TEKFEN HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 18:16:17
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 18:18:38

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		75.626	-252.296
Dönem Karı/Zararı		253.360	6.311
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		69.911	57.503
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	68.953	60.199
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9, 12	242	424
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8, 14	15.107	56.081
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-45.073	-27.447
- Ayni Sermaye Rayiç Değer Farkı		0	-49.083
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştirakin Satış Zararı	11	0	42
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-20.365	-25.901
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-6.595	-6.285
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-13	04
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		61.448	45.967
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-3.793	3.502
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-201.216	-274.031
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-104.160	-137.108
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	27.485	-162.176
- İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlardaki Değişimler	8	43.269	-18.847
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-51.074	-36.740
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler	10	-111.758	-45.529
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-96.071	96.350
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		88.560	-6.826
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	-46.586	36.845
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		49.119	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		122.055	-210.217
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-21.968	-14.805
Alınan Faiz		64.688	46.807
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-48.420	-42.346
Ödenen Dava Tazminatı	14	-114	-772
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Prim Karşılığı	14	-31.177	-23.138
Ödenen İzin Karşılıkları	14	-8.972	-7.293
Ödenen Diğer karşılıklar	14	-466	-532
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-267.354	-118.138
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	11.229	6.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-314.754	-90.650
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		13.404	-50.727
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit		0	6.126
Kontrol Gücü Olmayan Paylardan Hisse Alımı		0	-4.059
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		22.767	15.027
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		50.623	86.328
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		827.884	605.460
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-732.817	-347.841
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-44.444	-33.016
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	5	0	-138.275
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-141.105	-284.106
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		28.018	76.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-113.087	-208.010
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.055.153	1.063.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		942.066	855.751