Tekstilpromet d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2012

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	31.03.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS): 080105589
16529207670 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB
Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	249
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠTRK DUBRAVKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700421			Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: dubravka.strk@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. Tekstilpromet d.d.			(potpis osobe ovlaštene za zastypanje)
	17

stanje na dan 31.03.2012. Obveznik: _TEKSTILPROMET D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	306.687.460	303.672.002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	245.621	237.581
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	245.621	237.581
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009 010
1. Zemljište	011	187.910.591 53.241.597	184.903.175
2. Građevinski objekti	012	129.971.497	53.562.404 126.644.321
3. Postrojenja i oprema	013	489.787	488.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.147.610	4.147.610
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	118.329.133	118.329.132
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	116.889.960	116.889.960
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	492.925
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	946.248	492.925 946.247
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\Omega$	$\overline{0}$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	202.115	202.115
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	232.109.898	248.862.191
1. Sirovine i materijal	035	46.631.649	52.130.146
2. Proizvodnja u tijeku	036	286.921	292.248
3. Gotovi proizvodi	037 038		1.118.631
4. Trgovačka roba	039	46.030.997	50.719.266
5. Predujmovi za zalihe	040	313.731
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	172.711.847	183.763.644
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	121.912.208	141.882.889
2. Potraživanja od kupaca	045	49.225.562	40.904.581
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.202	24.115
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048	1.079.095	427.730
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	478.780	524.329
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	10.194.522	9.998.715
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.971.455
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		2.971.455
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.238.204	6.023.029
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	890.760	910.128
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.571.880	2.969.686
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.140	181.852
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	538.955.498	552.716.045
	061	6.982.112	6.630.110

BILANCA stanje na dan 31.03.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	310.343.707	309.349.581
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.235	9.024.236
1. Zakonske rezerve	066	1.877.460	1.877.460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	7.125.076	7.125.076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	76.964.281	75.897.956
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.330.586	191.536.374
1. Zadržana dobit	073	189.330.586	191.536.374
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.254.137	120.547
1. Dobit poslovne godine	076	2.254.137	120.547
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.640.579	7.640.579
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	7.640.579	7.640.579
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	33.472.765	33.472.765
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.472.765	33.472.765
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	186.243.503	199.874.730
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.272.404	5.680.503
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.315.470	1.315.470
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111.656.988	114.437.467
4. Obveze za predujmove	097	1.604.855	46.748
5. Obveze prema dobavljačima	098	59.122.211	69.758.012
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	550.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.241.265	1.098.906
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	833.907	3.047.906
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.760	34.760
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.611.643	4.454.958
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.254.944	2.378.390
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	538.955.498	552.716.045
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	6.982.112	6.037.709
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

---

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

	AOP
Naziv pozicije	oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	3	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	92.959.688	92.959.688	71.345.624	71.345.624
1. Prihodi od prodaje	112	84.672.200	84.672.200	63.587.773	63.587.773
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.287.488	8.287.488	7.757.850	7.757.850
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	86.221.577	86.221.577	68.669.194	68.669.194
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72.982.916	72.982.916	56.431.351	56.431.351
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.474.869	1.474.869	1.676.466	1.676.466
b) Troškovi prodane robe	118	69.045.723	69.045.723	53.079.746	53.079.746
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.462.324	2.462.324	1.675.139	1.675.139
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.616.049	5.616.049	5.302.151	5.302.151
a) Neto plaće i nadnice	121	3.331.008	3.331.008	3.155.808	3.155.808
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.457.971	1.457.971	1.370.429	1.370.429
c) Doprinosi na plaće	123	827.070	827.070	775.914	775.914
4. Amortizacija	124	3.118.433	3.118.433	3.420.694
5. Ostali troškovi	125	2.063.698	2.063.698	1.810.573	3.420.694
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	910.845	910.845	423.495	1.810.573
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				423.495
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	910.845
7. Rezerviranja	129		910.845	423.495	423.495
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.529.636	1.529.636	1.280.931	1.280.931
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s		1.472.503	1.472.503	973.483	973.483
povezanim poduzetnicima	132	602.161	602.161	78.590	78.590
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	870.342	870.342	894.893	894.893
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.849.921	3.849.92
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	475.559		3.529.365	3.529.365
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim			475.559
poduzetnicima i drugim osobama	139	3.374.362	3.374.362	3.529.365	3.529.365
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	94.432.191	94.432.191
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	90.071.498		72.319.107	72.319.107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.360.693	90.071.498	72.198.559	72.198.559
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.360.693	4.360.693	120.547	120.547
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		4.360.693	120.547	120.547
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		118.041	118.041
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
	154	$\overline{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\theta$

ï

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.242.652	4.242.652	120.54	120.547
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.242.652	4.242.652	120.547	120.547
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Н

Report Follows

	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
$\mathbf{1}$ NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	$\overline{2}$	3	4
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija	001	4.242.652	120.547
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	3.118.433	3.420.694
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003	23.633.274	10.850.748
5. Smanjenje zaliha	004
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005
	006	1.269.993	1.123.446
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	32.264.352	15.515.435
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008
3. Povećanje zaliha	009	17.612.084	11.100.145
	010	11.699.354	5.498.497
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		23.712
III. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.311.438	16.622.354
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.952.914	$\Omega$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	$\Omega$	1.106.919
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	016
4. Novčani primici od dividendi	017
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	019	5.737	195.808
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	5.737	195.808
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	021	1.237.194	405.238
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	022
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	023	4.304.835
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024	5.542.029	405.238
AKTIVNOSTI (020-024)	025		$\Omega$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.536.292	209.430
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.780.479
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	$\Omega$	2.780.479
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.804.756	1.066.324
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.804.756
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	$\mathbf{0}$	1.066.324 1.714.155
חומפנוסיאומים שטאפון טסאומטים באפום האומוכיס אות AKTIVNOSTI (036-030)
Jkupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038	5.804.756
Jkupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039	$\mathbf{0}$	397.806
Vovac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	8.388.134
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	11.089.183	2.571.880
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	32.270.089	1.714.155
lovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	40.658.223	1.316.349
	044	2.701.049	2.969.686

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 31.03.2012 $\overline{a}$ 01.01.2012 za razdoblje od

Naziv pozicije	oznaka AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\overline{\mathbf{C}}$	3	4
1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	194.085.138	191.536.374
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.242.652	120.547
materijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne	006	28.699.964
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
imovine raspoložive za prodaju 8. Revalorizacija financijske	008
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	75.897.956
0. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	320.286.976	309.349.581
neto ulaganja u inozemno poslovanje 1. Tečajne razlike s naslova	011
(dio) 2. Tekući i odgođeni porezi	012
Zaštita novčanog tijeka	013
4. Promjene računovodstvenih politika	014
5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
6. Ostale promjene kapitala	016
nanjenje kapitala (AOP 011 do 016) '. Ukupno povećanje ili sm	017	$\circ$
a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala
sukladno odredbama odg

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih tromjesećnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva: KATICA KRPAN, dipl.oec. Tekstilpromet d.c Zagreb $17²$