Tekstilpromet d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2012	do	30.6.2012
			Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj	16529207670 $(OIB)$ :
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih:	1,458
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
	LANTEA GRUPA d.d.		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
	TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR		Mostar, Rodoč bb	17004338
	SIM SPORT d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01402137
	PRO SPORT 98 d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 012700421		Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr
	Prezime i ime: SIMIĆ MIJO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			Mael in N
		Tekstilpromet d.d.		(potpis osobe ovlaštene za zástupanje)
	Zagreb	17

$\bar{\mathcal{S}}_{\mathcal{O}}$

$\label{eq:1.1} \begin{array}{cccccc} \left(\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002
. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	320.143.446 34.388.521	317.307.569 40.811.539
1. Izdaci za razvoj	004	99.776	85.209
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.042.153	20.980.270
3. Goodwill	006	10.256.730	18.362.867
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	161.796	102.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.494	807.887
6. Ostala nematerijalna imovina	009	164.572	472.806
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.086.779	267.811.716
1. Zemljište	011	75.307.469	75.639.282
2. Građevinski objekti	012	177.742.710	170.276.295
3. Postrojenja i oprema	013	11.186.831	11.934.100
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.356.651	5.459.216
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	46.513
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017	4.386.505	4.442.723
9. Ulaganje u nekretnine	018	60.100	60.100
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021	7.777.448 6.181.225	7.866.264
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		6.181.225
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	649.975	649.975
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	1.035.064
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.776	118.615
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		118.615
3. Ostala potraživanja	032	25.776
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.864.922	699.435
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	343.841.670	313.454.340
. ZALIHE (036 do 042)	035	213.073.823	200.163.070
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036	7.929.453	7.520.683
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 $\alpha$ 039	16.073.551 188.340.547	16.549.044 175.909.956
5. Predujmovi za zalihe	040	726.216	179.351
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.056	4.036
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	113.355.601	100.687.359
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	108.774.752	96.990.581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	292.137	304.886
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.421.939	2.396.070
6. Ostala potraživanja	049	1.866.773	995.822
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.302.864	8.936.139
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055	6.238.204	6.154.429
7. Ostala financijska imovina	056 057	2.107.230	2.116.480
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	957.430 8.109.382	665.230 3.667.772
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	751.535	840.069
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	664.736.651	631.601.978
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	38.808.780	38.013.236

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	226.927.288	199.678.314
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.236
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.309.731	1.309.731
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.288.032	1.288.032
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	79.287.404	74.834.928
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	136.788.737	111.845.354
1. Zadržana dobit	073	189.062.947	187.986.231
2. Preneseni gubitak	074	52.274.210	76.140.877
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-30.943.556$	$-28.796.672$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	30.943.556	28.796.672
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.181.579	6.990.102
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	8.181.579	6.990.102
C) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.132.045	67.295.605
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.298.909
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.451.187	65.636.240
4. Obveze za predujmove	087	268.040
5. Obveze prema dobavljačima	088		267.316
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.412.818	93.140
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	358.687.732	355.071.261
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.353.470	1.353.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.147.982	180.115.216
4. Obveze za predujmove	097	1.843.588	1.130.888
5. Obveze prema dobavljačima	098	129.339.850	122.358.172
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000	160.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.417.970	5.471.524
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.746.807	8.035.763
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	1.998.968
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.253.305	34.447.260
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.808.007	2.566.696
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	664.736.651	631.601.978
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	38.828.780	38.013.236
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	226.927.288	199.678.314
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečie	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	$\overline{\mathbf{4}}$	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	323.563.204	169.165.042	271.103.378	142.953.912
1. Prihodi od prodaje	112	299.736.297	155.277.692	255.559.411	133.296.703
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.826.907	13.887.350	15.543.967	9.657.209
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	325.506.558	164.373.388	290.639.625	147.504.922
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-3.298.135$	$-769.644$	$-995.558$	1.176.385
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	246.569.592	123.957.157	212.679.473	106.879.451
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.313.416	10.318.487	20.560.679	9.498.006
b) Troškovi prodane robe	118	184.566.993	92.992.307	155.455.955	78.253.258
c) Ostali vanjski troškovi	119	39.689.183	20.646.363	36.662.839	19.128.187
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	47.342.664	23.685.615	44.049.129	21.476.528
a) Neto plaće i nadnice	121	29.447.418	14.734.369	27.837.543	13.714.819
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.093.520	5.556.907	10.078.719	4.874.816
c) Doprinosi na plaće	123	6.801.726	3.394.339	6.132.867	2.886.893
4. Amortizacija	124	13.872.532	6.900.371	13.714.414	6.854.265
5. Ostali troškovi	125	7.911.182	4.541.254	8.753.308	4.251.650
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6.119.709	2.852.905	7.982.075	4.552.636
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6.119.709	2.852.905	7.982.075	4.552.636
7. Rezervirania	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.989.014	3.205.730	4.456.784	2.314.007
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.717.937	1.715.412	1.973.900	1.021.205
r. Kamate, tecajne raznike, urvidende i slichi prinodi iz odnosa s	132			165.885	165.885
z. Ralmade, recanne raznike, dividende, silcin prinodi iz odnosa s nonovozanim noduzotnicima i drugim osobama	133	2.482.319	1.479.794	1.808.015	855.320
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	235.618	235.618
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.396.594	13.204.091	11.234.326	5.029.864
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rasnodi iz odnosa s nepovezanim	138	178.855	$-116.680$	165.885	165.885
noduzotnicima i drugim osobama	139	10.806.367	4.909.399	11.058.807	5.038.756
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	8.411.372	8.411.372	9.634	$-174.777$
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				$-681.760$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				$-85.709$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	326.281.141	170.880.454	273.077.278	143.293.357
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	344.903.152	177.577.479	301.873.95	152.449.077
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-18.622.011$	$-6.697.025$	$-28.796.673$	$-9.155.720$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.622.01	6.697.025	28.796.673	9.155.720
XII. POREZ NA DOBIT	151	236.082	118.04
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-18.858.093$	$-6.815.066$	$-28.796.673$	$-9.155.720$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.858.093	6.815.066	28.796.673	9.155.720

