Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2012

31.03.2012 01.01.2012 do Razdoblje izvještavanja: Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 03269329 Matični broj (MB): 080105589 Matični broj subjekta (MBS): 16529207670 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROEMT d.d.
ZAGREB 10000 Poštanski broj i mjesto:
Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
ZAGREB 133 Šifra i naziv općine/grada:
Broj zaposlenih: GRAD ZAGREB 21 Šifra i naziv županije: (krajem izvještajnog razdoblja)	1.551
Šifra NKD-a: Konsolidirani izvještaj: DA	4641
MB: Sjedište: Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
01527614 Zagreb, Ulica grada Gospića 1a LANTEA GRUPA d.d.
03114007 Omiš, Punta 6 GALEB d.d.
01402137 Zagreb, Bani 71 SIM SPORT d.o.o.
17004338 Mostar, Rodoč bb TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR
01378155 Zagreb, Bani 71 PRO SPORT 98 d.o.o.
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks: 012700416 Telefon: 012700421
Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
Tekstilpromet d.d.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) M.P.
Zagreb

BILANCA

stanje na dan 31.03.2012.

stanje na udni b 1.03.2012. Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	318.977.959	322.861.278
1. Izdaci za razvoj	003	34.388.521	41.412.781
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004	99.776	92.405
3. Goodwill	005	23.042.153	22.050.696
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007	10.256.730	18.258.524
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	161.796	102.500
6. Ostala nematerijalna imovina	009	663.494 164.572	663.494
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	245.162
1. Zemljište	011	75.307.469	272.749.389
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	75.625.030
3. Postrojenja i oprema	013	11.186.831	173.649.747 11.703.094
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.356.651
5. Biološka imovina	015		6.856.352
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	46.513 4.386.505
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	4.855.066
9. Ulaganje u nekretnine	019		60.100
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.777.448
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6.181.225	7.880.844 6.181.225
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	649.975	649.975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	1.049.644
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	118.829
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	25.776	118.829
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	699.435	699.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.319.654	358.226.368
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.823	232.349.153
1. Sirovine i materijal	036	7.929.453	8.546.296
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.233.395	5.349.832
3. Gotovi proizvodi	038	11.840.156	13.851.620
4. Trgovačka roba	039	188.340.547	203.994.244
5. Predujmovi za zalihe	040	726.216	603.118
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.043
7. Biološka imovina	042
I. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	112.833.515	107.099.387
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.682	99.942.647
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	309.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.899.923	5.803.404
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	1.043.621
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	11.845.464
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		2.971.455
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.238.204	6.023.029
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.201.333	2.217.637
7. Ostala financijska imovina	057	863.327	633.343
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	8.109.452	6.932.364
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	976.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	663.049.148	682.064.330
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	38.009.444

and the company of the company

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225.761.729	211.855.439
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	1.309.731
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	1.288.032
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.287.404	75.897.957
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	135.623.249	113.296.518
1. Zadržana dobit	073	187.897.459	189.944.282
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	76.647.764
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-30.943.627$	$-19.133.739$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	30.943.627	19.133.739
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.579	8.181.579
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	8.181.579	8.181.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.132.045	67.862.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.301.247
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	66.193.615
4. Obveze za predujmove	087	268.040
5. Obveze prema dobavljačima	088		267.203
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818	100.534
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.157.090	389.929.455
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	1.353.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.147.982	212.545.592
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	1.382.265
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.339.850	158.683.257
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.417.970	5.242.033
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.216.165
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		6.113.853
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	34.760	34.760
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	4.574.225
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.816.705	4.235.260
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	663.049.148
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		682.064.332
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		38.828.780	37.417.043
254634559
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	256.768.415
2. Pripisano manjinskom interesu	110

