Tekstilpromet d.d.

Audit Report / Information • Apr 29, 2011

d.o.o. za reviziju financijskih izvještaja Zagreb; Barčićeva 8 Siget 15 b Tel/fax: 01/6524561 e-mail: revizijakutlesa@gmail.com katica.miljkovic@zg.t-com.hr MB: 1166573 OIB: 10724795083

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA DRUŠTVA

TEKSTILPROMET d.d. ZAGREB

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A. Financijski izvještaji sastoje se od izvještaja o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2010. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanim za 2010. godinu, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih financijskih izvještaja u skladu sa zakonskim okvirom financijskog izvještavanja primjenjivim u Republici Hrvatskoj na velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira (dalje u tekstu: "zakonski okvir financijskog izvještavanja za velike poduzetnike"). Odgovornosti Uprave Društva uključuju: utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima neće biti značajnih pogrešnih prikazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i stvaranje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskima na osnovi obavljene revizije.

Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanima u financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora.

Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole Društva koje su relevantne za sastavljanje i fer prikazivanje financijskih izvještaja kako bi određio revizorske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu

cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog položaja Društva TEKSTILPROMET d.d., ZAGREB, Ulica grada Gospića 1 A na dan 31. prosinca 2010. godine, njegove financijske uspješnosti te njegovih tijekova za godinu tada završenu, sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

Odjeljak za isticanje pitanja

Bez izražavanja rezerve na dato mišljenje skrećemo pozornost na Bilješku 3.5. uz financijske izvještaje. Društvo je temeljem zahtjeva MRS 16 - Nekretnine, postrojenje i oprema preispitalo vijek trajanja materijalne imovine i utvrdilo je da je vijek uporabe dulji te je zbog navedenog promjenilo računovodstvenu vezanu uz usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine.. Učinci promjene računovodstvene procjene provedeni su u poslovnim knjgama Društva sukladno zahtjevima MRS 8 -Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, a isto je rezultiralo manje iskazanim troškovima za iznos od 14.411.097 Kn, te više iskazanoj vrijednosti materijalne imovine za isti iznos.

REVIZIJA KUTLEŠA d.o.o. za reviziju

Zagreb, 15.travnja 2011.

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010 do 31.12.2010.

	Ulica i kućni broj:[ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
	Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:
Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih:	259
Konsolidirani izvještaj:		(krajem godine) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:|012700421

Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr

Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem

M.P.

1. Izvještaj poslovodstva

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

3. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

4. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Telefaks: 012700416

u PDF formatu

(potpis osobe ovlaštene za žastupanje) A 2 12 Press d.d. Tekstopløb 1 2 ನ Zagreb, Úlica grada Gospića 1 A

BILANCA stanje na dan 31.12.2010.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	326,763,418 313,533,150
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	260,228	208,779
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sottver i ostala prava	005	260,228	208.779
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007 008
5. Nematerijalna imovina u pripremi	009
6. Ostala nematerijalna imovina	010		177,727,430 165,922,320
MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	44,712,467	44,712,467
1. Zemljište	012		128,045,689 116,301,302
2. Građevinski objekti	013	554,643	508,388
3. Postrojenja i oprema	014
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	189,437	186,931
	017	4,165,094	4,153,132
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	60, 100
9. Ulaganje u nekretnine	019
II. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		146,082,350 144,397,955
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		103,639,544 110,451,735
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	40,000,000	32,000,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	836,182	603,7201
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,606,624	1,342,500
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
V. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35,035	11,637
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	35,035	11,637
3. Ostala potraživanja	032
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	2,658,375	2,992,459
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	245,201,485	245,824,257
I. ZALIHE (036 do 042)	035	54,457,850	43,753,316
1. Sirovine i materijal	036	292,977	318,939
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	53,165,009	42,959,069
5. Predujmovi za zalihe	040	999,864	475,308
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
I. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		175,597,889 171,031,195
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		107,905,016 112,063,261
2. Potraživanja od kupaca	045	62,731,476	57,859,067
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2,404	13,426
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4,643,913	363,923
6. Ostala potraživanja	049	315,080	731,518
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,806,481	19,950,563
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2,419,894	12,881,844
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4,158,409	5,121,686
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,134,075	1,852,930
7. Ostala financijska imovina	057	94,103	94,103
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7,339,265	11,089,183
D) PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243,219	102,774
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	572,208,122	559,460,181
IZVANBILANČNI ZAPISI	061	6,699,714	5,689,085

	062	319,606,926	317,111,366
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		32,736,800 32,736,800
I. KAPITALNE REZERVE	064	33,668	33,668
EZERVE IZ DOBIT	065	9,024,235	9,024,236
. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21,699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
VALORIZACIJSKE REZERVE	071		85,495,944 881,231,524
V. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		180,911,551 190,686,155
1. Zadržana dobit	073		180,911,551 190,686,155
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	11,404,728] -	3,398,983
1. Dobit poslovne godine	076	11,404,728	3,398,9831
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. Manjinski interes	078
REŽERVIRANJA (080 do 082)	079		16,557,932 17,565,124
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	16,557,932	17,565,124
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	30,035,691	32,788,130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicíma	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30,035,691	32,788,130
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	0888
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	205,364,056	191,393,114
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3,354,195	3,302,029
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,295,000	1,295,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	119,532,770	121,040,897
4. Obveze za predujmove	097	2,947,363	6,564,146
5. Obveze prema dobavljačima	098		67,426,512 50,791,518
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,437,499	1,247,814
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,644,448	2,558,577
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6,840	75,487
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,719,429	4,517,646
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	643,517	602.447
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	572,208,122	559,460,181
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6,699,714	5,689,085
IQDATAK. BILANCI (popunjava podizelnik koji sastavlja konsolidirani godilanji financijski izvjetaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

l. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	430,784,699 340,165,916
1. Prihodi od prodaje	112	381,842,657 303,598,084
2. Ostali poslovni prihodi	113	48,942,042	36,567,832
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	426,167,595 329,400,756
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	145
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	329,852,977 264,121,580
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5,148,859	5,079,627
b) Troškovi prodane robe	118	312,619,776 246,913,823
c) Ostali vanjski troškovi	119	12,084,342	12,128,130
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27,597,405	23,806,327
a) Neto plaće i nadnice	121	16,224,015	13,932,397
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7,363,929	6,376,309
c) Doprinosi na plaće	123	4,009,461	3,497,621
4. Amortizacija	124	26,668.790	12,579,969
5. Ostali troškovi	125	10.948,161	9,200,647
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14,742,064	6,563,324
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	14,742,064	6,563,324
7. Rezerviranja	129	2,034,163	1,093,091
8. Ostali poslovni rashodi	130	14,324,035	12,035,818
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22,044,438	9,046.501
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.002.1401	4,729,858
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	11,827,442	4,206,205
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	214,856	110,438
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16,574,727	15,704,431
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	471,325	271,673
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16,103,402	14,880,450
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		58,050
4. Ostali financijski rashodi	141		494,258
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VI. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	452,829,137 349,212,417
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	442,742,322 345,105,187
(X). DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.086.815	4,107,230
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.086.815	4,107,230
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1,317,913	708.247
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11,404,728	3,398,983
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11,404,728	3,398,983

