		Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB		Broj zaposlenih:	1,551
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
		LANTEA GRUPA d.d.	Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01527614
		GALEB $d.d.$	Omiš, Punta 6	03114007
		SIM SPORT d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01402137
		TEKSTILPROMET d.o.o. MOSTAR	Mostar, Rodoč bb	17004338
		PRO SPORT 98 d.o.o.	Zagreb, Bani 71	01378155

Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: STRK DUBRAVKA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 012700421	Telefaks: 012700416
	Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SIMIĆ MIJO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.	Tekstilpromet d.d.
	M.P.	(potpis ~~osobe ovlaštejie za zas~~ l Zagrey, Ulica grada Gospića 1A.

_ ___		— Уметет се современо за оβами мужуване учениями во помощните еще природни селотности с на метода - абсоложение и що

$\sim$

stanje na dan 31.03.2011.
Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje


	001
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL		002	331,199,670	328,182,526
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)		003	41,920,904)	40,470,178
II. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		004		24,441,704
1. Izdaci za razvoj and a strong control of the state		005	25,464,649	15,553,627
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		006	15,628,437	71,500
3. Goodwill		007	83,034	394,488
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		008	22,810 721,974)	8,859
5. Nematerijalna imovina u pripremi		009	280,650,853	274,344,7861
6. Ostala nematerijalna imovina		010	67,566,486	67,562,822)
III. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)		011	171,360,925)	166,663,472
1. Zemljište $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right)$		012	13,069,883)	12,049,912)
2. Građevinski objekti		013	9,202,401	8,767,096
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014 015
5. Biološka imovina		016	186,931	186,931
6. Predujmovi za materijalnu imovinu			19,204,127	19,054,453)
7. Materijalna imovina u pripremi		018	60,100	[60, 100]
8. Ostala materijalna imovina		019
9. Ulaganje u nekretnine		020	3,932,802.	8,706,396
IIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)		021	1,571,975)	6,209,636)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		022
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		023
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		024
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		025	920,855	920,4021
5. Ulaganja u vrijednosne papire		026	1,439,972	1,506,385
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		027		69,973
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		028
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		029	39,845	5,900
IIV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)		030
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		031	11,637	5,900
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		032	28,208
3. Ostala potraživanja		033	4,655,266)	4,655,266
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		034	398,073,8141	406,922,139
(C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)		035	236,969,914	256,922,854)
II. ZALIHE (036 do 042)		036	7,564,016	7,449,944
1. Sirovine i materijal		03.	4,261,939)	5,128,955
2. Proizvodnja u tijeku and the company of the second company of		038	9,983,364	11,325,900)
3. Gotovi proizvodi		039	214,173,1541	232,674,667
4. Trgovačka roba		040	987,441)	343,388
5. Predujmovi za zalihe		041
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		042		128,300,9921
7. Biološka imovina		043	136,009.991.
III. POTRAŽIVANJA (044 do 049)		044		121,105,221
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		045	131,588,434
2. Potraživanja od kupaca		046		339,704
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		047	189.126	5,928,945
		048	2,785,547 ,446,884	927,122
5. Potraživanja od države i drugih institucija		049		14,559,954
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)		050	9,215,129
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		051		5,688,328)
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		052
		053
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		054	5,121,686	5,245,438
		055	3,279,791	3,023,667
5. Ulaganja u vrijednosne papire		056	813,652	602,521
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		057	15,878,7801	7,138,339
7. Ostala financijska imovina IN. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		058	421,438	819,106
I OBRACUNATI PRIHODI I BUDUCEG RAZDOBLJA.		059	729,694,922	735,923.771
D) PLACENI TROŠKOVI UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)		060	39,682,558	39,098,830
the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company F) IZVANBILANČNI ZAPISI		061

