Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2012

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIČA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpa@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB
Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB 21		Broj zaposlenih:	1.424
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LANTEA GRUPA D.D.	ZAGREB, ULICA GRADA GOSPIĆA 1A	01527614
GALEB D.D.	OMIŠ, PUNTA 6	03114007
SIM SPORT D.O.O.	ZAGREB, BANI 71	01402137
TEKSTILPROMET D.O.O. MOSTAR	MOSTAR, RODOČ BB	17004338
PRO SPORT 98 D.O.O.	ZAGREB, BANI 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700419	Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.	$\mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right)$ is a substitution of the contract of $\mathcal{L} \times \mathcal{L}$ and the contract of

$\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$

BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	332.789.268	349.077.999
II. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	36.509.629	77.122.817
1. Izdaci za razvoji	004	105.953	77.440
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.453.517	20.108.094
3. Goodwill	006	12.198.657	55.644.790
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	461.515	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	17.982	807.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	272.005	382.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	281.277.686	262.524.621
1. Zemljište:	011	75.299.154	75.629.893
2. Građevinski objekti	012	181.579.400	165.681.448
3. Postrojenja i oprema	013	11.872.309	11.117.209
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.881.794	5.644.808
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
	016	191.072
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.393.857	4.391.163
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.346.687	8.676.064
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika.	021	7.761.750	6.181.225
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	948.174	1.459.775
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.481.285	1.035.064
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		155.478
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
	029		25.404
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032		25.404
IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4.655.266	729.093
$ C $ KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	390.426.268	329.651.453
. ZALIHE (036 do 042)	035	249.078.735	214.724.480
I. Sirovine i materijal	036	7.982.014	7.500.432
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.728.703
3. Gotovi proizvodi	038	12.277.896	16.327.906
4. Trgovačka roba	039	219.663.218	190.490.623
5. Predujmovi za zalihe	040	1.422.881	401.521
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
. Biološka imovina	041	4.023	3.998
III. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
	043	127.086.942	96.353.434
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	118.635.300	89.384.253
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	362.487	284.611
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.086.500	5.660.328
6. Ostala potraživanja	049	1.002.655[	1.024.242
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.981.470	9.269.508
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.202.201	6.204.689
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.963.281	2.117.411
7. Ostala financijska imovina	057	815,988	947.408
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.279.121	9.304.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	624.056	753.203
E) UKUPNO AKTIVA $(001+002+034+059)$	060	723.839.592	679.482.655

PASIVA
[A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	245.720.542	231.299.398
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
III. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.236	9.024.235
11. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	21.699
[3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032
4. Statutarne rezerve	069
15. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	80.418.258	73.771.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	140.971.617	146.149.596
1. Zadržana dobit	073	191.966.059	187.882.268
2. Preneseni gubitak	074	50.994.442	41.732.672
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-17.464.037$	$-30.416.835$
1. Dobit poslovne godine	076		3.123.402
2. Gubitak poslovne godine	077	17.464.037	33.540.237
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.456.488	6.990.102
I. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze-	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	8.456.488	6.990.102
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) $ C\rangle$	083	53.130.912	77.706.539
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.885.688	76.300.066
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088	800.019	265.168
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.445.205	1.141.305
9. Odgođena porezna obveza	092
$ D $ KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	411.159.891	359.383.108
. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.333.000	1.340.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	221.815.734	192.869.060
4. Obveze za predujmove	097	2.863.847	624.347
5. Obveze prema dobavljačima	098	167.040.427	147.090.785
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.386.253	5.073.573
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.507.991	7.859.140
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	38.744	44.792
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.173.895	4.480.941
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.371.759	4.103.508
$ F $ UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	723.839.592	679.482.655
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	40.394.338	37.542.072
IDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		245.720.542 231.299.398
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