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-15.798.073$	$-5.430.589$	$-25.247.316$	$-7.897.642$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-3.060.020$	$-1.384.477$	$-3.549.357$	$-1.258.078$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-18.858.093$	$-6.815.066$	$-28.796.673$	$-9.155.720$
III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
z. Promjene revalorizacijskih rezervi uugotrajne materijame i 3. DOMCIn'ijabhak s Ushove ponovnog vreanovanja mnancijske	160
imovino rasnoloživo za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETU USTALA SVEUBUNVATNA DUBIT ILI GUBITAN PAZDORL IA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-18.858.093$	$-6.815.066$	$-28.796.673$	$-9.155.720$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$-15.798.073$	$-5.430.589$	$-25.247.316$	$-7.897.642$
2. Prinisana manjinskom interesu	170	200000	1, 204, 177	2EAO2E7	1.250.270

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Prethodno AOP Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 $\overline{2}$ 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 $-18.858.093$ $-28.796.673$ 2. Amortizacija 002 13.872.532 13.714.414 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 22.416.295 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 16.075.202 12.668.242 5. Smanjenje zaliha 005 9.961.078 12.910.753 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 1.191.477 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 21.050.719 34.104.508 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 7.146.011 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 3. Povećanje zaliha 010 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 9.579.988 329.845 ll. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) דורן מברט רשעבטאמט ב מטער הו טרים וואראסטריטא 012 16.725.999 329.845 013 33.774.663 4.324.720 AZI NETU'NMATIJENJE TUJENA U POSLOVNIM 014 $\overline{0}$ ſ AKTIVNOSTI (012.007) 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 $\mathbf{0}$ 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 1.562.428 12.225.208 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 6.831.331 1.161.464 V. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) דור משתפטות היא היא היא היהודי היא היא היא היא היא היהודי היהודי היהודי היהודי היהודי היהודי היהודי היהודי היה 024 8.393.759 13.386.672 025 $\Omega$ BZJ AKTU'NMATIJARJA RUVUANUG TIJEKA UD INVESTICIJSKIH 026 8.393.759 13.019.947 AKTIVNOSTI (024-020) 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 836.440 536.377 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 536.377 836.440 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi $\overline{\alpha}$ 032 1.964.208 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 2.875.680 26.032.766 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) סוראפקוס די האז האז האז האז האז האז האז האז האז האז 036 4.839.888 26.032.766 037 $\Omega$ CZ) RETU'NGATJERJE RUVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIM 038 4.303.511 25.196.326 AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) 039 $\Omega$ Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) 040 8.372.550 4.441.610 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 15.812.058 8.109.382 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 4.324.720 33.774.663 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 12.697.270 38.216.273 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 7.439.508 3.667.772	Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
			366.725
			366.725
	NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
je od 01.01.2012 do 30.06.2012 za razdoblje od 01.01.2012

cycar 2	cailpor 3	cailpar 4
$\overline{0}01$	32.736.800	32.736.800
002	33.668	33.668
003	9.024.235	9.024.236
004	136.788.737	111.845.354
005	30.943.556	$-28.796.672$
006	79.287.404	74.834.928
007
008
009
010	226.927.288	199.678.314
011
012
013
014
015
016
017	$\overline{\circ}$
018
019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO I KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2012. GODINE

