Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 14, 2013

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Zagreb, veljača 2013. godine

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2012. do	31.12.2012.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS): 080105589
16529207670 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB		Broj zaposlenih: 1.363
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANTEA GRUPA D.D.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
GALEB D.D.	Omiš, Punta 6	03114007
SIM SPORT D.O.O.	Zagreb, Bani 71	01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
PRO SPORT 98 D.O.O.	Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419		Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.	(potpis osobę/ovlaštene za ząśtupanje)
ويستناه	lekstilpromet d.d.
Zagreb	17

þ.

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka $\overline{2}$	razdoblje 3	razdoblje $\overline{4}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	316.758.232	353.773.603
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.065.398	73.410.682
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	71.449
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	19.516.912
3. Goodwill	006	7.933.607	52.595.187
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	71.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	807.888
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	347.746
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	264.538.636
1. Zemljište	011	75.307.469	75.643.539
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	168.505.874
3. Postrojenja i oprema	013	11.206.349	10.355.055
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.337.133	5.393.967
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513	18.541
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.386.505	4.561.560
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.880.844	15.037.113
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	6.171.025
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	649.975	1.617.810
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	1.049.644	7.248.278
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	25.776	35.913
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		10.157
3. Ostala potraživanja	032	25.776	25.756
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	699.435	751.259
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.347.866	284.496.686
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.824	176.191.010
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	7.159.765
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.233.395
3. Gotovi proizvodi	038	11.840.156	16.039.057
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	152.299.109
5. Predujmovi za zalihe	040	726.217	689.026
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.053
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.861.726	84.801.152
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.682	82.207.088
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	154.400
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.928.134	1.130.968
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	1.308.696
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	12.622.730
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	6.238.204	6.289.722
7. Ostala financijska imovina	056	2.107.230	5.284.536
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	957.430	1.048.472
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	8.109.452	10.881.794
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	751.535	1.322.847
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	660.857.633	639.593.136
	061	38.808.780	51.926.733

BILANCA stanje na dan 31.12.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	223.466.818	229.670.316
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.831.519
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.130.741
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.231.582
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.964.281	74.834.928
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	135.825.364	146.126.887
1. Zadržana dobit	073	188.099.574	188.045.414
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	41.918.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-31.117.530$	$-33.287.427$
1. Dobit poslovne godine	076		484.768
2. Gubitak poslovne godine	077	31.117.530	33.772.195
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.579	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	8.181.579	6.990.102
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.132.045	53.226.721
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		3.449.610
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	48.625.850
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088	268.040
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818
9. Odgođena porezna obveza	092		1.151.261
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.260.486
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		347.240.842
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.147.982	4.623.902
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	215.117.696 5.338.541
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.443.246	103.553.406
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.417.970	4.980.120
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.216.165	8.950.307
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	44.408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	4.632.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.816.705	2.465.155
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	660.857.633	639.593.136
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	38.828.780
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			51.817.880
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	184.002.578	226.179.327
2. Pripisano manjinskom interesu	110	39.464.240	3.490.989

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblie		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	6
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	675.870.157	177.177.034	559.542.909	150.236,639
1. Prihodi od prodaje	112	610.351.128	159.979.414	526.134.082	140.776.602
2. Ostali poslovni prihodi	113	65.519.029	17.197.620	33.408.827	9.460.03
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	676.790.114	181.113.383	576.617.410	148.931.789
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-3.346.499$	$-637.783$	$-997.392$	79.206
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	496.923.935	127.542.247	427.077.708	114.059.367
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.578.355	9.323.849	39.056.865	9.831.394
b) Troškovi prodane robe	118	372.395.367	96.523.04	311.930.794	84.048.209
c) Ostali vanjski troškovi	119	81.950.213	21.695.35	76.090.049	20.179.764
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	94.349.303	23.272.972	85.487.588	20.159.100
a) Neto plaće i nadnice	121	58.715.437	14.528.495	54.526.343	13.036.664
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.053.455	5.392.784	19.446.32	4.504.405
c) Doprinosi na plaće	123	13.580.41	3.351.693	11.514.924	2.618.031
4. Amortizacija	124	27.629.30	6.927.973	18.475.820	$-1.732.878$
5. Ostali troškovi	125	17.574.356	6.320.827	16.901.052	5.487.138
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	23.038.254	9.092.144	16.271.425	5.909.050
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	3.217	3.217	8.550
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	23.035.037	9.088.927	16.262.875	5.909.050
7. Rezerviranja	129	337,433	337.433
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.284.03	8.257.570	13.401.209	4.970.806
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.551.633	1,747.98	5.691.875
r. Kamate, tecajne raznke, orvidende i siichi prinodi iz odnosa s	132		$-2.166$		1.780.133
z. Ramare, recambrathici, avidence, sichi prinodi iz odnosa s	133	4.630.26	1.607.007
nonovezanim noduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			4.492.314	1.502.734
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136	921.372	143.140	1.199.561	277.399
	137	35.128.108	9.981.609	21.627.894	5.440.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i grugi rasnogi iz ponosa s nepovezanim	138	658,963	658.963
noduzatojejma i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	23.816.659	7.081.532	21.451.623	5,438.267
4. Ostali financijski rashodi	140	1.711.890	1.711.890
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141	8.940.596	529.224	176.271	2.410
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	681.421.790	178.925.015	565.234.784	152.016.772
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	711.918.222	191.094.992	598.245,304	154.372.466
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	$-30.496.432$	$-12.169.977$	$-33.010.520$	$-2.355.694$
	149		£
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT	150	30.496.432	12.169.977	33.010.520	2.355.694
	151	621.015	207.968	276.907	276.907
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-31.117.447$	$-12.377.945$	$-33.287.427$	$-2.632.601$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	C		$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	31, 117, 447	12.377.945	33 287 427	2.632.601

