AI Terminal
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Capital/Financing Update • Jun 23, 2025
5957_rns_2025-06-23_b34c2c09-f8e6-4c13-abda-d6acf317f595.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- Ticaret Unvanı 1.1.
- : Teknosa Ic ve Dıs Ticaret A.S.
- 1.2. Merkez Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu
- Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
- Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.3.
- Ticaret Sicil Numarası : 434426 1.4.
1.5. Faaliyet Konusu
Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Teknosa" veya "Şirket") 3 Mart 2000 tarihinde Türkiye'de kurulmuştur. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermektedir. Şirket, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de 104.574 metrekare perakende satış alanına sahip 172 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2024: 106.052 metrekare, 175 mağaza). Ayrıca www.teknosa.com internet sitesi 4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla "Pazaryeri" olmuştur ve müşterilerine kendi ürünleri ile birlikte sitesindeki yetkili satıcılarının ürünlerinin de satışına başlamıştır.
Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi uyarınca, Şirket'in kuruluş amacı ve işletme konusu başta elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü kaydı nakli, ve reprodüksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör ürünlerinin, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiraya vermektir. Şirket'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.751'dir (31 Aralık 2024: 2.989). Şirket'in merkez adresi CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi. Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B Maltepe -- İstanbul'dur. Şirket'in payları 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.
1.6. Ortaklık Yapısı
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 23 / 05/2025 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 21, 68 TL'dir.
Şirket'in 201.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 100.500.001,44 | રેી | |
| DİĞER (Halka Açık) | 100.499.998.56 | 50 | |
| Toplam | 201.000.000.00 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Hacı Omer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | |||
|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | ||
| Tutar (TL) | Oran (%) | ||
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONIM ŞIRKETI | 291.901.132,83 | 13,9 | |
| SERRA SABANCI | 147.370.881,70 | 7,02 | |
| ÇİĞDEM SABANCI BILEN | 143.672.720,64 | 6,84 | |
| SUZAN SABANCI | 143.672.720,64 | 6,84 | |
| DİĞER | 1.373.758.513,37 | 65,4 | |
| Toplam | 2.100.375.969,18 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı — Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Ilarihi |
Görev Süresi |
|---|---|---|---|
| Gökhan Eyigün | Yönetim Kurulu Başkanı | 30 Nisan 2025 | 3 yıl |
| Mustafa Kerem Tezcan | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30 Nisan 2025 | 3 yıl |
| Mehmet Firat | Yönetim Kurulu Uyesi | 13 Ekim 2023 | 3 yıl |
| Hatice Burcu Civelek Yüce | Yönetim Kurulu Üyesi | 21 Nisan 2025 | 3 yıl |
| Nevgül Bilsel Safkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi | 22 Mart 2022 | 3 yıl |
| Kamuran Uçar | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 19 Nisan 2024 | 3 yıl |
DIS TICARET A.S lach Centri Miali. Tu refoursa 34246 Maltepe leffer V. D. 836
Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Şirket Yönetim Kurulu mevcut durum itibarıyla altı üyeden oluşmaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Finansal duran varlık ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|
| Dilek Aktaş | Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü |
28.05.2016 | |
| Sibel Turhan | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 13.02.2018 | |
| Ceyda Tanyeri | Muhasebe Müdürü | 15.03.2018 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına Ilişkin Bilgi:
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.
