Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 14, 2014

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1,2013. do	31.12.2013.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS):
080105589
Osobni identifikacijski broj 16529207670 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-poste: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21		Broj zaposlenih: 1,236
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANTEA GRUPA D.D.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
GALEB D.D.		Omiš, Punta 6 03114007
SIM SPORT D.O.O.		Zagreb, Bani 71 01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
PRO SPORT 98 D.O.O.		Zagreb, Bani 71 01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419		Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIC MIJO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	Tekstilpromet d.d.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2013.	do	31.12.2013.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS): 080105589
Osobni identifikacijski broj 16529207670 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih:	1,236
Konsolidirani izvještaj: DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB.
LANTEA GRUPA D.D.		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
GALEB D.D.		Omiš, Punta 6	03114007
SIM SPORT D.O.O.		Zagreb, Bani 71	01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR		Mostar, Rodoč bb	17004338
PRO SPORT 98 D.O.O.		Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419			Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P. Feketilmromet		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Zagreb		17

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	353,773,603	352,634,589
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	73,410,682	69,419,423
1. Izdaci za razvoj	004	71,449	1,387,259
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19,516,912	15,901,512
3. Goodwill	006	52,595,187	51,888,797
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71,500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	807,888	18,208
6. Ostala nematerijalna imovina	009	347,746	223,647
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	264,538,636	269,921,179
1. Zemljište	011	75,643,539	77,737,311
2. Građevinski objekti	012	168,505,874	169,585,506
3. Postrojenja i oprema	013	10,355,055	5,983,373
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5,393,967	5,995,222
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	18,541	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,561,560	10,559,667
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15,037,113	12,248,521
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	6,171,025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	024
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025	1,617,810	1,592,227
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	7,248,278	4,399,710
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027	0	85,559
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	35,913	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	10,157	0
3. Ostala potraživanja	031
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033	25,756
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	751,259 284,496,686	1,045,466
I. ZALIHE (036 do 042)	035	176, 191, 010	233,201,326 143,533,911
1. Sirovine i materijal	036	7,159,765	8,570,364
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038	16,039,057	16, 115, 323
4. Trgovačka roba	039	152,299,109	117,993,483
5. Predujmovi za zalihe	040	689,026	850,647
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4,053	4,094
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	84,801,152	72,061,819
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	82,207,088	68,519,454
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	154,400	130,143
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1,130,968	1,692,698
6. Ostala potraživanja	049	1,308,696	1,719,524
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12,622,730	11,751,283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6,289,722	6,008,359
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056	5,284,536	4,746,983
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	1,048,472	995,941
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	10,881,794	5,854,313
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	1,322,847	731,316
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	639,593,136	586,567,231
	061	51,926,733	59,017,865

BILANCA stanje na dan $31.12.2013$ .

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	229,670,316	203,725,230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,831,519	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,130,741	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,231,582	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74,834,928	72,787,713
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	146, 126, 887	116,532,915
1. Zadržana dobit	073	188,045,414	189,901,538
2. Preneseni gubitak	074	41,918,527	73,368,623
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-33,287,427$	$-27,390,102$
1. Dobit poslovne godine	076	484,768	848.871
2. Gubitak poslovne godine		33,772,195
VII. MANJINSKI INTERES	077 078		28,238,973
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	6,990,102	7,185,638
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
3. Druga rezerviranja	081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	6,990,102	7,185,638
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	53,226,721	65,382,243
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084
	085	3,449,610	4,792,955
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	48,625,850	59,250,501
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1,151,261	21,729
9. Odgođena porezna obveza	092		1,317,058
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	347,240,842	307,456,492
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4,623,902	4,671,706
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	215,117,696	190,538,492
4. Obveze za predujmove	097	5,338,541	1,924,662
5. Obveze prema dobavljačima	098	103,553,406	90,395,420
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,980,120	4,456,227
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8,950,307	9,717,681
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,632,462	5,707,906
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,465,155	2,817,628
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	639,593,136	586,567,231
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	51,817,880	59,017,865
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226, 179, 327	203,725,234
2. Pripisano manjinskom interesu	110	3,490,989	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