ü

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-27.072.179$	$-32.781.458$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-4,045,268$	$-505.969$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-31.117.447$	$-33.287.427$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159
3. DOMPIN gabas we borownog vreunovanja mancijske	160
unovina raspoloživa za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETU USTALA SVEUDUMVATNA DUBIT ILI GUBITAN RAZDORL IA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-31.117.447$	$-33.287.427$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$-27.072.179$	$-32.781.458$
2. Pripisana manjinskom interesu	170	$-4.045.268$	$-505.969$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012.

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-31.117.530$	$-33.287.127$
2. Amortizacija	002	27.629.301	18.475.820
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.148.265	28.060.574
5. Smanjenje zaliha	005	23.896.090	36.882.814
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	589.902
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	44.146.028	50.132.081
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.886.745	19.989.358
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.362.642	2.114.639
li. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) און וואס די הייטורים האפקידורים הייטורים וואס איטראנט און די הייטורים און איז די הייטורים וואס די הייטורים ווא	012	27.249.387	22.103.997
AZI AKTU'NASTU'LASE RUVUANUG TIJENA UD PUSLUVNIN	013	16.896.641	28.028.084
AKTIVNOSTI (012.007)	014
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.969.900
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.969.900
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.986.023
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.932.381	56.453.588
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) היא משפטו משט האמשטו שטאטיין שטאטיין איז איז די היא	024	18.918.404	56.453.588
	025
BZJ NETU'NOSTULPAJE NUVCANOG TIJEKA OD INVESTIGIJSKIM NOSTL024-020	026	14.948.504	56.453.588
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	15.110.405
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	821.230	46.103.170
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.931.635	46.103.170
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	25.649.100	14.905.324
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25.649.100	14.905.324
הואכוס אינטאוויז עט אאמער ווטעראוועט די האואטשרטערוויט	037		31.197.846
CZ) RETU'NGSTU'AND REDVCANOG TIJERA OD FINANCIJSKIM	038	9.717.465
AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039		2.772.342
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	7.769.328
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.878.780	8.109.452
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.772.342
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	7.769.328
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.109.452	10.881.794

$\ddot{\phantom{a}}$ ׇׇׅ֘֝֬֝
i
I ׇׇׅ֚֘֝֬
j ¢ l
l ١ ı
ï
l
l ı ļ
$\overline{a}$ ł
l I
j I
ļ

		610				17 b. Pripisano manjinskom interesu
		810				17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
		110				17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
		010				16. Ostale promjene kapitala
		015				15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
		014				14. Promjene računovodstvenih politika
		013				13. Zaštita novčanog tijeka
		210				12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
		011				11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
	223.466.818 229.670.316	010				10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
		600				9. Ostala revalorizacija
		800				8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
		700				7. Revalorizacija nematerijalne imovine
74.834.928	76.964.281	900				6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
-33.287.427	$-31.117.530$	500				5. Dobit ili gubitak tekuće godine
146.126.88	135.825.364	004				4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
9.130.741	9.024.235	003				3. Rezerve iz dobiti
33.668	33.668	200				2. Kapitalne rezerve
32.831.519	32.736.800	001				1. Upisani kapital
		N
eaibon rexuca	Pretnouna aadina	CACULO ЯQР			Naziv pozicije
			31.12.2012	9o	1.1.2012	za razdoblje od

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Zagreb, veljača 2013. godine

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

I Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d.

A/ TEKSTILPROMET d.d. - konsolidirano

Grupa Tekstilpromet d.d ostvarila je ukupan konsolidirani prihod za 2012. godinu u iznosu od 565,2 mil. kuna, 17% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 526.1 mil. kuna, 14% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecalo je produbljivanje i nastavak krize, povećanje nezaposlenosti, rast životnih troškova posebno rast energenata i poreza što za posljedicu ima pad potrošnje te utječe na pad kupovne moći stanovništva.

Najveći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su unatrag tri godine uzrokovani krizom konstatno padali a time i utjecali na negativan rezultat grupe. Kao posljedica navedenog uslijedio je čitav niz mjera tokom godine poput zatvaraja neprofitabilnih dućana, prenamjene postojećih te zbrinjavanja viška zaposlenih itd. U drugom polugodištu proveden je program restrukturiranja Lantea Grupe d.d. u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda čiji efekti će se iskazati u narednim godinama.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 33,4 mil. kuna, 49% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na njihovo smanjenje utjecalo je smanjenje cijena zakupnina, smanjenje prihoda od prodaje imovine, te ukidanje rezervacija za započete sudske sporove.