.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

$rac{1}{2}$ as about the result. The set of $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$ an Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	154.398.162	154.398.162	128.149.466	128.149.466
1. Prihodi od prodaje	112	144.458.605	144.458.605	122.262.708	122.262.708
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.939.557	9.939.557	5.886.758	5.886.758
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	161.133.170	161.133.170	143.134.703	143.134.703
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-2.528.491$	$-2.528.491$	$-2.171.943$	$-2.171.943$
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116	122.612.435	122.612.435	105.800.022	105.800.022
b) Troškovi prodane robe	117	11.994.929	11.994.929	11.062.673	11.062.673
c) Ostali vanjski troškovi	118	91.574.686	91.574.686	77.202.697	77.202.697
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	19.042.820	19.042.820	17.534.652	17.534.652
a) Neto plaće i nadnice	121	23.657.049 14.713.049	23.657.049	22.572.601	22.572.601
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.536.613	14.713.049	14.122.724	14.122.724
c) Doprinosi na plaće	123	3.407.387	5.536.613 3.407.387	5.203.903 3.245.974	5.203.903
4. Amortizacija	124	6.972.161	6.972.161	6.860.149	3.245.974 6.860.149
5. Ostali troškovi	125	3.369.928	3.369.928	4.501.658	4.501.658
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.266.804	3.266.804	3.429.439	3.429.439
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.266.804	3.266.804	3.429.439	3.429.439
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.783.284	3.783.284	2.142.777	2.142.777
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.002.525	1.002.525	952.695	952.695
r. Kamate, tecajne raznke, urvidende i slicht prinodi iz odnosa s	132
z. Ralmad, tecame rathke, dividende, sich prinodi iz odnosa s cmedoso minunh i eminipato internazano na provonan	133	1.002.525	1.002.525	952.695	952.695
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.192.503	6.192.50	6.204.462	6.204.462
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rasnodi iz odnosa s nepovezanim	138	295.535	295.535
noduzatnicima i drugim osobama	139	5.896.968	5.896.968	6.020.051	6.020.051
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141			184.411	184.411
IV. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			681.760	681.760
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			85.709	85.709
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	155.400.687	155.400.687	129.783.921	129.783.921
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	167.325.673	167.325.673	149.424.874	149.424.874
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	$-11.924.986$	$-11.924.986$	$-19.640.953$	$-19.640.953$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149
XII. POREZ NA DOBIT	150 151	11.924.986	11.924.986 118.041	19.640.953	19.640.953
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	118.041 $-12.043.027$	$-12.043.027$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			$-19.640.953$	$-19.640.953$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.043.027	12.043.027	19.640.953	19.640.953
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			$-10.367.484$ $-10.367.484$ $-17.349.674$	$-17.349.674$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-1.675.543$	$-1.675.543$	$-2.291.279$	$-2.291.279$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-12.043.027$	$-12.043.027$	$-19.640.953$	$-19.640.953$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijame i	159
5. DOM changa windowe ponovnog vreanovanja mancijske	160
imovina raspoloživa za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETU USTALA SVEUBUNVATNA DUBIT ILI GUBITAN	166
RAZDORL 14/158-166	167			$\Omega$	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-12.043.027$	$-12.043.027$	$-19.640.953$	$-19.640.953$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu	169
	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4
NOVĆANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-10.367.485$	$-19.640.953$
2. Amortizacija	002	6.972.161	6.860.149
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.698.674	25.374.753
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.583.884	5.734.128
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.593.496	1.418.555
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.480.730	19.746.632
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	19.987.913	19.275.330
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.995.398	225.149
III. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.983.311	19.500.479
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	5.497.419	246.153
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	$\Omega$	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.398.903
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.398.903
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		8.090.297
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	$\overline{0}$	8.090.297
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.398.903
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	$\Omega$	8.090.297
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		6.667.056
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	$\overline{O}$	6.667.056
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.451.622
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.118.419
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.570.041
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	$\mathbf{0}$	6.667.056
UZI NETU SIWANJENJE NUVUANUG TIJERA UD FINANGIJSRIH	038	15.570.041
AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	8.673.719	1.177.088
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.990.000	15.812.058
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.896.322	6.913.209
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.570.041	8.090.297
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.316.281	14.634.970

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	135.623.248	113.296.518
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-30.943.627$	$-19.133.739$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	79.287.404	75.897.957
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	225.761.729	211.855.439
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\Omega$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala
sukladno odredbama odg

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2012. GODINE

Zagreb, TRAVANJ. 2012. godine

I. Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i Tekstilpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 1.Q 2012. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 129,8 mil. kuna što je za 16 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 122,3 mil. kuna što je 15 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. I dalje je prisutan pad potrošnje uzrokovan rastom poreznog tereta a time i maloprodajnih cijena, te padom kupovne moći stanovništva, što su ključni razlozi ovakvih potrošačkih trendova.