VE DIS TICARET A.S a Cevizli Mali. B 34846 Malt 3
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler 2.1. Artırım Oncesi Sermaye |
: 110.000.000 TL | |
|---|---|---|
| 2.2. Artırım Kaynakları | ||
| Nakit | : 91.000.000 TL | |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 201.000.000 TL | |
| 2.4. Sermayenin | ||
| - Tescil Tarihi | 18.06.2021 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | 21.06.2021 - 10353 | |
| 2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine Ilişkin : 10.03.2025 YMM -1838/2025- 90-19 | ||
| Mali Müşavirlik |
Raporunun | |
| Tarih ve Sayısı |
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2023 ve 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Rinansal | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim |
Bağımsız |
|---|---|---|---|---|
| Tablo | Kuruluşu | Denetim | ||
| Tarihi | Görüşü | |||
| 31.12.2023 | Türkiye Finansal |
Solo | KPMG Bağımsız Denetim | Olumlu |
| Raporlama | ve Serbest Muhasebeci Mali | |||
| Standartlarına | Müşavirlik Anonim Şirketi | |||
| (TFRS) uygun olarak | ||||
| hazırlanmıştır | ||||
| 31.12.2024 | Türkiye Finansal |
Solo | DRT Bağımsız Denetim ve | Olumlu |
| Raporlama | Serbest Muhasebeci Mali | |||
| Standartlarına | Müşavirlik A.Ş. | |||
| (TFRS) uygun olarak | ||||
| hazırlanmıştır |
Şirket'in 2023 ve 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DIS TICARET A.S Plaza Carizii Maha Turay Your
lok D 34846 Mallepo ISTANGO refours elletler V. D. 4
| VARLIKLAR | 12/31/2023 | 12/31/2024 |
|---|---|---|
| Dönen varlıklar | ||
| Nakit ve nakit benzerleri | 3,954,316 | 2,556,599 |
| Ticari alacaklar | 1,344,853 | 1,208,155 |
| -Ilişkili taraflardan ticari alacaklar | 22,987 | 14,384 |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 1,321,866 | 1,193,771 |
| Stoklar | 12,073,986 | 10,685,051 |
| Peşin ödenmiş giderler | 68,238 | 55,202 |
| Diğer dönen varlıklar | 500,284 | 98,824 |
| Toplam dönen varlıklar | 17,941,677 | 14,603,831 |
| Duran varlıklar | ||
| Diğer alacaklar | 1,759 | 1,435 |
| Maddi duran varlıklar | 1,085,947 | 1,313,107 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 355,178 | 527,481 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 265,434 | 268,610 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 1,511,072 | 1,205,253 |
| Peşin ödenmiş giderler | 48,540 | 56,921 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 199,397 | |
| Toplam duran varlıklar | 3,267,930 | 3,572,204 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21,209,607 | 18,176,035 |
| KAYNAKLAR | 12/31/2023 | 12/31/2024 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | ||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 783.067 | 390,860 |
| -Ilişkili taraflardan kısa vadeli banka kredileri | 74,907 | |
| -İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli banka kredileri | 708,160 | |
| -Ihraç edilmiş borçlanma araçları | 390,860 | |
| Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları | 421,606 | 379,805 |
| -İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları | 3,246 | 2,897 |
| -Ilişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları | 418,360 | 376,908 |
| Ticari borçlar | ||
| 14,313,220 | 13,683,095 | |
| -Ilişkili taraflara ticari borçlar | 81,929 | 50,187 |
| -Ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 14,231,291 | 13,632,908 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 226,724 | 190,925 |
| Diğer borçlar | 17,961 | 15,374 |
| -Ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 17,961 | 15,374 |
| Türev Araçlar | 641 | |
| Ertelenmiş gelirler | 489,986 | 373,138 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 44,869 | |
| Kısa vadeli karşılıklar | 341,085 | 210,187 |
Carrelouver Distributor Salenge March Comments Volun Cad.