$\overline{\triangle$ Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka Kumulativno Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje $\overline{2}$ $\overline{5}$ $\overline{a}$ I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) $\overline{111}$ 559,542,909 150,236,639 510,941,286 133,931,157 1. Prihodi od prodaje 526, 134, 082 140,776,602 $112$ 476.233.148 126,420,345 2. Ostali poslovni prihodi 33,408,827 9,460,037 34,708,138 7,510,812 113 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) $\overline{114}$ 576,617,410 148,931,789 522,826,652 135.090.007 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda $-997,392$ $79,206$ $-935,668$ $115$ $3.181.15$ 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 427,077,708 386,189,946 114.059.367 96.835.913 $\overline{116}$ a) Troškovi sirovina i materijala 39,056,865 9,831,394 36,058,393 10,145,580 117 b) Troškovi prodane robe 311,930,794 84,048,209 280.472.402 69.030.332 118 c) Ostali vanjski troškovi 76,090,049 20,179,764 69.659.151 119 17 660 001 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 85,487,588 $120$ 20,159,100 18.387.393 75.918.564 a) Neto place i nadnice 54,526,343 13.036.664 48,789,318 11,877,683 121 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 19,446,321 4,504,405 17,258,877 4.119.274 c) Doprinosi na plaće 11,514,924 2,618,031 9.870.369 2.390 436 $123$ 4. Amortizacija 18,475,820 16,368,998 $4,220,595$ $-1,732,878$ $\overline{124}$ 5. Ostali troškovi 16,901,052 $\overline{5,487,138}$ 16,225,300 5,075,255 $125$ 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 16,271,425 13.697.754 126 5.909.050 983.523 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 89.649 8.550 127 $\overline{0}$ b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 16,262,875 5.909.050 13.608.105 128 894 426 7. Rezerviranja 609,821 609.821 $\overline{129}$ $\overline{0}$ 8. Ostali poslovni rashodi 13,401,209 130 4,970,806 14.751.937 5.796.350 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 5.691.875 1,780,133 131 4.718.234 1,501,932 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 4,492,314 1,502,734 4.718.234 1,501.932 133 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi 1,199,561 277,399 136 $\Omega$ IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 20.040.745 21.627.894 5.440.677 6.285.667 137 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 21.451.623 5.438.267 139 20.004.760 6.285.667 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 35,985 4. Ostali financijski rashodi 141 176.27 $2.41$ $\epsilon$ $\sim$ V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 $\sim$ VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) 152,016,772 146 565.234.784 515 659 520 135 433 089 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145) 598,245,304 154,372,466 542.867.397 141,375,674 147 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) $-33.010.520$ $-2.355.694$ $-27,207,877$ 148 $-5,942,585$ 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 $\sqrt{ }$ $\theta$ $\Omega$ 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 33,010,520 2.355.694 27.207.877 5.942.585 150 XII. POREZ NA DOBIT 276.907 276.907 151 182.225 $-31.055$ XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) $-33,287,427$ $-2,632,601$ 152 $-27.390.102$ $-5,911,530$ 1. Dobit razdoblja (149-151) 153 $\overline{0}$ ਟ $\epsilon$ 33,287,427 2.632.601 27,390.102 5.911.530

