TEKFEN HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	HAKAN DÜNDAR	DENETİM MÜDÜRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 16:45:03
2	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 17:01:28
3	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 17:04:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		283.479	235.883
Dönem Karı/Zararı		149.815	84.837
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		42.701	5.399
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	31.968	24.505
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9,12	02	505
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8,14	22.254	12.273
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-9.333	-15.540
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-11.068	-6.539
-İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-8.974	-7.661
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-05	02
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		18.321	2.994
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-464	-5.140
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		146.587	175.162
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	230.371	98.692
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	60.633	-171.481
- İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlardaki Değişimler	8	-25.654	18.626
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-70.403	38.068
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler	10	-19.649	-156.424
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-28.482	199.089
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.318	106.372
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	20.325	809
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-236	41.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		339.103	265.398
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-12.784	-5.845
Alınan Faiz		17.556	18.005
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-27.918	-11.298
Ödenen Dava Tazminatı	14	-17.105	-60
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	14	-15.373	-30.317
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	00
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-25.799	-62.348
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	492	5.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-36.017	-75.174
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		752	-403
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		8.974	7.661
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-47.856	-34.347
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		246.492	266.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-291.118	-294.384
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-3.230	-6.484
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		209.824	139.188
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-14.124	59.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		195.700	198.576
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.032.202	1.047.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.227.902	1.246.025