Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2013

TEKSTILPROMET, dionidko druitvo Zagreb, Ulica grada Gospiea 1a

Telefon:01/6651-670

TNON,IIESCCUI KONSOLIDIRANI OBRACUN

od 01.01. do 31.03.2013.

ZAGREB, TRAVANJ 2013. godine

Razdoblje izvještavanja:		do 01.01.13.	31.03.2013.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROEMT d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a
	Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21		1.302 Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	LANTEA GRUPA d.d.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
	GALEB d.d.	Omiš, Punta 6	03114007
	SIM SPORT d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01402137
	TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
	PRO SPORT 98 d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA	(unosì se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419			Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: katica krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	M.P.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{a}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	354.184.519	357.927.213
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	73.524.472	72.625.560
1. Izdaci za razvoj	004	71.449	63.578
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19,516.912	18.879.676
3. Goodwill	006	52.500.468	52.500.468 71.500
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	71.500 1.016.397	933.172
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008 009	347.746	177.166
6. Ostala nematerijalna imovina	010	264.538.636	269.196.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	75.643.538	75.643.538
1. Zemljište	012	168.505.875	168.201.990
2. Građevinski objekti	013	10.355.055	9.941.730
3. Postrojenja i oprema	014	5.393.967	4.723.557
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	015
5. Biološka imovina	016	18.541
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	017	4.561.560	10.625.191
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
	019
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.037.113	15.087.233
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.171.025	6.171.025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.617.810	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7.248.278	7.298.398
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35.913	$\Omega$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	10.157
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	25.756
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.048.385	1.018.314
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035÷043+050+058)	034	284.549.664	289.829.980
I. ZALIHE (036 do 042)	035	176.190.996	193.039.064
1. Sirovine i materijal	036	7.159.765	7.914.926
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.321.353	5.323.322
3. Gotovi proizvodi	038	11.717.691	14.090.120 165,496.672
4. Trgovačka roba	039	152.299.109 689.025	209.971
5. Predujmovi za zalihe	040	4.053	4.053
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042 043	84.857.830	81.955.076
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	044
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	045	82.203.313	74.850.274
2. Potraživanja od kupaca	046
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	047	154.400	265.947
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	048	1.191.421	5.999.263
5. Potraživanja od države i drugih institucija	049	1,308.696	839.592
6. Ostala potraživanja	050	12.620.132	11.334.751
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	051
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	052
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	053
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
	055	6.289.722	5.712.196
5. Ulaganja u vrijednosne papire	056	5.284.536	4.850.912
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	057	1.045.874	771.643
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.880.706	3.501.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.239.394	1.021.058
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	639.973.577	648.778.251
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	51.926.733	57.585.880

BILANCA
na dan 31.03.2013

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	229.657.429	217.065.109
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	74.941.433	74.409.936
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	146.424.012	112.976.349
1. Zadržana dobit	073	188.342.539	185.818.430
2. Preneseni gubitak	074	41.918.527	72.842.081
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-33.502.719$	$-12.115.879$
1. Dobit poslovne godine	076	484.768	5,354,145
2. Gubitak poslovne godine	077	33.987.487	17.470.024
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.990.102	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	6.990.102	6.990.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53.226.721	52.785.671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.592.283
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	45.483.177	51.799.215
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.151.261	986.456
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	347.634.211	368.467.799
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.623.902	4.687.902
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	215.117.696	214.339.142
4. Obveze za predujmove	097	5.338.541	4.291.134
5. Obveze prema dobavljačima	098	103,973.319	131.743.913
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.980.120	4.447.672
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.926.498	3.705.956
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44.408	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.629.727	5.207.672
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.465.114	3.469.570
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	639.973.577	648,778.251
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	51.926.733	57.585.880
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
254634559
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	229.657.429	217.075.309
2. Pripisano manjinskom interesu	110

w.