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvjestaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	ન રેરિટ
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168
DODATAK izveštaju o ostaloj svedalnik i popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

• Barren Barren Barren

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
iní Tříčí. Od POSLOVNíh AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	10,086,000	3,398,983
2. Amortizacija	002	26,669,000	12,579,969
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	46,876,000	4,566,695
5. Smanjenje zaliha	005	11,125,000	10,704,534
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	60,000	1,147,637
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	94,816,000	32,397,818
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	67,805,000	15,479,069]
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,421,000	41,070
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	72,226,000	15,520,139
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	22,590,0001	16,877,679
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
OVČANI TIJEK OD INVESTIČIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.954.000	1.707,793]
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.954.000	1,707,793
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17,477,000	4,987,830
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	41,884,000	12,144,082
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	59,361,000	17,131,912
(B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025
B2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26,407,000	15,424,119
OVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		4,260,5661
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	22,225,000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.225.000	4,260,5661
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17,441,000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3,274,000	1,964,208
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20,715,000	1,964,208
(C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1,510,000	2,296,358
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		3,749,918
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2,307,0001
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9,646,000	7,339,265
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		3,749,918
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2,307,000
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7,339,000	11,089,183

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ___.__.__.__.__. do __. __. __. __. __. __. -

Obveznik:
ní Tijek Od Poslovníh AKTIVNOST
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
li. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013
A1) NETO POVECANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015
an. Tijen OD INVESTIGIOSKIA AKTIVNBEYT
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata*	018
4. Novčani primici od dividendi*	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027
OVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

		ರು ಒಂದು ಉದ
(
	and Profit Comments of the Comments of Children		100 million in the state of the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the stat

( APIT
6 C
		32,736,80	32,736,80
		33,668	33,66
		9,024,236	9,024,23
		80,911,551 t	90,686,15
		11,404,728	3,398,98
		9 34,031,42	29,767,00
		51.464.518	51,464,51
		1 J 319.606	317,111,36
	중 중 중 하 일 중 중 중 중 공 공 공 공 공 공 공 공 공 공 공 공 공 공
	01

ਪ੍ NAM m ROMJ O 1.1.20 IZVJESTAJ razdoblje od
DOZA 2017 11:22
i gubitak
datum bilance

22
		Kapitalne rezerve	Rezerve iz dobiti	Zadržana dobit ili preneser	Dobit ili gubitak tekuće god	Revalorizacija dugotrajne r	Revalorizacija nematerijaln	Revalorizacija financijske i	Ostala revalorizacija	Ukupno kapital i rezerve	Tečajne razlike s naslova r	Tekući i odgođeni porezi (o	Zaštita novčanog tijeka	Promjene računovodstven	Ispravak značajnih pogreš	Ostale promjene kapitala	Ukupno povećanje ili sm	Pripisano imateljima kap	17 b. Pripisano manjinskom in	Stavke koje umanjuju kapital upisu Podaci pod AOP oznakama 001 d
	736	ਟ	3.	ব .	ﺪ ﺍ	9	7.	ರ್ ರ	ර	10.	イ	12.	13	14.	9	ರ್ ರ	17.	a. 17

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2010. GODINU

(nekonsolidirano, revidirano)

Travanj 2011 godine

SADRŽAJ:

1. UVOD ......................................................................................................................................................................

1. POSLOVNO OKRUŽENJE.........................................................................................................................................................

2. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2010. GODINI.......................................................................................................................................

3. PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU ...........................................................................................................................................

5. KARAKTERISTIKE POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – OŽUJAK 2011. GODINE........................................................................................................................................................................

1. ZAKLJUČAK

1. UVOD

Dioničko društvo Tekstilpromet ostvarilo je u 2010. godini pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 3,39 mil. kuna (protekle godine 10,08 mil. kuna).

Poslovni rezultati prikazani su u financijskim izvješćima za 2010. godinu koje je potvrdila revizorska tvrtka Revizija Kutleša d.o.o. iz Zagreba.

Poslovni prihodi su smanjeni za 21% u odnosu na proteklu godinu (sa 430,7 na 340,1 mil. kuna).

Financijski prihodi su smanjeni za 59% (sa 22,0 na 9,04 mil. kuna) prvenstveno zbog toga što nije bilo udjela u dobiti s povezanim poduzećem kao i smanjenja prihoda od kamata, tečajnih razlika i sl.

Poslovni rashodi su smanjeni za 23% u odnosu na proteklu godinu ( sa 426,2 na 329,4 mil.kn). Na smanjenje je utjecalo smanjenje troškova prodane robe, troškovi osoblja, ostali troškovi te smanjenje obračunate amortizacije. Na smanjenje poslovnih rashoda značajno je utjecalo i vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine (zalihe, nenaplativa potraživanja od kupaca sa 14,7 na 6,56 mil. kuna) ostali troškovi itd.

Ukupan prihod u 2010. godini ostvaren je u iznosu 349,2 mil. kuna, a ukupni rashodi 345,1 mil. kuna nakon čega je ostvarena netto dobit u iznosu 3,39 mil. kuna.

Ukupna aktiva društva smanjena je za 2,2% u odnosu na proteklu godinu i ona iznosi 559,46 mil. kuna. U strukturi aktive došlo je do smanjenja zaliha, dugotrajne imovine te potraživanja. Kod pasive je došlo do smanjenja dugoročnih i kratkoročnih obveza kao i povećanja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove.

2. POSLOVNO OKRUŽENJE

U Republici Hrvatskoj ostvaren je pad brutto društvenog proizvoda za 2010. godinu od 1,2% iskazan u stalnim cijenama, rast potrošačkih cijena – inflacija 1,1%, pad trgovine na malo - realno - 1,8% (pad prometa u trgovini na malo tekstilnom odjećom i proizvodima od kože od 7,3% upućuju na nastanak stagnacije u maloprodaji) te prosječna netto isplaćena mjesečna plaća od 5.343,00 Kn.

Prosječni tečaj HRK/EUR sa 7,339 u 2009. godini pao je na 7,286 u 2010. godini, odnosno HRK/USD sa 5,280 u 2009. godini porastao na 5,500 u 2010. godini. S obzirom da je većina robe sa kojom radimo uvoznog porijekla, kretanje tečaja ima značajan utjecaj na formiranje cijena i poziciju na tržištu.

Globalizacija svjetske ekonomije, utjecaji na malo i otvoreno tržište Hrvatske odražavaju se sa svim ekonomskim poteškoćama (recesija, pad proizvodnje, financijska kriza itd.) te utječu na rast društvenog proizvođa, zaposlenosti, standarda stanovništva o čemu ovisi i uspješnost poslovanja u našoj industriji.

Nastavlja se povećanje nezaposlenosti, broj nezaposlenih u prosincu je dosegao 319.485 i najviši je od travnja 2005. godine. Također konstantno raste nelikvidnost i insolventnost tako da je krajem godine registrirano 75,7 tis. insolventnih poslovnih subjekata sa nepodmirenim obvezama u iznosu od 35,9 milijarde kuna. Ukupno neplaćene obveze pravnih osoba krajem prosinca iznose 29,6 milijarde kuna i za 34,4% su veće u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

U razdoblju od dvije krizne godine vrijednost dospjelih nepodmirenih naloga uvećala se za čak 17,3 milijarde Kn, broj poslovnih subjekata s blokiranim računima povećao se za 23,3 tisuće, a broj zaposlenih u njima za 18 tisuća.