the contract of the contract of the contract of the contract of

$\mathbf{r}_\mathrm{c}$

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		/ Kumulativno	Tromjesečje	$\mathbf{K}$ umulativno	Tromjesečje
II. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	498.693.123	175.129.919	409.306.270	138.202.892
I. Prihodi od prodaje	112	450.371.714	150.635.417	385.357.480	129.798.069
2. Ostali poslovni prihodi	113	48.321.409	24.494.502	23.948.790	8.404.823
III. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	494.401.167	168.894.609	427.685.621	137.045.996
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-3.984.282$	$-686.147$	$-1.076.598$	$-81.040$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	369.381.688	122.812.096	313.018.341	100.338.868
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.254.506	10.941.090	29.225.471	8.664.792
b) Troškovi prodane robe	118	275.872.326	91.305.333	227.882.585	72.426.630
c) Ostali vanjski troškovi	119	60.254.856	20.565.673	55.910.285	19.247.446
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120 1	71.076.331	23.733,667	65.328.488	21.279.359
a) Neto plaće i nadnice	121	44.186.942	14.739.524	41.489.679	13.652.136
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.660.671	5.567.151	14.941.916	4.863.197
c) Doprinosi na plaće	123	10.228.718	3.426.992	8.896.893	2.764.026
4. Amortizacija	124	20.701.328	6.828.796	20.208.698	6.494.284
5. Ostali troškovi	125	11.253.529	3.342.347	11.413.914	2.660.606
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.946.110	7.826.401	10.362.375	2.380.300
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.946.110	7.826.401	10.362.375	2.380.300
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	12.026.463	5.037.449	8.430.403	3.973.619
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.803.652	1.085.715	3.911.742	1.937.842
1. Kamate, tecajne razilke, dividende i slični prinodriz odnosa s	132	2.166	2.166		$-165.885$
z. Rawade, recandu razniku, dividende, siicm prinodruz odnosa s nanovazanim poduzatnicima i drugim osobama.	133	3.023.254	540.935	2.989.580	1.181.565
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	778.232	542.614	922.162	922.162
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	25.146.499	5.749.905	16.187.217	4.952.891
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				$-165.885$
"Z. Kamate, tecajne raznke i urugi rasnoui iz ounosa s nepovezanim noduzatnicima i drugim geobama	139	16.735.127	5.749.905	16.013.356	4.954.549
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140 1
4. Ostali financijski rashodi	141	8.411.372		173.861	164.227
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			423.370	423.370
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			185.379	185.379
$IX. UKUPNI PRHODI (111+131+142+144)$	146	502.496.775	176.215.634	413.641.382	140.564.104
$\vert$ X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	519.547.666	174.644.514	444.058.217	142.184.266
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-17.050.891$	1.571.120	$-30.416.835$	$-1.620.162$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		1.571.120
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	17.050.891		30.416.835	1.620.162
XII. POREZ NA DOBIT	151	732.852	$-59.387$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152 2	$-17.783.743$	1.630.507	$-30.416.835$	$-1.620.162$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		1.630.507		U
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17.783.743		30.416.835	1.620.162

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

$\mathbb{R}^n$ . The $\mathbb{R}^n$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-17.464.035$	$-1.394.058$	$-30.416.835$	$-1.620.162$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
z. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
5. DOOR In glab Rak S OS Rove ponovnog vreamovanja imancijske imovina rasnoloživo za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETU USTALA SVEUBUNYATNA DUBIT ILI UUBITAN PAZDORI IA (158.166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-17.464.035$	$-1.394.058$	$-30.416.835$	$-1.620.162$

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

--------- __ ________ . Pripisana imateljima kapitala matice -- ---- -- -- -------------------------------------- $\frac{1}{2}$ -----	. 169	_____ -- 41 ^ מר ,,, ப Ə745 .	_______ .4981 PERSON . ت	___ 20.054 .954.499 .24 450	. .595.536
________ . Pripisana maniinskom Interesu - 1 -------- ---- ---- -- -- -- - ------ --------	_ 170 _	-------------------------------------- 3.230 . 40 H --------------------------------------	___ 170 ⁄.440/ .	____ $-462.336$	cos $-24.626$ ---- -

