TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 5, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:03:11
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:06:55

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		4.082.873	3.255.170
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.155.137	1.047.449
Finansal Yatırımlar		0	41.411
Ticari Alacaklar	8	1.104.527	704.388
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		40.325	17.819
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.064.202	686.569
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.768	3.053
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		926	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.842	3.053
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	862.037	722.479
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	619.240	409.086
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		63.053	77.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		24.905	52.872
Diğer Dönen Varlıklar		225.419	177.433
ARA TOPLAM		4.058.086	3.235.685
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	4(d)	24.787	19.485
DURAN VARLIKLAR		2.004.024	1.700.312
Finansal Yatırımlar		71.502	68.745
Ticari Alacaklar	8	125.364	88.205
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		125.364	88.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.173	2.966
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.173	2.966
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	178.141	149.307
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	90.877	78.334
Maddi Duran Varlıklar	12	1.438.717	1.185.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	6.302	4.714
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.302	4.714
Peşin Ödenmiş Giderler	4(b)	18.687	21.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı		47.170	47.076
Diğer Duran Varlıklar		24.091	53.259
TOPLAM VARLIKLAR		6.086.897	4.955.482
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.292.482	2.277.766
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	831.177	676.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		247.162	21.679
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	1.481.659	1.106.045
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		2.867	519
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.478.792	1.105.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		35.455	34.126
Diğer Borçlar		16.896	15.273
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	21
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		16.896	15.252
Türev Araçlar		0	0
Alınan Avanslar	4(c)	359.302	232.224
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		8.142	5.618
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		34.754	45.733
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	210.269	55.003
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	67.172	74.127
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		30.042	46.665
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		37.130	27.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		494	11.386
ARA TOPLAM		3.292.482	2.277.766
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		674.335	681.652
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	310.113	389.702
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	430	79.190
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		430	79.190
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		18.948	24.213
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		18.948	24.213
Türev Araçlar		0	0
Alınan Avanslar	4(c)	209.154	87.128
Devlet Teşvik ve Yardımları		904	767
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	49.868	36.714
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		49.798	36.649
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		70	65
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		84.918	63.938
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	5,17	2.120.080	1.996.064
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.081.073	1.959.165
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		476	-658
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		476	-658
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		215.299	213.534
- Yabancı Para Çevirim Farkları		162.617	163.474
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		52.682	50.060
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		176.413	140.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		860.623	875.736
Net Dönem Karı/Zararı		153.803	55.909
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		39.007	36.899
TOPLAM KAYNAKLAR		6.086.897	4.955.482