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

$\sim 10^{11}$ km s $^{-1}$

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

$\sim 100$

$\sim 10^{-1}$

PASIVA	062	255,539,420	256,768,4151
[A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	063	32,736,800)	32,736,8001
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	064	33,668	33,668
$\sim$ 100 $\sim$ 100 $\sim$ III. KAPITALNE REZERVE	065	9,024,236	9,024,235
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)		1,877,460)	1,877,460
	066	21,699	1,309,731,
1. Zakonske rezerve	067		1,288,032
12. Rezerve za vlastite dionice	068
13. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		7,125,077	7,125,076)
14. Statutarne rezerve			82,236,748
5. Ostale rezerve	071	81,231,524)	143,104,4491
IIV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	072	172,611,528	200,313,063)
IV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	073	184,070,669
1. Zadržana dobit	074	11,459,141	57,208,614
2. Preneseni gubitak	075	-40,919,566)	$-10,367,485$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	076	2,082,957	2,876,039)
1. Dobit poslovne godine	077	43,002,523	13,243,524)
2. Gubitak poslovne godine	078	821,2301
IVII. MANJINSKI INTERES	079	18,214,124	17,303,538
(B) REZERVIRANJA (080 do 082)	080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	081
2. Rezerviranja za porezne obveze	082	18,214,124	17,303,5381
3. Druga rezerviranja	083	53,021,640	49,925,268।
IC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	084	1,660,987	1,654,756।
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	086	50,372,563	47,397,157
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			993
	087 088	788,609	788,981
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima	089
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	199,481	83,381
	091
8. Ostale dugoročne obveze	092		407.624.964
9. Odgođena porezna obveza	093	400.692.93
(D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	095	1,343,380∣	1,333,0001
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	096	231,797,082)	228,117,0281
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	097	6,784,775)	5,813,5781
4. Obveze za predujmove	098	139,720,3561	155,600,5541
5. Obveze prema dobavljačima	099		300,000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	100
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	101	5,542,897	5,187,361
8. Obveze prema zaposlenicima	102	10,335,082)	5,471,913
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	103	75,487	21,176
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	105	5,093,876	5,780,354
12. Ostale kratkoročne obveze	106	2,226,803	4,301,586
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	107	729,694,922	735,923,771
[F] UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	108	39,682,558)	39,098,830

G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
			256,768,415
1254634559	109	254,634,559
11. Pripisano imateljima kapitala matice	110	821,230

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje

II. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	151,482,000	151,482,000	154,398,162	154,398,162
1. Prihodi od prodaje	112	144,831,000	144,831,000	144,458,605	144,458,605
2. Ostali poslovni prihodi	113	6,651,000	6,651,000	9,939,557	9,939,557
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	165,088,000	165,088,000	161,133,170	161, 133, 170
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$-1,693,000$	$-1,693,000$	$-2,528,491$	$-2,528,491$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	124,615,000	124,615,000	122,612,435	122,612,435
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9,092,000	9,092,000	11,994,929	11,994,929
b) Troškovi prodane robe	118	92,594,000	92,594,000	91,574,686	91,574,686
c) Ostali vanjski troškovi	119	22,929,000	22,929,000	19,042,820	19,042,820
3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice	120 121	25,406,000 15,606,000	25,406,000 15,606,000	23,657,049 14,713,049	23,657,049 14,713,049
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6,205,000	6,205,000	5,536,613	5,536,613
c) Doprinosi na plaće	123	3,595,000	3,595,000	3,407,387	3,407,387
4. Amortizacija	124	7,405,000	7,405,000	6,972,161	6,972,161
5. Ostali troškovi	125	5,681,000	5,681,000	3,369,928	3.369,928
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3,525,000	3,525,000	3,266,804	3,266,804
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	$ -$ 128	3,525,000	3,525,000	3,266,804	3,266,804
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	149,000	149,000	3,783,284	3,783,284
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,766,000	2,766,000	∫002,525,	1,002,5251
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,815,000	1,815,000
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	951,000	951,000	1,002,525	1,002,525
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135.
5. Ostali financijski prihodi	136.
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6,233,000	6,233,000	6,192,503	6,192,503
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			295,535	295,535
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6,158,000	6,158,000	5,896,968	5,896,968
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	69,000	69,000
4. Ostali financijski rashodi	141	6,000	6,000
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 1V.	142
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI.	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
$ IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)$	146	154,248,000	154,248,000	155,400,687	155,400,687
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) IX.	147	171,321,000	171,321,000	167,325,673	167,325,673
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-17,073,000	$-17,073,000$	-11,924,986	$-11,924,986$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	17,073,000	17,073,000	11,924,986	11,924,986
XII. POREZ NA DOBIT	150 151	366,000	366,000	118,041	118,041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-17,439,000	$-17,439,000$	$-12,043,027$	$-12,043,027$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	17,439,000	17,439,000	12,043,027	12,043,027
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
I. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$-14,808,000$	$-14,808,000$	$-10,367,484$	$-10.367,484$
2. Pripisana manjinskom interesu	156	$-2,631,000$	$-2,631,000$	$-1,675,543$	$-1,675,543$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-17,439,000$	$-17,439,000$	$-12,043,027$	$-12,043,027$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167				0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-17,439,000$	$-17,439,000$	$-12,043,027$	$-12,043,027$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

