Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
ZAGREB Šifra i naziv općine/grada: 133
GRAD ZAGREB Šifra i naziv županije: 21		Broj zaposlenih:	257
Konsolidirani izvještaj: NE		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:








Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: STRK DUBRAVKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 012700421		Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenam kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		rekstingsmet d.d. WE
	M.P.	(potpis gsóbe evlaštene za zastypanje)

________	.	" Zagreb, Ulica grada Gospica IA	◡

BILANCA
----------------	--

stanje na dan 31.03.2011.
Obveznik: _TEKSTILPROMET d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje


(A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
	002	313,533,149	310,645,640
[B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	003	208,779	216,396
II. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	208,779	216,396
	006
3. Goodwill	007
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	008
5. Nematerijalna imovina u pripremi	009
6. Ostala nematerijalna imovina	010	165,922,319)	162,966,423
III. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	44,712,467	44,712,467
1. Zemljište	012	116,301,302	113,299,267
2. Građevinski objekti	013	508,387	173,117
3. Postrojenja i oprema	014		348,504
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	015
5. Biološka imovina	016	186,931	186,931
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	017	4, 153, 132	4,186,037
7. Materijalna imovina u pripremi	018	60,100	60,100
8. Ostala materijalna imovina	019
9. Ulaganje u nekretnine	020	144,397,955	144,464,462)
[III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	021	110,451,735	110,451,735
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	022	32,000,000	32,000,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	023
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	024
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025	603,720	603,720
5. Ulaganja u vrijednosne papire	026	1,342,500	1,409,007
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	027
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	028
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	11,637	5,900
IIV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	030
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	031	11,637	5,900
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	032
3. Ostala potraživanja	033	2,992,459	2,992,459
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	034	245,824,258	270,985,889
[C] KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	035	43,753,317	55,452,670
ZALIHE (036 do 042)	036	318,940	278,712
1. Sirovine i materijal	037
2. Proizvodnja u tijeku	038
3. Gotovi proizvodi	039	42,959,069	55,173,958
4. Trgovačka roba	040	475,308
5. Predujmovi za zalihe	041
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	042
7. Biološka imovina	043	171,031,195	188,643,279
III. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	044	112,063,261	128,906,005
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		57,859,067	58,624,207
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika $\cdot$ $ -$	046	13,426	30,655
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	363,923	302,974
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	731,518	779,438
6. Ostala potraživanja	049		24,188,891
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19,950,563)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		17,238,496
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12,881,845
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,121,685	5,245,438
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,852,930	1,610,854
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IIV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11,089,183	2,701,049
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102,774	100,862
(E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559,460,181	581,732,391
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5,689,085

PASIVA		317,111,366	320,286,977)
[A] KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		32,736,800
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	33,668
III. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	9,024,236
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,236	1,877,460
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	21,699
12. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699
13. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
15. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,077
IIV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81,231,524	80,164,483
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	190,686,155	194,085,138
1. Zadržana dobit	073	190,686,155	194,085,138
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3,398,983	4,242,652
1. Dobit poslovne godine	076	3,398,983	4,242,652
2. Gubitak poslovne godine	077
IVII. MANJINSKI INTERES	078
(B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17,565,124	16,654,538
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	17,565,124	16,654,538
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32,788,130	32,788,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32,788,130	32,788,130
	087
4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
	091
8. Ostale dugoročne obveze	092
9. Odgođena porezna obveza	093	191,393,114	209,221.632
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	094	3,302,029	2,767,201
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	095	1,295,000	1,295,000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	096	121,040,897	116,531,141
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	097	6,564,146	5,191,887
4. Obveze za predujmove	098	50,791,518	75,454,096
5. Obveze prema dobavljačima	099		300,000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	100
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	101	1,247,815	1,221,527
8. Obveze prema zaposlenicima	102	2,558,577	2,030,418
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	103	75,487	21,176
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	105	4,517,645)	4,409,186
12. Ostale kratkoročne obveze	106	602,447	2,781,114
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	107	559,460,181	581,732,391
[F] UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	108	5,689,085
IZVANBILANČNI ZAPISI $\mathsf{G}$
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
(A) KAPITAL I REZERVE	109
1. Pripisano imateljima kapitala matice	110
12. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{$