Veliki utjecaj na pad domaće potrošnje, pogotovo kada je u pitanju potrošnja stanovništva, imala je i smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka.

3. OBILJEŽJA POSLOVANJA U 2010. GODINI

Poslovanje Tekstilprometa d.d. u 2010. godini obilježeno je slijedećim poslovnim događajima koje držim bitnim:

Zbog nastavljenog utjecaja krize u 2010. godini dolazi do značajnijeg zastoja u prodaji roba te ranijem sniženju cijena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pa je operativno poslovanje lošije od prethodne godine.

Osnovni cilj u poslovanju za 2010. godinu bio je zaustaviti pad prodaje, smanjenje troškova te prilagođavanje ponude tržištu u uvjetima krize.

Ostvarena prodaja u veleprodaji je za 21% manja u odnosu na 2009. godinu te iznosi 317,01 mil. kuna.

Promet po zaposlenom u veleprodaji iznosi 6,2 mil. kuna i veći je za 3,3% u odnosu na 2009. godinu, dok je prodaja po m² manja za 21% u odnosu na prethodnu godinu.

Nabava robe je smanjena 21,3% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 23,4 mil. kuna dok su zalihe 19,1% manje u odnosu na 2009. godinu i iznose 40,7 mil. kuna.

Koeficijent obrtaja zaliha veleprodaje iznosi 4,5 te je 8% veće od prošlogodišnjeg.

U tijeku drugog polugodišta 2010. godine došlo je do značajnog poboljšanja u ponudi roba muške i ženske mode pa je za očekivati da će se taj trend nastaviti i u 2011. godini.

Poseban zadatak u 2011. godini je svesti zalihe nekih asortimana (kućanski tekstil,

dječji program) na optimalnu razinu kako bi ostvarili planirani koeficijent obrtaja i na taj način oslobodili dio sredstava za ulaganja u nove asortimane.

U tijeku 2010. godine učinjena su značajna unapređenja na kreiranju i izradi vlastitih robnih marki. Kadrovski je ekipirana Služba dizajna tako da može udovoljiti našim potrebama proizvodnje vlastitih proizvoda. U narednom razdoblju potrebna je veća suradnja sa nositeljima maloprodajnog poslovanja kako bi se pobliže utvrdile potrebe i povećala prodajnost proizvoda.

Na kraju godine ukupno je u Tekstilprometu d.d. zaposleno 259 radnika, dakle smanjen je broj zaposlenih za 8,5%. Prosječno isplaćena plaća u 2010. godini iznosi 4.665,00 kuna te je za 4% manja od istog razdoblja prošle godine. Stopa bolovanja u 2010. godini iznosila je 8,9% i povećana je za 15,5% u odnosu na 2009. godinu.

Ukupno izvršena ulaganja u 2010. godini u građevinske objekte i opremu iznose 0,74 mil. kuna i u skladu su sa planom ulaganja.

Iz navedenih podataka vidimo da se poslovanje u 2010. godini odvijalo u vrlo teškim okolnostima gospodarske krize i recesije. Osim krize potrebno je napomenuti da sve više jača i da se povećala konkurencija na tržištu pa je potrebno uložiti više truda i umješnosti kako bi zadržali svoj udjel na tržištu tekstila.

Pad prodaje je temeljni problem, a u vezi sa time optimalizacija nabave, promjena strukture proizvoda te smanjenje troškova ostaje kao trajni zadatak. U veleprodaji prodaja ovisi i o nelikvidnosti kupaca tako da smo u 2010. godini otpisali značajan iznos potraživanja zbog nenaplate i stečajnih postupaka otvorenih nad našim kupcima.

Zaključno, ostvarenim rezultatima u 2010. godini trebamo biti zadovoljni s naznakom da i dalje ostaje borba na tržištu sa svim nedaćama okruženja te je potrebna brza prilagodba novonastalim prilikama.

4. PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU

Plan poslovanja za 2011. godinu usvojen je na 16. Sjednici Nadzornog Odbora 22.03.2011. godine.

Plan poslovanja donosi se u uvjetima nastavka krize, a kretanja u gospodarstvu su podložna značajnim rizicima i neizvjesnostima, a odnose se na oporavak globalnog gospodarstva te njegov učinak na domaću ekonomiju.

Strukturni problemi u državnim poduzećima, pad trgovine na malo, stagnacija kreditne aktivnosti banaka, rast nezaposlenosti i realan pad plaća uvjeti su u kojima se očekuje oporavak hrvatskog gospodarstva tek krajem 2011. godine. Oporavak će sasvim sigurno biti spor, nestabilan i nedovoljno snažan te su procjene rasta BDP-a vrlo dvojbene – procjena rasta 1,2% u 2011. godini. Naš glavni cilj je spriječiti daljnji pad prodaje, a postići će se prilagodbom ponude tržišnim uvjetima što znači uvođenjem u ponudu robe nižeg cijenovnog nivoa. Poslovna politika će biti usmjerena na ostvarenje planiranih veličina:

• Planirana prodaja iznosi 338,4 mil. kuna
• Postizanje koeficijenta obrtaja zaliha 5,23
• Optimalizacija zaliha te usklađenje dinamike nabave i prodaje roba
• Optimalizacija broja zaposlenih (247) te prodaja po zaposlenom 6,59 mil. kuna
• Program edukacije zaposlenih po specijalnostima
• Rast profitabilnosti društva
• Planirana dobit 11,96 mil. kuna
• Unapređenje poslovno informacijskih sustava društva i povezanih društava
• Planirana ulaganja 1,27 mil. kuna

5. KARAKTERISTIKE POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - OŽUJAK 2011. GODINE

U prva tri mjeseca 2011. godine ostvarena je prodaja u veleprodaji u iznosu od 88,0 mil. kuna što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarena 86,8 mil. kuna.

Negativno poslovno okruženje (nepovoljna društvena atmosfera, protesti, rastući osjećaj nesigurnosti, nemotivirajuće ekonomske prognoze, negativna kretanja, rast cijena energenata te rast nezaposlenosti, nepovoljne vremenske prilike) utjecali su na neizvršenje plana prometa za 1.-3- 2011. (ostvarenje 93%).

Zbog gore navedenih razloga niz dobavljača ocjenjuje rizičnim hrvatsko tržište te pooštrava uvjete poslovanja inzistirajući na akreditivima i garancijama kao instrumentima osiguranja naplate. Također je u posljednjih godinu dana došlo do povećenja cijena pamuka za više od 100%, prekooceanskog prijevoza za 20% sto će utjecati na nivo cijeloj godini, a naročito u drugom polugodištu ove godine.

Koeficijent obrtaja u veleprodaji iznosi 5,89 te je 9,3% lošiji od planiranog. Zalihe u veleprodaji na dan 31.03.2011. godine su 13% manje nego na isti dan prošle godine te iznose 53,4 mil. kuna.

Poseban akcent je stavljen na zalihe Al i A10 te plan aktivnosti za njihovo dovođenje u optimalne okvire.

Na tržištu se osjeća zasićenost, lošija prodaja kod naših kupaca što se onda odražava i na naše izvršenje plana prodaje.