Zagreb, srpanj 2012. godine

Ome
Zagreb

A LARGER SWITCHES RE

Direktor društva: Šimić, dipl.oec.

I. Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstlpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U prvom polugodištu 2012. god. grupa Tekstilpromet d.d. je ostvario konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 273,0 mil.kn što je za 16 % manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe iznose 255,6 mil.kn što je 15% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Na smanjenje prihoda od prodaje utjecao je pad potrošnje uzrokovan rastom poreznog tereta a time i maloprodajnih cijena, te padom kupovne moći stanovništva. Obzirom da veći dio prihoda grupe čine prihodi od maloprodaje koji su uzrokovani krizom unatrag tri godine konstatno padali a time i ostvarivali negativan rezultat slijedi čitav niz mjera (zatvaraju se neprofitabilni dućani, prenamjenjuju se postojeći, te se radi se na zbrinjavanju viška zaposlenih...) da bi se zastavili negativni trendovi. U drugom polugodištu slijedi restrukturiranje cijele grupe u cilju povećavanja efikasnosti, smanjenja troškova i povećanja prihoda.

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 15,6 mil.kn, za 35% su manji u odnosu na isto razdoble protekle godine, zbog smanjenja cijena zakupnina, u prošloj godini ostvaren je prihod od prodaje imovine i ukidanja rezervacija za započete sudske sporove.

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 1,9 mil.kn što je 30% manje u odnosu na proteklu godinu zbog manje ostvarenih prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ostvareni ukupni rashodi grupe iznose 301,9 mil.kn što je 12,5% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 290,6 mil.kn što je 10,7% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 11,2 mil.kn i u pola su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 29,8 mil. kn, od čega gubitak pripisan matici iznosi 26,3 mil.kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 3,5 mil.kn.

TEKSTILPROMET D.D- nekonsolidirano

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 130,3 mil.kn što je 26% manje u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 111,4 mil.kn što je 24,8% manje nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 17,1 mil.kn što je 32,4% manje nego protekle godine zbog oprihodovanih rezervacija u prošloj godini i smanjenja cijena najma u ovoj godini.

$\overline{2}$

Financijski prihodi iznose 2,3 mil.kn što je 23% manje od prošle godine.

Ukupni rashodi iznose 129,6 mil.kn što je 23,8 % manje u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 123,4 mil.kn što je 20% manje u odnosu na proteklu godinu, gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 6,2 mil.kn što je upola manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Kako većinu prihoda društvo ostvaruje prodajom robe na veliko malim trgovcima koji su došli u poteškoće što ne podmirivanjem dospjelih obveza što padom prometa zbog pada kupovne moći stanovništva i ekonomskog okruženja što se odrazilo na promet. Suočeni s ovakvom situcijom u drugom polugodištu provest će se restrukturiranje cijele grupe.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoje obveze.

II. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U drugom kvartalu održana je glavna skupština društva Tekstilpromet d.d. gdje je donijeta odluka o prihvačanju financijskih izvješća za 2011. godinu i o isplati dividende (24 kn po dionici).

Dana 29.06.2012. godine održana je glavna skupština Lantea grupe d.d. gdje je donijeta odluka o smanjenju temeljnog kapitala u svrhu pokrića gubitka te dokapitalizacija društva od strane matice, zatim povlačenje sa Zagrebačke burze. Trgovački sud izdao je riješenje 10.07.2012. godine kad je u poslovnim knjigama i provedeno. ZSE donijela je također riješenje sa 11.07.2012. godine.

III. Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima. Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima. Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

IV. Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

$\overline{3}$

V. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2012. godine broj zaposlenih iznosio je 248 što je za 4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (258 zaposlenih).

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2012. do 30.06.2012., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec. Tekstiløromet d.d. $17$ Zagret

SPKATIGA SKILANE