.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. Naziv pozicije	AOP		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno		Tromjesečje Kumulativno	Tromjesečje
	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5	6
$\mathbf{1}$ I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	128.831.226	128.831.226	112.037.253	112.037.253
1. Prihodi od prodaje	112	122.262.708	122.262.708	101.247.136	101.247.136
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.568.518	6.568.518	10.790.117	10.790.117
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.220.412	143.220.412	119.683.819	119.683.819
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-2.171.943$	$-2.171.943$	$-3.533.415$	$-3.533.415$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	105.800.022	105.800.022	91.780.736 10.039.053	91.780.736 10.039.053
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.062.673	11.062.673	64.863.993	64.863.993
b) Troškovi prodane robe	118	77.202.697 17.534.652	77.202.697 17.534.652	16.877.690	16.877.690
c) Ostali vanjski troškovi	119 120	22.572.601	22.572.601	19.018.466	19.018.466
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	121	14.122.724	14.122.724	12.230.498	12.230.498
a) Neto plaće i nadnice	122	5.203.903	5.203.903	4.309.003	4.309.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	123	3.245.974	3.245.974	2.478.965	2.478.965
c) Doprinosi na plaće	124	6.860.149	6.860.149	4.167.608	4.167.608
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	125	4.501.658	4.501.658	3.261.622	3.261.622
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.429.439	3.429.439	2.700.992	2.700.992
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			395	395
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.429.439	3.429.439	2.700.597	2.700.597
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.228.486	2.228.486	2.287.810	2.287.810
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	952.695	952.695	747.574	747.574
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	952.695	952.695	747.574	747.574
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	6,204,462	6.204.462	5.142.060	5.142.060
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137 138
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	139	6.020.051	6.020.051	5.142.060	5.142.060
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	140
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	141	184.411	184.411
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI $(111+131+142+144)$	146	129.783.921	129.783.921	112.784.827	112.784.827
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	149.424.874	149.424.874	124.825.879	124.825.879
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-19.640.953$	$-19.640.953$	$-12.041.052$	$-12.041.052$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			$\circ$	12.041.052
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.640.953	19.640.953	12.041.052	74.827
XII. POREZ NA DOBIT	151		$-19.640.953$	74.827 $-12.115.879$	$-12.115.879$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-19,640.953$ $\circ$		ö	$\circ$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153 154	19.640.953	19.640.953	12.115.879	12.115.879
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155	$-17.349.674$	$-17.349.674$	$-11.873.561$	$-11.873.561$
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-2.291.279$	$-2.291.279$	$-242.318$	$-242.318$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-19.640.953$	$-19.640.953$	$-12.115.879$	$-12.115.879$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		$\overline{0}$	$\circ$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		$\mathbf 0$	$\alpha$	$\Omega$ $\overline{0}$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$-19.640.953$	$-19.640.953$	$-12.115.879$	$-12.115.879$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168
DODATAK Izvještaju o lostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170

$\mathbb{R}^{\times}$

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

1. Pripisana manjinskom interesu

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-19.640.953	$-12.041.052$
2. Amortizacija	002	6.860.149	4.167.608
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.374.753	21.614.412
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.734.128	2.902.754
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.418.555	1.147.965
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.746.632	17.791.687
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	19.275.330	16.848.067
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	225.149
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.500.479	16.848.067
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	246.153	943.620
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	$\Omega$	$\Omega$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.090.297	7.103.633
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.090.297	7.103.633
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\mathbf 0$	$\mathbf{O}$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.090.297	7.103.633
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.667.056
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.667.056	$\mathbf{0}$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		1.219.604
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	1.219.604
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	6.667.056	$\mathbf 0$
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\mathbf{0}$	1.219.604
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	$\mathbf 0$	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.177.088	7.379.617
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.812.058	10.880.706
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.913.209	943.620 8.323.237
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.090.297	3.501.089
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.634.970

$\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ .

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2013 do 31.03.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.235	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	146.424.012	112.986.549
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-33.502.719$	$-12.115.879$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	74.941.433	74.409.936
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	229.657.429	217.075.309
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioniako drustvo Zagreb, Ulica grada Gospi6a 1a

Temeljem odredbi izalanka250 zakona o trgovaakirn drustvima i odredbi iz dlanaka 407 do ⁴¹⁰ Zakona o trzistu kapitala, Uprava dionidkog druStva TEKSTILPRON/ET ^dd sastavila je u skladu s odredbama iz ilanka 18. Zakona o radunovodstvu

nlesutzv.lescr uPRAVE o PosLovANJU onuSrva

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siieanja do 31. ozujka 2013 godine

z/rcREB, TRAVANJ 2013. godine

I,IEDUIZVJEsCE UPRAVE O POSLOVANJU DRUiTVA l. Saielak izvj€Sda o poslovanju za Tekstilpromet d d'