154

89.097

$\Omega$

$\overline{0}$

$\Omega$

$\epsilon$

C

1. Gubitak razdoblja (151-148)

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-32,781,458$	$-27,390,102$	$-5,911,530$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-505,969$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-33,287,427$	$-27,390,102$	$-5,911,530$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-33,287,427$	$-27,390,102$	$-5,911,530$
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$-32.781.458$	$-27,390,102$	$-5,911,530$
2. Pripisana manjinskom interesu	170	$-505,969$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-33,287,127$	$-27,207,877$
2. Amortizacija	002	18,475,820	16,368,998
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	28,060,574	12,796,012
5. Smanjenje zaliha	005	36,882,814	32,657,086
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		873,303
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	50,132,081	35,487,522
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	19,989,358	15,598,429
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2,114,639
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	22,103,997	15,598,429
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	28,028,084	19,889,093
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	21,284,340	12,491,804
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21,284,340	12,491,804
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	21,284,340	12,491,804
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	10,933,922	12,155,522
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10,933,922	12,155,522
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14,905,324	24,579,204
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14,905,324	24,579,204
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3,971,402	12,423,682
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	039	2,772,342
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040		5,026,393
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	8,109,452	10,880,706
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	2,772,342
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043		5,026,393
	044	10,881,794	5,854,313

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
je od 1.1.2013. do 31.12.2013. za razdoblje od

AOP	Prethodna	Tekuća
oznaka	godina	godina
N	ø
$\overline{5}$		32,736,800
002	33,668	33,668
003	9,130,741	9,024,236
		116,532,915
005		$-27,390,102$
006		72,787,713
		203,725,230
$\overline{0}$
012
015
SL0
017	0	0
$\frac{8}{9}$
019
	004 800 $\frac{8}{2}$ DVO 200 514 013	229,670,316 32,831,519 146,126,887 74,834,928 $-33,287,427$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

≸novodstva: Direktor-rat KATICA KRPAN dipl. oec.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima | odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO I KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2013. godine

ZAGREB, veljača 2014. godine

I. Sažetak izviešća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. Grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

Ukupan prihod u 2013.g. iznosi 515,6mil. kuna što je 9 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.U 4Q ukupan prihod iznosi 135,4 mil.kn što je 11% manje u odnosu na isto razdoblie protekle godine.

Prihod od prodaje grupe u 2013.g iznose 476,2 mil. kuna što je 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.Pad kupovne moći stanovništva uzrokovan gospodarskom krizom utjecao je na sve manju potražnju za tekstilnom robom ,zatim nesređeno tržište gdje prevladava prodaja robe na razno, razne popuste i akcije zatim zbog sve većeg broja nezaposlenih utjecalo je na pad prihoda od prodaje. Društvo je prije pola godine pristupilo izradi plana financijskog i operativnog restrukturiranja grupe, koji se izvodio tijekom 2013.g i izvodit će se u 2014.g. Plan sadrži čitav niz mjera poput optimizacije veleprodaje, reorganizaciju Grupe, optimizacija administracije, dezinvestiranje neprofitnih nekretnina. vraćanje kredita, standardizaciju maloprodajnih formata, te optimizaciju prodaje i nabave. Efekti izvođenja plana odrazili su se na rezultat u 2013.g, kroz povećanje troškova zbog zbrinjavanja viška zaposlenih zatim kroz rasprodaju robe zbog zatvaranja neprofitabilnih dučana, čišćenje zaliha nekurentne robe i ostalog.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 34,7 mil. kuna, te su za 4% veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Glavni razlog takvog povećanja je naplata otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi grupe ostvareni u 2013.godini iznose od 4,7 mil. kuna što je 16% manje u odnosu na proteklu godinu zbog manje ostvarenih pozitvnih tečajnih razlika.

Grupa je u 2013.g.ostvarila ukupne rashode u iznosu od 542,9 mil. kuna što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U 4Q ukupni rashodi iznose 135,4 mil. kuna što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 522,8 mil. kuna što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 20,0mil. kuna što je 7% manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 27,4 mil. kuna što je 18% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gubitak kvartala iznosi 5,9 mil. kuna.

Zalihe na dan 31.12.2013. godine iznose 143,5 mil. kuna što je za 19% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013. godine iznose 68,5 mil. kuna što je za 17% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine ,zbog manje prodaje i bolje naplate potraživanja.

Obveze Društva na dan 31.12.2013. godine iznose 372,8 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 65,3 mil. kuna, a kratkoročne obveze 307,5 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima za 13,0 mil.kn i kreditnim institucijama po kratkoročnom zaduženju za 24,6 mil.kn dijelom zbog refinanciranja kredita (pretvaranjem kratkoročnih kredita u dugoročne kredite).

TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. u 2013.g. ostvario je ukupan prihod u iznosu 238,9 mil. kuna, što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje iznose 202,9 mil. kuna, što je za 12% manje nego u istom razdoblju protekle godine. Pad prihoda od prodaje u veleprodaji uzrokovan je padom prodaje u maloprodaji zbog manje kupovne moći stanovništva, produbljivanjem krize i neizvjesnosti da li će se sutra imati radno miesto kupci se suzdržavaju od kupnie. Većina naših kupaca, malih trgovaca našla se u dosta lošoj financijskoj situaciji gdje su pokrenute predstečajne nagodbe ili su blokirani od strane banaka tako da im je zaustavljena isporuka robe, zbog nepodmirenja dospielih obveza.

Ostali poslovni prihodi iznose 32,7 mil. kuna, što je za 5% više nego u istom razdoblju protekle godine zbog naplate otpisanih potraživanja iz ranijih godina.

Financijski prihodi iznose 3,2 mil. kuna, što je za 26% manje nego u istom razdoblju protekle godine zbog manjih pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi iznose 238,4 mil. kuna, što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Gotovo svi troškovi bilježe pad izuzev troškova vrijednosnog usklađenja zbog otpisa potraživanja od kupaca. Budući da je za veliki dio naših kupaca pokrenuta predstečajna nagodba bili smo prisiljeni ta potraživanja vrijednosno uskladiti.

Poslovni rashodi iznose 226,5 mil. kuna, što je za 10% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Svi troškovi bilježe pad izuzev vrijednosnog usklađenja zbog otpisa potraživanja od kupaca.

Financijski rashodi iznose 11,9 mil. kuna što je približno isto kao i protekle godine.

Zalihe na dan 31.12.2013. godine iznose 21,3 mil. kuna što je za 32% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Iz navedenog je vidljivo da su se čistile zalihe što je utjecalo naravno na rezultat, te da je usklađena dinamika nabave sa prodajom robe.

Potraživanja od ostalih kupaca na dan 31,12.2013. godine iznose 24,2 mil. kuna što je za 31% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine zbog smanjenja prometa i bolje naplate.

Obveze Društva na dan 31.12.2013. godine iznose 195,3 mil. kuna od čega dugoročne obveze iznose 34,5 mil. kuna, a kratkoročne obveze 160,9 mil. kuna. Primjetan je trend smanjenja obveza prema dobavljačima dok su se obveze prema kreditnim institucijama promjenile zbog refinanciranja kratkoročnih kredita

Kao što smo naveli plan financijskog i operativnog restrukturiranja d.d. Grupe je u tijeku kako će se se provoditi u grupi tako će se i u Tekstilprometu d.d. u 2014. godini.

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U trećem kvartalu izvršeno je istiskivanje manjih dioničara (tzv. squeeza out) Lantea Grupe d.d. čime je Tekstilpromet d.d. postao njen 100%-tni vlasnik .U 4Q provodi se program financijskog i operativnog restrukturiranja Tekstilprometa d.d. i Lantea grupe d.d.

III. Procjena neizvjesnosti i rizika

1. Tržišni rizik

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

2. Kamatni rizik

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

3. Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku odnosi se uglavnom na potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca vrijednosno su usklađena za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba iznos financija Društva. Grupa ima značajnijih koncentraciju kreditnog rizika zbog kamata po kreditima.

4. Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

5. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumljeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

IV. Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

V.Zapošljavanje

Na dan 31.12.2013. godine broj zaposlenih Grupe Tekstilpromet d.d. iznosio je 1236 (1424 prošle godine) što je za 13 %. manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Na dan 31,12.2013. godine broj zaposlenih Tekstilpromet d.d. iznosio je 196 (229 prošle godine) što je za 14%. manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Tekstilpremet d.d.	Direktor društva
17 Zagreb	Mijo Šimić, dipl. oec.