,961	1,686,008
c) Doprinosi na plaće	123	2,759.084	2,276,655	2,372,320	1,166,204
4. Amortizacija	124	5,344,814	3,640,888	4,665,222	2,152,373
5. Ostali troškovi	125	8,097,834	6,512,175	6,781,524	3,252,830
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2,351,622	2,163,008	2,788,110	968,605
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2,351,622	2,163,008	2,788,110	968,605
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,204,970	2,038,582	1,764,689	886,840
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.013,530	1,292,588	1,248,263	811,616
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	710,961	673,756	113,022	47,878
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1,302,569	618,832	1,135,241	763,738
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6,740,472	4,522,531	5,992,016	2,777,668
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	227.074	227.074
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6,497,070	4,279,129	5,992,016	2,777,668
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	10,200
4. Ostali financijski rashodi	141	6,128	6,128
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
X. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	188,671,624	133, 165, 191	129, 137, 547	67,131,629
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	188,512,117	135,983,725	134,208,104	66,148,019
KI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	159,507	$-2,818,534$	$-5,070,557$	983.610
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	159,507
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\Omega$	2,818,534	5,070,557	983,610
KII. POREZ NA DOBIT	151
KIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	159,507
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		$-2,818,534$	$-5,070,557$	983,610
2. Gubitak razdoblja (151-148)		159,507			983,610
	154	$\Omega$	2,818,534	5,070,557	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	159,507	$-2,818,534$	$-5,070,557$	983.610
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitl/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	159,507	$-2.818.534$	$-5.070,557$	983,610
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\frac{1}{2}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
La La La La La La La La La La La La La L

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija	001	159,507	$-5,070,557$
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	5,344,814	4,665,222
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003		4,585,806
5. Smanjenje zaliha	004	96,786,213
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005		8,716,253
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	102,290,534	12,896,724
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008	97,279,303
3. Povećanje zaliha	009		7,517,460
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010	532,397
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011	1,272,317	283,847
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	99,084,017	7,801,307
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3,206,517	5,095,417
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	014	0
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	016
4. Novčani primici od dividendi	017
	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	38,365,185	2,091,517
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	38,365,185	2,091,517
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15,779,778	1,443,569
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15,779,778	1,443,569
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	22,585,407	647,948
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	26,288,662	6,475,105
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		51,896
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	26,288,662	6,527,001
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	26,288,662	6,527,001
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	496,738	783,636
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,869,815	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	25,791,924	5,743,365
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	26,288,662	6,527,001
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,373,077	1,803,544

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje 1.1.2015 do 30.6.2015

Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1. Upisani kapital	N	m	4
2. Kapitalne rezerve	$\overline{5}$	32,736,800	32,736,800
3. Rezerve iz dobiti	002	1,247,377	1,247,377
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	003	9,024,236	9,024,236
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		114,398,955	109,469,318
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	005	-4,070,102	$-5,070,557$
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	006	21,054,370	19,926,844
8. Revalorizacija financijske	007
imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija	008
	009	51,464,518	51,464,518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	225,856,154	218,798,536
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	011
	$\frac{1}{2}$ 013
3. Zaštita novčanog tijeka
4. Promjene računovodstvenih politika	014
5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	SI-0
6. Ostale promjene kapitala	016
7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$
tala matice 7 a. Pripisano imateljima kapi	018
eresu 7 b. Pripisano manjinskom int
	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

(nekonsolidirano, nerevidirano)

ZAGREB, SRPANJ 2015. godine

Zakonski predstavnik društva: $\mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{Z}$ Mijo Simić, dipl. oec.

SADRŽAJ

1. O DRUŠTVU
2. POSLOVNO OKRUŽENJE
3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U PRVOM TROMJESEČJU
4. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	հ
4.1. VALUTNI RIZIK	6
4.2. RIZIK LIKVIDNOSTI	6
4.3. KREDITNI RIZIK	6
5. ZAPOSLENICI	6

1. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

Prema prognozama Europske komisije, Republika Hrvatska bi nakon šest godina trebala u ovoj godini izaći iz recesije, sa blagim rastom od 0,3% (u 2016. godini očekuje se rast BDP-a veći od 1%).