$\sim$

$\sim$ $-$

. Pripisana imateljima kapitala matice	169
. Pripisana manjinskom interesu i _____	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

	u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	001	$-14,808,000$	$-10,367,485$
1. Dobit prije poreza	002	7,405,000	6,972,161
2. Amortizacija Carl Corp.	003	19,281,000	24,698,674
3. Povećanje kratkoročnih obveza	004	17,899,000	7,583,884
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	005
5. Smanjenje zaliha $\cdots$	006	402,000	1,593,496
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	007	30,179,000	30,480,730
II. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	33,042,000	19,987,913
3. Povećanje zaliha	010	3,052,000	4,995,398
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	36,094,000	24,983,311
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		5,497,419
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013
(A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5,915,000
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			1,398,903
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1,620,000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,620,000	1,398,903
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8,057,000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8,057,000
[B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	01	1,398,903
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6,437,000

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	027
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	8,870,0001
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	8,870,000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	031		5,451,6221
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	2,766,0001	10,118,419
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	2,766,000	15,570,0411
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	037	6,104,000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		15,570,041)
(C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
IUkupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	040	6,248,000	8,673,719
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	041	15,990,000	15,812,058
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	6,104,000	6,896,322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	12,352,000	15,570,041
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	9,742,000	7,138,339
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik:	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	001
1. Novčani primici od kupaca	002
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	003
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	004
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	005
5. Ostali novčani primici	006
II. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	007
1. Novčani izdaci dobavljačima	008
2. Novčani izdaci za zaposlene	009
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	010
4. Novčani izdaci za kamate
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) $\mathbf{H}$	013
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
[A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
[III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026
[B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
	033
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	034
3. Novčani izdaci za financijski najam	035
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	036
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	037
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
	040
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	041
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	042
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	043
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	044
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do 31.03.2011 1.1.2011 za razdoblje od Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina

	001	32,736,800	39,864,422
1. Upisani kapital $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ . The contribution	002	33,668	1,113,719
2. Kapitalne rezerve	003	9,024,236	9,024,235
3. Rezerve iz dobiti والمتحدث والمستنقش والمستنقص والمستندر والمنادر	004	172,611,528	136,127,867
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	005	$-40,919,566$	$-12,886,698$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	006	81,231,524	83,524,870
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	007
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	008
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	009
9. Ostala revalorizacija	010	254,718,190	$\frac{1}{2}$ 256,768,415
(10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	011
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	012
112. Tekući i odgođeni porezi (dio)	013
13. Zaštita novčanog tijeka	014
14. Promjene računovodstvenih politika	015
115. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	016
116. Ostale promjene kapitala	017
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
	018
117 a. Pripisano imateljima kapitala matice	019
117 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

the contract of the contract of the contract of the

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi iz članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva TEKSTILPROMET d.d. sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

(NEREVIDIRANO, NEKONSOLIDIRANO i KONSOLIDIRANO)

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE

Zagreb, TRAVANJ. 2011. godine

I Sažetak izvješća o poslovanju za Tekstilpromet d.d. grupu i pojedinačno za Tekstlpromet d.d.

GRUPA TEKSTILPROMET D.D.

U 1.Q 2011. godine grupa Tekstilpromet d.d. je ostvarila konsolidirani ukupan prihod u iznosu od 155,4mil. kn što je zal % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje grupe u prvom kvartalu iznose 144,5 mil.kn što je na istom nivou kao protekle godine dok prihodi od prodaje matice iznose 84,6mil.kn. Dakle, zaustavljen je daljnji pad prometa iako je prisutno negativno poslovno okruženje (nepovoljna društvena atmosfera, rastući osjećaj nesigurnosti, nemotivirajuća ekonomska prognoza, rast goriva, plina, nezaposlenosti.....).

