YIKA FINANI MAJIYETYA VINADA YYYI IYA IA
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Sifra i naziv općine/grada:
	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja)
					Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:











Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: STRK DUBRAVKA
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700421				Telefaks: 012700416
Adresa e-pošte: [email protected]

Prezime i ime: SIMIĆ MIJO		(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:
			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

	Wekstilpromet d.d.
--	--------------------	--	--

ang pangalang pangalang sa pangalang pangangang pang pangangang panganggapa sa pangangang pang pang

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

$\mathcal{F}_{\mathbf{A}_1}$

Zagreb, Ulica grada Gospića 1A

BILANCA

stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje


A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	313.533.149	306.922.573
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	208.779	163.166
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	208,779	163.166
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) ________	010	165.922.319	191.302.486
. Zemljište .	011	44.712.467	53.241.597
2. Građevinski objekti	012	116.301.302	133.283.180
3. Postrojenja i oprema	013	508.387	523.633
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu ---------------------------------------	016	186,931	21,250
7. Materijalna imovina u pripremi _________ . .----- ~~--------~~ ----- ---- . -	017	4.153.132	4.172.726
8. Ostala materijalna imovina	018	60.100	60.100
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	144.397.9551	112.464.462
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	110.451.735	110.451.735
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	32,000,000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	603.720	603.720
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.342.500	1.409.007
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
	029	11.637
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030
3. Ostala potraživanja	031	11.637
. . . IV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033	2.992.459	2.992.459
ZALIHE (036 do 042)	034	245.824.258	268.315.295
1. Sirovine i materijal	035 036	43.753.317 318.940	58.151.062 323.829
—-------------------------- 2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
---- - ~~---------------------~~ ------- 4. Trgovačka robal	039	42.959.0691	56.766.564
5. Predujmovi za zalihe	040	475.308	1.060.669
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
'. Biološka imovinal	042
III. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	171.031.195	195.653.371
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	112.063.261	135.306.477
2. Potraživanja od kupaca	045	57.859.067	58.491.410
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.426	49.398
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	363.923	970.605
6. Ostala potraživanja	049	731.518	835.481
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.950.5631	13.530.952
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12.881.845	5.550.168
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.121.685	6.202.201
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.852.930	1.684.480İ
7. Ostala financijska imovina	057	94.103	94.103
IIV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	11.089.183	979.910
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	102.774	116.174
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559.460.181	575.354.042
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

$\mathcal{F}_{\mathbf{A},\mathcal{C}}$

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	317.111.366	319.613.857
II. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32.736.800	32.736.800
III. KAPITALNE REZERVE	064	33.668	33.668
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.024.236	9.024.236
1. Zakonske rezervel	066	1.877.460	1.877.460
12. Rezerve za vlastite dionice	067	21,699	21.699
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
14. Statutarne rezerve	069
15. Ostale rezerve	070	7.125.077	7.125.077
IIV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	81.231.524	78.030.605
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	190.686.155	192.120.930
1. Zadržana dobit	073	190.686.155	192.120.930
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.398.983	7.667.618
1. Dobit poslovne godine	076	3.398.983	7.667.618
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.565.124	7.807.487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082 vv.	17.565.124	7.807.487
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32.788.130	32.788.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32.788.130	32.788.130
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	NG3 VJJ.	191.393.114	211.148.300
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.302.029	3.681.526
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.295.000	1.295.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.040.897	111.981.472
4. Obveze za predujmove	097	6.564.146	2.049.155
5. Obveze prema dobavljačima	098	50.791.518	82.301.286
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.247.815	1.206.670
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.558.577	2.114.091
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	75.487	38.744
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.517.645	6.480.356
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	602.447	3.996.268
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	559.460.181	575.354.042
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno		Tromjesečje Kumulativno	Tromjesečje

II. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	262.136.485	93.289.719	259.448.661	86.160.265
1. Prihodi od prodaje	112	235.946.232	84.961.880	226.482.484	78.557.914
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.190.253	8.327.839	32.966.177	7.602.351
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	248.550.520	87.641.134	237.306.195	82.157.846
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	203.387.871	71.719.341	195.689.652	67.248.409
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.789.470	1.158.985	3.854.606	1.206.742
b) Troškovi prodane robe	118	190.763.484	67.656.603	184.191.962	63.573.943
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.834.917	2.903.753	7.643.084	2.467.724
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.016.701	5.914.046	16.984.095	5.657.270
a) Neto plaće i nadnice	121	10.445.890	3.465.247	10.073.685	3.352.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.923.552	1.579.440	4.415.186	1.474.389
c) Doprinosi na plaće	123	2.647.259	869.359	2.495.224	830.038
4. Amortizacija	124	9.456.960	3.120.810	9.338.995	3.101.398
5. Ostali troškovi	125	6.785,343	1.968.543	6.099.889	1.661.241
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.797.625	463.580	1.858.075	159.833
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.797.625	463.580	1.858.075	159.833
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.106.0201	4.454,814	7.335.489	4.329.695
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.758.826	1.569.643	4.192.218	901.157
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	3.772.078	533.450	1.634.066	504.055
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.941.799	1.029.863	2.558.152	397.102
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	44,949	6.330
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.294.825	3.534.784	18.253.922	3.398.392
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	159.422		475.559
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.583.096	3.040.527	9.366.991	3.398.392
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	58.050
4. Ostali financijski rashodi	141	494,257	494.257	8.411.372
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA IVI.	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
$ IX.$ UKUPNI PRIHODI $(111+131+142+144)$
X. UKUPNI RASHODI $(114+137+143+145)$	146	268.895.311	94.859.362	263.640.879	87.061.422
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147 148	258.845.345	91.175.918	255.560.117	85.556.238
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		10.049.9661	3.683.444	8.080.762	1.505.184
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	10.049.966	3.683.444	8.080.762	1.505.184
IXII. POREZ NA DOBIT	150
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	732.852		413.144	177.062
	152	9.317.114	3.683.444	7.667.618	1.328.122
1. Dobit razdoblja (149-151).	153	9.317.114	3.683.444	7.667.618	1.328.122
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154

$\sim 10^{-11}$

$\mathcal{F}_{\mathbf{A}^{\prime}}$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.317.114	3.683.444	7.667.618	1.328.122
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				Οl
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	9.317.114	3.683.444	7.667.618	1.328.122

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

_ _____ . . --------- . ı imateliima . Prinjesne i . kapitala matice --------- — ___	$- - - - - -$ 169 ---------	. $\cdots$	__
Dair $\sim$ manillian- . $\ldots$ nic $\triangleright$ $\blacksquare$ \ interesu skon . . -------	$-17c$		$\cdots$ $\cdots$

$\sim 10^{-10}$

$\sim 10^{11}$ km $^{-1}$

$---$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: _TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje

INOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	9,317,114	7.667.618]
$\cdots$ $\cdots$ . 2. Amortizacija	002	9.456.960	9.338.995
. _ _ _ _ _ _ _ $\cdots$ - 3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		28.814.611
. 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	. .
_________ $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ . . 5. Smanjenje zaliha	005	549.167
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.296.915	3.393.821
II. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.620.156	49.215.045
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.842.001
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.136.239	24.622.176
3. Povećanje zaliha	010		14.397.746
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		9.771.037
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.978.240	48.790.959
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		424.086
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	.358.0841
INOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	314,967	38.364.742
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	314.967	38.364.742
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.789.2231	37.874.468
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.549.004
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.338.227	37.874.468
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		490,274
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.023.2601
INOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.789.087
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.789.087
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		9.059.425
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	.964.2081	1.964.208
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.964.2081	11.023.633
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	1.824.879
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		11.023.633
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.556.465
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		10.109.273
novca i novčanih ekvivalenata i Povećanie.		7.339.265	11.089.183
------------- . $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ $\cdots$ - - $\cdots$ - - - - - ijenje novca i novčanih ekvivalenata	042 . _ _ _ _ . _ _ .	. .	.
. $\cdots$ $\cdots$ $\cdots$ Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043 . . . . .	5.556.465 .	109.275 -----------
	044	1.782.800.	979.910

$\mathcal{O}(\mathbf{x})$

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina

1. Upisani kapital	001	32.736.800	32.736.800
2. Kapitalne rezerve	002	33.668	33.668
. 3. Rezerve iz dobiti	003	9.024.236	9.024.236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	190.686.155	192.120.930
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	. 005	3.398.983	7.667.618
_________ 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	29.767.006	26.566.087
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	51.464.518	51.464.518
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		317.111.366 319.613.857
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
116. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
117 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

$\mathcal{L}_{\mathbf{A}^{\prime}}$

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Od 01.01.2011. do 30.09.2011.