이 대한 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학 대학

the contract of the contract of the contract of the contract of

$\mathcal{P}_{\mathcal{P}}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
INOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-30.263.089$	$-30.416.835$
2. Amortizacija	002	20.701.328	20.208.698
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.539.497	13.974.298
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.797.934
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.942.338	1.293.833
II. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.718.008	5.059.994
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.354.976
3. Povećanje zaliha	010	12.143.794	1.650.657
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.757.636	1.191.477
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.901.430	5.197.110
IATT NETU PUVEUANJE NOVUĀNŪG TIJEKA UD PUSEUVNIH	013	9.816.578
HETUS RETURBET AND VUANUS TIJERA UD PUSLUVNIN AKTIVAIOSTI (042 007)	014		137.116
INOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	530.727	5.934.809
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	530.727	5.934.809
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.188.352
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.180.226	898.616
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.368.578	898.616
חתכנות די טיבע אמשים איידער המוסיס ומערכת אירו היו היידער אות
DZJ AETU SMANJERSE RUVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIM	025		5.036.193
AKTIVNOSTI 1024 0201 INOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	23.837.851
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.434.076	9.574.494
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.434.076	9.574.494
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.964.208
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.780.584	13.278.922
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) וכיון ואבירט רטעבטאויטב וועטעטאויטט דוועבו ת א טטירוויאויטוטאוויר	036	11.744.792	13.278.922
CZ) RETU'NARTULAJE RUVUANUG TIJERA UD FINANCIJSRIH	037
AKTIVNOSTI IN36.0301	038	10.310.716	3.704.428
I Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		1.194.649
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	24.331.989
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.812.058	8.109.382
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.194.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.532.937
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.279.121	9.304.031

$\Delta \omega_{\rm{eff}}$

22 razdob IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Plije od 01.01.2012 do 30.09.2012
Plije od 01.01.2012 do 30.09.2012
Termovine
removine
respolsive za prodaju
Tarogovanje
Tarogovanje je od

$\prec$ þ. Pripisano manjinskom interesu
∸ $\overline{\phantom{0}}$ $\boldsymbol{\omega}$ $\blacksquare$ Pripisano imateljima kapitala matice
↘ Ukupno povećanje $=$ $\frac{1}{2}$ smanjenje ka
ග Ostale promjene kapit iala
СЛ Ispravak značajnih pogrešaka prethod
$\overline{\mathcal{A}}$ Promjene računovodstvenih politika
$\bm{\omega}$ Zaštita novcanog l tijeka
$\mathbf{z}$ Tekući i odgođeni por $\overline{29}$ $\frac{1}{2}$
Tečajne razlike $\omega$ hasl ova neto ue6ein
0 Ukupno kapital u. reze erve (AOP 00 1 $\Omega$
ဖ $\bullet$ Ostala revalorizacija
$\infty$ Revalorizacija financij ske imovine rast
$\blacktriangleright$ Revalorizacija nematerijalne imovine
ග Revalorizacija dugotrajne materijalne
(၂ Dobit ili gubitak tekuć $\boldsymbol{\sigma}$ godine
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
$\bm{\omega}$ Rezerve iz dobiti
$\boldsymbol{\mathsf{N}}$ Kapitalne rezerve
Upisani kapital

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Ine imovine

do 009)

anja u inozemno poslovanje

pildobzan ponbor

$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ . The contribution of $\mathcal{L}(\mathcal{L})$

kapitala (AOP 011 $\overline{4000}$

610	$\bullet$ $\frac{1}{8}$	117	၁၂	၁၂	01 4	013	012	D11	010	600	800	007	006	OOS	004	003	002	001	n R	ЯQ
		$\circ$							245.720 $-542$				80.418. л. 859	17.464 ۰. 737	140.971 ж. 217	9.024. ٠. 235	33 $\bullet$ 899	32.736.800	$rac{1}{3}$	ernoc L) 211
									231.299.398				73.771.934	-30.416.835	→ 46.149.596	9.024.235	33.668	32.736.800	▲	ممناعمه гариат

$\mathcal{V}_{\mathbf{G}}$ .

