Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		1.1.2011	do	30.6.2011
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	16529207670
	Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	255
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:








Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA
	Telefon: 012700421	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Prezime i ime: SIMIC MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

	vena,	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupánje)
		ipromet	d.d.
			17
	Zagreb

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	313,533,149	307,838,004
1. Izdaci za razvoj	003	208,779	182,597
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005	208,779	182,597
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	165,922,319	160, 198, 486
1. Zemljište	011	44,712,467	44,712,467
2. Građevinski objekti	012	116,301,302	110,671,761
3. Postrojenja i oprema	013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	508,387	559,121
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	186,931	9,000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4,153,132	4,186,037
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60,100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	144,397,955	144,464,462
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	110,451,735	110,451,735
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	32,000,000	32,000,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	603,720	603,720
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,342,500	1,409,007
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11,637	$\circ$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11,637
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2,992,459	2,992,459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	245,824,258	243,814,472
I. ZALIHE (036 do 042)	035	43,753,317	48,825,006
1. Sirovine i materijal	036	318,940	320,217
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	42,959,069	47,444,120
5. Predujmovi za zalihe	040	475,308	1,060,669
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	171,031,195	175,014,525
2. Potraživanja od kupaca	044	112,063,261	119,517,941 54,049,610
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	57,859,067
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	13,426
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	363,923	24,995 658,234
6. Ostala potraživanja	049	731,518	763,745
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19,950,563	15,869,638
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12,881,845	9,555,167
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5,121,685	4,587,108
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,852,930	1,633,260
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11,089,183	4,105,303
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102,774	187,046
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559,460,181	551,839,522
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	317,111,366	319,352,560
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,236	9.024.235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81,231,524	79,097,431
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	190,686,155	192,120,930
1. Zadržana dobit	073	190,686,155	192,120,930
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3,398,983	6,339,496
1. Dobit poslovne godine	076	3,398,983	6,339,496
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17,565,124	7,807,487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	17,565,124	7,807,487
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32,788,130	32,788,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32,788,130	32,788,130
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	191,393,114	189,821,359
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3,302,029	3,138,615
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,295,000	1,295,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121,040,897	115,891,930
4. Obveze za predujmove	097	6,564,146	2,730,084
5. Obveze prema dobavljačima	098	50,791,518	57,670,524
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		300,000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,247,815	1,572,484
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2,558,577	764.395
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	75,487	1,984,736
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4,517,645	4,473,591
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	602,447	2,069,986
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	559,460,181	551,839,522
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 1 $\overline{2}$ 3 4 5 ś L POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 168,846,766 76,039,979 173,288,396 1. Prihodi od prodaje 112 150.984.352 66,772,682 147, 924, 570 2. Ostali poslovni prihodi 113 17,862,414 9,267,297 25,363,826 17,076,338 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 160,909,387 75, 181, 054 155, 148, 349 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 131,668,530 60,358,263 128,441,243 55,458,327 a) Troškovi sirovina i materijala 117 2,630,485 1,258,215 2,647,864 1,172,995 b) Troškovi prodane robe 118 123, 106, 881 55,411,334 120,618,019 51,572,296 c) Ostali vanjski troškovi 119 5,931,164 3,688,714 5,175,360 2,713,036 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 12,102,654 6,099,634 11,326,825 5,710,776 a) Neto plaće i nadnice 121 6,980,643 3,522,574 6,720,842 3,389,834 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 3,344,112 1,676,997 2,940,797 1,482,826 c) Doprinosi na plače 123 1,777,899 900,063 1,665,186 838.116 4. Amortizacija 124 6,336,151 3.131,285 6,237,597 3,119,164 5. Ostali troškovi 125 4,816,801 2,551,609 4,438,648 2,374,950 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 2.334,045 1,123,599 1,698,242 787,397 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 2.334,045 1.123,599 1,698,242 787,397 7. Rezerviranja 129 8. Ostali poslovni rashodi 130 3,651,206 1,916,664 3,005,794 1,476,158 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 5,189,183 1,683,753 3,291,061 1,818,558 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 3,238,628 1,130,011 527,850 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 1,911,936 1,645,134 2,161,050 1,290,708 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 38,619 38,619 5. Ostali financijski prihodi 136 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 6,760,040 3,256,116 14.855,530 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 159,421 475,559 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 6,542,569 3,198,066 5,968,599 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 58.050 58,050 4. Ostali financijski rashodi 141 8,411,372 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 174,035,949 77,723,732 176,579,457 82,147,266 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 167,669,427 78,437,170 170,003,879 79,932,381 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 6,366,522 $-713,438$ 6,575,578 2,214,885 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 6,366,522 0 6,575,578 2,214,885 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 713.438 $\Omega$ o XII. POREZ NA DOBIT 151 732,853 366,427 236,082 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 5,633,669 $-1.079.865$ 6,339,496 2.214,885 1. Dobit razdoblja (149-151) 153 5,633,669 2.214,885 o 6,339,496 2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 1,079,865 o $\theta$	Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje oznaka		Tekuće razdoblje


