TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HAKAN DÜNDAR	DENETİM MÜDÜRÜ	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 16:44:58
2	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 17:01:24
3	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.05.2016 17:04:47

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.760.811	3.713.282
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.227.902	1.032.202
Finansal Yatırımlar		236	0
Ticari Alacaklar	8	928.693	959.646
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		24.986	25.440
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		903.707	934.206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		81.188	5.707
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	12.380	2.944
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	4(c)	68.808	2.763
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	662.590	891.446
Canlı Varlıklar		0	0
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	470.989	451.340
Peşin Ödenmiş Giderler		69.832	62.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		44.933	43.658
Diğer Dönen Varlıklar		251.057	242.760
ARA TOPLAM		3.737.420	3.689.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	4(c)	23.391	23.851
DURAN VARLIKLAR		1.900.975	1.912.773
Finansal Yatırımlar		77.482	70.770
Ticari Alacaklar	8	114.897	128.607
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		114.897	128.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.060	2.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.060	2.957
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	157.597	147.848
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	88.095	88.830
Maddi Duran Varlıklar	12	1.378.094	1.379.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	14.636	14.604
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14.636	14.604
Peşin Ödenmiş Giderler		9.956	11.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı		40.159	41.814
Diğer Duran Varlıklar		16.999	26.826
TOPLAM VARLIKLAR		5.661.786	5.626.055
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.823.848	2.889.548
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	720.687	615.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		184.110	327.707
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	1.148.939	1.211.747
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		361	490
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.148.578	1.211.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		41.592	36.496
Diğer Borçlar	16	92.225	25.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		34.236	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		57.989	25.363
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Alınan Avanslar		320.519	355.434
Ertelenmiş Gelirler		12.307	5.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		37.723	48.486
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	182.625	162.300
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	78.629	97.687
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		25.581	32.411
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		53.048	65.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.492	3.465
ARA TOPLAM		2.823.848	2.889.548
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		670.441	651.372
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	244.761	272.070
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	2.243	2.269
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.243	2.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		23.757	18.385
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		23.757	18.385
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.066	1.093
Alınan Avanslar	4(b)	281.212	247.921
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	68.827	61.052
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		68.752	60.977
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		75	75
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		48.575	48.582
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	5,17	2.167.497	2.085.135
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.139.213	2.057.358
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.071	-376
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.071	-376
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		163.006	160.229
- Yabancı Para Çevirim Farkları		104.639	108.234
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		58.367	51.995
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		194.145	176.413
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		959.796	861.167
Net Dönem Karı/Zararı		148.878	185.466
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		28.284	27.777
TOPLAM KAYNAKLAR		5.661.786	5.626.055