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

$\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2012. GODINE

ं ≠

$\sim 100$

Zagreb, LISTOPAD. 2012. godine

Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstilpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

Grupa Tekstilpromet d.d ostvarila je ukupan kosolidirani prihod za devet mjeseci 2012. g 413,6 mil. kn, 17.7% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Grupa je ostvarila prihode od prodaje u iznosu 385,3 mil. kn, 14.4% manje u odnosu na isto

razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecao je pad potrošnje uzrokovan padom kupovne moći stanovništva (suzdržanost od kupnje i kupovanja robe nižeg cijenovnog nivoa). S obzirom da veći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su uzrokovani krizom unatrag tri godine konstatno padali a time su se ostvarivali negativni rezultati, uslijedio je čitav niz mjera tokom godine (zatvaraju se neprofitabilni dućani, prenamjenjuju se postojeći, radi se na zbrinjavanju viška zaposlenih...) da bi se zastavili negativni trendovi. U drugom kvartalu je donešen plan restrukturiranja Lantea Grupe d.d. u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda te otklanjanju uzroka gubitaka u poslovanju.

Ostali poslovni prihodi grupe iznose 23,9 mil. kn, i 51% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog smanjenja cijena zakupnina, prihoda od prodaje imovine i ukidanja rezervacija za započete sudske sporove).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 3,9 mil. kn što je na razini protekle godine.

Ostvareni ukupni rashodi grupe 444,1 mil. kn što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 427,6 mil. kn, 13.5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 16,2 mil. kn, i 36% su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 30,4 mil. kn, od čega gubitak pripisan matici iznosi 29,4 mil. kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 1,0 mil. kn.

TEKSTILPROMET D.D- nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 203,2 mil. kn, 20% manje nego u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi od prodaje iznose 175,5 mil. kn, 22.6% manje nego u istom razdoblju protekle godine. Razlozi ovakvog pada prodaje leže u pogoršanoj likvidnosti na tržištu, nemogućnosti naplate potraživanja od kupaca pa su zaustavljene isporuke roba.

Ostali poslovni prihodi iznose 24,6 mil. kn, 25% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog oprihodovanih rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini).

Financijski prihodi iznose 3,1 mil. kn, 24% manje nego u istom razdoblju protekle godine (zbog manje obračunatih kamata i tečajnih razlika).

Ukupni rashodi iznose 202,8 mil. kn, 21.7% manje nego u istom razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi iznose 194,1 mil. kn, 18% manje u odnosu na proteklu godinu (gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine).

Financijski rashodi iznose 8,7mil .kn što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog otpisa potraživanja).

Kako većinu prihoda društvo ostvaruje prodajom robe na veliko malim trgovcima kao i prodajom robe povezanom društvu Lantea Grupe d.d., koja je došla u poteškoće zbog pada prometa uzrokovanim padom kupovne moći stanovništva i ekonomskom situacijom u državi pa se provodi restrukturiranje Lantea Grupe d.d. grupe.

Restrukturiranje je provedeno na način:

• A pripajanje Premim Signuma d.o.o. u Lantea Grupu d.d.
• A dokapitalizacijom od strane matice
• ^A restrukturiranje kreditnih obveza (pretvaranje kratkoročnih kredita u dugoročne)
• ^A prodaja i efikasnije korištenje dugotrajne imovine
• konsolidacija prodajne mreže $\mathbf{A}$ ^A reorganizacija komercijalne funkcije
• A optimizacija troškova kroz smanjenje broja radnika, cijena najma...

Ove mjere bi trebale u sljedečoj godini donijeti pozitivan rezultat.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze.

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U trećem kvartalu izvršeno je pripajanje Premium Signum d.o.o. u Lantea Grupu d.d. te je zatim provedeno restrukturiranje i dokapitalizacija Lantea Grupe od strane matice.

III. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima. U složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično). Kako Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima. Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa. IV.Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

V.Zapošljavanje

Na dan 30.09.2012. godine broj zaposlenih iznosio je 237 što je za 6% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (253 zaposlenih).

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

A C

the control of the state of the con-

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktdr/računovodstva:

$KATI/A/APAM$ , dipl.oec.

$\sim 10^{11}$