Uprava poduzima mjere konsolidacije poslovanja cijele grupe naručito maloprodajne mreže gdje je najviše prisutan pad prodaje zbog pada kupovne moći stanovništva (pad realnog dohotka, povećanje nezaposlenosti...

Ostali poslovni prihodi grupe ostvareni u iznosu od 9,9 mil. kn za 50 % više od prošlogodišnjih zbog prodaje imovine (prodan je poslovni prostor u Zagrebu).

Financijski prihodi grupe ostvareni su u iznosu od 1,0 mil. kn što je znatno manje u odnosu na proteklu godinu zbog toga što je 2010 isplaćena dobit od povezanog društva u iznosu 1,7mil.kn.

Ostvareni ukupni rashodi grupe 167,3mil.kn što je 3% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Poslovni rashodi grupe iznose 161,1 milijuna kn što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine pri čemu gotovo svi troškovi bilježe pad.

Financijski rashodi grupe iznose 6,2 milijuna kn i na nivou su prošle godine.

Grupa je ostvarila gubitak u iznosu 12,0mil.kn, odnosno smanjen je za 5,4mil.kn u odnosu na isto razdoblje prošle godineod čega gubitak pripisan matici iznosi 10,3 mil.kn a gubitak pripisan manjinskom interesu 1,7mil.kn.

Usprkos mjerama štednje i racionalizacije troškova nije ostvaren pozitivan rezultat zbog neostvarivanje planiranog prihoda od prodaje. I dalje se radi na racionalizaciji troškova ,zatvaraju se neprofitabilni dučani , prenamjenjuju se postojeći novom ponudom robe.

the contract of the contract of the contract of

TEKSTILPROMET D.D- pojedinačno

Tekstilpromet d.d. ostvario je ukupan prihod u iznosu 94,4 mil.kn što je 2% manje u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 84,6mil.kn što je na neznatno više nego u istom razdoblju protekle godine.

Ostali poslovni prihodi iznose 8,2mil.kn što je također na nivou protekle godine.

Prihodi od prodaje bilježe laganu tendenciju rasta ,prodaje se više komada zbog sve većih popusta, sniženja i tome slično ...

Financijski prihodi iznose 1,4 mil.kn što je svega 42% od prošle godine kada je isplačena dobit od pov. društva koja je iznosila 1,7 mil.kn.

Ukupni rashodi iznose 90,0 mil. Kn što je 1% više u odnosu na proteklu godinu.

Poslovni rashodi iznose 86,2 mil.kn što je 0,5% više u odnosu na proteklu godinu ,gotovo svi troškovi bilježe pad u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Financijski rashodi iznose 3,8mil .kn što je na razini protekle godine.

Dugotrajna imovina iznosi 310,6milijun kuna ,manja je za 4% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog obračuna amortizacije.

Kratkotrajna imovina iznosi 270,9 milijun kuna na razini je protekle godine. U strukturi kratkotrajne imovine smanjene su zalihe za 8,4mil.kn, potraživanja su se također smanjila za 4,7mil.kn dok je financijska imovina povećana za 13,8 mil kn zbog zajmova datih povezanom društvu.

Dugoročna rezerviranja ostala su na istom nivou.

Kratkoročne obveze iznose 209,2 milijuna kuna što je 6% manje u odnosu na proteklu godinu, što znači da se zaduženost smanjila

U promatranom periodu otplaćene su sve dospjele kreditne obveze. Društvo uredno podmiruje svoj obveze.

Značajnijih ulaganja nije bilo.

Nastavak i produbljivanje krize u hrvatskom gospodarstvu posebno ima reperkusije na pad kupovne moći stanovništva te povećanje nezaposlenosti i nelikvidnosti što u konačnici znači manju potražnju i za nas manje prihode. Istovremeno otvaranjem velikih trgovačkih lanaca dodatno se povećava konkurencija. Veliki broj srednjih i malih trgovina dolazi u poteškoće u održavanju poslovanja, a time se i nama smanjuje mogućnost prodaje robe na tržištu.