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}},\mathcal{L}{\mathcal{L}})$ Tekstilpromet dd. $\frac{1}{2}$ Direktor društva
Mijo Šimue/dipl.oec. Jagreb, Ulica grada Gospiče 1A

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1.1 Opći podaci društvu

TEKSTILPROMET d.d, trgovina na veliko i malo, Zagreb, Ulica grada Gospića 1A registrirano je kod trgovačkog suda u Zagrebu - registarski broj 1-2463 pod matičnim brojem subjekta 080105589. Šifra djelatnosti- 4641, a naziv djelatnosti je trgovina na veliko i malo.

Temeljni kapital iznosi 32.736.800 kn,a sastoji se od 81.842 dionice, nominalne vrijednosti dionice 400 kn.

1.3 Poslovna banka

Poslovna banka je Zagrebačka banka Zagreb,žiro račun 2360000-1101211578.

1.4 Zaposleni

Tijekom razdoblja društvo je prosječno zapošljavalo 252 djelatnika (u 2010. bilo je 272).

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Mijo Šimić dipl.oec.

1.6 Nadzorni odbor

Predsjednik:

Šijan Gordana, dipl.oec

Članovi:

Veljko Kovač, dipl. oec Dragutin Šojat, oec. Želimir Hrgović, dipl.iur Božidar Šupek Mara Hrgović, dipl.iur Daniel Brezak , dipl.oec

1.7 Revizija

Reviziju poslovanja za 2010. obavlja revizorska tvrtka "REVIZIJA KUTLEŠA"d.o.o. Zagreb

2.0 Značajne računovodstvene politike

Tekstilpromet d.d. Zagreb (Društvo) je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Gospića 1a.

Sažetak osnovnih računovodstvenih politika naveden je u nastavku. U 2010. godini odlukom Uprave Društva promijenjene su stope amortizacije sa dvostrukih na jednostruke stope (zakonski propisane stope).

2.1. Primjena

Financijska izvješća sastavljena su u skladu s Međunarodnim standardima za financijsko izvješćivanje (MSFI) objavljenim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijska izvješća Društva sastavljena su po načelu povijesnog troška, s izuzećem financijskih instrumenata koji su iskazani po fer vrijednosti.

2.3. Valuta izvješćivanja

Financijska izvješća Društva sastavljena su u kunama (kn), koja također predstavlja i valutu mjerenja, te su zaokružena na najbližu tisuću. Službeni tečaj na dan 30. rujna 2011. bio je 7,492023 kn za 1 euro i 5,493894 kn za 1 američki dolar.

2.4. Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji pojedinih stavki financijskih izvješća

Kako bi se postigla što vjerodostojnija prezentacija, određeni iznosi prihoda, rashoda i stavki u bilanci su reklasificirani, a reklasifikacije su napravljene za brojke prethodnog razdoblja, kako bi bile u skladu s ovogodišnjim prikazivanjem.

2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazani su po povijesnom trošku, ispravljenom za efekte hiperinflacije prije 31. prosinca 1993. godine,te za jednokratni otpis, u skladu s MRS-om 29, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se kapitaliziraju samo ako povećavaju buduće ekonomske dobiti uključene u stavku nekretnina, postrojenja i opreme. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se kao trošak u razdoblju u kojem nastaju.

Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i imovina u pripremi i izgradnji se ne amortizira. Procijenjeni korisni vijek trajanja imovine prikazan je u nastavku:

Korisni vijek trajanja

Građevinski objekti

20 godina

Oprema Ostalo (transportna sredstva, namještaj)

$2 - 4$ godine 4 godine

2.6. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina vodi se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti, Amortizacija se obračunava linearnom metodom tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina sastoji se od software i projektne dokumentacije i amortizira se linearnom metodom tijekom 1 godine.

2.7. Umanjenje vrijednosti imovine

Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, ulaganja i potraživanja pregledavaju se radi umanjenja vrijednosti imovine na datum bilance ili kada događaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost imovine možda nije nadoknadiva. U slučaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u računu dobiti i gubitka na stavkama imovine i potraživanja.