Correllower Blogic Blogic March Comments Volla Claudi Claudi Claudi
Carrellower Blogic 348Berge Malter V. D. Barer O
5
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 194,002 | 105,773 |
|---|---|---|
| -Diğer kısa vadeli karşılıklar | 147,083 | 104,414 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 28.691 | 100,542 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 16,667,850 | 15,343,926 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | ||
| Uzun vadeli kiralama işlemleri | 629,123 | 450,226 |
| -Ilişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri | 5,559 | 1,110 |
| -İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri | 623,564 | 449,116 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 134,960 | 107,353 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 71,068 | 0 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 835,151 | 551,579 |
| Toplam yükümlülükler | 17,503,001 | 15,901,505 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Odenmis sermaye | 201,000 | 201,000 |
| Sermaye düzeltme farkları | 2,751,124 | 2,751,124 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 56,822 | 80,877 |
| Diğer yedekler | 14 | 14 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |
-87,573 | -100,147 |
| -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -126,549 | -133,763 |
| -Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları | 38.976 | 33.616 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler | -756 | -387 |
| -Riskten korunma kazançları | -756 | -387 |
| Paylara ilişkim primler | 923,600 | 923,600 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | -1,216,861 | -161,680 |
| Net dönem zararı veya karı | 1,079,236 | -1,419,871 |
| Toplam özkaynaklar | 3,706,606 | 2,274,530 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21,209,607 | 18,176,035 |
| GELİR TABLOSU (Bin TL) | 31-Aralık-23 | 31-Aralık-24 |
|---|---|---|
| Hasılat | 68,322,440 | 69,435,947 |
| Satışların malıyeti (-) | -61,039,215 | -60,522,872 |
| BRÜT KAR | 7,283,225 | 8,913,075 |
| Genel yönetim giderleri (-) | -789,726 | -885,807 |
| Pazarlama giderleri (-) | -6,147,123 | -6,563,516 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 1,698,179 | 1,184,312 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | -3,101,967 | -4,451,863 |
| ESAS FAALIYET KARI | -1,057,412 | -1,803,799 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 47,738 | 4,190 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | -1,009,674 | -1,799,609 |
| Finansman gelirleri | 266,316 | 242,504 |
| Finansman giderleri (-) | -2,627,688 | -4.447.476 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları) | 4,891,320 | 4,319,687 |
б
( ir Ca
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 1,520,274 | -1,684,894 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri | -441,038 | 265,023 | ||
| - Dönem vergi gideri | -380,429 | 1,715 | ||
| -Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) | -60,609 | 263,308 | ||
| DÖNEM NET KARI | 1,079,236 | -1,419,871 | ||
| Dönem net karının dağılımı | ||||
| Ana ortaklık payları | 1,079,236 | -1,419,871 | ||
| Kontrol gücü olmayan paylar | - | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | ||||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | -35,018 | -12,574 | ||
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -43,509 | -9,619 | ||
| Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları | -6,165 | -10,234 | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler |
14,656 | 7,279 | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar | 3,169 | 360 | ||
| Nakit akış riskinden korunma kazançları | 4,226 | 492 | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler |
-1,057 | -123 | ||
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR | -31,849 | -12,205 | ||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 1,047,387 | -1,432,076 |
DERECELENDİRME 4.
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. |
06.06.2024 | AAA (tr) / (Stabil Görünüm) |
Yatırım yapılabilir |
|
| JCR Avrasya | AAA (tr) / (Stabil | Yatırım | ||
| Derecelendirme A.Ş. | 09.06.2023 | Görünüm) | yapılabilir |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | Ihraç | İtfa Tarihi -Yıllık | Faiz Oranı | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Basit (%) | |||
| Finansman ' Bonosu |
160.000.000 | TL | 10.03.2025 12.06.2025 | %42,00 | Nitelikli vatırımcı |
Bra Couris Court Comments ( Yollu C
B 34846 Marcept STANBU
Pllation V. D. B33 Ond 4393 efou Mu
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2024 tarih ve 35/988 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanının tamamı kullanılarak, sırasıyla 340.000.000 TL, 500.000.000 TL ve 160.000.000 TL tutarlarında finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Acıklama | Tahsis Edilecek Oran (%) |
|---|---|
| İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılamak |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar'ında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye Yu /DS/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.
26 165 /2025
| Ihraççı | |
|---|---|
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.S. | |
| IC V. DISTUGAREVA.S Carrefou sa GBO. 0.6 TElok B 34846 Mater ISTAVAUL Mukelle V. D. B3 014 Umit Kocagn Sitare Sezgin Finans Genel Mudür Yardımcısı Genel Müdür |