U toku ovog razdoblja uložili smo značajne napore na prilagođavanju ponude novonastaloj tržišnoj situaciji.

Iz prikazanih rezultata vidljivo je da je u 1. kvartalu zaustavljen daljnji pad podaje te se očekuju pozitivni trendovi u budućim razdobljima.

II Pokazatelji uspješnosti poslovanja za razdoblje 1. –03. 2011.

2010. 2011.

Koeficijent tekuće likvidnosti	1.28	1.29
2. Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,05	1,03
3. Koeficijent financijske stabilnosti	0,89	1,13
4. Koeficijent zaduženosti	0.40	0.40
5. Koeficijent vlastitog financiranja	0.56	0.56
6. Koeficijent financiranja	0.71	0.75
Stopa neto dobiti	0,9	4,4
8. Povrat ukupne imovine	0.6	0,7
9. ROE – povrat vlasničke glavnice	1,07	1,3
10. Stopa EBITDA-a	4,69	8,6
11. Ekonomičnost	1.01	1.04
12. Neto dobit po dionici	41,5	51,8

Svi pokazatelji bilježe rast.

III Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.4.2010 godine usvojena su financijska izvješća za 2010 god., zajedno sa izvješćem neovisnog revizora i izvješćem o stanju Društva. Nadzorni odbor i Uprava Društva donijeli su odluku o rasporedu dobiti te predložili skupštini na usvajanje. Zatim zbog otežanih uvjeta rada na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf-Naf prinuđeni smo napustiti taj program pa slijedom toga će se u ovoj godini pokrenuti stečaj nad društvom IN TIME.d.o.o Ljubljana i likvidacija nad društvom City Pax d.o.o. Beograd.

IV Procjena neizvjesnosti i rizika

Zbog produbljivanja krize Društvo je izloženo rizicima smanjenja prodaje, povećanja zaliha i značajnijim sniženjima cijena robe.

Isto tako u složenijim tržišnim okolnostima Društvo je izloženo riziku naplate potraživanja, posebno naplate kamata, te povećanju troškova naplate (tužbe, ovrhe i slično).

$\overline{4}$

Pošto Društvo pretežiti dio robe uvozi izloženo je tečajnim rizicima.

Društvo je izloženo i kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

V Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava.

Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

VI Zapošljavanje

Na dan 31.03.2011. g. broj zaposlenih iznosio je 258 što je za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine(278 zaposlenih).

Direktor drugtva Mijo Šmić/dipl. oec. and the second company of the second second company of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

(B) Tekstilpromet d.d.

$\mathbf{3}$

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 31.03.2011.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Djelatnost 1.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011.-31.03.2011. godine uključuju konsolidirane financijske izvještaje TEKSTILPROMETA d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589 te OIB 16529207670.

Šifra djelatnosti- 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko tekstilom.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a, Hrvatska.

Temeljna djelatnost Grupe je

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini $\bullet$
Proizvodnja tekstila $\bullet$
Proizvodnja trikotažnog rublja $\bullet$
Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna $\bullet$
Trgoovina na malo tekstilpm
Trgovina na malo odjevnim predmetima $\bullet$
Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
Trgovina na malo sportskom opremom $\bullet$
Trgovina na malo igrama i igračkama
Skladištenje $\bullet$
l ostalo $\bullet$

2. Računovodstvene politike

Financijska izvješća sastavljena su sukladno hrvatskim računovodstvenim propisima te Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji čine sastavni dio Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

2.0 Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a. Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku. U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

2.2. Osnove za izradu izvješća

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 31.ožujka 2011. bio je 7,382807 kn za 1 euro i 5,244216 kn za 1 američki dolar.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine,te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja

imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti

20 godina

Oprema

$2 - 4$ godine

Ostalo (transportna sredstva, namještaj) 4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti, Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO. Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

2.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

2.13. Porezi

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza.Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance.

Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja. Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobici i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka.

Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima -svota prihoda može se pouzdano izmjeriti

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće -troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama ili drugim događajem.

$\mathcal{L}(\mathcal{L})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L})$ .