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

_TEKSTILPROMET d.d. Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno		Tromjesečje Kumulativno	Tromjesečje

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	92,806,787	92,806,787	92,959,688	92,959,688
1. Prihodi od prodaje	112	84,211,670	84,211,670	84,672,200	84,672,200
2. Ostali poslovni prihodi	113	8,595,117	8,595,117	8,287,488	8,287,488
III. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	85,728,334	85,728,334	86,221,577	86,221,577
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	71,310,267	71,310,267	72,982,916	72,982,916
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1,372,270	1,372,270	1,474,869	1,474,869
b) Troškovi prodane robe	118	67,695,547	67,695,547	69,045,723	69,045,723
c) Ostali vanjski troškovi	119	2,242,450	2,242,450	2,462,324	2,462,324
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6,003,022	6,003,022	5,616,049	5,616,049
a) Neto plaće i nadnice	121	3,458,069	3,458,069	3,331,008	3,331,008
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,667,116	1,667,116	1,457,971	1,457,971
c) Doprinosi na plaće	123	877,837	877,837	827,070	827,070
4. Amortizacija	124	3,204,865	3,204,865	3,118,433	3,118,433
5. Ostali troškovi	125	2,265,191	2,265,191	2,063,698	2,063,698
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1,210,447	1,210,447	910,845	910,845
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1,210,447	1,210,447	910,845	910,845
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	1,734,542	1,734,542	1,529,636	1,529,636
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,505,430	3,505,430	1,472,503]	1,472,503
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2,723,348	2,723,348	602,161	602,161
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	$133$	782,082	782,082	870.342	870,342
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135.
5. Ostali financijski prihodi	136
IIV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3,503,924	3,503,924	3,849,921	3,849,921
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	159,421	159,421	475,559	475,559
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3,344,503	3,344,503	3,374,362	3,374,362
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUŽETNIKA IV.	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
IVII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
		96,312,217	96,312,217	94,432,191	94,432,191
$ IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)$	146
$\bm{X}$ . UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89,232,258	89,232,258	90,071,498	90,071,498
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7,079,959	7,079,959	4,360,693	4,360,693
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7,079,959	7,079,959	4,360,693	4,360,693
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				0
IXII. POREZ NA DOBIT	151	366,426	366,426	118,041	118,041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
. Dobit razdoblja (149-151)	153	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154

$\sigma$ .

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

155
156

157	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168	6,713,533	6,713,533	4,242,652	4,242,652
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$ , $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

∣DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
r. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

$\sim$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda $31.03.2011$ .

Naziv pozicije oznaka NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 6,713,532 001 1. Dobit prije poreza 002 2. Amortizacija 7,796,688) 003 3. Povećanje kratkoročnih obveza 004 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 005 5. Smanjenje zaliha 006 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 18,309,228 007 II. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 008 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 17,772,543 009 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 9,419,576 010 3. Povećanje zaliha 011 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 27,192,119 012 III. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 013 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 8,882,891 014 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 015 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 016 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 017 3. Novčani primici od kamata 018 4. Novčani primici od dividendi 019 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 020 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 021 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 022 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 023 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 025 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 027 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 028 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 029 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 030 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 031 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 033 3. Novčani izdaci za financijski najam 034 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 035 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 036 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 037 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 039 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) 040 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) 041 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 042 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 043	Obveznik: __TEKSTILPROMET d.d.	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje


			4,242,652
		3,204,865	3,118,433
			23,633,274


		594,143	1,269,993
			32,264,352

			17,612,084
			11,699,354

			29,311,438
			2,952,914






			5,737
		5,584	5,737
		5,584
		869,554	1,237,194

		2,635,307)	4,304,835
		3,504,861	5,542,029

		3,499,277	5,536,292


		9,856,137)

		9,856,137)
			5,804,756




			5,804,756
		9,856,137
			5,804,7561

		2,526,031	8,388,134
		7,339,265	11,089,183
		28,165,365	32,270,089
		30,691,396	40,658,223
044 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	4,813,234	2,701,049