Također veliki problem u ovom razdoblju je nemogućnost naplate potraživanja od kupaca zbog lošije prodaje iz maloprodaje za zimsku sezonu.

• Usprkos svim gore navedenim nedaćama uspjeli smo zaustaviti pad prodaje i povećati ju u odnosu na prethodnu godinu.
• Troškove poslovanja planirali smo uz strogo poštivanje budžeta pa ukoliko za prvo polugodište budemo odstupali od plana prodaje kao sada, biti ćemo prinuđeni raditi rebalans plana (zalihe, nabava, troškovi zaposlenih kao i ostali troškovi).
• Temeljem računa dobiti i gubitka za razdoblje 1.-3.2011. godine ostvarili smo ukupni prihod u iznosu od 94,4 mil. kune, ukupni rashod 90,1 mil. kuna te dobit prije oporezivanja u iznosu od 4,3 mil. kuna.
• Navedena dobit je 37% manja nego u istom razdoblju prethodne godine.

Zbog otežanih uvjeta rada na tržištu Srbije i Slovenije sa robnom markom Naf Naf prinuđeni smo napustiti taj program pa slijedom toga će se u ovoj godini pokrenuti stečaj nad društvom IN TIME d.o.o. Ljubljana i likvidacija nad društvom City Pax d.o.o. Beograd.

6. ZAKLJUČAK

lz navedenog prikaza stanja društva može se zaključiit da se u društvu odvijaju aktivnosti koje su planirane i vrše se pripreme za slijedeću sezonu jesen/zima te aktivniju prodaju sezone proljeće/ljeto.

Dalje se nastavlja rad na restrukturiranju zaliha kao i ukupnog poslovanja kako bismo se prilagodili uvjetima krize te u skladu sa time vodili poslovanje za ostvarenje pozitivnog rezultata. Mnoge prognoze nam ukazuju da će ovo krizno razdoblje potrajati još najmanje godinu do dvije.

Sagledavajući globalna kretanja u svijetu, posebno rast cijena sirovina (pamuk, vuna), a samim time i njihov odraz kod nas, možemo zaključiti da će 2011. godina biti teža od predviđanja i da trebamo ulagati veće napore kako bismo izvršavali svoje zadatke te na taj način uspjeli zadržati tržišni udjel.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2010. GODINU

BILJEŠKE IZRADILA: DIREKTOR RAČUNOVODSTVA KATICA KRPAN, DIPL.OEC.

VELJAČA 2011. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni Prihodi	2009	2010	INDEX
Prihodi od prodaje u zemlji	363,730,090	288,372,557	79
Prihodi od prodaje u inozemstvu	18,112,567	15,225,527	84
Prihod na temelju uporabe vlastitih proizvoda	531,752
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	48,410,290	36,567,832	76
Ukupni poslovni prihodi	430,784,699	340,165,916	79
RASHODI RAZDOBLJA
Troškovi iz redovne djelatnosti	329,852,977	264,121,580	80
Troškovi osoblja	27,597,405	23,806,327	86
Amortizacija	26,668,790	12,579,969	47
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	14,742,065	6,563,324	451
Rezerviranje troškova i rizika	2,034,163	1,093,092	54
Ostali troškovi poslovanja	25,272,196	21,236,465	841
Ukupno rashodi razdoblja	426,167,596	329,400,757	77
FINANCIJSKI PRIHODI
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi s povezanim poduze	10,002,140	4,729,858	47
Kamate,teč.razlike i sl.prihodi s nepovezan. poduz	11,827,441	4,206,205	36
Nerealizirani dobici(prihod)	214.857	110,438
Ukupno financijski prihodi	22,044,438	9,046,501	41
FINANCIJSKI RASHODI
Kamate,teč.razlike i dr. rashodi s povezanim poduž	471,325	271,673	58
Kamate,teč.razlike i dr.rashodi s nepovezan. poduz	16,103,402	15,374,708
Nerealizirani gubici (rashod)		58,050
Ukupno financijski rashodi	16,574,727	15,704,431	95
l Ukupni prihodi iz redovne djelatnosti	452,829,137	349,212,417	1
Ukupni rashodi iz redovne djelatnosti	442,742,323	345,105,188	781
Dobit/Gubitak iz redovnog poslovanja	10,086,814	4,107,229	41
lzvanredni prihodi
lzvanredni rashodi
Dobit/Gubitak iz ostalih djelatnosti
UKUPNI PRIHODI	452,829,137	349,212,417	77
UKUPNI RASHODI	442,742,323	345,105,188	78
DOBIT TEKUCE GODINE PRIJE OPOREZIVANJA	10,086,814	4,107,229	41
POREZ NA DOBIT		708,247
DOBIT TEKUCE GODINE NAKON OPOREZIVANJI	10,086,814	3,398,982	34

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

BILANCA

AKTIVA	2009	2010	INDEX
Nemateijalna imovina	260,228	208,780	801
Materijalna imovina
Nabavna vrijednost	362,559,116	362,468,711	1001
Ilspravak vrijednosti	184,831,687	196,546,392	106
Sadašnja vrijednost	177,727,429	165,922,319	ਰੇਤੀ
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Udjeli u povezanim poduzećima	103,639,544	110,451,735	107
Zajmovi povezanim poduzećima	40,000,000	32,000,000
(Sudjelujući utjecaji (partipacija)
Ulaganja u vrijednosne papire	836,182	603,720	72
Dani krediti, depoziti i kaucije	1,606,624	1,342,500	841
Ukupna dugotrajna financijska imovina	146,082,350	144,397,955	ਰੇਰੇ
Dugotrajna potraživanja	35,035	11,637	331
Odgođena porezna imovina	2,658,375	2,992,459	113
Ukupna dugotrajna imovina	326,763,417	313,533,150	ଚିତ୍ର
IKRATKOTRAJNA IMOVINA
Zalihe	54,457,850	43,753,316	80
Potraživanja od povezanih poduzeća	107,905,016	112,063,261	104
Potraživanja od kupaca	62,731,477	57,859,067	92
Potraživanja od zaposlenih	2,404	13,426	ാറ്റി
Potraživanja od države i drž. institucija	4,643,913	363,923	ಹ
(Ostala kratkoročna potraživanja	315,080	825,621	262
Zajmovi povezanim poduzečima	2,419,894	12,881,844	532
Potraživanja po vrijednosnim papirima	4,252,512	5,121,686	120
Dani krediti, depoziti i kaucije	1,134,075	1,852,930	163
Otkup vlastitih dionica
Novac	/ ,339,265	11,089,183	151
/Ukupna kratkotrajna imovina	245,201,486	245,824,257	100
Plaćeni troškovi bud.razd. i nedosp.naplata prihod.	243,219	102,774	42'
UKUPNO AKTIVA	572,208,122	559,460,181	ರಿಕ