2.8. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja su iskazana po njihovoj fer vrijednosti. Potraživanja se svode na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost putem vrijednosnog usklađenja za umanjenje vrijednosti.

2.9. Zalihe

Zalihe se iskazuju po vrijednosti troška nabave ili neto ostvarive vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Neto ostvariva vrijednost predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu tijekom redovnog poslovanja umanjenu za procijenjene troškove prodaje. Trošak zaliha temelji se na metodi FIFO. Zastarjele zalihe i zalihe koje imaju sporiji obrtaj svedene su na njihovu procijenjenu ostvarivu vrijednost.

Novac uključuje novac u bankama i gotovinu. Novčani ekvivalenti uključuju depozite po viđenju.

2.11. Upisani kapital i rezerve

Upisani kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Otkupljene dionice klasificiraju se kao vlastite dionice i predstavljaju dodatnu stavku u ukupnom kapitalu.

Rezultat za godinu prenosi se na zadržanu dobit. Dividende se priznaju kao obveza unutar razdoblja u kojem su odobrene.

2.12. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze priznaju se po trošku nabave. Obveze u inozemnim sredstvima plaćanja preračunavaju se u tijeku godine te na dan bilance po srednjem tečaju HNB.

Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekućeg poreza. Tekući porez predstavlja poreznu obvezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama važećim na dan bilance te svim korekcijama iznosa porezne obveze za prethodna razdoblja.

2.14. Strana valuta

Transakcije u stranoj valuti preračunane su u kune primjenom tečaja na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze u stranoj valuti na dan bilance preračunane su po tečaju utvrđenom na dan bilance. Pozitivne tečajne razlike proizašle iz promjene tečaja predstavljaju prihod razdoblja u kojem su nastale, a negativne tečajne razlike rashod razdoblja.

Nemonetarna imovina i obveze izražene u stranoj valuti izražene po fer vrijednosti preračunane su u kune po tečaju na dan utvrđivanja njihove vrijednosti.

2.15. Priznavanje prihoda

Prihodi proizašli iz prodajnih i ostalih aktivnosti priznaju se u trenutku isporuke proizvoda ili obavljanja usluga te predstavljaju realizirane iznose, isključujući porez na dodanu vrijednost.

2.16. Troškovi mirovinskih planova i ostale naknade zaposlenicima

Društvo dodjeljuje zaposlenicima nagrade za dugogodišnje zaposlenje i jednokratnu nagradu za umirovljenje sukladno pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru.

Rezerviranja je potrebno napraviti samo onda kada Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima, a iznos obveze može se utvrditi pouzdanom procjenom. U financijskim izvješćima su rezerviranja za sudske tužbe.

2.18. Neto financijski prihodi

Neto financijske prihode čine potraživanja od kamata po dugoročnim kreditima izračunata korištenjem metode efektivne kamatne stope, naplaćena potraživanja od kamata, dobici i gubici od tečajnih razlika priznatih u račun dobiti i gubitka. Prihod od kamata priznaje se u račun dobiti i gubitka kada se naplate.

Prihodi se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popusta i rabate koji se odobreni pri prodaji robe i pružanju usluga.

Osnovna djelatnost društva je prodaja trgovačke robe te se sa tog naslova prihodi priznaju na temelju odredbi MRS-ova/MSFI, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima -svota prihoda može se pouzdano izmjeriti

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u poduzeće -troškovi koji su nastali ili će nastati u odnosu na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti.

4.0.RASHODI

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza. Rashodi se priznavaju u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima koji su povezani sa istim transakcijama.ili drugim događajem.

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ . The $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

$\sim 1.2$ and

$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{$

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

Tekstilpromet

Tekstipromet d.d., Ulica Grada Gospića 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA

Izjavljujem da skraćeni set financijskih izvještaja izdavatelja za period 01.01.2011. do 30.09.2011., sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl.oec.

d.d. -Zagrab, Ulica grada G.X.

AI Terminal

Tekstilpromet d.d.

2157_10-q_2011-10-31_65f98b87-92ca-4855-9c27-6d208c5652af.pdf