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.
TEKSTILPROMET d.d. Obveznik: Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	001
1. Novčani primici od kupaca	002
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	003
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006 007

1. Novčani izdaci dobavljačima	008
2. Novčani izdaci za zaposlene	009
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	010
4. Novčani izdaci za kamate	011
5. Novčani izdaci za poreze	012
6. Ostali novčani izdaci	013
III. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	014
(A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	016
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	017
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	018
3. Novčani primici od kamata	019
4. Novčani primici od dividendi	020
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	021	01
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	022
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	023
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	024
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	025	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	026	0 ¹

B1) NETO POVECANJE NOVOANOS TISLIM SE	027
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	028
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	029
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	030
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	031
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	032
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	033
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	034
3. Novčani izdaci za financijski najam	035
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	036
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	037	0I
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	038	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	Οİ
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	040	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	041	$\overline{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	042
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	043
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	044
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	045	$\Omega$
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

$\circ$ .

3:1	Ā	Prethodna	Tekuća
	œ 2 ស្ថ	Ø c. godin	$\overline{\omega}$ godir
	r	S	4
	o	36,800 32	32,736,800
	О	33,668	33,668
		,236 9,024,	236 9,024,
		90,686,155	138 94,085,
	o	3,398,983	4,242,652
	O.	,767,006 ିସ	,964 28,699,
	$\bullet$
	Ξ 0
		$\infty$ 5 প্ৰ J რ	,464,518 $\overline{5}$
		,366 ᠆ $\overline{\phantom{0}}$ ↽ 317	ယ Φ 286 320
Contractor

	8222222


	0
	o

	$\infty$ 0
	တ o

1.1.201 LZVJESTAJ Naziv pozicije razdoblje od 28

1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imo









a. Pripisano imateljima kapitala matice
b. Pripisano manjinskom interesu
/ke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakor laci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE

Zagreb, TRAVANJ. 2011. godine

Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstlpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 1.Q 2011. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 155,4mil. kn što je zal % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 144,5 mil.kn što je na istom nivou kao protekle godine dok prihodi od prodaje matice iznose 84,6mil.kn. Dakle, zaustavljen je daljnji pad prometa iako je prisutno negativno poslovno okruženje (nepovoljna društvena atmosfera, rastući osjećaj nesigurnosti, nemotivirajuća ekonomska prognoza, rast goriva, plina, nezaposlenosti.....).

Uprava poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe naručito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva (pad realnog dohotka, povećanje nezaposlenosti...)

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 9,9 mil. kn za 50 % više od prošlogodišnjih zbog prodaje imovine (prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 1,0 mil. kn što je znatno manje u odnosu na proteklu godinu zbog toga što je 2010 isplaćena dobit od povezanog društva u iznosu 1,7mil.kn.

Ostvareni ukupni rashodi grupe 167,3mil.kn što je 3% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 161,1 milijuna kn što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 6,2 milijuna kn i na nivou su prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 12,0mil.kn, odnosno smanjen je za 5,4mil.kn u odnosu na isto razdoblje prošle godineod čega gubitak pripisan matici iznosi 10,3 mil.kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 1,7mil.kn.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanje planiranog prihoda od prodaje. I dalje se radi na racionalizaciji troškova ,zatvaraju se neprofitabilni dučani, prenamjenjuju se postojeći novom ponudom robe.

TEKSTILPROMET D.D- pojedinačno

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 94,4 mil.kn što je 2% manje u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 84,6mil.kn što je na neznatno više nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 8,2mil.kn što je također na nivou protekle godine.

Prihodi od prodaje bilježe laganu tendenciju rasta ,prodaje se više komada zbog sve većih

popusta, sniženja i tome slično...

Financijski prihodi iznose 1,4 mil.kn što je svega 42% od prošle godine kada je isplačena dobit od pov.društva koja je iznosila 1,7 mil.kn.

Ukupni rashodi iznose 90,0 mil. Kn što je 1% više u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 86,2 mil.kn što je 0,5% više u odnosu na proteklu godinu ,gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 3,8mil .kn što je na razini protekle godine.