					80.328,708
					63,252,370

					68,926,772























					11,005,609

					2,594,237

					8,411,372








					O



					o

Obveznik:

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5,633,669	$-1.079.865$	6,339,496	2,214,885
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5,633,669	$-1.079.865$	6,339,496	2.214,885
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu	169
	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	5,633,670	6,339,496
2. Amortizacija	002	6,336,151	6,237,597
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3,577,212
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	1,887,923
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,225,142	1,383,268
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15,082,886	17,537,573
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	10,962,194
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8,345,587	3,983,331
3. Povećanje zaliha	010		5,071,690
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	316,759	9,757,637
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19,624,540	18,812,658
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\circ$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4,541,654	1,275,085
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	30,681	4,080,925
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	30,681	4,080,925
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2,339,162	2,621,675
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3,559,872	54,870
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5,899,034	2,676,545
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\Omega$	1,404,380
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5,868,353
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6,897,976
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6,897,976	$\Omega$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1,964,208	1,964,208
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		5,148,967
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1,964,208	7,113,175
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4,933,768
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	7,113,175
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	5,476,239	6,983,880
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7,339,265	11,089,183
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4,933,768
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10,410,007	6,983,880
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1,863,026	4,105,303

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	8	ব
1. Upisani kapital	DO1	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	33,668	33,668
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
gubitak 4. Zadržana dobit ili preneseni	004	190,686,155	192,120,930
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	800	3,398,983	6,339,496
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	29,767,006	27,632,913
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	200
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	800
9. Ostala revalorizacija	800	51,464,518	51,464,518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	317,111,366	319, 352, 561
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	511
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
n politika 14. Promjene računovodstvenih	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A,
10000 Zagreb, Hrvatska

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 30.06.2011.

	Tekstilpromet d.d.
	Zagreb

Predsjednik Uprave: Mijo Šimić, dipl. oec.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1.1 Opći podaci društvu

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589. Šifra dielatnosti- 4641, a naziv dielatnosti je trgovina na veliko i malo.

1.2 Temelini kapital

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti dionice 400 kn.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 255 djelatnika (u 2010. bilo je 277).

1.5 Uprava

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor

Šijan Gordana, dipl.oec Predsiednik: Članovi: Veljko Kovač, dipl.oec Dragutin Šojat, oec. Želimir Hrgović, dipl.iur Božidar Šupek Mara Hrgović, dipl.iur Daniel Brezak , dipl.oec 1.7 Revizija

Reviziju poslovanja za 2010. obavlja revizorska tvrtka "REVIZIJA KUTLEŠA"d.o.o. Zagreb

2.0 Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a.

Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku. U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

2.2. Osnove za izradu izvješća

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 30. lipnja 2011. bio je 7,373946 kn za 1 euro i 5,127205 kn za 1 američki dolar.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izviešća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine,te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti

20 godina

Oprema Ostalo (transportna sredstva, namještaj) $2 - 4$ godine 4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti,

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO. Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

2.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

2.13. Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza.Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promiene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja.

Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobici i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka.

Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima -svota prihoda može se pouzdano izmjeriti

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće -troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

4.0.RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama.ili drugim događajem.

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

( NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO )

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2011. GODINE

I 20 2011.GODINE

Zagreb, srpanj. 2011. godine

Tekstilpromet d.d.
Zagreb	Dirgktør društva: Mijo Śimić, dipl.oec

I Sažetak izvješća o poslovanju

U prvom polugodištu 2011. godine Tekstilpromet je ostvario ukupan prihod u iznosu od 176,5 milijuna kn što je za 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 147,9 milijuna kn i 2 % su manij od ostvarenja prošle godine, dok su ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 25,3 milijuna kn za 42 % veći od prošlogodišnjih. Razlog takvog povećanja je u ukidanju dugoročnih rezerviranja za započete sudske sporove u iznosu 8,9 milijuna kuna koji je pravomočnom sudskom presudom dosuđeno u našu korist.