Ai TEKSTILPROMET d d. - konsolidirano

^U1. kvartalu 2013. godine grupa Tekstilpromet d d je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 112.0 m l. kuna Sto ie za 12 0% manie nego u istom razdoblju prosle godine

Prihodi od prodaje grupe u prvorn kvarlalu iznose 101'2 mll kunaStoie 17 Oo/o manje uodnosuna isto razdobLje protekle godine Prvi kvartal je obilje:ilo izuzetno lose vrijeme koie se odrazilo na prcdaju robe kao i produbljivanie krlze i smanjenje kupovne modl stanovnistva Nezaposlenost ⁱ porezna represija jos vise smaniuju potrosnju pa se blagi oporavak odekuje tek u 2014 qodine' Obzirom na pad kupovnih fonclova jsve ve6u konkurenciju ne odekuje se rast potrosnje za tekstilnom robom- U lakvom okruzeniu prisli smo procesu restrukturiranja kako bi u novonastalim prilikama osigurali profltabilnost poslovanja Odekuiemo da de poduzete mjere u okviru programa restruktLrriranja dati efekte ve6 ! drugom polugodistu 2Ol3 godine to ie biu dobra osnova za poslovanie u narednom razdoblju

Osfali poslovni prihodi grupe ostvarenj su u iznosu od 10,7 mil kuna sto je za 64-00/" viseu odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog napladenih otpisanih potrazivania od kupca Jozi6_lnvest d o'o diii garant je b o VelePromet d.o o

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 747,6 tis kuna sto ie 22 0% manje u odnosu na proteklu godinu, zbog manie obradunatlh kamata'

Ostvareni ukupni rashodi grupe 124,8 mil kuna sto je 16'5% manje u odnosu na isto razdoblle prolekle godine

Poslovni rashodi grlpe iznose 1T9'/ mllliuna kuna Sio ie 16'4% manie u odnosu na isto razdoblie protekle godine pri demu gotovo svitro6kovi biljeZe pad

Financijski rashodi grupe iznose 5,1 protekle godine. mil. klrna Sto je 18.0% manje u odnosu na isto razdoblje

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 12,1 mll' kuna a gubitak pripisan manjinskom interesu roba na snizenlu gubitak ie bio pan ran kuna, od aega gtlbitak pripisan matici iznosi 11'9 miL 242ls. krna. Obzirom da se u pruom kvartalu prodaje

MEDUrzvJEscE uPRAVE o PosLovANJU DRUSTVA

B/ TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. oslvario je ukupan prihod u jznosu od 62,6 mil kllna ito je za 13 0olo manie ^u odnosu na isto razdobje proile godlne

Prihodi od prodaje iznose 50,2 mil kuna 5to je 21 0% manje nego u islom razdoblju protekle qodine

Ostati poslovni prihodi lznose 11,6 mil kuna ato je 500% vise nego protekle godine zbog napla6en h otpisanih potra:ivania od kupaca

Financijski prihodi iznose 745 tis kuna sto je 23 0% manje od proSle godine

Ukupni rashodi iznose 57,3 mi kuna Sto je 21 0% manje u odnosu na proteklu godinu

Poslovnirashodiiznose54,lmil'kunastoje2l'o%manjeuodnosunaproteklugodinu,tegotovo svitroskovi biljeze pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine

Financijski rashodi iznose 3,2 mi kuna Sto je na razinl protekle godine

Dobit za pryi kvartal iznosi 5,3 mii kuna Sto je rezultat naplate otpisanih potrazivania'

Ukupna imovina Drustva iznosi 540,6 rnil klna sto ie 3O% vise u odnosu na podetak qodine zbog naplaien h otpisanih potrazivanla kroz hipoteku gradevinskog objekta Dugotrajna imovina iznosi 341,5mi|. <una, ivetaje za 2oo/r povedania materiialne imovine u pripremi koju smodobili naplalom potrazlvanja od kupca. Kratkotrajna imovina iznosi 199,0 mil kuna 51o ie 60% vise u odnosu na podetak god ne. U struktlri kratkolrajne imov ne pove6ale su zalihe za 8'0 mil kuna te potrazivanja od povezanih poduzetrika za 13,0 mil kuna dok je flnancljska lmovlna smanjen