Uprava i dalje poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe, a naročito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 5,8 mil. kuna za 41 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog prodaje imovine (prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 0,96 mil. kuna što je približno isto u odnosu na proteklu godinu.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 149,4 mil. kuna što je 11 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 143,1 milijuna kuna što je 11 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi imaju tendenciju pada.

Financijski rashodi grupe iznose 6,2 milijuna kuna i na nivou su prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 19,6 mil. kuna, od čega gubitak pripisan matici iznosi 17,3 mil. kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 2,3 mil. kuna.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanja planiranog prihoda od prodaje. I dalje se radi na racionalizaciji troškova tako da se zatvaraju neprofitabilni dućani, dok se postojeći dućani prenamjenjuju novom ponudom robe nižeg cijenovnog nivoa.

Pad kupovne moći i porast nezaposlenosti utječu na manju potražnju za odjećom te okretanje potrošača prema nižim cijenovnim razinama.

TEKSTILPROMET D.D.

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 72,3 mil. kuna što je 23 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje iznose 63,6 mil. kuna što je 25 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Nastavak i produljenje krize u gospodarstvu utjecali su na smanjenje potražnje za odjevnim predmetima u vlastitoj maloprodaji kao i kod ostalih kupaca što je uzrokovalo i manju potražnju za robama i u veleprodaji. Veliki broj malih trgovaca došao je u poteškoće (uzrokovane padom kupovne moći stanovništva) u podmirivanju svojih obaveza a time im je isporuka roba obustavljena što se odrazilo na smanjenje prihoda od prodaje.

Ostali poslovni prihodi iznose 7,8 mil. kuna što je 6 % manje nego protekle godine. Najveći dio ostalih prihoda čine prihodi od najma koji su zbog korekcija cijena manji u onosu na proteklu godinu.

Financijski prihodi iznose 1,0 mil. kuna što je 34 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Ukupni rashodi iznose 72,2 mil. kuna što je 23 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi iznose 68,7 mil. kuna što je 20 % manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi imaju tendenciju pada.

Financijski rashodi iznose 3,5 mil. kuna što je na razini protekle godine.

Dugotrajna imovina iznosi 303,7 mil. kuna što je za 1% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine (zbog obračuna amortizacije).

Kratkotrajna imovina iznosi 248,8 mil. kuna što je 7 % više u odnosu na isto razdoblje proteklu godine.

U strukturi kratkotrajne imovine povećale su zalihe za 5,5 mil. kuna i potraživanja od povezanih poduzetnika za 20 mil. kuna dok je financijska imovina ostala na istoj razini.

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 199,9 mil. kuna što je 7 % više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U strukturi kratkoročnih obveza povećale su se obveze prema dobavljačima za 10,0 mil. kuna te obveze prema bankama za 2.7 mil. kuna.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje sve svoje obveze.

Značajnijih ulaganja nije bilo.

II. Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. -03. 2012.

	2011.	2012.
Koeficijent tekuće likvidnosti 1. Koeficijent ubrzane likvidnosti 2. Koeficijent financijske stabilnosti З. Koeficijent zaduženosti 4. Koeficijent vlastitog financiranja 5. Koeficijent financiranja 6. Stopa neto dobiti 7. Povrat ukupne imovine 8. 9. ROE – povrat vlasničke glavnice	1.28 1,05 0,89 0.40 0.56 0.71 0,90 0,60 1,07	1.24 0,93 0.89 0.42 0.56 0.75 0.01 0,01 0,01
10. Stopa EBITDA-a	4,69	0,05
11. Ekonomičnost	1.01	1.00
12. Neto dobit po dionici	41,5	1,47

Svi pokazatelji bilježe pad.

III. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Značajnih događaja u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.

IV. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje što utjeće na povećanje zaliha i značajnija sniženja cijena robe.

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Društvo pretežiti dio robe uvozi pa je izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V. Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI-a te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani.

Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI. Zapošljavanje

Na dan 31.03.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 249 što je za 3 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je evidentirano 258 zaposlenih.

Direktor društva Mijo Šimić, dipl. oec. $\mathcal{U}$ stilpromet d.d.

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih tromjesećnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: KATLEA KRPAN, dipl.oec. Tekstilpromet d.d. $17^{\circ}$ Zagreb