U drugom kvartalu ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 82,1 mil. što je 6 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 3,2 milijuna kn i za 37% su manji od ostvarenja prošle godine najviše zbog smanjenja prihoda i udjela u dobiti povezanih društava za 1,7milijuna kn.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 170,0 milijuna kn i za 2% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupni rashodi u drugom kvartalu iznose 79.9 mil. kn što je 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 155,1 milijuna kn ,bilježe pad od 4%. Svi troškovi bilježe pad u odnosu na proteklu godinu .Uprava je poduzela i poduzima dalje aktivnosti u cilju smanjenja troškova.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 14,8 milijuna kn što je duplo veće od prošle godine uglavnom zbog vrijednosnog usklađenja datih kredita povezanom društvu In Time d.o.o Ljubljana nad kojim je pokrenut stečajni postupak.

Dobit nakon oporezivanja ostvarena je u iznosu od 6,3 milijuna kn i zal7% je veća od prošlogodišnje.

U drugom kvartalu ostvaren je dobit u iznosu od 2,2 mil.kn dok je u istom razdoblje prošle godine ostvareni gubitak u iznosu 1,1 mil.kn.

Dugotrajna imovina iznosi 307,8 mil.kn i manja je za 2% odnosno za 5,7 milijuna kn zbog amortizacije.

Kratkotrajna imovina je na razini protekle godine i iznosi 243,8 mil.kn. U strukturi kratkotrajne imovine povećana su potraživanja od povezanih društava i zalihe dok se financijska imovina smanjila zbog otpisa kredita danog društvu kćeri In time d.o.o. Ljubljana nad kojim je pokrenut stečajni postupak...

Dugoročna rezerviranja su se smanjila zbog ukidanja rezervacija za započete sudske sporove koji su presuđeni u našu korist.

Dugoročne obveze ostale su na razini protekle godine.

Kratkoročne obveze bilježe smanjenje za 1,6 mil.kn odnosno 1% u odnosu na proteklu godinu, značajnije su se smanjile obveze prema bankama za odobrene kredite.

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze,

Značajnijih ulaganja nije bilo.

Nastavak i produbljivanje krize u hrvatskom gospodarstvu posebno ima reperkusije na pad kupovne moći stanovništva te povećanje nezaposlenosti i nelikvidnosti što u konačnici znači manju potražnju i manje prihode. Istovremeno otvaranjem velikih trgovačkih lanaca dodatno se povećava konkurencija. Veliki broj srednjih i malih trgovina dolazi u poteškoće u održavanju poslovanja, a time se i nama smanjuje mogućnost prodaje robe na tržištu.

U toku polugodišta smo uložili značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji.

Iz prikazanih pokazatelja vidljivo je da se u 2. kvartalu smanjuje postotak odstupanja od plana i od prošle godine pa očekujemo u drugom polugodištu dalinje poboljšanje poslovanja.

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. – 6. 2011.

		2010.	2011.
	1. Koeficijent tekuće likvidnosti	1.24	1.28
2.	Koeficijent ubrzane likvidnosti	0.97	1,02
3.	Koeficijent financijske stabilnosti	0.95	0.88
4.	Koeficijent zaduženosti	0.41	0.34
5.	Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.57
	6. Koeficijent financiranja	0.72	0.69
Stopa neto dobiti 7.		3,25	3.57
8.	Povrat ukupne imovine	0,99	0,99
	9. ROE - povrat vlasničke glavnice	1,74	2,03
10. Stopa EBITDA-a		6,90	7,3
11. Ekonomičnost		1.03	1.03
12. Neto dobit po dionici		69	77

Svi pokazatelji imaju tendenciju rasta.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Na siednici Nadzornog odbora održanoj 29,04.2011 godine usvojena su financijska izvješća za 2010 god., zajedno sa izvješćem neovisnog revizora i izvješćem o stanju Društva. Nadzorni

odbor i Uprava Društva donijeli su odluku o rasporedu dobiti te predložili skupštini na usvajanje. Glavna skupština Društva održana je 29.6.2011 godine te je prihvatila odluku o raspoređivanju dobiti.Zatim zbog otežanih uvjeta poslovanja na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf-Naf prinuđani smo napustiti taj program na tom tržištu te smo pokrenuli stečajni postupak nad In Time d.o.o.Slovenija te likvidaciju City Pax d.o.o.Srbija (postupak završen).

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje time i povećanjem zaliha kao i značajnijim sniženjima cijena robe.

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 30.6.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 256 što je za 5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 30.06.2011., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direkor računovodstva: KAT A KRPAN, dipl.oec. Tekstilpromet d.d. Zagreb $17\,$

AI Terminal

Tekstilpromet d.d.

2157_10-q_2011-07-28_8935b5ef-a81b-4807-97ec-33291384e0b0.pdf