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

2

PASIVA	2009	2010	INDEX
KAPITAL I REZERVE
Upisani kapital		32,736,800 32,736,800	1001
Premije na emitirane dionice	33.668	33,668	1001
Revalorizacijska rezerva		85,495,944 81,231,524	95
Zakonske rezerve	1,877,460,	1,877,460	1001
Rezerve na vlastite dionice	21,699	21,699	1001
Vlastite dionice (odbitna stavka)
Ostale rezerve		7,125,076 7,125,076	100
Zadržana dobit		180,911,551 190,686,156	105
Dobit tekuće godine	11,404,728	3,398,983	30
Ukupni kapital i rezerve		319,606,926 317,111,366	ddi
Dugoročne rezerve za rizike i trošak		16,557,932
DUGOROČNE OBVEZE
Obveza s osnova zajmova	O	O
Obveze prema kred. institucijama		30,035,691	109
Ukupno dugoročne obveze	30,035,691	32,788,130	1091
KRATKOROČNE OBVEZE
Obveze prema povezanim poduzećima	3,354,195	3,302,029	ರಿ8
Obveze s osnova zajmova	1,295,000	1,295,000	1001
Obveze prema kreditnim institucijama		119,532,770 121,040,897	101
Obveze za predujmove, depozite i jamstva	2,947,363	6,564,146	223
Obveze prema dobavljačima	67,426,512	50,791,518	/5
Obveze prema mjenicama i čekovima	0	O
Obveze prema zaposlenima	1,437,499	1,247,814	87
Obveze za poreze, doprinose i ostale pristrojbe	1,644,449	2,558,577	156
Obveze s osnova udjela u rezultatu	6,840	75,487	11041
Ostale kratkoročne obveze	7,719,429	4,517,646	ਦਰੋ
Ukupno kratkoročne obveze		205,364,057 191,393,114,	ਰਤੋ
Odgođeno plaćanje troškova i PBR	643,516	602,447	94
UKUPNO PASIVA		572,208,122 559,460,181	ರಿಕ

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

INDIREKTNA METODA NOVČANOG TOKA za razdoblje od 01.01.2009.do 31.12.2010.

RBR	POZICIJA	IZNOS
ﻠـ .	Neto dobit(gubitak)	3,398,983
2.	Amortizacija	12,579,969
ന	Novčani tok iz rezultata ( 1 + 2 )	15,978,952
4.	(Smanjenje (povećanje) vrijednosti zaliha	10,704,534
5.	(Smanjenje (povećanje) kratkoročnih potraživanja	4,566,695
6.	(Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgranjčenja	140,445
	Povećanje (smanjenje) kratkoročnih obveza	-15,479,069
8.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	-41,070
்.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih rezerviranja	1,007,192
10.	A. Novčani tok od poslovnih aktivnosti ( 3++9 )	16,877,679
11.	(Smanjenje (povećanje) nematerijalne dugotrajne imovine
12.	Smanjenje (povećanje) materijalne dugotrajne imovine	-4,987,830
13.	(Smanjenje (povećanje) financijske dugotrajne imovine	1,684,395
14.	Smanjenje (povećanje) dugoročnih potraživanja	23,398
15.	(Smanjenje (povećanje) kratkotrajne financijske imovine	-12,144,082
16.	B. Novčani tok od investicijskih aktivnosti (11 + +15)	-15,424,119
17.	(Smanjenje (povećanje) vlastitih dionica
18.	Povećanje (smanjenje) vlastitog kapitala	-1,964,208
19.	(Povećanje (smanjenje) dugor. obveza prema povez. poduz.
20.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza s osnove zajmova
21.	Povećanje (smanjenje) dugoročnih obveza prema kreditorima	2,752,439
22.	Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obveza
23.	(Povećanje (smanjenje) kratkoroč. obveza prema povez. poduz.
24.	Povečanje (smanjenje) kratkoročnih obveza s osnove zajmova
25.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. prema kreditnim instit.	1,508,127
26.	Povećanje (smanjenje) kratkor. obv. s osnove udjela rezultata
27.	C.Novčani tok od financijskih aktivnosti ( 17+ +26 )	2,296,358
28.	UKUPNI NOVĈANI TOK ( 10+16+27)	3,749,918
29.	Početno stanje novčanih sredstava	7,339,265
30.	Lavrsno stanje novčanih sredstava	11,089,183
31.	PROMJENA STANJA NOVČANIH SREDSTAVA ( 30 - 29 )	3,749,918

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETTO RADNOG KAPITALA

po obračunu 31.12.2010.

OPIS			PRETHODNA GODINA 2009. TEKUCA GODINA 2010. IPOVECANJE			INDEX
	lznos	ಕ್ಕಳ	lznos	%	ISMANJENJE
TEKUCA IMOVINA
I Novac	7.339.2651	3.01	11,089,183	4.4	3,749,918 151
Potraživanja od kupaca	170,636,493	69.61	173,922,328	69.61	3,285,835 102
Vrijednosni papiri	4,252,512	1.71	5,121,686	2.11	869,174	120
Zalihe	54,457,850 22.2		43,753,316		-10,704,534	80
Ostala potraživanja	8,515,366	3.51	15,937,745	6.41	7,422,379	187
UK.TEKUCA IMOVINA			245,201,486 100.0 249,824,258 100.0		4,622,772
II TEKUČE OBVEZE
(Obveze prema dobavljač.	70,780,707	34.41	50,791,518 26.5		-19,989,189	72
Obveze prema zaposl.	1,437,499	0.7	1,247,814	0.6	-189,685	871
Obveze s osnova poreza	1,644,449	0.81	2,558,577	1.3	914,128	1561
Tekući dio dugoroč.obveza	17,389,9261	8.4	11,580,860	6.01	-5,809,066	67
Ostale kratkoročne obveze	114,111,475	55.41	125,214,345	65.21	11,102,870	110
Odgođ.prihodi buduć.razd.	643,517	0.3	602,447	0:31	-41,070	ਰੇਖ
UK.TEKUČE OBVEZE			206,007,573 100.0 191,995,561 100.0		-14,012,012	ત્ત્વના તાલુકામાં આવેલું એક ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામમાં મુખ્યત્વે ખેત-ઉ

INETO RADNI KAPITAL Kn
( -	39,193,913		57,828,697		18,634,784	148
INETO RADNI KAPITAL EUR
( -	5,364,474		7,830,378		2,465,904	146

|Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2009. 7,306199 Srednji tečaj HNB EUR 31.12.2010. 7,385173

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

5

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Opći podaci društvu l.l

TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo,Zagreb,Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1 - 2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589. Sifra djelatnosti - 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo. 0IB 16529207670 ,MB 3269329

Temeljni kapital 1.2

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti 400 km.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 269 djelatnika (u 2009. bilo je 281).

1.5 Uprava

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor

Šijan Gordana,dipl.oec Predsjednik :

Članovi :

Veljko Kovač,dipl.oec Dragutin Šojat,oec. Želimir Hrgović,dipl.iur Božidar Šupek Mara Hrgović,dipl.iur Daniel Brezak ,dipl.oec

Reviziju poslovanja za 2010. obavlja revizorska tvrtka "REVIZIJA KUTLEŠA"d.o.o. Zagreb

2.0. Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb ( Društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a. Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku.

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim za financijsko izvješćivanje. (MSF) objavljenim od stane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijska izvješća Društva su po načelu povijesnog troška, a izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti. Računovodstvene politike se konzistentno primjenjuju ali u 2010. g. Mjenjane su stope amortizacije ( dvostruke na jednostruke stope).

