Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2013

TEKSTILPROMET, dionidko drustvo Zagreb, Ulica grada Gospi6a 1a Telefon:01/6651-670

t__

"TROU;ESCCruI NEKONSOLIDIRANI OBRACUN

od 01.01. do 31.03.2013.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2013.		do	31.03.2013.
						Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03269329
Matični broj subjekta (MBS):		080105589
Osobni identifikacijski broj		16529207670
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB					Broj zaposlenih:	249
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:			MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastúpanje)
					d.d.
			Zagreb		17

BILANCA

stanje na dan 31.03.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	335.612.379	341.505.934
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002 003	229.484	207.148
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004
1. Izdaci za razvoj	005	229.484	207.148
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006
3. Goodwill	007
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	008
5. Nematerijalna imovina u pripremi	009
6. Ostala nematerijalna imovina	010	181.097.987	187.013.878
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	53.578.445	53.578.445
1. Zemljište	012	122.609.070	122.660.528
2. Građevinski objekti	013	507.459	459.401
3. Postrojenja i oprema	014	198.378	167.919
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	015
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		10.087.485
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.144.535	60.100
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	154.061.038	154.061.038
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	152.059.207	152.059.207
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.409.230	1.409.230
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	592.601	592.601
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	$\mathbf{0}$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	223.870	223.870
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	186.796.724	199.045.218
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.161.173	38.562.834
1. Sirovine i materijal	036	243.130	230.756
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	30.447.849	38.127.861
5. Predujmovi za zalihe	040	470.194	204.217
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	140.684.429	151,873.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	104.439.700	117.560.067
2. Potraživanja od kupaca	045	35.386.828	33.493.961
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.843	8.359
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	625.868	622.088
6. Ostala potraživanja	049	224.190	188.848
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.776.982	8.091.199
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3.474.076	1.605.557
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.289.722	5.712.196
	056	919.081	679.343
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
	058	4.174.140	517.862
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	109.784	75.927
	060	522.518.887	540.627.079
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)			5.642.017
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6.664.791

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	306.663.905	311.473.309
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.236
1. Zakonske rezerve	066	1,877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74.941.433	74.409.936
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.593.921	189.927.770
1. Zadržana dobit	073	189.593.921	189.927.770
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	333.848	5,340.900
1. Dobit poslovne godine	076	333.848	5,340.900
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.449.102	6.449.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za potezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	6.449.102	6.449.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.529.321	14.501.996
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14.529.321	14.501.996
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
	091
8. Ostale dugoročne obveze	092
9. Odgođena porezna obveza	093	193.858.051	206.237.508
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	094	8.223.747	7.886.863
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	095	1.315.470	1.379.470
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	096	123.923.707	120.846.440
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	097	5.106.454	3.708.912
4. Obveze za predujmove	098	48.380.341	65.328.983
5. Obveze prema dobavljačima	099
6. Obveze po vrijednosnim papirima	100
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	101	965.083	967.088
8. Obveze prema zaposlenicima	102	1.522.285	1.473.850
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	103	44.408	44.408
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	105	4.376.556	4.601.493
12. Ostale kratkoročne obveze		1.018.508	1.965.163
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	522.518.887	540.627.079
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		5.642.017
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	108	6.664.791
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	306.663.905	311.473.309
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1. Dodatak ollanci popunjsvaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

ODVEZINA. ILASTIC: ROMET D. Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno		Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
	111	71 345 624	71.345.624	61.933.117	61.933.117
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	112	63.587.773	63.587.773	50.247.551	50.247.551
1. Prihodi od prodaje	113	7.757.850	7.757.850	11,685.565	11.685.565
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	68.669.194	68.669.194	54.084.871	54.084.871
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.431.351	56.431.351	45.096.194	45,096.194
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.676.466	1,676.466	1.523.924	1,523.924
b) Troškovi prodane robe	118	53.079.746	53.079.746	42.087.262	42.087.262
c) Ostali vanjski troškovi	119	1,675.139	1.675.139	1,485,008	1.485.008
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.302.151	5,302.151	4.145.269	4.145.269
a) Neto plaće i nadnice	121	3.155.808	3.155.808	2.543.035	2.543.035
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.370.429	1.370.429	1.055.923	1.055.923
c) Doprinosi na plaće	123	775.914	775,914	546.311	546.311
4. Amortizacija	124	3.420.694	3.420.694	1.757.519	1,757.519
5. Ostali troškovi	125	1.810.573	1.810.573	1.666.091	1.666.091
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	423.495	423 495	409.187	409.187
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	423.495	423.495	409.187	409.187
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,280.931	1.280.931	1,010.612	1.010.612
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	973.483	973.483	745.728	745.728
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	78.590	78.590	20.582	20.582
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	894.893	894.893	725.146	725.146
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136				3.178.246
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.529.365	3.529.365	3.178.246
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				3.178.246
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.529.365	3.529.365	3.178.246
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			62.678.844	62.678.844
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	72.319.107	72.319.107	57.263.118	57.263.118
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	72.198.559	72.198.559 120.547	5.415.727	5.415.727
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	120.547	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\circ$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	118.041	118.041	74.827	74.827
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.506	2.506	5.340.900	5,340.900
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.506	2.506	5.340.900	5.340.900
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		$\Omega$	$\circ$	$\epsilon$ $\circ$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				5.415.727	5.415.727
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	120.547	120.547
II, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	o	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III, POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IIV, NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	120.547	120.547	5.415.727	5.415.727
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje 3	$\overline{\bf{4}}$
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	001	120.547	5.415.727
1. Dobit prije poreza	002	3.420.694	1.757.519
2. Amortizacija	003	10.850.748	15.456.724
3. Povećanje kratkoročnih obveza	004
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	005
5. Smanjenje zaliha	006	1.123.446	905.685
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	007	15.515.435	23.535.655
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	008
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	009	11.100.145	11.188.894
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	010	5.498.497	7.401.661
3. Povećanje zaliha	011	23.712
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	012	16.622.354	18.590.555
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	013	0	4.945.100
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.106.919	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	015
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019	195,808	2.685.783
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		195.808	2.685.783
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	405.238	8.182.569
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	405.238	8.182.569
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	$\mathbf 0$
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	209.430	5.496.786
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.780.479 2.780.479	$\Omega$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1,066.324
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		3.104.592
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.066.324	3.104.592
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.714.155	3.104.592
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	397.806
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	3.656.278
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.571.880	4.174.140
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.714.155	4.945.100
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.316.349	8.601.378
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.969.686	517.862

PIPS-CAILS g 01.01.2013 razdoblje od Za
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća godina
	oznaka	godina
	2	ø	4
	001	32.736.800	32.736.800
1. Upisani kapital	002	33.668	33.668
2. Kapitalne rezerve	003	9.024.236	9.024.236
3. Rezerve iz dobiti	004	189.593.921	189.927.770
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		333.848	5.340.900
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005
materijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
imovine raspoložive za prodaju 8. Revalorizacija financijske	008
	009	74.941.433	74.409.935
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 9. Ostala revalorizacija	010	306.663.906	311.473.309
neto ulaganja u inozemno poslovanje	51
11. Tečajne razlike s naslova	012
(dio) 12. Tekući i odgođeni porezi (	013
13. Zaštita novčanog tijeka	014
14. Promjene računovodstvenih politika	015
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	016
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$	$\circ$
pitala matice 17 a. Pripisano imateljima ka	018
	019
interesu 17 b. Pripisano manjinskom

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA $\mathbf{1}$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

Tekstilpromet d.d. $17\,$ Zagrab.