Dugolodna rezerviran,a ostala rL na iston n vou

Kratkorodne obveze iznose 206,2 rnil. kuna slo je 7.0% vise u odnosLl na proteklu godinu u strukturi kratkorcanih obveza poveiale su se obveze prema dobavljaeima za'17'0mil kn'

Uplomatranomperoduotplacenesusvedospjelekreditneobveze'Drustvourednopodmjrujesvoje obveze. znadajnijih ulaganja nje bio

MEoutzvJEscE uPRAvE o PosLovANJU DRUSTVA

ll. Pokazatelii uspieinosti poslovanja za promatrano razdoblje

		2012.	2013.
	1 Koefcrjeni teku6e likvidnosu	1,24	0,97
	2. i(oeficijent ubrzane llkvidnosti	0,94	0,74
	:. lr,efic jent financijske stabilnosti	0,89	1,13
	4. KoefcijentzaduZenosli	o.42	0.41
	5. Koeficijent vlasttog financ rania	0.56	0.58
	6. Koeficlient financiranja	0.75	o.71
	7. Stopa neto dobiti	0,00	0,09
	8. Povrai ukupne imovine	0,00	0,01
L	RoE povratvlasnidke glavnice	0,00	0,02
	10. Stopa EBITDA-a	4,90	11,30
		1.00	1.09
		1,50	65,20
	11. :,ionomianost '12. i\eto dobit po dionici

Svi pokazatelji biljeze pad.

lll. Znadajni postovni dogaalaji u obraiunskom razdoblju

Znadajn I dogaalaja Lr ovom obradunskom razdoblju nije bilo

lV. Procjena neizvjesnosti i rizika

lV-'1. Triisni rizik

Grupa posluje na hrvalskom i meatunarodnim trzistima Uprava Drustva utvrduie cijene svoiih proizvoda zasebno za dornace i strana trzidta, a na iemeiu lrzisnih cijena'

1V.2. Kamatni rizik

Buduil cla se dio poslovanla f nancira kred tima banaka druSlvo je izlo2eno promieni kamainih stopa koje banke uskladulu u okviru svojih poslovn h politika

MEDUtzvJESeE uPRAVE o PosLovANJU DRUSTVA

1V.3. Kreditnirizik

Financijska lrnovina koja potencijalno moze lzloziti Grupu kreditnom riziku sasloii se uglavnom od gotovine i potrazivanja ocl kupaca Potrazivanja od kupaca uskla'lena su za iznos rczetvfania za sumnjiva I sporna poirazivanja Cjelokupno upravlianie riziclma obavlja sluzba financija Drustva crupa nema znadajnljih koncentracija krediinog rizika

1v.4. valutnirizik

Sluibena va uta Grupe je hrvatska kuna Posto druslvo preteZiti dio robe uvozi' odredene transakciie ^u stranim valutarna preradunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih ledajeva koji sLl vazedi na datum plabanla i izrade bilance, ie je slijedom toga' Grupa potencijalno izlozena rizicima promiena valutnih tedajeva.

1V.5. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvldnosti podrazumlieva odrzavanje dostatne kolidine novca osiguravanie raspolozivosti financilsklh sredstava adekvatnirn iznosom ugovorenih kreditnih linija ⁱ sposobnosti podmirenja svlh obveza Slu2ba financija redovito prau razinu doslupnih iTvora novdanih sredstava.

V, Povezana drustva

Transakcie sa povezanim drustvima u skladu su sa N'4SF| te pripadajudi iznos potra:ivania iobveza ukljuduju6i prihod od prodaje, nabave' kredite ili garanciie adekvatno su evidentirani Ove transakcije obavljaju se pod ist m uvjetima Lr koiima bi se obavliale da su obavliene izme'lu nepovezanih druStava

Usluge su obradunate po trzisnim uviet ma

Vl. zapo6ljavanje

Na dan 31 .03.201 3. godlne brol zaposlenih Tekstilprometa ^dd iznosio je 221 Sto je za 4 0% manie ^u odnosunaistorazdobljeproslegodine(24gzaposlenih)'UkupnogrupaTekstilprometd.d'nadan 31.03.2013. godine ima 1302 zapos ena ('1367 prosle godine)'

U Zagrebu, 29 travnja 2013.godine

Direktor d Teitstiipronrei

za razdoblie od 1. sljednla do 31. ozuika 2013. godine

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN dipl. oec.

Tekstilpromet d.d. $17\,$ Zagreb