Financijski prihodi grupe ostvareni u iznosu od 5,6 mil. kuna su na razini ostvarenog protekle godine.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 598,2 mil. kuna što je 16% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 576,6 mil. kuna, 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu svi troškovi bilježe pad. Ovdje su prikazani troškovi zbrinjavanja viška zaposlenih. sniženja radi rasprodaje robe zbog zatvaranja pojedinih objekata, koji se neće pojavljivati u slijedećoj poslovnoj godini.

Financijski rashodi grupe iznose 21,6 mil. kuna, 38% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 33,3 mil. kuna, od čega gubitak pripisan matici iznosi 32,7 mil. kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu 0,5 mil. kuna.

B/TEKSTILPROMET d.d. - nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 263,9 mil. kuna, što je 22% manje u odnosu na proteklu godinu. Značajan utjecaj (cca 5 indeksnih poena) na ovakvo ostvarenje prihoda imalo je preusmjeravanje prometa direktno od dobavljača na povezana društva.

Prihodi od prodaje iznose 228,3 mil. kuna, što je 21% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 31,1 mil. kuna, 29% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog ukidanja rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini).

Financijski prihodi iznose 4,4 mil. kuna, što je 34% manje nego prošle godine (zbog manje obračunatih kamata).

Ukupni rashodi iznose 263,3 mil. kuna, 22% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godinu.

Poslovni rashodi iznose 251,1 mil. kuna, 20% manje u odnosu na proteklu godinu (gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine).

Financijski rashodi iznose 12,1 mil. kuna što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog otpisa potraživanja).

Zbog pada kupovne moći, pogoršanja uvjeta kreditiranja malih poduzeća, javlja se problem u naplati potraživanja stoga smo bili primorani zaoštriti uvjete prodaje robe što je dovelo do pada prodaje ali i konsolidacije maloprodajnih trgovina na koje se sutra može pouzdati.

Podmirujući svoje obveze društvo je u promatranom periodu otplatilo sve dospjele kreditne obveze.

Il Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

S ciljem ostvarenja pozitivnog rezultata u narednoj poslovnoj godini tokom godine poduzete su određene mjere s ciljem restrukturiranja.

Provedene miere obuhvaćale su :

• 1. Pripajanje Premium Signuma u Lantea Grupu d.d.
• 1. Dokapitalizaciju Lantea Grupe d.d. i Pro Sporta 98 d.o.o. od strane matice
• 1. Restrukturiranje kreditnih obveza (pretvaranje kratkoročnih kredita u dugoročne)
• 1. Prodaju i efikasnije korištenje dugotrajne imovine
• 1. Konsolidaciju prodajne mreže
• 1. Reorganizaciju komercijalne funkcije
• 1. Optimizaciju troškova, kroz smanjenje broja izvršioca, cijene najma i sl.

III Procjena neizvjesnosti i rizika

A/ Tržišni rizik

Grupa posluje na hrvatskom i međunarodnim tržištima. Uprava Društva utvrđuje cijene svojih proizvoda zasebno za domaće i strana tržišta, a na temelju tržišnih cijena.

B/ Kamatni rizik

Budući da se dio poslovanja financira kreditima banaka društvo je izloženo promjeni kamatnih stopa koje banke usklađuju u okviru svojih poslovnih politika.

C/ Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku sastoji se uglavnom od gotovine i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca usklađena su za iznos rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Služba financija Društva. Grupa nema značajnijih koncentracija kreditnog rizika.

D/ Valutni rizik

Službena valuta Grupe je hrvatska kuna. Pošto društvo pretežiti dio robe uvozi, određene transakcije u stranim valutama preračunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih tečajeva koji su važeći na datum plaćanja i izrade bilance, te je slijedom toga, Grupa potencijalno izložena rizicima promjena valutnih tečajeva.

E/ Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnosti podmirenja svih obveza. Služba financija redovito prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava.

V Povezana društva

U Grupi djeluju:

• · TEKSTILPROMET d.d., Zagreb ("Društvo"), kao matica;
• · LANTEA GRUPA d.d., Zagreb (98,48% vlasništva)
• · GALEB d.d., Omiš (100% vlasništva)
• · SIM SPORT d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
• · PRO SPORT 98 d.o.o., Zagreb (100% vlasništva)
• · TEKSTILPROMET MOSTAR d.o.o., (100% vlasništva)

Transakcije s povezanim društvima u skladu su sa MSFI te su pripadajući iznosi potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvietima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.12.2012. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupa d.d. iznosio je 1.363 što je za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je broj zaposlenih iznosio 1.502.

U Zagrebu, 14. veljače 2013.godine

Direktor društva

Mijo Šimić, dipl.oec.

Tekstilpromet d.d. ST $\bar{1}$ Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: KATICA KRØAN, dipl.oec. la ïonei d.d. Zagreb 17