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 31. prosinca 2010. bio je 7,385173 kn za 1 euro i 5,568252 kn za 1 USD.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnja, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine,postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijenom za efekte hiperimlacije prije 31. prosinca 1993. godine, te za jednokratni otois, u skladu sa MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju. Amortizacija se obračunava linekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenj korisni imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti

20

7

Oprema

Ostalo (transportna sredstva namještaj)

2-4 godine

4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog vijeka trajanja nemalerijalne imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amorlizira se linearnom metodom tijekom 4-5 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna ulaganja i potraživanja se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promjenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva.U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubilak od umanjenja vriznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po ter vrijednosti.Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenu vrijednost.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža.Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO.

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novćani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane se po tečaju utvrđenom na dan bilance.Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne razlike rashod razdoblja. Nemonetarna imovina i obveze izranoj valuti izražene o fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku ili obavljanju usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno Pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

2.17. Rezerviranja

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskima su izvršena rezerviranja

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja, dobici i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka. Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

3.0. Računovodstvene politike i bilješke

RAČUN DOBITI I GUBITKA

3.1. Prihodi

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date koji su odobreni pri prodaji robe i

pružanju usluga naknadno.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

a/ društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima b/ svota prihoda može se pouzdano izmjeriti

c/ vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom prifjecati u poduzeće d/ troškovi koji su nastali u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti

Ukupni prihodi su u 2010. godini smanjeni u odnosu na 2009. godinu za 17%, a struktura je slijedeća:

Pozicije prihoda	2009. godina	%	2010.godina	%	Index
	2	0	ব	n	6(4/2)
/Poslov. prih	430,784,699	95.1	340,165,916	97.4	791
Financ.prih.	22,044,438	4.9	9,046,501	2.6	41
UKUPNO	452,829,137	100.01	349,212,417	100.01	/7

3.1.1. Poslovne prihode čine:

288,372,556 a/ prihodi od prodaje u zemlji b/ prihodi od prodaje u inozemstvu 15,225,527 c/ ostali prihodi 36,567,833

3.1.2. Ostali prihodi iznose 9.0460501 kn što iznosi 10.5% od ukupnog prihoda, a čine ih:

a/ prihodi od zakupnina	14,873,761
b/ prhodi od ukidania revalorizacije	4 264 420

b) privat od univallia Tevalunzacije		4,204,42V
c/ naplaćena otpisana potraživanja		2,214,309
d/ naplate po tužbama
e/ prihodi od cassa sconta		763,571
f/ prefakturirani troškovi		4,371,154
g/ usluge prijevoza		217,774
h/ više ukalkulirani zavisni troškovi		1,361,000
i/ nadoknade od dobavljača za sniženja		987,048
	za promotivne aktiv.	950,912
	za superrabat	153,108
j/ usluge stručnih službi		3,575,050
k/ prihodi od viškova		161,162
m/ naplate šteta		723,614
n/ prihodi iz proteklih godina		611,001
o/ prihodi od prehrane		344,109
al milandi od uludenia «enonumento consideration of the comment		01 Con

UKUPNO:	36,567,832
r/ ostali prihodi	964.140
p/ prinodi od ukluanja rezerviranja	ST.CARA

3.1.3. Financijski prihodi iznose 9.046.501 kn što je 41% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate dividende od pov. društva koja je iznosila 9.5 mil kn u 2009. god. i zbog manjih poz.tečajnih razlika.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

'

4.1. RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza.Rashodi se priznavaju u izravnom s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama ili drugim događajem.

Rashodi su u odnosu na 2009. godinu manji za 22 %, a njihova je struktura slijedeća:

Pozicija rashoda	2009.	ﺍ Struktura ﺍ	2010.	struktura	Index
Poslovni rashodi	426,167,595	96.3	329,400,757	95.4	77
Financijski rashodi	16,574,727	3.71	15,704,431	4.61	95
UKUPNO	442,742,322 100.0		345,105,188	100.01	78

Smanjenje rashoda sukladno je smanjenju prihoda osnovne djelatnosti. Na smanjenje rashoda su također utjecale promjene navedene kod poslovnih prihoda.

4.1.1. Poslovni rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima 95.4%, a čine ih:

Pozīcija rashoda	2009.	Struktura	2010.	struktura	Index
Materijalni troškovi	329,852,977	77.40	264,121,580	80.18	801
a/ troškovi sir.i materijala	5,148,859	1.21	5,079,627	1.54	ਰੇਰੀ
lb/ troškovi prodane robe	312,619,7761	73.36	246,913,823	74.961	791
c/ ostali troškovi /usluge/	12,084,342	2.84	12,128,130	3.68	100
Troškovi osoblja	27,597,405	6.48	23,806,327	7.23	861
Amortizacija	26,668,790	6.26	12,579,969	3.821	47
Ja/ po jednostrukim stop.	13,336,052	3.13	12,579,969	3.82	ರಿಗೆ
b/po dvostrukim stopama	13,332,738	3.13		0.001	O
l Ostali troškovi	10,948,161	2.57	9,200,647	2.79	841
Vrijednosno uskl.kratk.imov	14,742,065	3.46	6,563,324	1.99	451
Rezerviranje trošk. i rizika	2,034,163	0.481	1,093,092	0.331	541
Ostali poslovni rashodi	14,324,035	3.36	12,035,818	3.651	841
UKUPNO	426,167,596	100.0	329,400,757	100.0	77

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine odnosi se na sniženje cijena trgovačke robe

ispod nabavne cijene u iznosu od 3.358.243 kn te vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u iznosu od 3.081.374 kn.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

5.1. Porez na dobit

Nakon oduzetih rashoda od prihoda razdoblja ostvarena računovodstvena bruto dobit iznosi 4.107.229 km. Stopa poreza na dobit je 20% u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.Nakon umanjenja i povećanja dobiti iskazana je neto dobit u iznosu od 3.398.983 kn.

	70% troškovi reprezentacije	307,048
	30% troškovi za osobni prijevoz	256,597
	vrijednosno usklađenje otpisa potraživanja
	rashodi od nerealiz.gubitaka	58,050
	kamate između povezanih osoba	241,532
	vrijednosno usklađenje zaliha i krat.fin.imovij 3.816.279
smanjenje dobiti		4,472,307
	prihodi od dividendi i udjela	1.779.174
	vrijednosno usklađenje robe (prodane)	2,660,224
	državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	32,909
dobit/gubitak nakon povećanja i smanjenja	4.314.429
preneseni porezni gubitak		773.193
Porezna osnovica		3.541.236
Stopa poreza		20%
iznos poreza		708.247
Neto dobit		3.398.983

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

12

and the comments of the comments of

6. BILANCA

6.0. AKTIVA

6.1. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Sredstva dugotrajne materijalne imovine evidentiraju se u visini troška nabave umanjene za rabate, a uvećano za zavisne troškove koji su nastali stavljanjem u upotrebu. Pri otuđenju imovine dobit ili gubitak utvđen prodajom evidentira se kao prihod/rashod tekućeg razdoblja. Obračun amortizacije je linearan, po jednostrukim stopama koje su usklađene sa Zakonom o porezu na dobit

( NN 177/04 i 90/05 ). Stope koje društvo koristi su slijedeće:

Software	25%
Građevinski objekti	5%
ı Oprema	25%
Uredski namještaj,kompjutori i sl.	25-50%
Transportna sredstva	20-25%

Struktura nematerijalne imovine koja je na datum bilance iskazana u ukupnom iznosu od 208.779 kn prikazana je u tablici.