Pokazatelji za prvih pet mjeseci ove godine ukazuju na poboljšanje ukupne gospodarske situacije kroz rast trgovine na malo i povećane industrijske proizvodnje te rast izvoza.

Pad osobne potrošnje tek je blago usporen u odnosu na prošlu godinu što pokazuju podaci o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u Republici Hrvatskoj (za 5. mjesec 2015. godine) a on iznosi 5.679,00 kuna (nominalno i realno je veća 3%). Trgovina na malo u svibnju bilježi rast od 4,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na takav rast utjecale su niže cijene od 1,1% (zbog deflacije) i djelomično povećanje plaće promjenom poreza na dohodak. Tako je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren nominalni rast od 0,9%.

Trend zaposlenih u Republici Hrvatskoj pokazuje rast od 1,5% u odnosu na prethodni mjesec a stopa nezaposlenosti u lipnju iznosi 16,1%. Krajem svibnja ove godine aktivno stanovništvo bilo na razini 1.612.059 osoba, a broj zaposlenih 1.336.618.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA

U prvom polugodištu 2015. godine nastavlja sa provedbom "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Pripajanje Lantea Grupe d.d. omogućilo je lakše provođenje "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" čiji efekti se provlače kroz prihode i troškove poslovanja..

Glavni cilj je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Kao rezultat provedbe "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" poduzete su sljedeće aktivnosti koje su imale veliki utjecaj na ostvareni rezultat, a to su:

• 1. prodaja nekretnina (smanjenje obveza po kreditima),
• 1. zatvaranje neprofitabilnih dućana,
• 1. sužavanje asortimana (optimizacija ponude),
• 1. reorganizacija nakon pripajanja,
• 1. smanjenje troškova na svim stavkama,
• 1. smanjenje broja djelatnika,
• 1. smanjenje zaliha, i

• uravnoteženje nabave sa prodajom čime se postiže bolje upravljanje novčanim tokovima.

U prvom polugodištu 2015. godine zatvoreno je 17 prodavaonica koje su stvarale gubitke, dok je istovremeno otvoreno 6 prodavaonica. U veleprodaji se također smanjio obujam poslovanja u dijelu muške, ženske i dječje konfekcije za vanjske kupce, zbog propadanja malih trgovaca tekstilom nakon otvaranja shopping centara.

Tekstilpromet d.d. je u prvom polugodištu 2015. godine ostvario negativan poslovni rezultat u iznosu od 5,1 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine nakon pripajanja Lantea Grupe d.d. ostvario dobit u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Na negativan rezultat najveći utjecalo je sezonsko sniženje jesen/zime koja traje do trećeg mjeseca kao i početak sniženja proljeće/ljeto u šestom mjesecu. Dakle, ostaju nam dva mjeseca prodaje po punim cijenama. Utjecaj na rezultat je imalo je i zatvaranje neprofitabilnih maloprodajnih jedinica i zbrinjavanje radnika. Kako u drugom dijelu godine ostvarujemo veće prihode od prodaje, što je u našoj djelatnosti normalno (40% od ukupnih prihoda se ostvaruje u prvom, a 60% u drugom dijelu godine), očekujemo do kraja godine pozitivan rezultat.

Napominjemo da podaci sa prošlom godinom nisu usporedivi zbog pripajanja Lantea Grupe d.d.

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2015. godine iznosi 129,1 milijun kuna od čega prihodi od prodaje iznose 115,1 milijuna kuna, ostali prihodi 12,8 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 1,2 milijuna kuna.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. u prvom polugodištu 2015. godini iznosi 134,2 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 128,2 milijuna kunaj financijski rashodi u iznosu od 6,0 milijuna kuna.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. iznosi 464,9 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 326,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 138,2 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora se unajmljuje, čime se ostvaruju prihode od najma, koji nisu nezanemarivi.

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

1. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

4.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

4.2. Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

4.3. Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

5. ZAPOSLENICI

Na dan 30.06.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 514 zaposlena što je smanjenje za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 594 zaposlena.

U Zagrebu, 30. srpanj 2015. godine

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:
Telestromet de
KATICA KRPAN dipl. oec.