Dugotrajna imovina iznosi 310,6milijun kuna ,manja je za 4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog obračuna amortizacije.

Kratkotrajna imovina iznosi 270,9 milijun kuna na razini je protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine smanjene su zalihe za 8,4mil.kn, potraživanja su se također smanjila za 4,7mil.kn dok je financijska imovina povećana za 13,8 mil kn zbog zajmova datih povezanom društvu.

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 209,2 milijuna kuna što je 6% manje u odnosu na proteklu godinu, što znači da se zaduženost smanjila

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze.

Značajnijih ulaganja nije bilo.

Nastavak i produbljivanje krize u hrvatskom gospodarstvu posebno ima reperkusije na pad kupovne moći stanovništva te povećanje nezaposlenosti i nelikvidnosti što u konačnici znači manju potražnju i za nas manje prihode. Istovremeno otvaranjem velikih trgovačkih lanaca dodatno se povećava konkurencija. Veliki broj srednjih i malih trgovina dolazi u poteškoće u održavanju poslovanja, a time se i nama smanjuje mogućnost prodaje robe na tržištu.

U toku ovog razdoblja uložili smo značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji.

Iz prikazanih rezultata vidljivo je da je u 1. kvartalu zaustavljen daljnji pad podaje te se očekuju pozitivni trendovi u budućim razdobljima.

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. –03. 2011.

1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1.28	1.29
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,05	1,03
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,89	1,13
4. Koeficijent zaduženosti	0.40	0.40
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.56
6. Koeficijent financiranja	0.71	0.75
7. Stopa neto dobiti	0,9	4,4
8. Povrat ukupne imovine	0,6	0,7
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	1,07	1,3
10. Stopa EBITDA-a	4,69	8,6
11. Ekonomičnost	1.01	1.04
12. Neto dobit po dionici	41,5	51,8

Svi pokazatelji bilježe rast.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.4.2010 godine usvojena su financijska izvješća za 2010 god., zajedno sa izvješćem neovisnog revizora i izvješćem o stanju Društva. Nadzorni odbor i Uprava Društva donijeli su odluku o rasporedu dobiti te predložili skupštini na usvajanje. Zatim zbog otežanih uvjeta rada na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf-Naf prinuđeni smo napustiti taj program pa slijedom toga će se u ovoj godini pokrenuti stečaj nad društvom IN TIME.d.o.o Ljubljana i likvidacija nad društvom City Pax d.o.o. Beograd.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima cijena robe.

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.03.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 258 što je za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine(278 zaposlenih).

Direktor dráštva Mijo Šimjé, Alpl. oec. Tekstilbromet d.d.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

the contract of the contract of the contract of

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 31.03.2011.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1.1 Opći podaci društvu

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589. Šifra djelatnosti- 4641,a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo.

1.2 Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti dionice 400 kn.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb, žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 257 djelatnika (u 2010. bilo je 277).

1.5 Uprava

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor
Predsjednik:	Šijan Gordana, dipl. oec
Članovi:	Veljko Kovač, dipl. oec Dragutin Šojat, oec. Želimir Hrgović, dipl. iur Božidar Šupek Mara Hrgović, dipl.iur Daniel Brezak , dipl.oec

1.7 Revizija

Reviziju poslovanja za 2010. obavlja revizorska tvrtka "REVIZIJA KUTLEŠA"d.o.o. Zagreb

2.0 Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a.

Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku. U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 31. ožujka 2011. bio je 7,382807 kn za 1 euro i 5,244216 kn za 1 američki dolar.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine,te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Građevinski objekti

20 godina

Oprema Ostalo (transportna sredstva, namještaj) $2 - 4$ godine 4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti, Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja

nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO. Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja.

Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobici i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka.

Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima -svota prihoda može se pouzdano izmjeriti

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće -troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

4.0.RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama.ili drugim događajem.

Zagreb, 28.04.2011.

Mijo Šimigdipl.oec
Tekstilpromet d.d.
Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

$-$