6.1.1. Nematerijalna imovina

Nabavna vrijednost	Ulaganja u	Patenti	Ulaganja na	UKUPNO
	izradu proj. dok.	licence	tuđim osn. sredstvima
1.1.2010.	2,328,692	4,110,154	327,868	6,766,714
Nabava	2,000	115,422	O	117,422
(Smanjenje	O	0	O	O
31.12.2009.	2,330,692	4,225,5761	327,8681	6,884,136
Ispravak vrijednosti
1.1.2010.	2,285,479	3,893,138	327,868	6,506,485
Amortizacīja	36,221	132,651		168,872
Smanjenje	O		○	O
31.12.2010.	2,321,700	4,025,789	327,868	6,675,357
Sadašnja
vrijednost
31.12.2010.	8,992	199,787	O	208,779
A	Comments of the comments of the comments of the comments of the contribution of the comments of the comments of the comments of the contribution of the consisted to the consi			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Povećanje nematerijalne imovine u iznosu od 117422 odnosi se na

a/ ulaganja u licence i patente u iznosu od 50.880kn b/ ulaganja u izradu projektnu dokumentaciju 2000kn. c/ ulaganje u software 64.541kn.

6.1.2. Materijalna imovina

Struktura materijalne imovine, koja je na datum bilance, iskazana u ukupnom iznosu od 165.922.319 kn, prikazana je u tablici.

Nabavna	Zemljište	Građevinski	Oprema	Imovina u	Stanovi	Predujmovi	UKUPNO
vrijednost		objekti		pripremi		za građ.
1.1.2010.		44,712,467 260,063,419 53,368,599 4,165,094 189,436 362,559,115
Nabava		317,053	303,403				620,456
Smanjenje	O		696,392	11,962		2,5061	710,860
(31.12.2010)		44,712,467 260,380,472 52,975,610 4,153,132					60,100 186,930 362,468,711
Ispravak
lvrijednosti
1.1.2010.			132,017,731 52,813,956				184,831,687
Amortizacija		12,061,439	349,6581				12,411,097
(Smanjenje			696,392				696,392
131.12.2010		0 144,079,170 52,467,222					196,546,392
(Sadašnja
vrijednost
131.12.2010		44,712,467 116,301,302					508,388 4,153,132 60,100 186,930 165,922,319
(1.1.2010. I		44,712,467 128,045,688					554,643 4,165,094 60,100 189,436 177,727,429

Materijalna imovina smanjila se za iznos obračunate amortizacije i za otpis rashodovane imovine.

Povećanje materijalne imovine od 620.456 kn odnosi se na

a/ građevinske objekte-llica 317.054 kn.

b/elektronička oprema

c/telefonska centrala 6.613kn

e/ uredska oprema 2.577kn.

f/putničko vozilo (audi A) 38.940

g/ teretno vozilo 147.360kn.

6.2. Dugotrajna financijska imovina

U ovoj poziciji iskazani su udjeli u povezanim društvima koji se po trošku stjecanja, zatim zajmovi, dani krediti i ostalo, a struktura je prikazana u tablici:

Dugotrajna imovina	2009	2010	Index
judjeli u povezanim društvima	103,639,544	110,451,732	107
zajmovi povezanim društvima	40,000,000	32,000,000	801
ulaganja u vrijednosne papire	836,182	603,7201	72
ldani krediti,depoziti	1,606,624	1,342,500	84
UKUPNO	146,082,350	144,397,952	ਰੇਰੇ।

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

14

1999 - 1998 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 -

Ulaganja u povezana društva čine:

OPIS	lznos	lznos 2010
Udjeli(dionice) u povezanim pod.	2009
Dionice LANTEA (553.884 dion)	42,771,264	42,771,264
Dionice Galeb Omiš (140.553 did	23,482,400	23,482,400)
Suosnivački udio - Mostar	21,035,816	21,035,816
Suosnivački udio - SIM	20,000	20,000
Suosnivački udio - Pro sport	8,597,2641	15,409,455
Udjeli In time, Slovenija	6,171,025	6.171.025
Udjeli City Pax, Beograd	1,561,175	1,501,1
	103,639,544	110,451,735

Tijekom 2010. godine povezano društvo Pro sport 98 d.o.o u iznosu 6.812.191 kn na način da su se potraživanja za usluge pretvorila u povećanje ulaganja.

U Pro sportu 98d.o.o. to je unijeto u kapitalne rezerve.

Promjene u ulaganjima u vrijednosne papire odnose se na usklađenje na fer vrijednost na dan 31.12.2010.

Prema izvješću SKDD.U 2010 g prodane su 633 dionice Erste Banke za 284 850kn.

Zajmovi povezanim društvima odnose se na dugoročni kredit. Lantea grupi d.d. u iznosu od 40.000.000 kn

(8.000.000 kn dospijeva u 2011. god. i prenijeto je na kratkoročni kredit.

Kredit je odobren na šest godina s počekom od godinu dana uz promjenjivu kamatnu stopu koja se obračunava

u visini referentne kamatne stope uvećane za 2,15 postotnih poena godišnje, što trenutno iznosi 6,85% godišnje.

Kredit je odobren na način da smo potraživanje za robu pretvorili u dugoročni kredit.

Dani zajmovi, depoziti i sl. odnose se na potraživanja za kredit društvu Grateks d.o.o. Sarajevo te kredit zaposlenicima.

Smanjenje potraživanja za kredit Grateksu odnosi se na prijenos potraživanja koje dospijeva na naplatu u u 2011. godini na kratkoročna potraživanja.

Odgođena porezna imovina iskazana na dan bilance 31.12.2010.godine u iznosu od 2.992.459 kn predstavlja svotu poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a nastala je kao porezni učinak privremenih razlika koje se mogu odbiti od porezne osnovice, a odnose se na porezno nepriznate troškove.

6.4. Zalihe

Zalihe trgovačke robe iskazuju se po troškovima nabave koji obuhvaćaju nabavnu cijenu, uvozne pristojbe, nepovratne poreze, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi. Ako je na računu odobren rabat,nabavna cijena se smanjuje za taj rabat. Troškovi prodane robe utvouju se po metodi FIFO. Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju stavljanjem u upotrebu. Zalihe su iskazane po fer vrijednosti.

OPIS	20009	2010
Sirovine i materijal	292,977	318,939
Trgovačka roba	53,165,009	42,959,069
Predujmovi	999,864	475,308
Ukupno	54,457,850	43,753,316

6.4. Potraživanje

Kratkotrajna potraživanja iskazana su u iznosu od 171.031.195 kn i za 4.566.695kn su manja u odnosu na prethodnu godinu, a sastav i promjena prikazani su u slijedećoj tablici.

	2009	Struktura	2010	Struktura
NAZIV	lznos	0%	lznos	0%
Potraživanja od pov.poduzetnika 107,905,016		61.51	112,063,261	65.51	104
Potraživanja od kupaca	62,731,476	35.7	57,859,067	33.8	92
Potraživanja od zaposlenih	2.404	0.01	13,426	0.0	258
Potraž. od države i dr. inst.	4,643,913	2.6	363,922	0.2	ക
Ostala potraživanja	315,080	0.2	731,518	0.41	232
Ukupno	175,597,889		100.0 171,031,194	100.01	97

Ukupna potraživanja smanjena su zbog pada poslovne aktivnosti.

Potraživanja od države također su smanjena.U 2010. nismo imali obvezu plačanja poreza na dobit.

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u 2010. godini iznosi 3.069.455 kn, a odnosi se na potraživanja koja nisu naplaćena do 31.01.2011.a čija je valuta plaćanja bila 01.09.2010.

6.5. Financijska imovina

Financijska imovina iznosi 19.950.562 kn i za 12.144.081kn je veća u odnosu na proteklu godinu zbog 8.3 mil kn dugoročnog kredita koji dospijeva u 2011. god.Povećanje se odnosi i na potraživanja po zadužnicama koje su otpremljene na naplatu.

6.6. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva iskazana u ukupnom iznosu od 11.089.183kn odnose se na sredstva na žiro računu, deviznom računu i blagajni.

Stanje novca na žiro računu usaglašeno je sa izvatcima poslovnih banaka kod kojih su otvoreni računi. Sredstva na deviznim računima prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

1. PASIVA

7.1. Kapital i rezerve

Na datum bilance iskazan je vlastiti kapital u iznosu od 317.111.366 kn a struktura i promijene tijekom godine prikazana je u tablici.

OPIS	(Stanje 31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	Stanje 31.12.2010.
Temeljni kapital	32,736,800	0		32,736,800
Kapitalne rezerve	33,668	O	O	33,668
Revalorizacijske rezerve	85,495,944	O	4,264,420	81,231,524
Rezerve iz dobiti	9,024,2361	O	0	9,024,236
a/ zakonske rezerve	1,877,460			1,877,460
lb/ za vlastite dionice	21,6991	(		21,699
lc/ ostale rezerve	7,125,076		O	7,125,0761
ZADRŽANA DOBIT	180,911,551	9,774,604		190,686,155
DOBIT TEKUCE GODINE	11,404,728		8,005,746	3,398,982
UKUPNO KAPITAL	319,606,926	9,774,604	12,270,166	317,111,364

Revalorizacijske rezerve smanjile su se za 4.264.420 kn zbog ukidanja revalorizacijske rezerve revalorizirane jednokratno otpisane imovine.Zadržana dobit povećana je temeljem odluke skupštine dioničara od 29.06.2010. o rasporedu dobiti 2009.god., te smanjena za isplaćenu dividendu dioničarima u iznosu od 1.964.208 kn ( 24 kn/dionica).

7.2. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove, iskazana u iznosu od 17.565.124 a odnose se na započete sudske sporove i neiskorištene godišnje odmore.

Rezervirani troškovi po započetim sporovima u 2010. godini iznose , a odnose se na:

SUDSKI SPOR	IZNOS
IOVRPL 5490/10 - Stanić	681.379
Neiskorišteni godišnji odmor	411.694
UKURNO	109309 12

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

7.3. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 32.788130 kn i smanjene su za iznos od 11.990.383kn koji dospjeva u 2011. a povećane za 14.333.298 kn za novi dugoročni kredit..To su obveze premaZagrebačkoj banci po dugoročnim obvezama i prema pravnoj osobi Erste leasing. Tekući dio obveza po kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2011.godine evidentiran je na poziciji kratkoročnih obveza. Kreditne obveze sklopljene uz valutnu klauzulu svedene su po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.

Struktura i sastav kratkoročnih obveza, iskazanih u ukupnom iznosu od kn prikazana je u slijedećoj tablici:

OPIS	2009		2010		Index
	lznos	%	lznos	%
Obveze prema povezanim poduzel	3,354,195	1.6	3,302,029	1.7	ଚିଷା
Obveze s osnova zajmova	1,295,000	0.6	1,295,000	0.7	100
Obveze prema kreditnim instit.	119,532,770	58.21	121,040,8971	63.2	101
Obveze za predujmove	2,947,3631	1.41	6,564,146	3.4	223
Obveze prema dobavljačima	67,426,512	32.81	50,791,518	26.51	75
Obveze prema zaposlenima	1,437,499	0.7	1,247,814	0.7	87
Obveze za poreze, doprinose	1,644,449	0.8	2,558,577	1.3	1561
Ostale kratkoročne obveze	7,726,269	3.8	4,593,133	2.4'	ട്ടു।
Ukupno	205,364,057	100	191,393,114 100.0		931

Na smanjenje kratkoročnih obveza utjecalo je smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima i obveze prema državi za poreze iz dobiti, dok se obveze prema kreditnim institucijama povećale.U obvezama prema kreditnim institucijama iskazane su i obveze po dugoročnim kreditima koji dospijevaju na naplatu do 31.12.2011.

7.5. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdobija iskazano je u iznosu od 602.447kn a odnosi se na troškove koji nisu fakturirani (troškovi po ugovorima - revizija, odvjetnički poslovi)

1. Izvanbilančni zapisi

Izvanbilančni zapisi odnose se na robu u komisiji od dobavljača i iznose 5.689.085.05 km.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.

Direktor društva: Mijo Šimić,dipljoec V U Tekstilpromet d.d. a light it is not general was while all

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar nov., br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07 i 146/08.) i Statuta društva, Uprava društva dana 29.04.2011. godine donosi prijedlog

ODLUKE O RASPOREDU DOBITI DRUŠTVA

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvarena dobit za 2010. godinu u visini od 3.398.982,54 kn raspoređuje se na slijedeći način:

1) Iznos od 3.398.982,54 raspoređuje se u zadržanu dobit

Zagreb, 29. travnja 2011.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 300.b -300.d. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93. 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 146/08) i Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Nadzorni odbor TEKSTILPROMET d.d. iz Zagreba, Ulica grada Gospića 1a, dana 14.05.2010. godine na temelju prijedloga uprave utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2010. godinu, te donosi

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu

Točka 1.

Uprava društva, sukladno propisima sastavila je za 2010.godinu i Nadzornom odboru predočila na prihvaćanje ova temeljna financijska izvješća i porezno izvješće:

1. Izvještaj o financijskom položaju – bilanca stanja

3. 1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
4. 1. Izvještaj o novčanom tijeku
5. 1. Izvještaj o promjenama kapitala
6. 1. Bilješke uz financijska izvješća

Točka 2.

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2010. godinu u kojem je iskazana dobit u iznosu od 3.398.982,54 kn. Bilanca stanja na dan 31.12.2010. godine iskazuje ukupan zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 559.460.181,25 kn.

Zagreb, 29.travnja 2011.

Predsjednik Nadzornog odbora: GORDANA ŠIJAN, dipl.oec.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar nov., br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07 i 146/08.) i Statuta društva, Uprava društva dana 29.04.2011. godine donosi prijedlog

ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE

Iznos od 1.964.208,00 kuna iz zadržane dobiti do 31.12.2000. godine upotrijebit će se za isplatu dividende, i to u iznosu od 24,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će biti na dan sjednice Glavne skupštine tj. 17.lipnja 2011. godine upisani u Knjigu dionica Društva kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja.

Zagreb, 29. travnja 2011.

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A	ကိုးက
-----------------------------------------------------------------------------

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2010. do 31.12.2010., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza,dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: